Пояснительная записка к отчету об исполнении бюджета города Астаны за 2014 год  

Общие итоги исполнения бюджета

Бюджет города Астаны за 2014 год исполнен по доходам на 101,5%, при плане 364 236 485,4 тыс.тенге, поступило 369 526 175,0 тыс.тенге.

По затратам бюджет города исполнен на 99,3%, при плане 323 432 450,8 тыс.тенге, исполнение составило 321 237 858,4 тыс.тенге.

 

В отчетном году при плане 851 968,0 тыс.тенге поступления по погашению бюджетных кредитов составили 851 967,9 тыс.тенге.

 

Сальдо по операциям с финансовыми активами по приобретению финансовых активов составило 47 444 334,6 тыс.тенге.

 

По итогам 2014 года сложился профицит местного бюджета в сумме 1 695 949,9 тыс.тенге.

 

В течение финансового года поступления займов из республиканского бюджета составили 5 200 000,0 тыс.тенге или 100,0% к плану.

 

Расходы на погашение долга местного исполнительного органа произведены в сумме 6 059 312,4 тыс.тенге или 100,0%.

 

Остатки бюджетных средств по состоянию на 1 января 2015 года составили 7 484 746,3 тыс.тенге.

 

В течение 2014 года было проведено четыре уточнения бюджета города с изменением объемов бюджета.

 

 

Исполнение бюджета города Астаны за 2014 год

 

тыс.тенге

Наименование Утвержденный бюджет на 2014 год Уточнен-ный бюджет на 2014 год Скорректированный бюджет на 2014 год Исполнение поступлений бюджета и/или оплаченные обязательства на 1.01.2015г. %

испол

нения

1 2 3 4 5 6
I. Доходы 331 156 640,0 368 586 698,0 364 236 485,4 369 526 175,0 101,5
Наименование Утвержденный бюджет на 2014 год Уточнен-ный бюджет на 2014 год Скорректированный бюджет на 2014 год Исполнение поступлений бюджета и/или оплаченные обязательства на 1.01.2015г. %

испол

нения

1 2 3 4 5 6
II. Затраты 265 852 432,0 327 782 663,4 323 432 450,8 321 237 858,4 99,3
III. Чистое бюджетное кредитование -851 968,0 -851 968,0 -851 968,0 -851 967,9  
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами 65 366 600,0 47 444 799,0 47 444 799,0 47 444 334,6  
V. Дефицит (профицит) бюджета 789 576,0 -5 788 796,4 -5 788 796,4 1 695 949,9  
VI.Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета -789 576,0 5 788 796,4 5 788 796,4 -1 695 949,9  
Поступление займов 5 200 000,0 5 200 000,0 5 200 000,0 5 200 000,0 100,0
Погашение займов 5 989 576,0 6 059 312,4 6 059 312,4 6 059 312,4 100
Используемые остатки бюджетных средств 0,0 6 648 108,8 6 648 108,8 -836 637,5  
Справочно:

Остатки бюджетных средств

         
Остатки бюджетных средств на начало финансового года 6 648 108,9  
Остатки бюджетных средств на конец отчетного периода 7484746,3  

 

 

Исполнение поступлений бюджета города Астаны

 

 

Поступления в бюджет города за 2014 год составили 375 578 142,9 тыс.тенге, или 101,4 % к плану в сумме 370 288 453,4 тыс.тенге, из них доходы, соответственно 369 526 175,0 тыс.тенге, или 101,5%, сумма погашения бюджетных кредитов – 851 967,9 тыс.тенге, или 100,0%, поступления займов – 5 200 000,0 тыс.тенге или 100,0%.

 

 

 

 

 

 

тыс.тенге

 

 

Наименование

Утвержден-ный бюджет на 2014 год Уточнен-ный бюджет на 2014 год Скорректи-рованный бюджет на 2014 год Исполнение поступлений бюджета на 1.01.2015г. %

испол

нения

Поступления 337 208 608,0 374 638 666,0 370 288 453,4 375 578 142,9 101,4
Доходы 331 156 640,0 368 586 698,0 364 236 485,4 369 526 175,0 101,5
Налоговые поступления 122 476 912,0 140 225 166,0 140 225 166,0 143 953 896,9 102,7
Неналоговые поступления 593 254,0 5 648 462,0 5 648 462,0 7 248 732,5 128,3
Поступления от продажи основного капитала 9 149 972,0 12 280 801,0 12 280 801,0 12 241 489,5 99,7
Поступления трансфертов 198 936 502,0 210 432 269,0 206 082 056,4 206 082 056,1 100,0
Погашение бюджетных кредитов 851 968,0 851 968,0 851 968,0 851 967,9 100,0
Поступления займов 5 200 000,0 5 200 000,0 5 200 000,0 5 200 000,0 100,0

 

  1. Доходы

 

Доходы бюджета города Астаны за 2014 год составили 369 526 175,0 тыс.тенге или 101,5% к годовому плану. Общая сумма доходов сложилась из поступлений по четырем категориям:

1) налоговые поступления;

2) неналоговые поступления;

3) поступления от продажи основного капитала;

4) поступления трансфертов.

 

Основную долю в структуре доходов городского бюджета занимают налоговые поступления – 143 953 896,9 тыс.тенге, или 39,0%. Неналоговые поступления в сумме 7 248 732,5 тыс.тенге составляют 2,0 %, поступления от продажи основного капитала – соответственно 12 241 489,5 тыс.тенге и 3,3%. Поступления трансфертов в сумме 206 082 056,1 тыс.тенге составляют 55,7% бюджета города.

 

Исполнение по категории «Налоговые поступления»

 

В бюджете города на 2014 год в налоговых поступлениях включены: подоходный налог (индивидуальный подоходный налог); социальный налог; налоги на собственность (налоги на имущество, земельный налог, налог на транспортные средства, единый земельный налог); внутренние налоги на товары, работы и услуги (акцизы, поступления за использование природных и других ресурсов, сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности, налог на игорный бизнес); прочие налоги; обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами (государственная пошлина).

При плане 140 225 166,0 тыс.тенге фактически в бюджет поступило 143 953 896,9 тыс.тенге или 102,7 %.

 

Перевыполнение по налоговым поступлениям сложилось в сумме 3 728 730,9 тыс.тенге, в том числе по:

 

индивидуальному подоходному налогу — 2 076 179,0 тыс.тенге (план – 65 317 847,0 тыс.тенге, поступило – 67 394 026,0 тыс.тенге или 103,2%);

 

социальному налогу – 1 287 372,4 тыс.тенге (план – 50 773 925,0 тыс.тенге, поступило — 52 061 297,4 тыс.тенге или 102,5%);

 

налогам на собственность – 563 603,4 тыс.тенге, из них по:

налогу на имущество план перевыполнен на 555 277,7 тыс.тенге (план – 12 746 546,0 тыс.тенге, поступило – 13 301 823,7 тыс.тенге или 104,4%);

земельному налогу план перевыполнен на 23 539,1 тыс.тенге (план – 1 264 161,0 тыс.тенге, поступило – 1 287 700,1 тыс.тенге или 101,9%);

налогу на транспортные средства недопоступило – 15 297,0 тыс.тенге (план – 3 743 042,0 тыс.тенге, поступило – 3 727 745,0 тыс.тенге или 99,6%);

 

внутренним налогам на товары, работы и услуги – 112 811,2 тыс.тенге, из них по:

акцизам план перевыполнен на 11 562,3 тыс.тенге (план – 201 926,0 тыс.тенге, поступило – 213 488,3 тыс.тенге, или 105,7%). Основную долю (96,0%) поступлений по акцизам составляют поступления по акцизу на бензин (за исключением авиационного) и дизельного топлива, реализуемые юридическими и физическими лицами в розницу, а также используемые на собственные производственные нужды, по которым при плане 193 972,0 тыс.тенге фактически поступило 204 898,6 тыс.тенге, или 105,6%;

 

поступлениям за использование природных и других ресурсов –недопоступило — 655,1 тыс.тенге (план – 2 703 984,0 тыс.тенге, поступило –2 703 328,9 тыс.тенге, или 100,0%);

 

сборам за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности — 100 794,3 тыс.тенге (план – 1 337 426,0 тыс.тенге, поступило – 1 438 220,3 тыс.тенге, или 107,5%);

 

налогу на игорный бизнес – 1 109,7 тыс.тенге (план – 295 214,0 тыс.тенге, поступило – 296 323,7 тыс.тенге или 100,4%);

 

прочие налоги — 2,8 тыс.тенге (план – 223,0 тыс.тенге, поступило – 225,8 тыс.тенге, или 101,2%);

 

обязательным платежам, взимаемым за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами недопоступило — 311 237,8 тыс.тенге (план – 1 840 872,0 тыс.тенге, поступило –1 529 634,2 тыс.тенге, или 83,1%).

 

Перевыполнение плановых показателей по налоговым поступлениям сложилось по спецификам поступлений за счет усиления администрирования и проведения налоговыми органами в целях увеличения поступлений мероприятий по своевременному и полному исполнению налогоплательщиками своих налоговых обязательств:

проведение работ по взысканию налогов текущего года и задолженности прошлых лет, в том числе опубликование списка задолжников на сайте Департамента государственных доходов по городу Астане www.astananalog.kz.;

направление налоговыми органами согласно сведениям ГЦВП по месту работы должников писем о погашении налоговой задолженности;

направление в судебные органы материалов для принудительного взыскания в отношении недобросовестных налогоплательщиков.

 

 

Исполнение по категории «Неналоговые поступления»

 

По неналоговым поступлениям при годовом плане 5 648 462,0 тыс.тенге фактически поступило в бюджет 7 248 732,5 тыс.тенге, или 128,3%.

Перевыполнение неналоговых поступлений на 1 600 270,5 тыс.тенге сложилось в основном за счет поступлений прочих неналоговых поступлений в сумме 756 909,0 тыс.тенге, штрафов в сумме 700 336,3 тыс.тенге, доходов от государственной собственности – 140 371,2 тыс.тенге.

 

По доходам от государственной собственности при плане 523 816,0 тыс.тенге, поступило в бюджет 664 187,2 тыс.тенге (126,8%) или перевыполнено на 140 371,2 тыс.тенге, в том числе по:

поступлениям части чистого дохода коммунальных государственных предприятий (при плане 134 986,0 тыс.тенге, поступило – 147 471,5 тыс.тенге или 109,2%) — 12 485,5 тыс.тенге за счет увеличения количества юридических лиц с результатами прибыли;

дивидендам на государственные пакеты акций, находящимся в коммунальной собственности (при плане 20 396,0 тыс.тенге, поступило — 14 925,6 тыс.тенге или 73,2%) недопоступило — 5 470,4 тыс.тенге в связи с уменьшением уровня рентабельности акционерных обществ, а также снижением объемов выполненных работ и услуг;

доходам на доли участия в юридических лицах, находящиеся в государственной собственности – 369,0 тыс.тенге;

доходам от аренды имущества, находящегося в коммунальной собственности (при плане 281 314,0 тыс.тенге, поступило – 400 768,7 тыс.тенге или 142,5%) — 119 454,7 тыс.тенге, что обусловлено увеличением количества договоров аренды, в связи с увеличением объектов коммунальной собственности;

доходам от аренды жилищ из жилищного фонда, находящегося в коммунальной собственности (при плане 66 000,0 тыс.тенге, поступило –78 754,6 тыс.тенге или 119,3%) — 12 754,6 тыс.тенге, в связи с предоставлением жилья из государственного жилищного фонда;

вознаграждениям, полученным от размещения в депозиты Национального банка Республики Казахстан временно свободных бюджетных денег – 777,8 тыс.тенге;

поступлениям от реализации услуг, предоставляемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета – 2570,1 тыс.тенге;

поступлениям денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета – 83,9 тыс.тенге.

 

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из местного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан при плане 1 966 727,0 тыс.тенге поступили в бюджет в сумме 2 667 063,3 тыс.тенге, или перевыполнение в 1,3 раза за счет увеличения количества предъявленных штрафов, в том числе:

административные штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из местного бюджета – 27 434,8 тыс.тенге, при плане 11 357,0 тыс.тенге, перевыполнение в 2,4 раза;

административные штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые департаментами внутренних дел областей, города республиканского значения, столицы, их территориальными подразделениями, финансируемыми из местного бюджета — 1 894 947,4 тыс.тенге при плане 1 543 234,0 тыс.тенге, перевыполнение в 1,2 раза;

поступления удержаний из заработной платы осужденных к исправительным работам – 1 422,9 тыс.тенге при плане 1 865,0 тыс.тенге, недопоступило – 442,1 тыс.тенге;

прочие штрафы, пени санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из местного бюджета — 743 258,2 тыс.тенге, при плане 410 271,0 тыс.тенге, перевыполнение в 1,8 раза;

 

План по прочим неналоговым поступлениям исполнен на 124,0%, или перевыполнен на 756 909,0 тыс.тенге, при плане 3 157 919,0 тыс.тенге в бюджет поступило 3 914 828,0 тыс.тенге, в том числе:

 

поступления дебиторской, депонентской задолженности государственных учреждений, финансируемых из местного бюджета – 1 007 189,4 тыс.тенге при плане 766 221,0 тыс.тенге в связи с возвратом:

 

По Управлению строительства подрядчиками произведены возвраты ранее выданных авансовых платежей за счет трансфертов из республиканского бюджета по причине неисполнения принятых обязательств, дебиторской задолженности в связи с экономией, образовавшейся в результате уменьшения фактически введенной площади по объектам жилья — 549 641,5 тыс.тенге (произведены возвраты в доход республиканского бюджета счетом к оплате Управления финансов города Астаны от 14 июля 2014 года №3560001/14-509 и от 10 октября 2014 года №356 0001/14-739);

 

По Управлению коммунального хозяйства подрядчиком ТОО «НС Система» произведен возврат дебиторской задолженности ранее оплаченной в 2009-2010 годах в сумме 10 078,3 тыс.тенге в соответствии с решением специализированного межрайонного экономического суда от 29 мая 2013 года в рамках проекта «Инженерные сети к индивидуальному жилью восточнее поселка Ильинка» (4 очередь. Внешнее электроснабжение. (ПС 110/10кВ «Караоткель») ЛЭП110 кВ)»;

 

По Управлению администрирования СЭЗ Астана — новый город ТОО «Дирекция по подготовке и проведению международной специализированной выставки» произведен возврат сэкономленных бюджетных средств в сумме 3 158,8 тыс.тенге по уставному капиталу;

 

По Управлению энергетики подрядчиком ТОО «Завод — Электрокабель» произведен возврат дебиторской задолженности в сумме 3 084,5 тыс.тенге в соответствии с решением специализированного межрайонного экономического суда города Астаны от 3 января 2014 года в рамках реализации проекта «Строительство ПС «Коктем» в городе Астане» (возвращены в доход республиканского бюджета счетом к оплате Управления финансов города Астаны от 14 июля 2014 года №3560001/14-509);

 

возврат неиспользованных средств, ранее полученных из местного бюджета – 510 972,3 тыс.тенге при плане 452 633,0 тыс.тенге, из них:

 

338 882,2 тыс.тенге – в соответствии с постановлением акимата города Астаны от 28 ноября 2013 года № 178-2041 «Об уменьшении уставного капитала товарищества с ограниченной ответственностью «АҚҚБ «Жаңа құрылыс» ТОО «АҚҚБ «Жаңа құрылыс» произведен возврат в доход бюджета города Астаны неиспользованных средств, ранее полученных из республиканского бюджета в 2009 году (произведен возврат средств в доход республиканского бюджета платежным поручением Управления финансов города Астаны от 25 апреля 2014 года №3560001/14-284);

 

47 708,1 тыс.тенге – по Управлению пассажирского транспорта и автомобильных дорог подрядчиками произведен возврат дебиторской задолженности, ранее оплаченной в 2012 году, в том числе:

25 113,1 тыс. тенге — от ТОО «АГС Пласт» по проекту «Строительство улицы Мирзояна от улицы №12 до улицы №19»;

5 818,1 тыс. тенге — от ТОО «Казгерстрой» по проекту «Строительство, реконструкция инженерных сетей в жилом массиве «Железнодорожный»;

16 776,9 тыс. тенге — ТОО «Аис Астана» по проекту «Строительство проспекта Тауельсиздык от улицы Сыганак до улицы №46».

