ОТЧЁТ о реализации стратплана

ОТЧЁТ

о реализации стратегического плана государственного органа

Управления финансов города Астаны

 на 2011-2015 годы,

(плановый период)

(наименование правового либо нормативного правового акта,

которым утвержден стратегический план  государственного органа)

 постановление акимата города Астаны

от «29»декабря 2010 года №16-1283п

Период отчета:   2012 год

1.Достижение целей, задач, целевых индикаторов,

мероприятий и показателей результатов

Стратегическое направление 1.Обеспечение эффективного исполнения бюджета города

Цель 1.1. Повышение качества исполнения бюджета

Коды бюджетной программы, направленных на достижение данной цели: 001,003,004, 009, 010

011,012, ,014.

Цель 1.2.Обеспечение заинтересованных лиц полной и достоверной информацией о финансовом положении государственных учреждений

Коды бюджетной программы, направленных на достижение данной цели: 001.

Стратегическое направление 2.Повышениеэффективности системы управления коммунальной собственностью

Цель 2.1. Повышение эффективного и целевого использования объектов коммунальной собственности

Коды бюджетной программы, направленных на достижение данной цели: 001,010,011

Цель 2.2. Обеспечение своевременности поступления чистого дохода, дивидендов на государственные пакеты акций, доходы от аренды имущества

Коды бюджетной программы, направленных на достижение данной цели: 001,010,011

2. Анализ развития функциональных возможностей

3. Анализ межведомственного взаимодействия

5. Анализ бюджетных программ

6. Аналитическая записка

В Стратегический план (далее – стратегический план) Государственного учреждения «Управление финансов города Астаны» (далее – Управление) на 2011-2015 годы, утверждённого постановлением акимата города Астаны от     29 декабря 2010 года № 16-1283п, включено 2 стратегических направления:

-обеспечение эффективного исполнения бюджета;

-повышение эффективности системы управления коммунальной собственностью.

В стратегическом направлении 1 «Обеспечение эффективного исполнения бюджета»:

цели 1.1 «Повышение качества исполнения бюджета»:

целевые индикаторы:

— «Исполнение бюджета города по итогам финансового года по доходам» — фактически исполнен на 103,0 процента;

— «Исполнение бюджета города по итогам финансового года по расходам» — фактически исполнен на 98,8 процентов.

В рамках исполнения задачи 1.1.1. «Анализ факторов, влияющих на индикаторы исполнения бюджета» достигнуты в полном объёме показатели прямых результатов:

— удельный вес администраторов местных бюджетных программ, охваченных бюджетным мониторингом и оценкой достигнутых результатов составляет 100 процентов;

—  в местный уполномоченный орган по бюджетному планированию направлено 4 предложения по уточнению бюджетных программ, администрируемых Управлением финансов;

—   по результатам бюджетного мониторинга местному уполномоченному органу по планированию направлено 4 аналитических отчёта об исполнении местного бюджета;

— в течение  2012 года  администраторам бюджетных программ направлено 324 сведения — данных по планам финансирования и оплаченным  обязательствам;

—  согласно представленного акта — приёма передачи количество объектов недвижимого имущества физических лиц, зарегистрированных в городе Астане и подлежащих оценке  178114 объектов, при плановом значении 166264 объекта;

—  оценочная стоимость имущества, облагаемого налогом на имущество физических лиц с целью увеличения поступлений средств в местный бюджет при плане 513109839 тыс.тенге составляет 544695752,4 тыс.тенге;

—  в течение 2012 года 10 юридическим лицам выделены бюджетные средства на формирование или увеличение уставного капитала;

—  по состоянию на 1 января 2013 года в соответствии с условиями заключённого кредитного соглашения 2009 года произведено своевременное погашение основного долга в сумме 6994144,6 тыс.тенге.

Достижение цели 1.2. «Обеспечение заинтересованных лиц полной и достоверной информацией о финансовом положении государственных учреждений» характеризуется исполнением в полном объёме целевого индикатора «Составление и представление бюджетной отчётности в соответствии с разделом 6 Бюджетного кодекса» и  показателей прямых результатов.