Вышеуказанные средства возвращены в доход республиканского бюджета счетом к оплате Управления финансов города Астаны от 25 апреля 2014 года №3560001/14;

 

27 541 тыс. тенге — по Управлению пассажирского транспорта и автомобильных дорог в соответствии с решением специализированного межрайонного экономического суда от 25 июля 2014 года № 2-6150-2014 подрядчиком ТОО «КазГерСтрой» произведен возврат средств по проектам: «Строительство, реконструкции дорог и инженерных сетей в жилых масси­вах города Астаны», «Строительство улицы Сары-арка от ул. № 23 до кольцевой развязки авто­дороги на аэропорт в городе Астане (от ул. № 23 до ул. № 27)», «Строительство улицы № 30 от проспекта Кабанбай батыра до улицы № 35 в городе Астане» за строительство временных зданий и сооружений согласно СНИП в размере 15%;

 

27 800,0 тыс.тенге – возврат средств ГУ «Управление предпринимательства и промышленности города Астаны» на основании акта контроля Инспекции финансового контроля от 26 февраля 2014 года № 403;

 

12 647,5 тыс.тенге — по ГУ «Управление образования города Астаны» возврат средств ГККП «Строительно-технический колледж» предусмотренный на оказание социальной поддержки обучающимся в организациях технического и профессионального образования, в связи с остатком невыплаченной стипендии студентам по результатам экзаменационной сессии за 2013 год;

 

8 651,1 тыс.тенге – по Управлению природных ресурсов и регулирования природопользования в рамках выделенных средств на увеличение уставного капитала ГКП «Эко Полигон» произведен возврат образовавшейся экономии по результатам государственных закупок;

 

8 086, 5 тыс. тенге – по Управлению пассажирского транспорта подрядчиком ТОО «Аис-Астана» произведен возврат дебиторской задолженности ранее оплаченной в 2012 году по проекту «Строительство, реконструкция инженерных сетей в жилом массиве поселка «Интернациональный» (произведен возврат в доход республиканского бюджета платежным поручением Управления финансов города Астаны от 14 июля 2014 года №3560001/14-509);

5 350,0 тыс.тенге – возврат средств ТОО «Центр Руханият» в связи с выявленными Прокуратурой города Астаны в ходе проверки необоснованных перечислений денежных средств при прохождении обучения государственному и английскому языку;

3 271,3 тыс.тенге – возврат ГУ «ДВД города Астаны МВД РК» пенсионных отчислений сотрудников, в связи с перерасчетом стажа согласно Постановления Правительства Республики Казахстан от 18 октября 2013 года № 1116 «Об утверждении Правил и сроков начисления, удержания (начисления) и перечисления обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов в Единый национальный пенсионный фонд»;

3 007,6 тыс.тенге – возврат сэкономленных бюджетных средств ГКП на ПХВ «Көркем-Құйма комбинаты» по уставному капиталу, выделенному в 2012 году на приобретение памятников «Ашаршылық» и «Құрманғазы»;

2 955,5 тыс.тенге – возврат неиспользованных средств, полученных ранее из местного бюджета КГП «ЖЫЛУ», в связи с истечением срока реализации, выделенные на формирование или увеличение уставного капитала;

2 732,0 тыс. тенге — по Управлению пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Астаны подрядчиками произведен возврат, средств ранее направленных в 2012-2013 годах на строительство временных зданий и сооружений, в том числе:

1 747 тыс. тенге – от ТОО «Road Construction» по проекту «Строительство, реконструкция инженерных сетей в жилом массиве поселка Казак ауыл;

870,3 тыс. тенге – от ТОО «Rostra Group» по проекту «Строительство, реконструкция инженерных сетей в жилом массиве поселка Достык (первая очередь)»;

114,6 тыс. тенге – от ТОО «Электро-вид-А» по проекту «Строительство, реконструкция инженерных сетей в жилом массиве поселка Коктал-1, 1 очередь» (произведен возврат в доход республиканского бюджета платежным поручением Управления финансов города Астаны от 25 апреля 2014 года №3560001/14-284);

 

2 303,8 тыс. тенге — в соответствии с решением специализированного межрайонного экономического суда от 25 июля 2014 года № 2-6147-2014 подрядчиком ТОО «Найза – Курылыс» произведен возврат средств в рамках реализации проектов «Строительство улицы Гастелло от улицы № 19 до аэропорта (от улицы № 19 до улицы № 27)» и «Инженерные сети и дороги планировочного района №1 (южнее улицы №19) в городе Астане. Строительство ул. №36 от ул. №19 до ул. №23», «Строительство улицы № 39 от улицы № 12 до улицы № 19 в городе Ас­тане» за строительство временных зданий и сооружений согласно СНИП в размере 15%.

 

другие неналоговые поступления в местный бюджет – 2 396 666,3 тыс.тенге при плане 1 939 065,0 тыс.тенге, перевыполнение на 457 601,3 тыс.тенге.

 

По состоянию на 1 января 2015 года задолженность налогоплательщиков по налогам перед местным бюджетом составила – 1 795 341 тыс.тенге.

 

тыс. тенге

Наименование налогов и платежей

 

Недоимка на 01.01.2014 г. Недоимка на 01. 01.2015 г. отклонение
(+ ,- ) Удельный вес, %
Индивидуальный подоходный налог с доходов, облагаемых у источника выплаты 112 174 107 551 -4 623 6,0
Индивидуальный подоходный налог с доходов, не облагаемых у источника выплаты 143 349 168 712 25 363 9,4
Индивидуальный подоходный налог с доходов иностранных граждан, облагаемых у источника выплаты 4 189 3 638 -551 0,2
Индивидуальный подоходный налог с доходов иностранных граждан, не облагаемых у источника выплаты 134 821 687 0,05
Социальный налог 197 556 197 133 -423 11,0
Налоги на имущество 397 692 624 617 226 925 34,8
Земельный налог 93 656 166 378 72 722 9,3
Налог на транспортные средства 149 583 308 297 158 714 17,2
Акцизы 3 3 0 0,0
Наименование налогов и платежей

 

Недоимка на 01.01.2014 г. Недоимка на 01. 01.2015 г. отклонение
(+ ,- ) Удельный вес, %
Поступления за использование природных и других ресурсов 157 512 170 498 12 986 9,5
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности 22 574 28 646 6 072 1,6
Налог на игорный бизнес 18 408 18 870 462 1,1
Прочие 453 177 -276 0,01
Итого 1 297 283 1 795 341 498 058 *

 

По состоянию на 1 января 2015 года недоимка по налогам и платежам в бюджет по сравнению с началом 2014 года увеличилась на 498 058,0 тыс.тенге.

Согласно информации, представленной Департаментом государственных доходов по городу Астана, в целях сокращения недоимки по налогам и другим обязательным платежам в бюджет с начала 2014 года была проведена следующая работа по взысканию налоговой задолженности.

За 2014 год направлено 34 354 уведомлений о погашении налоговой задолженности по 27 616-ти налогоплательщикам на сумму 741 834 123,3 тыс.тенге.

Выставлены: 6 925 распоряжений о приостановлении расходных операций по кассе по 6 851-му налогоплательщику на сумму 39 734 729,7 тыс.тенге, 16 192 распоряжения о приостановлении расходных операций по банковским счетам 7 411-ти налогоплательщиков на сумму 20 100 277,4 тыс.тенге, 2 740 инкассовых распоряжений на счета 96 предприятий -дебиторов на сумму 639 241 ,9 тыс.тенге, 70 929 инкассовых распоряжений на банковские счета 7 735-ти налогоплательщиков на общую сумму 36 091 387,9 тыс.тенге.

Отменены: 4 160 распоряжений о приостановлении расходных операций по кассе в связи с полным погашением по 3 992-м налогоплательщикам на сумму 26 156 048,1 тыс.тенге, 17 465 распоряжений о приостановлении расходных операций по банковским счетам в связи с погашением задолженности по 6 670-ти налогоплательщикам на сумму 23 384 656,9 тыс.тенге.

Вынесено 7 897 решений об ограничении в распоряжении имуществом в счет погашения налоговой задолженности по 6 369 налогоплательщикам на сумму 32 565 083,1 тыс.тенге.

Составлено 914 актов описи ограниченного в распоряжении имущества по 905-ти налогоплательщикам на сумму 11 210 598,4 тыс.тенге.

В связи с полным погашением задолженности вынесено 10 341 решение об отмене решения об ограничении в распоряжении имуществом на сумму 20 882 357,8 тыс.тенге.

Поступило в бюджет от реализации имущества по 23-м налогоплательщикам на сумму 8 195,9 тыс.тенге.

Взысканы: по выставленным инкассовым распоряжениям задолженность предприятий-дебиторов на сумму 311 454,4 тыс.тенге, задолженность по выставленным инкассовым распоряжениям на сумму 639 759,1 тыс.тенге.

В связи с полным погашением задолженности отозвано 58 666 инкассовых распоряжений по 6 206-ти налогоплательщикам на сумму 31 954 878,4 тыс.тенге.

 

 

Исполнение по категории

«Поступления от продажи основного капитала»

 

Поступления от продажи основного капитала при плане — 12 280 801,0 тыс.тенге, поступили — 12 241 489,5 тыс.тенге или 99,7% к плану, в том числе:

поступления от продажи имущества, закрепленного учреждениями, финансируемыми из местного бюджета при плане -2 637 639,0 тыс.тенге, поступило – 2 778 253, тыс.тенге (105,3%) или перевыполнено на 140 596,9 тыс.тенге;

поступления от продажи гражданам квартир при плане 6 609 576,0 тыс.тенге, поступило – 6 625 793,3 тыс.тенге (100,2%) или перевыполнено на 16 217,3 тыс.тенге согласно количеству фактически сданных объектов в коммунальной собственность;

поступления от продажи земельных участков при плане 2 539 796,0 тыс.тенге, поступило – 2 407 936,8 тыс.тенге (94,8%) или недопоступило 131 859,2 тыс.тенге, в связи с тем, что объем поступлений зависит от намерений заинтересованных лиц в приобретении земельного участка и их фактической покупательской способности, а также в связи с тем, что Управлением земельных отношений ввиду отмены заключенных ранее договоров купли-продажи земельных участков по решениям судов был произведен возврат средств на сумму 290 794,8 тыс.тенге физическим и юридическим лицам.

 

плата за продажу права аренды земельных участков – 429 523,5 тыс.тенге при плане 493 790,0 тыс.тенге или 87,0%, недопоступило — 64 266,5 тыс.тенге, в связи с тем что объем поступлений зависит от намерений землепользователей в продаже права аренды на земельные участки на вторичном рынке.

 

Исполнение по категории

«Поступление трансфертов»

 

При плане 206 082 056,4 тыс.тенге целевые трансферты из республиканского бюджета поступили в сумме 206 082 056,1 тыс.тенге, или 100%, в том числе:

целевые текущие трансферты – 30 293 162,7 тыс.тенге или 100,0% к плану 30 293 163,0 тыс.тенге;

целевые трансферты на развитие – 171 648 227,4 тыс.тенге (в том числе, трансферты выделенные из резерва Правительства Республики Казахстан – 4 564 578,4 тыс.тенге,) или 100% к плану;

субвенции – 4 140 666,0 тыс.тенге или 100,0% к плану.

 

  1. II. Затраты

 

Затраты бюджета за отчетный год представлены 15-ю функциональными группами расходов, в составе которых осуществлялась реализация 293-х бюджетных программ. Объем затрат настоящего раздела составил 323 432 450,8 тыс.тенге, из которых использовано 321 237 858,4 тыс.тенге, или 99,3% к плану.

 

Исполнение бюджета города Астаны по затратам

 

тыс.тенге

Фгр  

 

 

Наименование

Утвержденный бюджет на 2014 год Уточнен-ный бюджет на 2014 год Скорректированный бюджет на 2014 год Исполнение поступлений бюджета и/или оплаченные обязательства на 1.01.2015г. %

испол

нения

1
2
3 4 5 6 7
Затраты 265 852 432,0 327 782 663,4 323 432 450,8 321 237 858,4 99,3
1 Государственные услуги общего характера 3 111 726,0 3 032 808,0 3 033 789,9 3 021 980,4 99,6
2 Оборона 261 565,0 387 657,0 387 657,0 372 415,4 96,1
3 Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность 8 761 632,0 10 318 241,0 10 318 241,0 10 313 278,3 100,0
4 Образование 42 850 460,0 46 528 172,0 46 106 618,0 45 291 600,8 98,2
5 Здравоохранение 35 488 203,0 38 794 351,0 38 837 136,0 38 831 191,4 100,0
6 Социальная помощь и социальное обеспечение 7 392 296,0 7 363 902,0 7 568 792,0 7 540 252,9 99,6
Фгр  

 

 

Наименование

Утвержденный бюджет на 2014 год Уточнен-ный бюджет на 2014 год Скорректированный бюджет на 2014 год Исполнение поступлений бюджета и/или оплаченные обязательства на 1.01.2015г. %

испол

нения

1
2
3 4 5 6 7
7 Жилищно-коммунальное хозяйство 78 318 898,0 87 193 336,1 84 164 230,5 84 092 435,6 99,9
8 Культура, спорт, туризм и информационное пространство 19 937 468,0 25 789 840,0 25 768 141,0 25 764 931,2 100,0
9 Топливно-энергетический комплекс и недропользование 37 201 053,0 39 676 194,0 40 371 951,8 40 232 781,8 99,7
10 Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения 2 443 345,0 4 207 845,0 4 202 498,2 4 179 403,2 99,5
11 Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность 1 166 933,0 2 715 417,0 2 721 407,0 2 021 015,1 74,3
12 Транспорт и коммуникации 21 292 121,0 50 727 644,0 49 648 957,5 49 645 525,8 100,0
13 Прочие 7 625 503,0 8 226 854,0 7 482 628,6 7 110 663,7 95,0
14 Обслуживание долга 1 229,0 1 475,0 1 475,0 1 458,2 98,9
15 Трансферты 0,0 2 818 927,3 2 818 927,3 2 818 924,6 100,0

 

Целевые трансферты из республиканского бюджета на 2014 год предусмотрены в сумме 207 141 390,4 тыс.тенге, в том числе за счет резерва Правительства Республики Казахстан – 4 564 578,4 тыс.тенге.

Из республиканского бюджета целевые трансферты поступили в сумме 207 141 390,1 тыс.тенге (в том числе за счет резерва Правительства Республики Казахстан – 4 564 578,4 тыс.тенге), исполнение по которым составило 206 191 842,3 тыс.тенге (в том числе за счет резерва Правительства Республики Казахстан – 4 564 578,4 тыс.тенге). Остаток неиспользованных трансфертов, выделенных из республиканского бюджета, составил 949 547,8 тыс.тенге.

 

 

Исполнение по функциональной группе расходов

«Государственные услуги общего характера»

 

В рамках данной функциональной группы по 10-ти администраторам бюджетных программ предусматривалась реализация 23-х бюджетных программ. При плане 3 033 789,9 тыс.тенге, исполнение по данной функциональной группе составило 3 021 980,4 тыс.тенге или 99,6%.

Общая сумма неиспользованных средств по функциональной группе составила 11 809,5 тыс.тенге.

 

Расходы Маслихата города Астаны составили 99 241,2 тыс.тенге или 99,9% к плану в сумме 99 335,0 тыс.тенге. Не освоено 93,8 тыс.тенге, в том числе по программам:

 

«Услуги по обеспечению деятельности маслихата города республиканского значения, столицы» — 29,2 тыс.тенге (при плане 77 132,0 тыс.тенге, использовано 77 102,8 тыс.тенге, или 100%), из которых:

27,1 тыс.тенге – экономия средств за счет разницы в стаже работников;

2,1 тыс.тенге — сложившиеся фактические затраты ниже запланированных.

 

«Капитальные расходы государственных органов» — 64,7 тыс.тенге (при плане 22 203,0 тыс.тенге, использовано 22 138,3 тыс.тенге, или 99,7%) в связи с экономией по результатам государственных закупок.

 

По программам Аппарата акима города Астаны при плане 1 197 472,0 тыс.тенге, кассовое исполнение составило 1 196 329,2 тыс.тенге или 99,9%. Не освоено 1 142,8 тыс.тенге, в том числе по программам.

 

«Услуги по обеспечению деятельности акима города республиканского значения, столицы» — 991,5 тыс.тенге (при плане 843 020,0 тыс.тенге, использовано 842 028,5 тыс.тенге, или 99,9%), из которых в связи с наличием вакансий и листков по временной нетрудоспособности (150,6 тыс.тенге), экономией по результатам государственных закупок (16,4 тыс.тенге), несвоевременным заключением дополнительного соглашения и представления его в Казначейство (118,8 тыс.тенге) и сложившимися фактическими затратами ниже запланированных (705,7 тыс.тенге);

 

«Создание информационных систем» — 2,0 тыс.тенге (при плане 293 762,0 тыс.тенге, использовано 293 760,0 тыс.тенге или 100,0%) в связи с экономией по результатам государственных закупок;

 

«Капитальные расходы государственного органа» — 149,3 тыс.тенге (при плане 60 690,0 тыс.тенге фактически использовано 60 540,7 тыс.тенге или 99,8%) в связи с экономией по результатам государственных закупок.

 

На реализацию 2-х бюджетных программ Аппаратов Акимов районов в городе Астане в данной функциональной группе предусматривалось 654 037,0 тыс.тенге, из которых использовано 654 007,4 тыс.тенге или 100,0%.

 

Расходы по программам Аппарата акима района «Алматы» города Астаны составили 236 374,4 тыс.тенге или 100,0% к плану в сумме 236 391,0 тыс.тенге, в том числе по следующим программам.

 

«Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа» — 232 983,4 тыс.тенге или 100,0% к плану в сумме 232 999,0 тыс.тенге. Остаток неиспользованных средств в сумме 15,6 тыс.тенге сложился по фонду оплаты труда за счет выплат по листкам временной нетрудоспособности, стажа работников фактически принятых на работу против запланированных.

 

По программе «Капитальные расходы государственных органов» не освоено — 1,0 тыс.тенге (план – 3 392,0 тыс.тенге, исполнено – 3 391,0 тыс.тенге или 100,0%) за счет сложившихся фактических затрат против запланированных.

 

По бюджетным программам Аппарата акима района «Есиль» города Астаны не использовано за отчетный период 10,9 тыс.тенге (при плане 219 074,0 тыс.тенге, исполнено 219 063,1 тыс.тенге или 100,0%), в том числе по программам.

 

«Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа» — 10,9 тыс.тенге (при плане 215 836,0 тыс.тенге, исполнено 215 825,1 тыс.тенге или 100,0%) за счет сложившихся фактических затрат против запланированных.

 

По бюджетной программе «Капитальные расходы государственного органа» освоено — 3 238,0 тыс.тенге при плане 3 238,0 тыс.тенге или 100,0%.

 

Расходы по 2-м бюджетным программам Аппарата Акима района «Сарыарка» города Астаны предусматривались в сумме 198 572,0 тыс.тенге, из которых за отчетный год использовано 198 569,9 тыс.тенге или 100,0%, в том числе по программам.

 

«Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа» — 184 404,9 тыс.тенге или 100,0% к плану в сумме 184 407,0 тыс.тенге, не использовано — 2,1 тыс.тенге за счет сложившихся фактических затрат против запланированных;

 

«Капитальные расходы государственного органа» — 14 165,0 тыс.тенге при плане 14 165,0 тыс.тенге или 100,0%.

 

Расходы на реализацию 2-х бюджетных программ Ревизионной комиссии города Астаны предусматривались в сумме 197 382,0 тыс.тенге, из которых использовано 197 216,3 тыс.тенге или 99,9%, в том числе по программам:

 

«Услуги по обеспечению деятельности ревизионной комиссии города республиканского значения, столицы» — 193 712,3 тыс.тенге (100,0% к плану в сумме 193 804,0 тыс.тенге) или не использовано 91,7 тыс.тенге, из которых: 48,7 тыс.тенге –экономия по результатам государственных закупок; 40,3 тыс.тенге – экономия средств за счет наличия вакансий, по листкам временной нетрудоспособности; 2,7 тыс.тенге — за счет фактических затрат, сложившихся ниже запланированных;

 

«Капитальные расходы государственного органа» — 3 504,0 тыс.тенге (97,9%, при плане 3 578,0 тыс.тенге) или не использовано 74,0 тыс.тенге в связи с невыполнение поставщиками договорных обязательств (срыв поставщиками условий договора).

 

Средства, предусмотренные по Управлению финансов города Астаны на реализацию 6-ти бюджетных программ в размере 314 105,9 тыс.тенге, освоены в сумме 313 747,2 тыс.тенге, или 99,9%. Общая сумма неосвоенных средств сложилась в сумме 358,7 тыс.тенге по следующим программам:

 

«Услуги по реализации государственной политики в области исполнения местного бюджета и управления коммунальной собственностью» — 1,2 тыс.тенге (при плане 290 455,0 тыс.тенге использовано 290 453,8 тыс.тенге, или 100,0%) из которых за счет фактических затрат ниже запланированных (1,0 тыс.тенге) и экономии по результатам государственных закупок (0,2 тыс.тенге);

 

«Приватизация, управление коммунальным имуществом, постпри-ватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим» — 90,6 тыс.тенге (при плане 5 898,0 тыс.тенге освоено 5 807,4 тыс.тенге или 98,5%) в связи с экономией по результатам государственных закупок;

 

         «Учет, хранение, оценка и реализация имущества, поступившего в коммунальную собственность» — 266,0 тыс.тенге в связи с расторжением договора по услугам технической паспортизации (БТИ) (при плане 2 680,0 тыс.тенге, освоено 2 414,0 тыс.тенге или 90,1%);

 

«Капитальные расходы государственного органа», — 0,9 тыс.тенге (освоено 5 902,1 тыс.тенге к плану в сумме 5 903,0 тыс.тенге или 100,0%) в связи с экономией по результатам государственных закупок.

 

По остальным бюджетным программам, администрируемым Управлением финансов города Астаны выделенные из бюджета средства использованы в полном объеме или 100,0 % к плану.

 

На реализацию 2-х бюджетных программ Управления экономики и бюджетного планирования города Астаны предусматривалось 304 186,0 тыс.тенге, из которых использовано 304 168,9 тыс.тенге или 100,0 %, в том числе по программам:

 

«Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования и управления города республиканского значения, столицы» — 302 512,5 тыс.тенге при плане 302 529,0 тыс.тенге или 100,0%, или не освоено 16,5 тыс.тенге, в том числе за счет фактических затрат сложившихся ниже запланированных (2,9 тыс.тенге) и экономии по результатам государственных закупок (13,6 тыс.тенге);

 

«Капитальные расходы государственных органов» — 1 656,4 тыс.тенге (100% к плану в сумме 1 657,0 тыс.тенге).

 

Средства, предусмотренные по Управлению пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Астаны на реализацию бюджетной программы «Строительство специализированных центров обслуживания населения» освоены на 100,0% при плане 10 700,0 тыс.тенге.

 

Средства, предусмотренные по Управлению строительства города республиканского значения, столицы на реализацию бюджетной программы «Развитие объектов государственных органов» освоены на 96,1% при плане 256 572,0 тыс.тенге освоено 246 570,2 тыс.тенге. Не использовано 10 001,8 тыс.тенге, из которых в связи с экономией, образовавшейся согласно заключенному договору (1,5 тыс.тенге) и по проекту «Строительство административного здания по ул.Кажымукан в районе дома №3» в связи с отменой проведения конкурса по причине нецелесообразности начала строительства (10 003,3 тыс.тенге).

 

Исполнение по функциональной группе расходов «Оборона»

 

В рамках данной функциональной группы по 2-м администраторам бюджетных программ предусматривалась реализация 5-ти бюджетных программ. При плане 387 657,0 тыс.тенге, исполнение по данной функциональной группе составило 372 415,4 тыс.тенге или 96,1%.

Общая сумма неиспользованных средств по функциональной группе составила 15 241,6 тыс.тенге.

 

На реализацию 4-х бюджетных программ Аппарата акима города Астаны, при плане 377 657,0 тыс.тенге, использовано 362 415,4 тыс.тенге, или 95,9%, не освоено 15 241,6 тыс.тенге, в том числе по следующим программам.

 

По бюджетной программе «Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности» предусмотрено по плану 155 668,0 тыс.тенге, из которых использовано 142 454,9 тыс.тенге, или 91,5%. Не использованы 13 213,1 тыс.тенге, в том числе:

за счет трансфертов из республиканского бюджета – 66,4 тыс.тенге в связи с экономией средств за счет наличия вакансий;

за счет средств местного бюджета – 13 146,7 тыс.тенге в связи с экономией средств за счет наличия вакансий (365,4 тыс.тенге), фактических затрат, сложившихся ниже запланированных (12 781,3 тыс.тенге).

 

По программе «Подготовка территориальной обороны и территориальная оборона города республиканского значения, столицы» предусмотрено по плану 142 945,0 тыс.тенге, из которых использовано 141 303,4 тыс.тенге, или 98,9%. Не использованы 1 641,6 тыс.тенге, в том числе:

за счет трансфертов из республиканского бюджета – 58,6 тыс.тенге в связи с экономией средств за счет наличия вакансий;

за счет средств местного бюджета – 1 583,0 тыс.тенге из которых в связи с экономией средств за счет наличия вакансий (165,1 тыс.тенге), фактических затрат, сложившихся ниже запланированных (1 417,9 тыс.тенге).

 

По программе «Мобилизационная подготовка и мобилизация города республиканского значения, столицы» предусмотрено по плану 22 985,0 тыс.тенге, из которых использовано 22 599,9 тыс.тенге, или 98,3%. Не использовано 385,1 тыс.тенге, в том числе:

за счет трансфертов из республиканского бюджета – 189,7 тыс.тенге в связи с экономией средств за счет наличия вакансий;

за счет средств местного бюджета – 195,4 тыс.тенге из которых за счет экономии средств за счет наличия вакансий (64,5 тыс.тенге), экономии по результатам государственных закупок (6,7 тыс.тенге), фактических затрат, сложившихся ниже запланированных (124,2 тыс.тенге).

 

По программе «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба города республиканского значения, столицы» предусмотрено по плану 56 059,0 тыс.тенге, из которых использовано 56 057,2 тыс.тенге, или 100,0%. Не использовано 1,8 тыс.тенге, в том числе:

за счет трансфертов из республиканского бюджета – 0,1 тыс.тенге за счет фактических затрат сложившихся ниже запланированных.

за счет средств местного бюджета – 1,7 тыс.тенге сложились за счет фактических затрат сложившихся ниже запланированных.

 

Средства, предусмотренные по Территориальному органу, уполномоченных органов в области чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, Гражданской обороны, финансируемый из бюджета города республиканского значения, столицы на реализацию бюджетной программы «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба города республиканского значения, столицы» освоены на 100,0% при плане 10 000,0 тыс.тенге.

 

 

Исполнение по функциональной группе расходов

«Общественный порядок и безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность»

 

В рамках данной функциональной группы по 3-м администраторам бюджетных программ предусматривалась реализация 9-ти бюджетных программ. При плане 10 318 241,0 тыс.тенге, исполнение по данной функциональной группе составило 10 313 278,3 тыс.тенге или 99,9%.

 

По программам, финансируемым Департаментом внутренних дел города Астаны, при плане 7 500 845,0 тыс.тенге исполнение составило 7 495 887,6 тыс.тенге или 99,9%. Общая сумма неиспользованных средств составила 4 957,4 тыс.тенге, в том числе по следующим программам:

 

«Услуги по реализации государственной политики в области обеспечения охраны общественного порядка и безопасности на территории города республиканского значения, столицы» – 4 754,0 тыс.тенге из них:

за счет трансфертов из республиканского бюджета – 27,7 тыс.тенге за счет экономии средств по фонду оплате труда, за счет наличия вакансий и разницы по выслуге лет;

за счет средств местного бюджета – 4 726,3 тыс.тенге, из которых за счет экономии средств в связи с разницей по выслуге лет (11,3 тыс.тенге), экономии по результатам государственных закупок (2 299,5 тыс.тенге), невыполнения договорных обязательств поставщиком (2 399,9 тыс.тенге), сложившихся фактических затрат ниже запланированных (15,6 тыс.тенге);

 

«Поощрение граждан, участвующих в охране общественного порядка» — 10,0 тыс.тенге за счет сложившихся фактических затрат ниже запланированного;

 

«Услуги по профилактике наркомании и наркобизнеса в городе Астане» — 34,0 тыс.тенге за счет экономии по результатам государственных закупок;

 

«Капитальные расходы государственного органа» — 2,5 тыс.тенге за счет экономии по результатам государственных закупок;

 

«Услуги по размещению лиц, не имеющих определенного места жительства и документов» — 93,6 тыс.тенге, из них:

за счет трансфертов из республиканского бюджета – 2,0 тыс.тенге за счет экономии средств в связи с разницей по выслуге лет;

за счет средств местного бюджета — 91,6 тыс.тенге в связи с разницей по выслуге лет (2,3 тыс.тенге), экономии по результатам государственных закупок (89,0 тыс.тенге) и за счет сложившихся фактических затрат ниже запланированных (0,3 тыс.тенге);

 

«Организация содержания лиц, арестованных в административном порядке» — 60,1 тыс.тенге, из них:

за счет трансфертов из республиканского бюджета – 1,2 тыс.тенге за счет совместительства должностей;

за счет средств местного бюджета – 58,9 тыс.тенге за счет разницы по выслуге лет (1,3 тыс.тенге); экономии по результатам государственных закупок (56,3 тыс.тенге) и за счет сложившихся фактических затрат ниже запланированных (1,3 тыс.тенге);

 

«Обеспечение безопасности дорожного движения» за счет трансфертов из республиканского бюджета3,1 тыс.тенге в связи с экономией по результатам государственных закупок.

 

По программе «Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах» Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Астаны при плане 2 028 932,0 тыс.тенге исполнение составило 2 028 930,6 тыс.тенге или 100,0%. Неиспользованный остаток в сумме 1,4 тыс.тенге за счет сложившейся экономии согласно фактически заключенных договоров.

 

Расходы по бюджетной программе «Развитие объектов органов внутренних дел» Управления строительства города Астаны предусматривались в данной функциональной группе в сумме 788 464,0 тыс.тенге, из которых использовано 788 460,0 тыс.тенге или 100,0%.

 

 

Исполнение по функциональной группе расходов «Образование»

 

По данной функциональной группе на реализацию 36-ти бюджетных программ 10-ти администраторов бюджетных программ предусматривались средства в сумме 46 106 618,0 тыс.тенге, исполнение составило 45 291 600,8 тыс.тенге или 98,2%.

 

Расходы Управления образования города Астаны по данной функциональной группе при плане 22 690 516,0 тыс.тенге фактически составили 21 881 374,1 тыс.тенге или 96,4%, в том числе по следующим программам.

 

По программе «Общеобразовательное обучение» при плане 15 204 299,0 тыс.тенге, исполнено 14 682 282,3 тыс.тенге или 96,6%. Остаток неиспользованных средств составляет 522 016,7 тыс.тенге, в том числе за счет:

за счет трансфертов из республиканского бюджета – 4 136,3 тыс.тенге, из них:

4 131,3 тыс.тенге — в связи с экономией за счет наличия вакансий, выплат по листкам временной нетрудоспособности, разницы в категории работников фактически принятых на работу против запланированных;

5,0 тыс.тенге – в связи с возвратом документов Казначейством по причине неправильного их оформления;

за счет средств местного бюджета – 517 880,3 тыс.тенге, в том числе:

7 531,0 тыс.тенге – в связи с экономией за счет наличия вакансий, выплат по листкам временной нетрудоспособности и разницы в стаже и категории работников фактически принятых на работу против запланированных;

498 213,0 тыс.тенге — в связи с несвоевременной сдачей в эксплуатацию 3-х новых школ: школа на 1200 мест в пос. Комсомольский и школа на 1200 мест по улице 19 (акт Государственной приемочной комиссии о приемке построенных объектов в эксплуатацию подписаны 30 декабря 2014 года), школа на 1100 мест по ул. Сейфулина по причине корректировки объемов работ в части благоустройства;

19,0 тыс.тенге – в связи с возвратом документов Казначейством по причине неправильного их оформления;

12 117,3 тыс.тенге – за счет фактических затрат, сложившихся ниже запланированных.

 

По программе «Общеобразовательное обучение по специальным образовательным программам» при плане 178 965,0 тыс.тенге, исполнено 178 192,6 тыс.тенге или 99,6%. Остаток неиспользованных средств составил 772,4 тыс.тенге, в том числе за счет:

за счет трансфертов из республиканского бюджета – 743,6 тыс.тенге в связи с экономией за счет наличия вакансий, выплат по листкам временной нетрудоспособности и разницы в стаже и категории работников фактически принятых на работу против запланированных;

за счет средств местного бюджета – 28,8 тыс.тенге за счет фактических затрат, сложившихся ниже запланированных.

 

По программе «Общеобразовательное обучение одаренных детей в специализированных организациях образования» исполнение составило 212 635,8 тыс.тенге или 99,8% к плану в сумме 213 013,0 тыс.тенге. Остаток неиспользованных средств составил 378,0 тыс.тенге, в том числе за счет:      за счет трансфертов из республиканского бюджета – 311,9 тыс.тенге в связи с экономией за счет наличия вакансий, выплат по листкам временной нетрудоспособности и разницы в стаже и категории работников фактически принятых на работу против запланированных;

за счет средств местного бюджета – 66,1 тыс.тенге, в том числе:

64,9 тыс.тенге – экономия за счет выплат по листкам временной нетрудоспособности;

1,2 тыс.тенге – за счет фактических затрат, сложившихся ниже запланированных.

 

По программе «Дополнительное образование для детей» при плане 1 375 972,0 тыс.тенге, исполнено 1 372 732,5 тыс.тенге или 99,8%. Остаток неиспользованных средств составил 3 239,5 тыс.тенге, в том числе за счет:

за счет трансфертов из республиканского бюджета – 2 312,7 тыс.тенге в связи с экономией за счет наличия вакансий, выплат по листкам временной нетрудоспособности и разницы в стаже и категории работников фактически принятых на работу против запланированных;

за счет средств местного бюджета – 926,8 тыс.тенге, из них:

65,8 тыс.тенге в связи с экономией за счет выплат по листкам временной нетрудоспособности;

861,0 тыс.тенге — за счет фактических затрат, сложившихся ниже запланированных.