В соответствии с разделом 6 Бюджетным кодексом Республики Казахстан, Законом Республики Казахстан от 28 февраля 2007 года «О бухгалтерском учёте и финансовой отчётности; постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 декабря 2008 года № 644 «Об утверждении Правил составления  и представления бюджетной отчётности уполномоченными органами по исполнению бюджета», Правилами  проведения бюджетного мониторинга, утвержденных приказом Министра Республики Казахстан от      16 февраля 2009 № 68, осуществлялся приём бюджетной отчётности от администраторов бюджетных программ;

В течение отчётного периода в установленные сроки в Министерство финансов Республики Казахстан представлялась отчёты  об исполнении бюджета города, о результатах мониторинга реализации целевых текущих, целевых трансфертов на развитие и кредитов, выделенных из республиканского бюджета бюджету города Астаны на 2012 год, о дебиторской и кредиторской задолженности.

По Стратегическому направлению 2. «Повышение эффективности системы управления коммунальной собственностью»:

по цели 2.1 «Повышение эффективного и целевого использования объектов коммунальной собственности»:

целевой индикатор «Совершенствование, обновление единой базы данных коммунального имущества, со 100% охватом государственных юридических лиц для проведения мониторинга и принятия управленческих решений» исполнен в полном объёме.

Введение и выведение из базы данных предприятий осуществлялось в сроки и порядке установленном законодательством Республики Казахстан.

В полном объёме достигнуты показатели прямых результатов:

— обеспечена  100 % подача  ходатайств для получения согласия на дальнейшую деятельность юридических лиц, более 50 % акций (долей) которых принадлежат государству, и аффилированных с ними лиц»;

—  выставлен на торги 41 объект коммунального имущества.

По цели 2.2 «Обеспечение своевременности поступления части чистого дохода, дивидендов на государственные пакеты акций, доходы от аренды имущества»:

целевой индикатор: «Минимальный показатель исполнения плана поступлений чистого дохода, дивидендов на государственные пакеты акций, доходы от аренды имущества» исполнен в полном объёме.

Обеспечено в полном объёме исполнение показателей прямых результатов:

— поступление дивидендов на госпакеты акций, находящиеся в коммунальной собственности составили 267678,3 тыс.тенге;

—  поступление части чистого дохода коммунальных государственных предприятий составили 74859,1 тыс.тенге;

—    доходы от аренды имущества составили 237073,0 тыс.тенге.

Все запланированные мероприятия  для достижения показателей прямых результатов, целей исполнены в полном объёме.

Анализ развития функциональных возможностей

В целях актуализации нормативно-правовых актов, входящих в компетенцию Управления:

внесены изменения в постановление акимата города Астаны «О внесении изменений и дополнений в постановление акимата города Астаны от 28 июня 2005 года № 3-1-457п «Об утверждении Правил предоставления в имущественный наем (аренду) государственного коммунального имущества города Астаны»;

в соответствии с Законом Республики Казахстан «О государственном имуществе» принято постановление акимата города Астаны «Об утверждении Правил передачи объектов коммунальной собственности в доверительное управление»;

внесены изменения в постановление акимата города Астаны «О внесении изменений в постановление акимата города Астаны от 5 января 2012 года        № 113-7 «Об утверждении Правил передачи имущества коммунальной собственности города Астаны в доверительное управление с правом (без права) последующего выкупа».

Всего актуализировано 8 нормативно — правовых документа.

На постоянной основе проводился анализ действующей структуры.

С целью обновлении теоретических и практических знаний госслужащих в течение 2012 года было обучен 21 сотрудник, из них: на курсах переподготовки государственных служащих 7 сотрудников, на курсах повышения квалификации 4 сотрудника Управления. Обучение производилось согласно утвержденного плана-графика курсов переподготовки и повышения квалификации государственных служащих на 2012 учебный года. Управлением своевременно направлялись сотрудники на учебу, издавались приказы о направлении на курсы обучаемых.

За первое полугодие 2012 года дополнительные пользователи  к    сети     Интернет и  Информационной системе LOTUS не подключались.

С целью повышения уровня владения государственным языком обучено 18 человек.

На постоянной основе проводились необходимые технические и организационные мероприятия для обеспечения информационной безопасности Управления.