 

По программе «Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального образования» при плане 3 500 981,0 тыс.тенге исполнение составило 3 240 815,7 тыс.тенге или 92,6%. Остаток неиспользованных средств составил 260 165,3 тыс.тенге, в том числе за счет:

за счет трансфертов из республиканского бюджета – 10 545,5 тыс.тенге из них:

1 538,8 тыс.тенге — в связи с экономией за счет наличия вакансий, выплат по листкам временной нетрудоспособности и разницы в стаже и категории работников фактически принятых на работу против запланированных;

435,3 тыс.тенге – экономия в связи с отчислением студентов;

8 571,4 тыс.тенге — в связи с уменьшением контингента, получающих стипендию;

за счет средств местного бюджета – 249 619,8 тыс.тенге, из них:

6 019,9 тыс.тенге — в связи с экономией за счет наличия вакансий, выплат по листкам временной нетрудоспособности и разницы в категории работников, фактически принятых на работу против запланированных;

46 562,0 тыс.тенге – экономия по питанию и стипендии в связи с уменьшением контингента учащихся;

186 066,0 тыс.тенге – в связи с несвоевременной сдачей в эксплуатацию новой ПТШ на 800 мест в районе «Сарыарка» по причине корректировки ПСД;

5 282,3 тыс.тенге — за счет сложившихся фактических затрат ниже запланированных;

5 689,6 тыс.тенге — экономия по результатам государственных закупок.

 

По программе «Повышение квалификации, подготовка и переподготовка кадров в рамках реализации Дорожной карты занятости 2020» при плане 241 316,0 тыс.тенге использовано 239 999,2 тыс.тенге (99,5%) или не освоено 1 316,8 тыс.тенге в связи с отчислением студентов.

 

По программе «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования» при плане 181 956,0 тыс.тенге исполнение составило 181 148,8 тыс.тенге или не освоено 807,2 тыс.тенге за счет сложившихся фактических затрат ниже запланированных.

 

По программе «Информатизация системы образования в государственных учреждениях образования города республиканского значения, столицы» при плане 2 941,0 тыс.тенге исполнение составило 2 675,7 тыс.тенге (91,0%) или не освоено 265,3 тыс.тенге за счет сложившихся фактических затрат ниже запланированных.

 

По программе «Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования города республиканского значения, столицы» при плане 513 500,0 тыс.тенге исполнение составило 513 476,9 тыс.тенге (100,0%) или не освоено 23,1 тыс.тенге за счет сложившихся фактических затрат ниже запланированных

 

По программе «Обследование психического здоровья детей и подростков и оказание психолого-медико-педагогической консультативной помощи населению» при плане 38 693,0 тыс.тенге, кассовое исполнение составило 37 848,0 тыс.тенге (97,8%) или не освоено 845,0 тыс.тенге, из них:

за счет трансфертов из республиканского бюджета – 420,5 тыс.тенге в связи с экономией за счет наличия вакансий, выплат по листкам временной нетрудоспособности, разницы в стаже работников, фактически принятых на работу против запланированных;

за счет средств местного бюджета – 424,5 тыс.тенге, из них:

383,6 тыс.тенге — в связи с экономией за счет наличия вакансий, выплат по листкам временной нетрудоспособности,

40,9 тыс.тенге — фактические расходы сложились ниже запланированных.

 

По программе «Реабилитация и социальная адаптация детей и подростков с проблемами в развитии» при плане 66 703,0 тыс.тенге, исполнено 66 254,7 тыс.тенге или 99,3%. Не освоено 448,3 тыс.тенге, из них:

за счет трансфертов из республиканского бюджета – 183,9 тыс.тенге в связи с экономией за счет наличия вакансий, выплат по листкам временной нетрудоспособности, разницы в стаже и категории работников, фактически принятых на работу против запланированных;

за счет средств местного бюджета – 264,4 тыс.тенге, из них:

254,6 тыс.тенге — в связи с экономией за счет наличия вакансий, выплат по листкам временной нетрудоспособности, разницы в стаже и категории работников, фактически принятых на работу против запланированных;

9,9 тыс.тенге — фактические расходы сложились ниже запланированных.

 

По бюджетной программе «Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей» из предусмотренных по плану 130 438,0 тыс.тенге использовано 130 303,0 тыс.тенге или 99,9%. Остаток неиспользованных средств 135,0 тыс.тенге, из них:

73,6 тыс.тенге — за счет сложившихся фактических затрат ниже запланированных;

61,4 тыс.тенге – в связи с возвратом документов Казначейством по причине неправильного их оформления.

 

По программе «Методическая работа» при плане 55 825,0 тыс.тенге, кассовое исполнение составило 54 817,9 тыс.тенге или 98,2%. Не освоено 1007,1 тыс.тенге, в том числе за счет:

за счет трансфертов из республиканского бюджета – 767,6 тыс.тенге в связи с экономией за счет выплат по листкам временной нетрудоспособности, разницы в стаже и категории работников, фактически принятых на работу против запланированных;

за счет средств местного бюджета – 239,6 тыс.тенге тенге в связи с экономией за счет выплат по листкам временной нетрудоспособности, разницы в стаже и категории работников, фактически принятых на работу против запланированных.

 

По программе «Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций» при плане 898 228,0 тыс.тенге, кассовое исполнение составило 880 506,9 тыс.тенге или 98,0%, или не освоено 17 721,1 тыс.тенге, в том числе за счет:

за счет трансфертов из республиканского бюджета – 3 911,8 тыс.тенге в связи с экономией по результатам государственных закупок;

за счет средств местного бюджета – 13 809,3 тыс.тенге, из них:

2 079,3 тыс.тенге — экономия по результатам государственных закупок;

6 815,0 тыс.тенге – в связи с несостоявшимися конкурсами по государственным закупкам из-за отсутствия конкурсной среды;

4 915,0 тыс.тенге – в связи со срывом поставщиками условий договора (ведутся судебные разбирательства).

 

По остальным бюджетным программам, администрируемым Управлением образования города, выделенные из бюджета средства использованы в полном объеме или 100,0 % к плану.

 

Расходы по 2-м бюджетным программам Аппаратов акимов районов в городе Астане, при плане 5 981 236,0 тыс.тенге фактически составили 5 975 796,8 тыс.тенге или 99,9%. Не освоено 5 439,2 тыс.тенге, в том числе по следующим программам.

 

По программе «Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения» исполнение составило 2 195 354,9 тыс.тенге или 99,8 % к плану в сумме 2 199 011,0 тыс.тенге. Не освоено 3 656,1 тыс.тенге, из них:

за счет трансфертов из республиканского бюджета – 0,5 тыс.тенге в связи с экономией за счет выплат по листкам временной нетрудоспособности;

за счет средств местного бюджета – 3 655,6 тыс.тенге, из них:

2 520,8 тыс.тенге — в связи с экономией за счет выплат по листкам временной нетрудоспособности, разницы в стаже и категории работников, фактически принятых на работу против запланированных;

1 133,9 тыс.тенге – оплата по размещению государственного образовательного заказа производилась за фактическое посещение детей;

0,6 тыс.тенге — экономия по результатам государственных закупок;

0,2 тыс.тенге — за счет сложившихся фактических затрат ниже запланированных.

 

По программе «Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования» исполнение составило 3 780 441,8 тыс.тенге или 100,0 % к плану в сумме 3 782 225,0 тыс.тенге. Неосвоенные средства в сумме 1 783,2 тыс.тенге, в том числе:

за счет трансфертов из республиканского бюджета – 1,1 тыс.тенге за счет сложившихся фактических затрат ниже запланированных;

за счет средств местного бюджета – 1 782,0 тыс.тенге в связи с экономией по доплатам воспитателям за счет наличия вакансий, выплат по листкам временной нетрудоспособности разницы в категории работников фактически принятых на работу против запланированных.

 

Сумма расходов по программе «Дополнительное образование для детей и юношества по спорту», администрируемой Управлением туризма, физической культуры и спорта города Астаны, составила 1 015 555,0 тыс.тенге или 100,0% к плану.

 

По данной функциональной группе расходы по 4-м программам Управления здравоохранения города Астаны, составили 801 630,6 тыс.тенге или 100% к плану.

 

По бюджетной программе «Повышение квалификации и переподготовка кадров» Департамента внутренних дел города Астаны, при плане 9 040,0 тыс.тенге, исполнение составило 9 034,3 тыс.тенге или 99,9%, не освоено 5,7 тыс.тенге в связи с экономией по результатам государственных закупок.

 

По бюджетной программе «Изъятие земельных участков под строительство объектов образования», администрируемой Управлением жилья города Астаны, кассовое исполнение составило 10 580,9 тыс.тенге или 100,0%, к плану в сумме 10 581,0 тыс.тенге.

 

По программе «Строительство и реконструкция объектов образования», администрируемой Управлением строительства города Астаны, при плане 15 581 435,0 тыс.тенге, исполнение составило 15 581 011,7 тыс.тенге или не освоено 423,3 тыс.тенге, в том числе:

за счет трансфертов из республиканского бюджета – 7,2 тыс. тенге в связи с экономией согласно заключенным договорам;

         за счет средств местного бюджета – 416,1 тыс.тенге в том числе: 11,0 тыс.тенге — в связи с поздним подведением итогов конкурса по проекту «Строительство детских садов на 400-500 мест» договор не зарегистрирован в органах казначейства;

100,4 тыс. тенге — в связи с отсутствием актов выполненных работ по проектам «Строительство детского сада на 240 мест в районе улиц №23 между улицами Орынбор, № 36», «Строительство пристройки к школе-гимназии №22», «Строительство школы №26»;

48,3 тыс. тенге — в связи с признанием конкурса на авторский надзор несостоявшимся по причине отсутствия поставщиков по проекту «Строительство пристройки к детскому саду № 4 «Рябинка»;.

256,4 тыс.тенге — в связи с экономией согласно заключенным договорам.

 

Расходы Управления по защите прав детей города Астаны по данной функциональной группе по программе «Услуги по реализации государственной политики в области защиты прав детей» при плане 16 623,0 тыс.тенге фактически использовано 16 617,3 тыс.тенге (100,0 %) или не освоено за счет средств местного бюджета 5,7 тыс.тенге в связи со сложившимися фактическими затратами ниже запланированных.

 

Исполнение по функциональной группе

расходов «Здравоохранение»

 

По данной функциональной группе по 30-ти бюджетным программам 2-х администраторов бюджетных программ при плане 38 837 136,0 тыс.тенге, исполнение составило 38 831 191,4 тыс.тенге или 100,0%.

 

По программам Управления здравоохранения города Астаны при плане 30 951 563,0 тыс.тенге, исполнение составило 30 945 623,8 тыс.тенге или 100,0%, в том числе по следующим программам.

 

По программе «Услуги по охране материнства и детства» при плане 242 315,0 тыс.тенге исполнение составило 242 311,2 тыс.тенге или не освоено 3,8 тыс.тенге в связи со сложившимися фактическими расходами ниже запланированных.

 

По программе «Пропаганда здорового образа жизни» при плане 174 664,0 тыс.тенге исполнение составило 174 594,2 тыс.тенге или не освоено 69,8 тыс.тенге в связи со сложившимися фактическими расходами ниже запланированных.

 

По программе «Реализация социальных проектов на профилактику ВИЧ-инфекции среди лиц находящихся и освободившихся из мест лишения свободы в рамках Государственной программы «Саламатты Қазақстан» на 2011-2015 годы», реализуемой за счет трансфертов из республиканского бюджета, при плане 834,0 тыс.тенге исполнение составило 833,5 тыс.тенге или не освоено 0,5 тыс.тенге за счет экономии по результатам государственных закупок.

 

По программе «Обеспечение больных диабетом противодиабетическими препаратами» реализуемой за счет трансфертов из республиканского бюджета, при плане 339 956,0 тыс.тенге исполнение составило 339 954,7 тыс.тенге или не освоено 1,3 тыс.тенге за счет экономии по результатам государственных закупок.

 

По программе «Обеспечение онкогематологических больных химиопрепаратами» реализуемой за счет трансфертов из республиканского бюджета, при плане 166 398,0 тыс.тенге исполнение составило 166 396,5 тыс.тенге или не освоено 1,5 тыс.тенге за счет экономии по результатам государственных закупок.

 

По программе «Обеспечение лекарственными средствами больных с хронической почечной недостаточностью, аутоиммунными, орфанными заболеваниями, иммунодефицитными состояниями, а также больных после трансплантации почек», реализуемой за счет трансфертов из республиканского бюджета, при плане 545 378,0 тыс.тенге, исполнение составило 545 374,5 тыс.тенге или 100,0%. Не освоено 3,5 тыс.тенге за счет экономии по результатам государственных закупок.

 

По программе «Централизованный закуп вакцин и других медицинских иммунобиологических препаратов для проведения иммунопрофилактики населения» при плане 1 888 342,0 тыс.тенге, исполнение составило 1 887 877,4 тыс.тенге или 99,97%. Не освоено 464,6 тыс.тенге в том числе:

за счет средств республиканского бюджета — 463,5 тыс.тенге в связи с экономией по результатам государственных закупок;

за счет средств местного бюджета — 1,1 тыс.тенге в связи со сложившимися фактическими расходами ниже запланированных.

 

По программе «Оказание медицинской помощи онкологическим больным в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи» при плане 3 315 075,0 тыс.тенге, исполнение составило 3 314 944,1 тыс.тенге или 100,0%. Не освоено 130,9 тыс.тенге в связи с оплатой, произведенной согласно фактически представленных актов выполненных работ.

 

По программе «Проведение скрининговых исследований в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи» при плане 181 098,0 тыс.тенге, исполнение составило 181 095,0 тыс.тенге или 100,0%. Не освоено 3,0 тыс.тенге в связи с оплатой, произведенной согласно фактически представленных актов выполненных работ.

 

По программе «Оказание медицинской помощи населению субъектами здравоохранения районного значения и села и амбулаторно-поликлинической помощи в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи» кассовое исполнение составило 8 637 722,0 тыс.тенге или 100,0% к плану в сумме 8 641 587,0 тыс.тенге. Неиспользованные за счет средств республиканского бюджета средства в сумме 3 865,0 тыс.тенге сложились в связи экономией за счет наличия вакансий, выплат по листкам временной нетрудоспособности, разницы в стаже у вновь принятых работников.

 

По программе «Базы спецмедснабжения города республиканского значения, столицы» кассовое исполнение составило 66 528,1 тыс.тенге или 100,0% к плану в сумме 66 530,0 тыс.тенге. Не освоено 1,9 тыс.тенге по причине сложившихся фактических расходов ниже запланированных.

 

По программе «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области здравоохранения» кассовое исполнение составило 141 231,6 тыс.тенге или 100,0% к плану в сумме 141 272,0 тыс.тенге. Неиспользованные 40,4 тыс.тенге сложились в связи с экономией по результатам государственных закупок (27,6 тыс.тенге) и сложившимися фактическими затратами ниже запланированных (12,8 тыс.тенге).

 

По программе «Реализация мероприятий по профилактике и борьбе со СПИД в Республике Казахстан» при плане 325 414,0 тыс.тенге, кассовое исполнение на отчетный период составило 325 412,8 тыс.тенге, или 100,0%. Не освоено 1,2 тыс. тенге в связи с экономией по результатам государственных закупок.

 

По программе «Обеспечение граждан бесплатным или льготным проездом за пределы населенного пункта на лечение» при плане 1 547,0 тыс.тенге, кассовое исполнение составило 1 399,1 тыс.тенге или 90,4%. Не освоено 147,9 тыс.тенге в связи со сложившимся фактическим количеством граждан, обратившихся по обеспечению бесплатного и льготного проезда.

 

По программе «Капитальные расходы государственного органа» при плане 3 617,0 тыс.тенге, исполнение составило 2 417,4 тыс.тенге или 66,8%. Не освоено 1 199,6 тыс.тенге, из них:

0,6 тыс.тенге — за счет экономии по результатам государственных закупок;

1 199,0 тыс.тенге – в связи с невыполнением поставщиком договорных обязательств.

 

По программе «Капитальные расходы медицинских организаций здравоохранения» при плане 4 519 283,0 тыс.тенге, исполнение составило 4 519 280,2 или 100,0%. Не освоено 2,8 тыс.тенге, в том числе:

за счет средств республиканского бюджета — 0,5 тыс.тенге за счет экономии по результатам государственных закупок;

за счет средств местного бюджета — 2,3 тыс.тенге за счет экономии по результатам государственных закупок.

 

По остальным бюджетным программам, администрируемым Управлением здравоохранения города, выделенные из бюджета средства использованы в полном объеме или 100,0 % к плану.

 

По программе «Строительство и реконструкция объектов здравоохранения» Управления строительства города Астаны при плане 7 885 573,0 тыс.тенге, кассовое исполнение составило 7 885 567,6 тыс.тенге или 100,0%. Не освоено 5,4 тыс.тенге, в том числе:

за счет трансфертов из республиканского бюджета – 0,4 тыс.тенге

в связи с экономией согласно заключенных договоров;

         за счет средств местного бюджета – 5,0 тыс.тенге в связи с образовавшейся экономией согласно заключенным договорам.

 

Исполнение по функциональной группе расходов

«Социальная помощь и социальное обеспечение»

 

По данной функциональной группе на реализацию 29-ти бюджетных программ 7-ми администраторов бюджетных программ предусматривалось 7 568 792,0 тыс.тенге, освоение по которым составило 7 540 252,9 тыс.тенге, или 99,6% к плану. Общая сумма неиспользованных средств по группе составила 28 539,1 тыс.тенге.

 

Расходы по 20-ти бюджетным программам Управления занятости и социальных программ города Астаны в данной функциональной группе составили 6 387 607,2 тыс.тенге, или 99,9% к плану в сумме 6 393 235,0 тыс.тенге, в том числе по следующим программам.

 

По программе «Предоставление специальных социальных услуг для престарелых и инвалидов в медико-социальных учреждениях (организациях) общего типа» при плане 450 924,0 тыс.тенге исполнено 443 072,2 тыс.тенге, или 98,3%. Неиспользованный остаток сложился в сумме 7 851,8 тыс.тенге, в том числе:

за счет трансфертов из республиканского бюджета – 447,2 тыс.тенге в связи экономией за счет наличия вакансий, выплат по листкам временной нетрудоспособности.

за счет средств местного бюджета – 7 404,6 тыс.тенге, в том числе:

958,3 тыс.тенге — в связи экономией за счет наличия вакансий, выплат по листкам временной нетрудоспособности;

6 435,6 тыс.тенге – в связи с экономией по результатам государственных закупок;

10,7 тыс.тенге — в связи со сложившимися фактическими расходами ниже запланированных.

 

По программе «Предоставление специальных социальных услуг для инвалидов с психоневрологическими заболеваниями, в психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях)» кассовое исполнение составило 433 433,6 тыс.тенге или 100,0% к плану в сумме 433 439,0 тыс.тенге. Не освоено 5,4 тыс.тенге в связи со сложившимися фактическими расходами ниже запланированных.

 

По программе «Предоставление специальных социальных услуг для престарелых, инвалидов, в том числе детей-инвалидов в реабилитационных центрах» из предусмотренных по плану 220 941,0 тыс.тенге использовано за отчетный год 219 172,6 тыс.тенге (99,2%), или не освоено 1 768,4 тыс.тенге, в том числе:

за счет трансфертов из республиканского бюджета – 1 563,1 тыс.тенге в связи экономией за счет наличия вакансий, выплат по листкам временной нетрудоспособности.

за счет средств местного бюджета – 205,3 тыс.тенге, из них:

201,3 тыс.тенге — в связи экономией за счет наличия вакансий, выплат по листкам временной нетрудоспособности;

4,0 тыс.тенге — за счет сложившихся фактических затрат ниже запланированных.

 

По программе «Предоставление специальных социальных услуг для детей-инвалидов с психоневрологическими патологиями, в детских психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях)» из предусмотренных по плану 465 633,0 тыс.тенге использовано за отчетный год 465 310,1 тыс.тенге (99,9%), или не освоено 322,9 тыс.тенге, в том числе:

за счет трансфертов из республиканского бюджета – 136,3 тыс.тенге в связи экономией за счет наличия вакансий, выплат по листкам временной нетрудоспособности, разницы в стаже вновь принятых работников;

за счет средств местного бюджета – 186,6 тыс.тенге, из них:

184,2 тыс.тенге — в связи экономией за счет наличия вакансий, выплат по листкам временной нетрудоспособности, разницы в стаже вновь принятых работников;

2,4 тыс.тенге — за счет сложившихся фактических затрат ниже запланированных.

 

По программе «Программа занятости» при плане 646 167,0 тыс.тенге, кассовое исполнение составило 642 474,9 тыс.тенге (99,4%) или не использовано 3 692,1 тыс.тенге в том числе:

за счет трансфертов из республиканского бюджета – 2 908,0 тыс.тенге, в том числе:

340,1 тыс.тенге — связи с недобором участников по переподготовке и повышению квалификации кадров;

1008,9 тыс.тенге – экономия по результатам государственных закупок;

1559,0 тыс.тенге – конкурс не состоялся по причине отсутствия конкурсной среды;

за счет средств местного бюджета – 784,1 тыс.тенге, из них:

97,4 тыс.тенге — за счет сложившихся фактических затрат ниже запланированных.

686,7 тыс.тенге — экономия по результатам государственных закупок.

 

Расходы по программе «Государственная адресная социальная помощь» при плане 24 382,0 тыс.тенге фактически составили 23 086,2 тыс.тенге или 94,7%. Не освоено 1 295,8 тыс.тенге, в том числе:

за счет трансфертов из республиканского бюджета – 617,7 тыс.тенге в связи с уменьшением количества получателей бюджетных средств против запланированного;

за счет средств местного бюджета – 678,1 тыс.тенге в связи с уменьшением количества получателей бюджетных средств против запланированного.

 

По бюджетной программе «Оказание жилищной помощи» исполнение составило 160 024,0 тыс.тенге или 99,1% к плану в сумме 161 474,0 тыс.тенге, или не использовано 1 450,0 тыс.тенге в связи с уменьшением количества получателей жилищной помощи.

 

По программе «Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов» при плане 2 222 895,0 тыс.тенге исполнение составило 2 222 056,1 тыс.тенге (100,0%) или не использовано средств в сумме 838,9 тыс.тенге в связи с уменьшением фактического количества получателей бюджетных средств против запланированного.

 

По программе «Социальная поддержка инвалидов» из предусмотренных по плану 290 451,0 тыс.тенге использовано в отчетном году 289 005,5 тыс.тенге, или 99,5%. Не освоено 1 445,5 тыс.тенге, в том числе:

112,7 тыс.тенге — за счет экономии по результатам государственных закупок;

393,1 тыс.тенге – в связи с недоукомплектованием групп по подготовке, переподготовке и повышению квалификации;

106,1 тыс.тенге — за счет сложившихся фактических затрат ниже запланированных;

833,6 тыс.тенге – по причине уменьшения фактического количества получателей бюджетных средств против запланированного.

 

По программе «Государственные пособия на детей до 18 лет» при плане 38 051,0 тыс.тенге, исполнение составило 38 044,0 тыс.тенге или 100,0%. Не использовано 7,0 тыс.тенге в том числе:

за счет трансфертов из республиканского бюджета — 2,0 тыс.тенге за счет сложившихся фактических затрат ниже запланированных;

за счет средств местного бюджета – 5,0 тыс.тенге за счет сложившихся фактических затрат ниже запланированных.

 

По программе «Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами, предоставление социальных услуг индивидуального помощника для инвалидов первой группы, имеющих затруднение в передвижении, и специалиста жестового языка для инвалидов по слуху в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида» при плане 447 326,0 тыс.тенге, исполнение составило 445 325,9 тыс.тенге или 99,6%. Не использовано 2 000,1 тыс.тенге в связи с уменьшением фактического количества получателей бюджетных средств против запланированного.

 

По программе «Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного места жительства» при плане 138 712,0 тыс.тенге, исполнение составило 135 325,1 тыс.тенге или 97,6%. Не освоено 3 386,9 тыс.тенге, в том числе:

за счет трансфертов из республиканского бюджета — 1 394,8 тыс.тенге в связи экономией за счет наличия вакансий, разницы в стаже вновь принятых работников;

за счет средств местного бюджета – 1 992,1 тыс.тенге, в том числе:

889,1 тыс.тенге — в связи экономией за счет наличия вакансий, выплат по листкам временной нетрудоспособности, разницы в стаже вновь принятых работников;

1 103,0 тыс.тенге — за счет сложившихся фактических затрат ниже запланированных.

 

По бюджетной программе «Обеспечение деятельности центров занятости» исполнение составило 96 946,6 тыс.тенге или 99,5% к плану в сумме 97 416,0 тыс.тенге. Не использовано 469,4 тыс.тенге, в том числе:

за счет трансфертов из республиканского бюджета — 461,2 тыс.тенге, в том числе:

64,4 тыс.тенге — экономия за счет наличия вакансий и выплат по листкам временной нетрудоспособности;

384,0 тыс.тенге — фактические расходы сложились ниже запланированных;

12,8 тыс.тенге – экономия по результатам государственных закупок;

за счет средств местного бюджета – 8,2 тыс.тенге за счет сложившихся фактических затрат ниже запланированных.

 

По программе «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения» при плане 206 500,0 тыс.тенге исполнение составило 206 451,3 тыс.тенге (100,0%) или не использовано средств в сумме 48,7 тыс.тенге за счет сложившихся фактических затрат ниже запланированных.

 

По программе «Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат» при плане 5 235,0 тыс.тенге, исполнено 4 810,1 тыс.тенге или 91,9%. Остаток в сумме 424,9 тыс.тенге остаток средств по оплате услуг банкам.

 

По программе «Размещение государственного социального заказа в неправительственном секторе» при плане 90 869,0 тыс.тенге исполнение составило 90 822,3 тыс.тенге (99,9%) или не освоено – 46,7 тыс.тенге за счет сложившихся фактических затрат ниже запланированных.

 

По программе «Капитальные расходы государственного органа» при плане 1 131,0 тыс.тенге исполнение составило 1 130,2 тыс.тенге или 99,9%. Не освоено 0,8 тыс. тенге в связи с экономией по результатам государственных закупок.

 

По программе «Услуги лицам из групп риска, попавшим в сложную ситуацию вследствие насилия или угрозы насилия» при плане на отчетный период 83 303,0 тыс.тенге, кассовое исполнение 83 238,9 тыс.тенге, или 99,9%. Неисполнение составило 64,1 тыс.тенге в том числе:

за счет трансфертов из республиканского бюджета — 54,8 тыс.тенге за счет выплат по листкам временной нетрудоспособности;

за счет средств местного бюджета – 9,3 тыс.тенге за счет сложившихся фактических затрат ниже запланированных.

 

По программе «Реализация миграционных мероприятий на местном уровне» при плане на отчетный период 5 012,0 тыс.тенге, кассовое исполнение 4 899,5 тыс.тенге, или 97,8%. Неисполнение составило 112,5 тыс.тенге, в том числе:

за счет трансфертов из республиканского бюджет — 109,4 тыс.тенге в связи с экономией за счет наличия вакансий и разницы в стаже вновь принятых работников;

за счет средств местного бюджета – 3,1 тыс.тенге за счет сложившихся фактических затрат ниже запланированных.

 

По программе «Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций» при плане 361 096,0 тыс.тенге исполнение составило 360 701,9 тыс.тенге (99,9%) или не освоено 394,1 тыс.тенге в связи с экономией по государственным закупкам.

 

Расходы по 3-м бюджетным программам Управления образования города Астаны по данной функциональной группе предусматривались в сумме 878 984,0 тыс.тенге, из которых использовано 877 711,1 тыс.тенге, или 99,8%. Не освоено 1 272,9 тыс.тенге, в том числе по следующим программам.

 

По программе «Социальное обеспечение сирот, детей, оставшихся без попечения родителей» не освоено — 672,9 тыс.тенге (план – 511 111,0 тыс.тенге, исполнено — 510 438,1 тыс.тенге, или 99,9%), в том числе:

379,3 тыс.тенге – экономия за счет наличия вакансий, выплат по листкам временной нетрудоспособности, разницы в стаже вновь принятых работников;

293,6 тыс.тенге — за счет сложившихся фактических затрат ниже запланированных.

 

По программе «Социальная реабилитация» не освоено — 600,0 тыс.тенге (план – 37 478,0 тыс.тенге, исполнено — 36 878,0 тыс.тенге, или 98,4%) за счет сложившихся фактических затрат ниже запланированных.

 

По программе «Социальная поддержка обучающихся и воспитанников организаций образования очной формы обучения» исполнение составило 100,0% от плана.

 

В рамках данной функциональной группы по программе «Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому», администрируемой Аппаратами акимов районов в городе Астане, при плане 182 043,0 тыс.тенге исполнение составило 180 406,6 тыс.тенге (99,1%), в том числе по следующим программам:

 

Расходы по программе «Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому» Аппарата акима района «Алматы» города Астаны составили 94 140,8 тыс.тенге или 99,2% к плану в сумме 94 857,0 тыс.тенге, неисполнение составило 716,2 тыс.тенге, из них:

за счет трансфертов из республиканского бюджет — 269,4 тыс.тенге в связи с экономией за счет выплат по листкам временной нетрудоспособности и разницы в стаже вновь принятых работников;

за счет средств местного бюджета – 446,8 тыс.тенге в связи с экономией за счет выплат по листкам временной нетрудоспособности и разницы в стаже вновь принятых работников (46,4 тыс.тенге) и за фактически оказанные услуги (400,4 тыс.тенге).

 

Расходы по программе «Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому» Аппарата акима района «Сарыарка» города Астаны составили 42 994,2 тыс.тенге или 99,8% к плану в сумме 43 089,0 тыс.тенге, неисполнение составило 94,8 тыс.тенге, из них:

за счет трансфертов из республиканского бюджет — 68,6 тыс.тенге в связи с экономией за счет наличия вакансий;

за счет средств местного бюджета – 26,2 тыс.тенге в связи с экономией за счет выплат по листкам временной нетрудоспособности и разницы в стаже вновь принятых работников (16,2 тыс.тенге) и по результатам государственных закупок (10,0 тыс.тенге).

 

Расходы по программе «Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому» Аппарата акима района «Есиль» города Астаны составили 43 271,6 тыс.тенге или 98,1% к плану в сумме 44 097,0 тыс.тенге, неисполнение составило 825,4 тыс.тенге, из них:

за счет трансфертов из республиканского бюджет — 1,1 тыс.тенге в связи с экономией за счет выплат по листкам временной нетрудоспособности и разницы в стаже вновь принятых работников;

за счет средств местного бюджета – 824,3 тыс.тенге в связи с экономией за счет наличия вакансий (35,5 тыс.тенге), сложившихся фактических затрат ниже запланированных (206,4 тыс.тенге) и за фактически оказанные услуги (582,4 тыс.тенге).

 

По программе «Строительство и реконструкция объектов социального обеспечения», администрируемой Управлением строительства города Астаны и реализуемой за счет средств местного бюджета, кассовое исполнение составило 36 046,3 тыс.тенге к плану в сумме 36 048,0 тыс.тенге или 100,0% к плану. Не использовано средств в сумме 1,7 тыс.тенге в связи с экономией согласно заключенного договора.

 

Расходы по программе «Услуги по реализации государственной политики в области регулирования трудовых отношений на местном уровне» Управления по инспекции труда города Астаны в данной функциональной группе составили 58 481,8 тыс.тенге, или 100,0% к плану в сумме 58 482,0 тыс.тенге.

 

 

Исполнение по функциональной группе расходов

«Жилищно-коммунальное хозяйство»

 

По данной функциональной группе по 45-и программам 12-ти администраторов бюджетных программ при плане 84 164 230,5 тыс.тенге, исполнение составило 84 092 435,6 тыс.тенге или 99,9%. Общая сумма неиспользованных средств по данной группе составила 71 794,9 тыс.тенге.

 

По Управлению коммунального хозяйства города Астаны на реализацию 8-ми бюджетных программ предусматривалось 29 745 991,4 тыс.тенге, из которых освоено 29 707 614,3 тыс.тенге, или 99,9%, в том числе по следующим программам.

 

По программе «Проектирование, развитие и обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры» при плане 6 230 742,0 тыс.тенге, кассовое исполнение составило 6 216 270,8 тыс.тенге или 99,8%. Не освоено 14 471,2 тыс.тенге, в том числе:

за счет трансфертов из республиканского бюджета – 10 981,5 тыс.тенге из них:

10 822,5 тыс. тенге — в связи с поздним представлением акта госкомиссии по проекту «»Инженерные сети к индивидуальному жилью восточнее поселка Ильинка». Корректировка (1-я очередь. Инженерные сети и дороги);

159,0 тыс. тенге — в связи с оплатой согласно заключенных договоров;

за счет средств местного бюджета – 3 489,7 в том числе:

3 360,0 тыс. тенге — в связи с поздним представлением акта выполненных работ за услуги технадзора (31.12.14г.);

123,0 тыс. тенге — в связи с оплатой согласно фактически представленных актов выполненных работ по проекту «Инженерные сети к гаражному кооперативу Южный»;

5,0 тыс. тенге — в связи с непредставлением подрядчиком актов выполненных работ по проекту «Сети и коммуникации планировочного района Мынжылдык»;

1,7 тыс. тенге — в связи с экономией согласно заключенного договора по проекту «Инженерные сети к индивидуальному жилью восточнее поселка Ильинка». Корректировка (1-я очередь. Инженерные сети и дороги).

 

По программе «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области коммунального хозяйства» при плане 232 925,0 тыс.тенге исполнение составило 231 927,9 тыс.тенге, или 99,6%. Не освоено 997,1 тыс.тенге, в том числе: в связи со сложившимися фактическими расходами ниже запланированных (449,9 тыс.тенге), экономией по результатам государственных закупок (547,2 тыс.тенге).

 

По программе «Капитальные расходы государственного органа» исполнение составило 3 188,6 тыс.тенге или 89,1% к плану в сумме 3 577,00 тыс.тенге. Не освоено 388,4 тыс.тенге в связи с экономией по результатам государственных закупок (178,4 тыс.тенге), признанием конкурса не состоявшимся по причине отсутствия конкурентной среды (210,0 тыс.тенге).