При штатной численности 56 единиц количество женщин составляет 39 человек, в том числе 14 сотрудниц занимают руководящие должности.

В рамках организации и проведения мероприятий по правовому всеобучу  проведены семинары на тему:

«Разъяснения Правил передачи имущества коммунальной собственности города Астаны в доверительное управление с правом (без права) последующего выкупа»; «О некоторых вопросах регистрации нормативных правовых актов»; «Профилактика и предупреждение коррупционных правонарушений в государственных органах», «О государственной службе в Республике Казах-стан».

В целях обеспечения контроля по эффективному использованию коммунальной собственности Управлением на постоянной основе осуществлялся мониторинг использования помещений в соответствии с заключёнными договорами, проводилась претензионно — исковая работа с юридическими и физическими лицами по погашению задолженности по арендной плате. Ежемесячно проводилась работа с территориальными налоговыми управлениями города по поступлениям в местный бюджет доходов от арендной платы. Ежеквартально проводилась работа по актам взаимной сверки с арендаторами.

Информация  об освоении выделенных финансовых средств с разбивкой по источникам финансирования (с указанием объёмов и причин неиспользования)

Управление финансов в 2012 году являлось администратором                     14 бюджетных программ. Бюджетные средства освоены в объёме                    99,6 процентов, сумма неиспользованных бюджетных средств 73698,1           тыс. тенге (или 0,4 процента) является остатком нераспределённого резерва местного исполнительного органа.

Анализ межведомственного взаимодействия

С целью процента обеспечения возврата кредитных средств осуществлялся мониторинг накопленного долга местного исполнительного органа и кредитов выданных из местного бюджета.

По состоянию на 1 января 2013 года объём накопленного долга местного исполнительного органа города Астаны составил 24451782,1 тыс.тенге. За отчётный период в соответствии с условиями кредитного соглашения, заключённого в 2009 году произведено своевременное и полное погашение основного долга в сумме 6994144,6 тыс.тенге. По состоянию на 1 января             2013 года задолженность по кредитам, выданным местным исполнительным органом за счёт средств местного бюджета составляет 2795903,6 тыс.тенге.

В течение отчётного периода для предупреждения возможного риска «Отток квалифицированных кадров» осуществлены мероприятия по повышению кадрового потенциала, а также стимулирование работников.

Сведения о проведённых контрольных мероприятиях, включая мероприятия по результатам государственного финансового контроля

В течение 2012 года органами государственного финансового контроля проведено в Управлении финансов 10 проверок, в том числе:

Счётным комитетом по контролю за исполнением республиканского бюджета – 1;

Комитетом финансового контроля – 1;

Инспекцией финансового контроля по городу Астане – 2;

Ревизионной комиссией города Астаны — 2;

Службой внутреннего контроля — 4.

По результатам проверок приняты следующие меры.

По акту комплексной проверки Комитета финансового контроля по вопросу соблюдения бюджетного законодательства и законодательства о государственных закупках в Управлении было проведено совещание с участием начальников соответствующих отделов.

По итогам совещания, проведённого Управлением, начальникам соответствующих отделов дано указание по повышению качества работы, а также ответственности должностных лиц за соблюдением требований законодательства, улучшению работы по изучению нормативно-правовых актов и принятию мер по устранению выявленных нарушений.

В целях устранения выявленных нарушений:

— Управлению здравоохранения города Астаны направлено письмо с предложением о привлечении к ответственности лиц, допустивших нарушение сроков перечисления части чистого дохода в бюджет города Астаны ГКП «Патологоанатомическое бюро» в сумме 1 897,9 тыс.тенге за отчетный период;

— по 5-ти арендаторам направлены исковые заявления в суд о возмещении имеющейся задолженности по аренде, по которым имеются решения соответствующих судов о взыскании  задолженности.

По акту проверки Инспекции финансового контроля по городу Астане по вопросу соблюдения стандартов государственного финансового контроля в службах внутреннего контроля привлечён к дисциплинарной ответственности главный специалист отдела по работе с коммунальными и юридическими лицами.