 

По программе «Развитие коммунального хозяйства» при плане 10 952 135,0 тыс.тенге, кассовое исполнение составило 10 948 319,0 тыс.тенге или 100,0%. Не освоено 3 816,0 тыс.тенге, в том числе по следующим источникам финансирования:

за счет трансфертов из республиканского бюджета24,8 тыс.тенге, в том числе:

0,8 тыс. тенге в связи с экономией согласно заключенного договора, 22,4 тыс. тенге в связи с поздним представлением акта выполненных работ за услуги технадзора (31.12.14г.) по проекту «Парк вдоль реки Есиль» ;

1,6 тыс. тенге — в связи с оплатой согласно фактически представленных актов выполненных работ по проекту «Реконструкция городского парка»;

за счет средств местного бюджета – 3 791,2 тыс.тенге, в том числе:

по проекту «Строительство внешних инженерных сетей к объекту «Назарбаев Интеллектуальные школы физико-математического и химико-биологического направлений на 720 учащихся каждая, с отдельным спальным корпусом на 200 мест, административное здание на 386 мест с педагогическим центром и гостиницей на 100 мест в г. Астане» в сумме 3 647,7 тыс. тенге — в связи с оплатой согласно фактически представленных актов выполненных работ, 140,5 тыс. тенге – в связи с экономией по заключенному договору, 3,0 тыс. тенге- в связи с непредставлением актов выполненных работ по проекту ««Ботанический сад с парковой зоной в г. Астане» в границах проспекта Кабанбай батыра, ул. Туркистан, ул. № 24, ул. № 26»;

 

По программе «Функционирование системы водоснабжения и водоотведения» исполнение составило 208 624,1 тыс.тенге или 100,0% к плану в сумме 208 652,0 тыс.тенге. Не освоено 27,9 тыс.тенге в связи с оплатой согласно фактически представленных актов выполненных работ.

 

По бюджетной программе «Развитие системы водоснабжения и водоотведения» при плане 11 906 919,0 тыс.тенге исполнение составило 11 888 242,9 тыс.тенге, или 99,8%, в том числе:

за счет трансфертов из республиканского бюджета – 10 273,9 тыс.тенге, в том числе:

0,3 тыс. тенге — в связи с экономией согласно заключенного договора по проекту «Развитие системы ливневой канализации в городе Астане»;

10 273,6 тыс. тенге — в связи с оплатой согласно фактически представленных актов выполненных работ по проектам «Ликвидация накопителя сточных вод Талдыколь с рекультивацией в городе Астане», «Реконструкция существующей насосно-фильтровальной станции производительностью 200 тыс.м3/сут»;

за счет средств местного бюджета 8 402,3 тыс.тенге, в том числе:          5 519,8 тыс. тенге – в связи с оплатой произведенной согласно фактически представленных актов выполненных работ по проектам «Система водоснабжения и канализации административного объекта «Акимат города Астаны», «Строительство водопровода по ул. Орынбор от ул. № 27 до ул. Кабанбай батыра»;

2 222,3 тыс. тенге — в связи с отсутствием положительного заключения госэкспертизы по договору «Очистные сооружения ливневой канализации по ул. I-3» в рамках проекта «Развитие системы ливневой канализации в города Астане»;

568,8 тыс. тенге — в связи со сложившейся экономией между запланированным и оплаченным курсом валюты (йена) за банковские услуги по проекту «Водоснабжение и водоотведение города Астаны»;

88,0 тыс. тенге- в связи с экономией по заключенному договору за услуги технадзора по проекту «Инженерные сети и благоустройство к первоочередным объектам»;

3,0 тыс. тенге – в связи с непредставлением подрядчиком актов выполненных работ;

0,4 тыс. тенге – в связи с экономией согласно заключенных договоров по проекту «Строительство водопровода по ул. А62 от ул. Калдаякова до трассы Караганда — Астана г. Астаны».

 

Расходы по 3-м бюджетным программам Управления строительства города Астаны в данной функциональной группе предусмотрены в сумме 18 815 154,1 тыс.тенге, из которых использовано 18 802 715,3 тыс.тенге, или 99,9%, в том числе по следующим программам.

 

По программе «Проектирование, строительство и (или) приобретение жилья коммунального жилищного фонда» при плане 12 075 752,1 тыс.тенге, использовано 12 064 383,9 тыс.тенге (99,9%) или не освоено, в том числе:

за счет трансфертов из республиканского бюджета – 1,3 тыс.тенге в связи с экономией согласно заключенного договора;

за счет средств из местного бюджета – 11 366,9 тыс.тенге, в том числе:

10 165 тыс. тенге — в связи с отсутствием актов государственной комиссии по проектам, реализуемым в рамках программы «Доступное жилье – 2020»;

9,8 тыс. тенге — в связи с поздним подведением итогов конкурса не оплачены услуги технического надзора по проекту «Строительство жилого комплекса индивидуальной жилой застройки Юго-Восток, левая сторона»;

1 189,9 тыс. тенге — в связи с отсутствием актов выполненных работ на авторские услуги и услуги технадзора;

2,2 тыс. тенге — в связи с экономией согласно заключенных договоров.

 

По программе «Проектирование, развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры» исполнение составило 6 641 792,7 тыс.тенге или 100,0% к плану в сумме 6 641 862,0 тыс. тенге. Не освоено 69,3 тыс.тенге, в том числе:

за счет трансфертов из республиканского бюджета – 12,1 тыс. тенге в связи с экономией согласно заключенных договоров;

за счет средств из местного бюджета – 57,2 тыс. тенге в связи с поздним представлением актов выполненных работ по проекту «Строительство и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктурых жилому комплексу в квадрате улиц Иманова, Янушкевича, Кенесары, Жубанова»;

 

По программе «Развитие благоустройства города» при плане 97 540,0 тыс. тенге, кассовое исполнение составило 96 538,7 тыс. тенге или 99,0 %. Не освоено 1 001,3 тыс. тенге в связи с несвоевременной регистрацией договора по причине позднего подведения итогов конкурса по проекту «Реконструкция русла реки Ишим в г. Астане».

 

Расходы по 8-ми бюджетным программам Управления жилья города Астаны по данной функциональной группе предусматривались в сумме 3 846 252,4 тыс.тенге, из которых использовано 3 843 362,3 тыс.тенге, или 99,9%. Не освоено 2 890,1 тыс.тенге, в том числе по программам:

 

«Услуги по реализации государственной политики на местном уровне по вопросам жилья» — 32,7 тыс.тенге (план – 80 274,0 тыс.тенге, исполнено 80 241,3 тыс.тенге или 100,0%), за счет: сложившихся фактических затрат ниже запланированных (11,3 тыс.тенге), экономии по результатам государственных закупок (21,4 тыс.тенге);

 

«Снос аварийного и ветхого жилья» — 59,1 тыс.тенге (план – 4 100,0 тыс.тенге, исполнено 4 040,9 тыс.тенге или 98,6%) в связи экономией по результатам государственных закупок.

 

«Изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков для государственных надобностей и связанное с этим отчуждение недвижимого имущества» — 1 811,1 тыс.тенге (план – 3 619 373,0 тыс.тенге, исполнено 3 617 561,9 тыс.тенге, или 99,9%), из которых в связи экономией по результатам государственных закупок (178,0 тыс.тенге) и не представлением актов выполненных работ (1 633,1 тыс.тенге);

 

         «Организация сохранения государственного жилищного фонда»986,3 тыс.тенге (план – 101 566,0 тыс.тенге, исполнено 100 579,7 тыс.тенге, или 99,0%), из которых в связи экономией по результатам государственных закупок (115,3 тыс.тенге) и длительного проведения процедур заключения договоров и регистрации их в органах казначейства (871,0 тыс.тенге).

 

По остальным бюджетным программам, администрируемым Управлением жилья города, выделенные из бюджета средства использованы в полном объеме или 100,0 % к плану.

 

Расходы по 6-ти бюджетным программам Управления жилищной инспекции города Астаны в данной функциональной группе предусмотрены в сумме 364 323,6 тыс.тенге, из которых использовано 364 317,3 тыс.тенге, или 100,0%, в том числе по следующим программам.

 

По программе «Услуги по реализации государственной политики в области жилищного фонда на территории города республиканского значения, столицы» при плане 156 257,0 тыс.тенге, использовано 156 251,6 тыс.тенге (100%), или не освоено 5,4 тыс.тенге в связи со сложившимися фактическими расходами ниже запланированных.

 

По остальным бюджетным программам, администрируемым Управлением жилищной инспекции города Астаны, выделенные из бюджета средства использованы в полном объеме или 100,0 % к плану.

 

По программам, администрируемым Аппаратами акимов районов в городе Астане, при плане 27 483 669,0 тыс.тенге, исполнение составило 27 483 664,0 тыс.тенге (100,0%) или не освоено 5,0 тыс.тенге, в том числе по программам:

«Ремонт объектов в рамках развития городов по Дорожной карте занятости 2020» — 3,4 тыс.тенге в связи экономией по результатам государственных закупок;

 

«Обеспечение санитарии населенных пунктов»- 1,5 тыс.тенге в связи экономией по результатам государственных закупок.

 

По программе «Развитие благоустройства города», администрируемой Управлением природных ресурсов и регулирования природопользования города, при плане 1 861 141,0 тыс.тенге, исполнение составило 1 860 747,3 тыс.тенге или 100,0%. Не освоено 393,7 тыс.тенге, в том числе:

381,0 тыс. тенге — неосвоено 5% от суммы договора в связи с отсутствием положительного заключения госэкспертизы по проекту «Строительство стационарных поливочных систем, для создания единой системы оросительной сети по обеспечению полива зеленых насаждений г. Астаны»;

10,7 тыс. тенге — в связи с отсутствием необходимых документов для проведения платежа в органах казначейства (уведомление);

2,0 тыс. тенге — в связи с оплатой согласно фактически представленных актов выполненных работ по проекту «Строительство 15 скверов».

 

По программе «Ремонт объектов в рамках развития городов по Дорожной карте занятости 2020», администрируемой Управлением занятости и социальных программ города Астаны, при плане 483 446,0 тыс.тенге, исполнение составило 477 086,4 тыс.тенге (98,7%) или не освоено 6 359,6 тыс.тенге, в том числе:

за счет трансфертов из республиканского бюджета — 5 256,7 тыс.тенге за счет экономии по результатам государственных закупок;

за счет средств местного бюджета – 1 102,9 тыс.тенге за счет экономии по результатам государственных закупок.

 

По программе Ремонт объектов в рамках развития городов по Дорожной карте занятости 2020», администрируемой Управлением образования города Астаны, при плане 521 011,0 тыс.тенге, исполнение составило 514 416,0 тыс.тенге (98,7%) или не освоено 6 595,0 тыс.тенге, в том числе:

за счет трансфертов из республиканского бюджета — 4 397,9 тыс.тенге за счет экономии по результатам государственных закупок;

за счет средств местного бюджета – 2 197,0 тыс.тенге за счет экономии по результатам государственных закупок.

 

По программе «Ремонт объектов в рамках развития городов по Дорожной карте занятости 2020», администрируемой Управлением культуры города Астаны, при плане 80 637,0 тыс.тенге, исполнение составило 79 122,1 тыс.тенге (98,1%) или не освоено за счет трансфертов из республиканского бюджета — 1 514,9 тыс.тенге, из них:

0,9 тыс.тенге — за счет экономии по результатам государственных закупок;

1 514,0 тыс.тенге – в связи с неподписанием акта госкомиссии по подключению отопления.

 

По программе «Ремонт объектов в рамках развития городов по Дорожной карте занятости 2020», администрируемой Управлением пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Астаны, при плане 309 803,0 тыс.тенге, исполнение составило 309 803,0 тыс.тенге или 100,0%.

 

 

Исполнение по функциональной группе расходов

«Культура, спорт, туризм и информационное пространство»

 

В рамках данной функциональной группы предусматривалась реализация 30-ти бюджетных программ 8-ми администраторов бюджетных программ на общую сумму 25 768 141,0 тыс.тенге, из которых использовано 25 764 931,2 тыс.тенге, или 100,0%, в том числе по следующим программам:

 

Общая сумма расходов по 8-ми бюджетным программам Управления культуры города Астаны составила 18 451 237,0 тыс.тенге, или 100,0% к плану в сумме 18 451 222,2. Неиспользованный остаток сложился в сумме 14,8 тыс.тенге, в том числе по следующим программам.

 

По бюджетной программе «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры» при плане 73 458,0 тыс.тенге, исполнение составило 73 454,8 тыс.тенге или 100,0%. Не освоено 3,2 тыс.тенге за счет сложившихся фактических расходов ниже запланированных.

 

По программе «Поддержка культурно-досуговой работы» при плане 3 818 381,0 тыс.тенге, исполнение составило 3 818 376,3 тыс.тенге или 100,0%. Неиспользованный остаток в сумме 4,7 тыс.тенге, в том числе:

за счет трансфертов из республиканского бюджета — 2,1 тыс.тенге в связи с экономией за счет выплат по листкам временной нетрудоспособности;

за счет средств местного бюджета – 2,6 тыс.тенге, из них:

1,5 тыс.тенге — экономия по результатам государственных закупок;

1,1 тыс.тенге — экономия по оплате труда и социальным отчислениям.

 

По программе «Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций» при плане 968 944,0 тыс.тенге, исполнение составило 968 991,2 тыс.тенге или 100,0 %. Не освоено 2,8 тыс.тенге в связи экономией по результатам государственных закупок.

 

По программе «Капитальные расходы государственного органа» при плане 1 470,0 тыс.тенге, исполнение составило 1 468,4 тыс.тенге или 99,9 %. Не освоено 1,6 тыс.тенге в связи экономией по результатам государственных закупок.

 

По остальным бюджетным программам, администрируемым Управлением культуры города, выделенные из бюджета средства использованы в полном объеме или 100,0 % к плану.

 

По 2-м бюджетным программам Управления строительства города Астаны при плане 609 472,0 тыс. тенге, исполнение составило 609 470,1 или 100,0 %, в том числе по следующим программам.

 

По программе «Развитие объектов культуры» при плане 56 637,0 тыс. тенге, исполнение составило 56 636,2 тыс. тенге или 100,0 %.

 

По программе «Развитие объектов спорта» при плане 552 835,0 тыс.тенге, исполнение составило 552 833,9 тыс. тенге или 100,0 %. Не освоено 1,1 тыс. тенге в связи с экономией, образовавшейся согласно заключенному договору.

 

Сумма расходов по 6-ти бюджетным программам Управления туризма, физической культуры и спорта города Астаны составила 4 538 460,8 тыс.тенге или 99,9% к плану в сумме 4 541 385,0 тыс.тенге. Не использованы средства в сумме 2 925,3 тыс.тенге, в том числе по программам:

 

«Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере туризма, физической культуры и спорта» — 5,3 тыс.тенге (план – 57 824,0 тыс.тенге, исполнено – 57 818,7 тыс.тенге, или 100,0%) за счет сложившихся фактических затрат ниже запланированных;

 

«Подготовка и участие членов сборных команд города республиканского значения, столицы по различным видам спорта на республиканских и международных спортивных соревнованиях» — 2 912,0 тыс.тенге (план – 4 241 811,0 тыс.тенге, исполнено – 4 238 899,0 тыс.тенге, или 99,9%) в связи с нарушением условий договора поставщиком по поставке спортивной экипировки;

 

«Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций» — 5,5 тыс.тенге (план – 28 821,0 тыс.тенге, исполнено – 28 815,5 тыс.тенге или 100,0%) за счет экономии по результатам государственных закупок.

 

По остальным бюджетным программам, администрируемым Управлением туризма, физической культуры и спорта города, выделенные из бюджета средства использованы в полном объеме или 100,0 % к плану.

 

Общая сумма расходов по 4-м бюджетным программам Управления архивов и документации города Астаны составила 111 398,7 тыс.тенге, или 100,0% к плану в сумме 111 399,0 тыс.тенге.

 

Расходы Управления внутренней политики города Астаны в данной функциональной группе представлены по 4-м бюджетным программам в общей сумме 1 242 798,0 тыс.тенге, исполнение по которым составило 1 242 548,8 тыс.тенге или 99,9%. Не использовано 249,2 тыс.тенге, в том числе по программам:

 

«Услуги по проведению государственной информационной политики через телерадиовещание» — 22,2 тыс.тенге (план – 423 973,0 тыс.тенге, исполнено – 423 950,8 тыс.тенге, или 100,0%) за счет экономии по результатам государственных закупок;

 

«Услуги по реализации государственной, внутренней политики на местном уровне» — 146,9 тыс.тенге (план – 335 971,0 тыс.тенге, исполнено -335 824,1 тыс.тенге, или 100,0%), из которых за счет: наличия вакансий и разницы в стаже вновь принятых работников (26,6 тыс.тенге), экономии по результатам государственных закупок (0,7 тыс.тенге); сложившихся фактических расходов ниже запланированных (0,6 тыс.тенге); непредставление поставщиками актов выполненных работ (119,0 тыс.тенге);

 

«Капитальные расходы государственного органа» — 79,9 тыс.тенге (план – 1 470,0 тыс.тенге, исполнено – 1 390,1 тыс.тенге, или 94,6%) за счет экономии по результатам государственных закупок.

 

Расходы по 2-м бюджетным программам Управления по развитию языков при плане 218 392,0 тыс.тенге, составили 218 380,9 тыс.тенге или 100,0%. Не использовано 11,1 тыс.тенге, в том числе по программам:

 

«Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков» — 10,6 тыс.тенге (план – 59 153,0 тыс.тенге, исполнено – 59 142,4 тыс.тенге, или 100,0%), в том числе за счет экономии по результатам государственных закупок (1,2 тыс.тенге), в связи с экономией за счет выплат по листкам временной нетрудоспособности (9,4 тыс.тенге);

 

«Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана» — 0,5 тыс.тенге (план – 159 239,0 тыс.тенге, исполнено – 159 238,5 тыс.тенге, или 100,0%) за счет сложившихся фактических затрат ниже запланированных.

 

Сумма расходов по 4-м бюджетным программам Управления по вопросам молодежной политики города Астаны составила 593 449,7 тыс.тенге или 100,0% к плану в сумме 593 458,0 тыс.тенге, в том числе по следующим программам.

 

По программе «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне по вопросам молодежной политики» не освоено — 1,6 тыс.тенге (план – 59 107,0 тыс.тенге, исполнено – 59 105,4 тыс.тенге, или 100,0%) в связи со сложившимися фактическими расходами ниже запланированных.

 

По программе «Реализация мероприятий в сфере молодежной политики» не освоено 6,0 тыс.тенге (план – 430 428,0 тыс.тенге, исполнено – 430 422,0 тыс.тенге, или 100,0%), в том числе:

за счет трансфертов из республиканского бюджета — 0,1 тыс.тенге в связи со сложившимися фактическими расходами ниже запланированных;

за счет средств местного бюджета – 5,9 тыс.тенге в связи со сложившимися фактическими расходами ниже запланированных;

 

По остальным бюджетным программам, администрируемым Управлением по вопросам молодежной политики города, выделенные из бюджета средства использованы в полном объеме или 100,0 % к плану.

 

Исполнение по функциональной группе расходов

«Топливно-энергетический комплекс и недропользование»

 

По данной функциональной группе администрируемой Управлением энергетики города Астаны при плане 40 371 951,8 тыс.тенге исполнение составило 40 232 781,8 тыс.тенге или 99,7%. Не освоено 139 170,0 тыс.тенге, в том числе по программам.

 

По программе «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области энергетики» не освоено — 1 365,2 тыс.тенге (при плане –111 882,0 тыс.тенге, исполнено – 110 516,8 тыс.тенге, или 98,8 %), из которых в связи с экономией за счет вакансий, выплат по листкам временной нетрудоспособности и разницы в стаже работников (712,0 тыс.тенге), экономией по результатам государственных закупок (651,7 тыс.тенге) и сложившимися фактическими затратами ниже запланированных (1,5 тыс.тенге).

 

По программе «Капитальные расходы государственного органа» не освоено — 114,3 тыс.тенге (план – 11 001,0 тыс.тенге, исполнено – 10 886,7 тыс.тенге или 99,0 %) за счет экономии по результатам государственных закупок.

 

По программе «Развитие теплоэнергетической системы» при плане 35 767 375,0 тыс. тенге, исполнение составило 35 629 684,5 тыс. тенге, или 99,6 %.

Не освоено 137 690,5 тыс. тенге, в том числе:

за счет трансфертов из республиканского бюджета 115 562,5 тыс. тенге (при плане 34 073 427,0 тыс. тенге, исполнение составило 33 957 864,5 тыс. тенге или 99,7 %), из них:

101 778,2 тыс. тенге — в связи с не обеспечением сноса общежития по проекту «Строительство ТЭЦ -3»;

5 941,2 тыс. тенге — в связи с образовавшейся экономией согласно фактически представленных актов выполненных работ по проектам «Реконструкция существующих магистральных тепловых сетей в городе Астана» и «Реконструкция существующих электрических сетей в городе Астане»;

7 843,1 тыс. тенге – в связи с экономией согласно заключенных договоров по проектам: «Реконструкция существующих магистральных тепловых сетей в г. Астане», «Реконструкция существующих электрических сетей в городе Астане», «Строительство ПС 110/20 кВ «Олимп», «Строительство ПС 110 /20кВ «Аэропорт – новая», «Строительство объектов электроснабжения в г. Астане. ПС 110 /10кВ «Чубары» мощностью 2*63,0 МВА»;

за счет средств местного бюджета – 22 128,0 тыс. тенге, из них:

14 572,1 тыс. тенге – в связи с отсутствием актов государственной комиссии по проектам «Реконструкция автономного теплоснабжения социальных объектов на централизованную систему отопления», «Строительство теплотрассы к детскому саду Шаттык;

3 933,6 тыс. тенге — в связи с отсутствием положительного заключения госэкспертизы по проектам «Строительство подстанции 110/20 кВ «Туран»», «Реконструкция ТМ-15»;

3 510,2 тыс. тенге – в связи с несвоевременным предоставлением актов выполненных работ по проектам «Строительство ПС 110/20 кВ»Байтерек»», «Электроснабжение нового коммунального рынка в городе Астана», «Реконструкция автономного теплоснабжения социальных объектов на централизованную систему отопления»;

0,6 тыс. тенге — в связи с образовавшейся экономией согласно фактически представленных актов выполненных работ;

111,5 тыс. тенге — в связи с экономией согласно заключенных договоров.

В рамках данной бюджетной программы в соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 20 марта 2014 года № 208-1 «Об увеличении годовых плановых назначений соответствующих бюджетных программ за счет остатков бюджетных средств 2013 года и использовании (доиспользовании) в 2014 году неиспользованных (недоиспользованных) сумм целевых трансфертов на развитие, выделенных из республиканского бюджета в 2013 году» за счет остатков бюджетных средств местного бюджета на начало 2014 года разрешено было использовать (доиспользовать) 22 468 тыс. тенге, которые использованы в полном объеме.

 

Исполнение по функциональной группе расходов

«Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые

природные территории, охрана окружающей среды и

животного мира, земельные отношения»

 

Расходы по данной функциональной группе представлены 26-ю бюджетными программами 3-х администраторов бюджетных программ, исполнение по которым составило 4 179 403,2 тыс.тенге или 99,5% к плану в сумме 4 202 498,2 тыс.тенге.

 

Общая сумма расходов по 8-ми бюджетным программам Управления природных ресурсов и регулирования природопользования города Астаны составила 3 710 141,8 тыс.тенге, или 99,8% к плану в сумме 3 717 869,0 тыс.тенге. Не освоено 7 727,2 тыс.тенге, в том числе по программам:

 

«Создание «зеленого пояса» — 4 842,8 тыс.тенге (при плане 1 959 638,0 тыс. тенге, исполнено — 1 954 795,2 тыс. тенге или 99,8 %), в связи с экономией, сложившейся по госзакупкам;

 

«Услуги по реализации государственной политики в сфере охраны окружающей среды на местном уровне» — 1,3 тыс.тенге (при плане 85 028,0 тыс.тенге, исполнено 85 026,7 тыс.тенге, или 100,0%) за счет сложившихся фактических затрат ниже запланированных;

 

«Развитие объектов охраны окружающей среды» — 1 658,7 тыс.тенге (при плане 714 691,0 тыс.тенге, исполнено 713 032,3 тыс.тенге, или 99,8%), в том числе:

1,0 тыс. тенге – в связи с не проведением конкурса по проекту «Строительство инженерной защиты городских территорий от подтопления на площади 30 га по шоссе Алаш» по причине позднего получения положительного заключения госэкспертизы;

1 655,6 тыс. тенге — по проекту «Благоустройство, реконструкция и восстановительные работы водоохранных полос отдельных участков левобережья реки Есиль с установлением ширины водоохранных полос на отрезке с улицы Бараева до городского пляжа (960 метров и 120 метров)»: 0,4 тыс. тенге — в связи с экономией согласно заключенного договора, 1655,2 тыс. тенге – не освоено в размере 5% от суммы договора по причине отсутствия положительного заключения госэкспертизы;

1,7 тыс. тенге — в связи с экономией по заключенному договору по проекту «Строительство и обустройство водоохранных полос на реке Есиль, р.Акбулак, р.Сарыбулак и на канале «Нура-Ишим»;

0,4 тыс. тенге — в связи с экономией согласно фактически представленных актов выполненных работ по проекту «Строительство второй ячейки нового полигона ТБО в городе Астане»;

 

«Капитальные расходы государственного органа» — 753,2 тыс. тенге (при плане 8 869,0 тыс.тенге, исполнено 8 115,8 тыс.тенге, или 91,5%) в связи с невыполнением договорных обязательств поставщиком;

 

«Разработка или корректировка, а также проведение необходимых экспертиз технико-экономических обоснований бюджетных инвестиционных проектов и конкурсных документаций концессионных проектов, консультативное сопровождение концессионных проектов» — 470,6 тыс.тенге (при плане 68 316,0 тыс.тенге, исполнено 67 845,4 тыс.тенге, или 99,3%) в связи с отсутствием положительного заключения госэкспертизы.

 

По остальным бюджетным программам, администрируемым Управлением природных ресурсов и регулирования природопользования города, выделенные из бюджета средства использованы в полном объеме или 100,0 % к плану.

 

Расходы по 7-ми бюджетным программам Управления сельского хозяйства при плане 398 065,0 тыс.тенге освоены в сумме 382 698,8 тыс.тенге или 96,6%. Не использовано 15 366,2 тыс.тенге, в том числе по программам:

 

«Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства» — 13,5 тыс.тенге (при плане 46 143,0 тыс.тенге, исполнено 46 129,5 тыс.тенге, или 100,0%) за счет сложившихся фактических затрат ниже запланированных;

 

«Организация санитарного убоя больных животных» — 20,0 тыс.тенге (план — 20,0 тыс.тенге) в связи с отсутствием вспышки особо опасных болезней;

 

«Возмещение владельцам стоимости изымаемых и уничтожаемых больных животных, продуктов и сырья животного происхождения» — 197,0 тыс.тенге (план — 197,0 тыс.тенге) в связи с отсутствием вспышки особо опасных болезней;

 

«Удешевление сельхозтоваропроизводителям стоимости гербицидов, биоагентов (энтомофагов) и биопрепаратов, предназначенных для обработки сельскохозяйственных культур в целях защиты растений» — 5 060,0 тыс.тенге (план — 5 060,0 тыс.тенге) в связи с отсутствием заявок от сельхозтоваропроизводителей на получение субсидии;

 

«Субсидирование стоимости удобрений (за исключением органических)» — 10 072,0 тыс.тенге (план 10 072,0 тыс.тенге) в связи с отсутствием заявок от сельхозтоваропроизводителей на получение субсидии.

 

По остальным бюджетным программам, администрируемым Управлением сельского хозяйства города, выделенные из бюджета средства использованы в полном объеме или на 100,0 % к плану.

 

Расходы Управления земельных отношений города Астаны в данной функциональной группе представлены по 3-м бюджетным программам в сумме 86 564,2 тыс.тенге, исполнение по которым составило 86 562,8 тыс.тенге (100,0%).

По программе «Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории города республиканского значения, столицы» (при плане 84 822,0 тыс.тенге, исполнено 84 820,6 тыс.тенге, или 100,0%) не освоено — 1,4 тыс.тенге за счет сложившихся фактических затрат против запланированных.

 

По остальным бюджетным программам, администрируемым Управлением земельных отношений города, выделенные из бюджета средства использованы в полном объеме или 100,0 % к плану.

 

 

Исполнение по функциональной группе расходов

«Промышленность, архитектурная, градостроительная

и строительная деятельность»

 

В рамках данной функциональной группы на реализацию 7-ми бюджетных программ 3–х администраторов бюджетных программ, предусматривалось 2 721 407,0 тыс.тенге, из которых использовано 2 021 015,1 тыс.тенге, или 74,3%.

 

Общая сумма расходов по 3-м бюджетным программам Управления архитектуры и градостроительства города Астаны составила 1 410 449,8 тыс.тенге, или 100,0% к плану в сумме 1 410 451,0 тыс.тенге.

 

По программе «Услуги по реализации государственной политики в сфере архитектуры и градостроительства на местном уровне» не освоено — 1,2 тыс.тенге (при плане 108 519,0 тыс.тенге, использовано 108 517,8 тыс.тенге, или 100,0%) за счет сложившихся фактических затрат против запланированных.

 

По остальным бюджетным программам, администрируемым Управления архитектуры и градостроительства города, выделенные из бюджета средства использованы в полном объеме или 100,0 % к плану.

 

По данной функциональной группе расходов на реализацию 3-х бюджетных программ, администрируемых Управлением строительства города Астаны, предусматривалось 286 777,0 тыс.тенге, которые использованы в сумме 286 386,9 тыс.тенге или 99,9%.

 

По программе «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства» — 389,3 тыс.тенге (при плане 276 697,0 тыс.тенге, исполнено 276 307,7 тыс.тенге, или 99,9%), в том числе:

372,3 тыс.тенге – в связи с непредставлением подрядчиком исполнительного листа;

17,0 тыс.тенге – сложившиеся фактические расходы ниже запланированных.

 

По остальным бюджетным программам, администрируемым Управлением строительства города, выделенные из бюджета средства использованы в полном объеме или 100,0 % к плану.

 

По данной функциональной группе по программе «Развитие индустриально-инновационной инфраструктуры в рамках направления «Инвестор — 2020», администрируемой Управлением энергетики города Астаны, при плане 1 024 179,0 тыс. тенге, исполнение составило 324 178,4 тыс. тенге или 31,7 %. Не освоено 700 000,6 тыс. тенге, из них:

0,6 тыс.тенге — в связи с экономией, образовавшейся согласно заключенному договору;

700 000,0 тыс.тенге — по проекту «Строительство инфраструктуры новой промышленной зоны (Индустриальный парк) в г. Астана» в связи с отсутствием откорректированного ПСД в части удорожания (ПСД 3-х летней давности).

 

 

Исполнение по функциональной группе расходов

«Транспорт и коммуникации».

 

Расходы по данной функциональной группе представлены 8-ю бюджетными программами Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Астаны, исполнение по которым составило 49 645 525,8 тыс.тенге или 100,0% к плану в сумме 49 648 957,5 тыс.тенге, в том числе по следующим программам.

 

По программе «Развитие транспортной инфраструктуры» при плане 39 188 884,0 тыс.тенге, исполнение составило 39 186 184,0 тыс.тенге или 100,0%. Не освоено 2 700,0 тыс.тенге, в том числе по следующим источникам финансирования:

за счет трансфертов из республиканского бюджета 11,2 тыс.тенге в связи с оплатой согласно заключенных договоров;

за счет средств местного бюджета – 2 688,7 тыс.тенге в связи с оплатой согласно фактически представленных актов выполненных работ.

 

По программе «Обеспечение функционирования автомобильных дорог» — 1,0 тыс.тенге (при плане 9 307 708,0 тыс.тенге, исполнено 9 307 707,0 тыс.тенге, или 100,0%) в связи с оплатой согласно заключенных договоров.

 

По программе «Услуги по реализации государственной политики в области транспорта и коммуникаций на местном уровне» при плане 415 621,0 тыс.тенге, кассовое исполнение составило 414 891,3 тыс.тенге или 99,8%, не освоено 729,7 тыс.тенге за счет сложившихся фактических расходов ниже запланированных.

 

По остальным бюджетным программам, администрируемым Управлением пассажирского транспорта и автомобильных дорог города, выделенные из бюджета средства использованы в полном объеме или 100,0% к плану.

 

 

Исполнение по функциональной группе расходов «Прочие»

 

В рамках данной функциональной группы 8-ми администраторам бюджетных программ на реализацию 22-х бюджетных программ уточненным бюджетом предусматривалось 8 226 854,0 тыс.тенге.

 

В результате распределения распределяемых бюджетных программ, запланированных по Управлению финансов города Астаны и Управлению экономики и бюджетного планирования города Астаны, на основании соответствующих постановлений акимата города Астаны, сумма плана была скорректирована и составила 7 482 628,6 тыс.тенге, из которых использовано 7 110 663,7 тыс.тенге, или 95,0%.

Общая сумма недоиспользованных средств по данной группе составила 371 964,9 тыс.тенге.

 

Расходы по 8-ми бюджетным программам, администрируемым Управлением предпринимательства и промышленности города Астаны, предусмотрены по данной функциональной группе в сумме 2 582 604,0 тыс.тенге, исполнение по которым составило 2 581 918,1 тыс.тенге или не освоено 685,9 тыс.тенге (99,9%).

 

Исполнение бюджетных программ характеризуется следующим образом.

 

По программе «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и промышленности» при плане 96 242,0 тыс.тенге, кассовое исполнение составило 95 941,1 тыс.тенге, не освоено 300,9 тыс.тенге или 99,7%, в том числе:

100,5 тыс.тенге – экономия в связи с наличием листков по нетрудоспособности, отпусков без сохранения заработной платы;

200,4 тыс.тенге – экономия по результатам государственных закупок.