По акту проверки Ревизионной комиссии по городу Астане по контролю соответствия за использованием средств местного бюджета, выделенных Управлению финансов на пополнение и увеличение уставного капитала юридических лиц, субъектами квазигосударственного сектора привлечены к дисциплинарной ответственности 5 должностных лиц, допустивших нарушения бюджетного законодательства.

По акту проверки Ревизионной комиссии по городу Астане по вопросу по вопросам контроля за использованием средств резерва местного исполнительного органа, а также оценке достоверности и обоснованности образования дебиторской и кредиторской задолженности в государственных органах:

во исполнение Протокола совещания с участием Президента Республики Казахстан от 11 апреля 2012 года № 01-7.2 «О вопросах дальнейшего развития столицы» утверждён План мероприятий по городу Астане по принятию мер по повышению эффективности планирования, недопущения удорожания проектов, за неосвоение бюджетных средств, график погашения дебиторской и кредиторской задолженностей администраторами бюджетных программ.

Согласно утвержденному графику погашения по состоянию на  1 января 2013 года предусмотрено погашение дебиторской задолженности в сумме 26 346,9 млн.тенге, в том числе задолженности свыше 2-х лет                               – 15 035,5 млн.тенге, текущей задолженности – 11 311,4 млн.тенге.

По данным, представленным администраторами бюджетных программ, по состоянию на 1 января 2013 года остаток дебиторской задолженности на начало года с учетом погашения в текущем году составил 40 638,3 млн.тенге или снижен на 23 283,3 млн.тенге, в том числе: задолженность свыше 2-х лет     –   13 115,8 млн.тенге, текущая задолженность – 10 167,5 млн.тенге.

Дебиторская задолженность по Управлению (по результатам проверки) в сумме 349,3 тыс. тенге погашена.

Согласно утвержденному графику погашения по состоянию на  1 января 2013 года предусмотрено погашение кредиторской задолженности в сумме 801,6 млн.тенге, в том числе задолженности свыше 2-х лет – 389,9 млн.тенге, текущей задолженности – 411,7 млн.тенге.

По данным, представленным администраторами бюджетных программ, по состоянию на 1 января 2013 года остаток кредиторской задолженности на начало года с учетом погашения в текущем году составил 949,8 млн.тенге или снижен на 1541,8 млн.тенге, в том числе: задолженность свыше 2-х лет               – 1 184,8 млн.тенге, текущая задолженность – 357,0 млн.тенге.

По акту проверки службы внутреннего контроля по отделу документооборота привлечен к дисциплинарной ответственности  начальник отдела документооборота.

Предложения по дальнейшей реализации стратегического плана государственного органа, внесению изменений или дополнений в документы, разработке дополнительных и корректировке существующих нормативно-правовых актов, принятию мер по обеспечению своевременной реализации ответственными исполнителями запланированных мероприятий.

По результатам оценки эффективности управления бюджетными средствами, проведённой Управлением осуществлён анализ Стратегического плана и внесены соответствующие изменения и дополнения по:

оптимизации некоторых целевых индикаторов и показателей;

исключению дублирования показателей прямого и конечного результата;

приведению показателей результативности в количественно измеримый вид и подлежащими к оценке;

изменению формулировок показателей для более полного отражения выполняемых Управлением функций и задач.

Для дальнейшей реализации мероприятий стратегических направлений по достижению показателей задач, целевых индикаторов, поставленных целей Управлением будут приниматься меры:

по исполнению бюджета;

по эффективному взаимодействию и дальнейшей координации деятельности администраторов бюджетных программ при исполнении бюджета;

по улучшению качества и эффективности мониторинга исполнения поступлений местного бюджета и реализации местных бюджетных программ, анализа освоения целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета;

по своевременному и качественному составлению и представлению отчётности в центральный уполномоченный орган по исполнению бюджета,

по повышению эффективного и целевого использования объектов коммунальной собственности;

совершенствованию учёта коммунальной собственности;

по обеспечению своевременности поступления части чистого дохода, дивидендов, доходов от аренды коммунального имущества;

по усилению контроля за освоением средств по бюджетным программам, администрируемым Управлением: за своевременным проведением конкурсных процедур, заключению договоров и проведению платежей;

по дальнейшей переподготовке и повышению квалификации кадров.