 

По программе «Капитальные расходы государственного органа» при плане 4 017,0 тыс.тенге, кассовое исполнение составило 3 658,5 тыс.тенге, не освоено 358,5 тыс.тенге (91,1%) в связи с не выполнением поставщиками договорных обязательств.

 

По остальным бюджетным программам, администрируемым Управлением предпринимательства и промышленности города, выделенные из бюджета средства использованы в полном объеме или 100,0 % к плану.

 

На реализацию программы «Резерв местного исполнительного органа города республиканского значения, столицы» Управления финансов города Астаны, уточненным бюджетом предусматривалось 581 404,0 тыс.тенге. В течение 2014 года постановлениями акимата города Астаны было распределено другим администраторам бюджетных программ 270 921,4 тыс.тенге, в том числе по подпрограммам:

«Чрезвычайный резерв местного исполнительного органа города республиканского значения, столицы для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории города республиканского значения, столицы» — 16 311,0 тыс.тенге;

«Резерв местного исполнительного органа города республиканского значения, столицы на неотложные затраты» — 62 017,9 тыс.тенге;

«Резерв местного исполнительного органа города республиканского значения, столицы на исполнение обязательств по решениям судов» — 192 592,5 тыс.тенге.

Остаток средств нераспределенного резерва по данной программе на конец отчетного года составляет 310 482,6 тыс.тенге.

 

По программе «Разработка или корректировка, а также проведение необходимых экспертиз технико-экономических обоснований бюджетных инвестиционных проектов и конкурсных документаций концессионных проектов, консультативное сопровождение концессионных проектов», администрируемой Управлением экономики и бюджетного планирования города Астаны, уточненным бюджетом предусматривалось 538 698,0 тыс.тенге, которые в течение 2014 года постановлениями акимата города Астаны были распределены в полном объеме другим администраторам бюджетных программ.

 

Расходы по 4-м бюджетным программам, администрируемым Управлением по делам религии города Астаны при плане 167 243,0 тыс.тенге составили 167 192,9 тыс.тенге или 100,0%. Не использовано 50,1 тыс.тенге, в том числе по программам.

 

По программе «Услуги по реализации государственной политики в сфере религиозной деятельности на местном уровне» — при плане 39 629,0 тыс.тенге, исполнено 39 621,4 тыс.тенге или 100,0%. Не освоено – 7,6 тыс.тенге, в том числе: за счет сложившихся фактических затрат ниже запланированных (4,6 тыс.тенге), экономия по результатам государственных закупок (3,0 тыс.тенге).

 

По программе «Изучение и анализ религиозной ситуации в регионе» при плане 119 014,0 тыс.тенге, исполнение составило 118 971,5 тыс.тенге или 100,0 %. Не освоено 42,5 тыс.тенге в том числе:

за счет трансфертов из республиканского бюджета 3,3 тыс.тенге за счет сложившихся фактических затрат ниже запланированных;

за счет средств местного бюджета — 39,2 тыс.тенге в связи с экономией по результатам государственных закупок (3,4 тыс.тенге), за счет сложившихся фактических затрат ниже запланированных (35,8 тыс.тенге).

 

По остальным бюджетным программам, администрируемым Управлением по делам религии города, выделенные из бюджета средства использованы в полном объеме или 100,0 % к плану.

 

Расходы по 5-ти бюджетным программам, администрируемым Управлением администрирования социальной экономической зоны «Астана – новый город» предусмотрены по данной функциональной группе в сумме 1 951 778,0 тыс.тенге, исполнение по которым составило 1 951 777,6 тыс.тенге или 100,0%. Не освоено 0,4 тыс.тенге, в том числе по следующим программам.

 

По программе «Услуги по реализации государственной политики по обеспечению устойчивого роста конкурентоспособности и повышению имиджа города Астаны как новой столицы на международном уровне» при плане 66 501,0 тыс.тенге, освоено 66 500,6 тыс.тенге или 100,0%. Не освоено 0,4 тыс.тенге, в том числе: за счет сложившихся фактических затрат против запланированных (0,3 тыс.тенге), экономии по результатам государственных закупок (0,1 тыс.тенге).

 

По остальным бюджетным программам, администрируемым Управлением администрирования социальной экономической зоны «Астана – новый город», выделенные из бюджета средства использованы в полном объеме или 100,0 % к плану.

 

По данной функциональной группе по программе «Реализация мероприятий по проекту «Строительство многофункционального жилого комплекса Абу-Даби Плаза в городе Астане» реализуемой Управлением жилья города Астаны при плане 2 064 103,0 тыс.тенге, кассовое исполнение составило 2 064 103,0 тыс.тенге, или 100%.

 

По данной функциональной группе по программе «Развитие индустриальной инфраструктуры в рамках программы «Дорожная карта бизнеса — 2020», реализуемой Управлением энергетики города Астаны, при плане 390 410,0 тыс. тенге, исполнение составило 329 638,4 тыс. тенге или 84,4 %. Не освоено 60 771,6 тыс. тенге,

29 251,5 тыс. тенге – по проекту «Электроснабжение завода по производству профилей пластиковых окон, проектируемого по ул. Сарыжайлау в г. Астане» 1 очередь» в связи с экономией согласно фактически представленных актов выполненных работ (4 332,7 тыс. тенге) и экономией согласно заключенного договора (24 918,8 тыс. тенге);

4 107,6 тыс. тенге – по проекту «Строительство «Многопрофильного и многофункционального комплекса по производству продукции пищевой промышленности, логистического центра и овощехранилища» в Индустриальном парке г. Астана (наружные электрические сети и трансформаторная подстанция» в связи с отсутствием акта госкомиссии (2 978,8 тыс. тенге) и экономией согласно заключенного договора (1 128,8 тыс. тенге);

26 119 тыс. тенге – по проекту «Детский сад в микрорайоне № 3, в районе дома № 11 в г. Астане. Тепловые сети» в связи с невозможностью регистрации договора в органах казначейства по причине истечения его срока действия.

1 293,3 тыс. тенге – по проекту «Строительство электрических сетей к объектам производственной базы и колбасного цеха ТОО «Апрель» в городе Астана» в связи с экономией согласно фактически представленных актов выполненных работ (855,5 тыс. тенге), непредставлением актов выполненных работ за услуги технадзора (437,3 тыс. тенге), экономией согласно заключенного договора (0,5 тыс. тенге).

Вместе с этим, следует отметить, что в рамках данной программы за счет предусмотренных средств по проекту «Наружные сети электроснабжения к существующим объектам завода бетонных и железобетонных изделий, расположенных в районе ТЭЦ-2 от ПС 110/10 кВ «Восточный промрайон»)» и «Электроснабжение завода по производству профилей пластиковых окон, проектируемого по ул. Сарыжайлау в г. Астане» 1 очередь» осуществлялась реализация проекта «Строительство электрических сетей к объектам производственной базы и колбасного цеха ТОО «Апрель» не предусмотренного в Соглашении по целевым трансфертам;

 

 

Исполнение по функциональной группе расходов

«Обслуживание долга»

 

Данная группа расходов представлена бюджетной программой «Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из республиканского бюджета», администрируемой Управлением финансов города Астаны, расходы по которой составили 1 458,2 тыс.тенге, (98,9% к плану в сумме 1 475,0 тыс.тенге), в том числе:

118,9 тыс. тенге — по ставке 0,01% годовых по кредиту, полученному в 2011 году из республиканского бюджета на строительство и (или) приобретение жилья через систему жилстройсбережений в рамках реализации Программы жилищного строительства в Республике Казахстан на 2011-2014 годы;

584,1 тыс. тенге — по ставке 0,01% годовых по кредиту, полученному в 2012 году из республиканского бюджета на строительство и (или) приобретение жилья через систему жилстройсбережений в рамках Программы «Доступное жилье – 2020»;

545,5 тыс. тенге — по ставке 0,01% годовых по кредиту, полученному в 2013 году из республиканского бюджета на строительство и (или) приобретение жилья через систему жилстройсбережений в рамках Программы «Доступное жилье – 2020»;

209,7 тыс. тенге — по ставке 0,1% годовых по кредиту, полученному в 2014 году из республиканского бюджета на строительство и (или) приобретение жилья через систему жилстройсбережений в рамках Программы «Доступное жилье – 2020».

Не освоено 16,8 тыс. тенге в связи с экономией, образовавшейся по оплате вознаграждения (пени) за фактически использованные дни.

 

 

Исполнение по функциональной группе расходов «Трансферты»

 

В рамках данной функциональной группы расходов Управлению финансов города Астаны на реализацию 2-х бюджетных программ предусмотрено 2 818 927,3 тыс.тенге, которые использованы на 100,0%, в том числе по следующим программам:

 

«Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов» — 2 493 224,6 тыс.тенге в соответствии с бюджетным законодательством перечислены в республиканский бюджет целевые трансферты как возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов.

 

«Возврат, использованных не по целевому назначению целевых трансфертов» при плане 325 700,0 тыс.тенге, освоено на 100%.

В рамках данной программы по итогам проверки Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета от 29 апреля 2010 года № 14-Қ за счет средств местного бюджета произведен возврат суммы выявленного нарушения 325 700,0 тыс.тенге в части нецелевого использования Управлением строительства города Астаны выделенных целевых трансфертов из республиканского бюджета на компенсацию за земельные участки, не предусмотренных республиканской бюджетной программой и не включенных в сметную стоимость строительства объекта.

 

 

III. Исполнение по разделу «Чистое бюджетное кредитование»

 

При плане 851 968,0 тыс.тенге погашение бюджетных кредитов составили 851 967,9 тыс.тенге или 100,0%.

 

За 2014 год банком-заемщиком ОАО «Астана-финанс» произведено погашение основного долга по средствам и кредитам, выданным местным исполнительным органом за счет средств местного бюджета, на сумму 851 967,9 тыс.тенге, в том числе:

1) 443 967,9 тыс.тенге — по кредитам, выданным местным испол-нительным органом в 2001-2002 годах на реализацию Программы развития ипотечного кредитования и жилищного строительства в городе Астане (банк-заемщик — ОАО «Астана-финанс», средства представлены сроком на 15 лет до 2016 – 2017 годов со льготным периодом по возврату основного долга сроком на 10 лет, по истечении льготного периода погашение производится ежегодно, не позднее последнего числа каждого года);

 

2) 408 000 тыс.тенге — по заключенным договорам уступки прав требований с ОАО «Астана-финанс» по средствам, выделенным по сметам Фонда экономического развития специальной экономической зоны в 1997-2000 гг., на возвратной основе и направленным на реализацию Городской программы ипотечного кредитования (должник) (возврат производится в течении пяти лет, следующих за 2010 г., ежегодно, в конце каждого года, равными частями).

 

  1. IV. Исполнение раздела «Сальдо по операциям с финансовыми активами»

 

Данный раздел представлен расходами, связанными с приобретением финансовых активов. По итогам 2014 года сальдо по операциям с финансовыми активами сложилось в объеме 47 444 334,6 тыс.тенге.

 

Приобретение финансовых активов составило – 47 444 334,6 тыс.тенге которое осуществлялось по следующим функциональным группам.

 

По функциональной группе «Транспорт и коммуникации» по бюджетной программе «Формирование и (или) увеличение уставного капитала юридических лиц для реализации проекта Новая транспортная система города Астаны», реализуемой Управлением пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Астаны за счет трансфертов из республиканского бюджета было выделено и использовано 38 315 126,0 тыс.тенге или 100,0% к плану.

 

По функциональной группе «Прочие» по 11-ти администраторам бюджетных программ предусматривалась реализация бюджетной программы «Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц», при плане 9 129 673,0 тыс.тенге расходы по приобретению финансовых активов составили 9 129 208,6 тыс.тенге или 100,0%. Не освоено – 464,4 тыс.тенге, в том числе по следующим программам.

По программе «Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц», реализуемой Аппаратом акима города Астаны, при плане 241 501,0 тыс.тенге исполнение составило 241 040,0 тыс. тенге или 99,8%. Не освоено — 461,0 тыс.тенге, из которых: 282,0 тыс.тенге — в связи с тем, что поставщик не является плательщиком НДС, 179,0 тыс.тенге — в связи с неисполнением поставщиком договорных обязательств.

По программе «Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц», реализуемой Управлением жилищной инспекции города Астаны, при плане 955 069,0 тыс.тенге исполнение составило 955 066,1 тыс. тенге или 100,0%. Не освоено 2,9 тыс.тенге, в связи с экономией по результатам государственных закупок

 

  1. V. Исполнение раздела «Дефицит (профицит) бюджета»

 

По итогам 2014 года сложился профицит бюджета в сумме 1 695 949,9 тыс.тенге.

 

  1. VI. Исполнение раздела «Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета»

 

Использование профицита бюджета составило – 1 695 949,9 тыс.тенге.

Поступление займов

По данной категории скорректированный план поступлений займов в рамках реализации Программы «Доступное жилье — 2020» составил 5 200 000,0 тыс.тенге и исполнен на 100,0%.

 

Погашение займов

Данная группа представлена 2-мя бюджетными программами Управления финансов города Астаны, расходы по которой составили 6 059 312,4 тыс.тенге, или 100,0% к плану.

 

По программе «Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом» при плане 5 989 576,0 тыс. тенге кассовое исполнение составило 5 989 576,0тыс.тенге или 100,0%.

В рамках реализации бюджетной программы произведено погашение кредитов в соответствии с графиками, предусмотренными кредитными договорами, в том числе:

3 899 576 тыс. тенге – по кредиту, полученному из республиканского бюджета в 2010 году в рамках реализации Государственной программы жилищного строительства на 2008 – 2010 годы согласно Кредитного договора от 26 мая 2010 года № 9 МИО 114 (дополнительного соглашения от 29 мая 2013 года № 9 МИО 433);

2 090 000 тыс. тенге – по кредиту, полученному из республиканского бюджета в 2011 году в рамках реализации Программы жилищного строительства в Республике Казахстан на 2011-2014 годы согласно Кредитного договора от 7 апреля 2011 года № 9 МИО 163.

 

По программе «Возврат неиспользованных бюджетных кредитов, выданных из республиканского бюджета» в связи с окончанием периода освоения (10 декабря и 25 декабря 2014 года) произведен возврат неиспользованных бюджетных кредитов, выделенных в рамках реализации Программы «Доступное жилье – 2020» в общей сумме 69 736,4 тыс.тенге или 100%, в том числе:

194,3 тыс. тенге — по кредиту, полученному в 2012 году из республиканского бюджета на строительство и (или) приобретение жилья через систему жилстройсбережений в рамках Программы «Доступное жилье – 2020» (период освоения до 10 декабря 2014 года);

69 542,1 тыс. тенге — по кредиту, полученному в 2013 году из республиканского бюджета на строительство и (или) приобретение жилья через систему жилстройсбережений в рамках Программы «Доступное жилье – 2020» (период освоения до 25 декабря 2014 года).

 

Накопленный долг местного исполнительного органа города Астаны на 1 января 2015 года составил 20 334 096,6 тыс.тенге, в том числе:

по кредиту, выданному из республиканского бюджета в 2010 году на строительство жилья в рамках реализации Государственной программы жилищного строительства на 2008-2010 годы – 3 899 576 тыс.тенге;

по кредиту, выданному из республиканского бюджета в 2012 году в рамках программы «Доступное жилье – 2020» — 5 841 105,7 тыс. тенге;

по кредиту, выданному из республиканского бюджета в 2013 году в рамках программы «Доступное жилье – 2020» — 5 393 414,9 тыс. тенге.

по кредиту, выданному из республиканского бюджета в 2014 году в рамках программы «Доступное жилье – 2020» — 5 200 000 тыс. тенге.

 

По состоянию на 1 января 2014 года задолженность по средствам и кредитам, выданным местным исполнительным органом за счет средств местного бюджета, составляет в общей сумме 1 091 967,9 тыс.тенге, в том числе:

1) 648 000 тыс.тенге — по кредитам, выданным местным испол-нительным органом в 2001-2002 годах на реализацию Программы развития ипотечного кредитования и жилищного строительства в городе Астане (банк-заемщик — ОАО «Астана-финанс», средства представлены сроком на 15 лет до 2016 – 2017 годов со льготным периодом по возврату основного долга сроком на 10 лет, по истечении льготного периода погашение производится ежегодно, не позднее последнего числа каждого года);

 

2) 443 967,9 тыс.тенге — по заключенным договорам уступки прав требований с ОАО «Астана-финанс» по средствам, выделенным по сметам Фонда экономического развития специальной экономической зоны в 1997-2000 гг., на возвратной основе и направленным на реализацию Городской программы ипотечного кредитования (должник) (возврат производится в течении пяти лет, следующих за 2010 г., ежегодно, в конце каждого года, равными частями).

 

 

Полезная информация

Обращение к руководителю

задать вопрос руководителю управления

Ценные бумаги

Выпуск ценных бумаг

Возрат средств

Возврат ошибочно зачисленных средств в доход бюджета


Официальный сайт Президента Республики Казахстан
100 конкретных шагов
Послание Главы государства народу Казахстана
Стратегия «Казахстан 2050»