Пояснительная записка к отчету об исполнении бюджета города Астаны за 2015 год

Общие итоги исполнения бюджета

 

Бюджет города Астаны за 2015 год исполнен по доходам на 102,4 %, при плане 349 879 411,0 тыс. тенге, поступило 358 451 288,3 тыс. тенге.

 

По затратам бюджет города исполнен на 99,8 %, при плане 340 740 759,8 тыс. тенге, исполнение составило 340 026 885,4 тыс. тенге.

 

В отчетном году при плане 851 968,0 тыс. тенге поступления по погашению бюджетных кредитов составили 851 967,9 тыс. тенге.

 

Сальдо по операциям с финансовыми активами по приобретению финансовых активов составило 11 468 433,2 тыс. тенге, в том числе по:

приобретению финансовых активов – 11 633 505,0 тыс. тенге;

поступлению от продажи финансовых активов государства – 165 071,8 тыс. тенге.

 

По итогам 2015 года сложился дефицит местного бюджета в сумме 15 706 561,4 тыс. тенге.

 

В течение финансового года поступления займов из республиканского бюджета составили 27 248 913,0 тыс. тенге или 100,0 % к плану.

 

Расходы на погашение долга местного исполнительного органа произведены в сумме 9 740 681,7 тыс. тенге или на 100,0 % к плану.

 

Остатки бюджетных средств по состоянию на 1 января 2015 года составили 9 286 416,3 тыс. тенге.

 

В течение 2015 года было проведено пять уточнений бюджета города с изменением объемов бюджета.

 

 

 

 

 

 

 

Исполнение бюджета города Астаны за 2015 год

 

тыс. тенге

Наименование Утвержденный бюджет на 2015 год Уточнен-ный бюджет на 2015 год Скорректированный бюджет на 2015 год Исполнение поступлений бюджета и/или оплаченные обязательства на 1.01.2016г. %

испол

нения

1 2 3 4 5 6
I. Доходы 335 436 871,0 326 928 751,0 349 879 411,0 358 451 288,3 102,4
II. Затраты 290 074 033,0 317 790 099,8 340 740 759,8 340 026 885,4 99,8
III. Чистое бюджетное кредитование -351 968,0 22 662 531,0 22 662 531,0 22 662 531,1  
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами 39 873 930,0 11 469 097,0 11 469 097,0 11 468 433,2  
V. Дефицит (профицит) бюджета 5 840 876,0 — 24 992 976,8 — 24 992 976,8 — 15 706 561,4  
VI.Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета — 5 840 876,0 24 992 976,8 24 992 976,8 15 706 561,4  
Поступление займов 3 900 000,0 27 248 913,0 27 248 913,0 27 248 913,0 100,0
Погашение займов 9 740 876,0 9 740 682,0 9 740 682,0 9 740 681,7 100,0
Используемые остатки бюджетных средств 0,0 7 484 745,8 7 484 745,8 -1 801 669,9  
Справочно:

Остатки бюджетных средств

         
Остатки бюджетных средств на начало финансового года 7 484 746,3  
Остатки бюджетных средств на конец отчетного периода 9 286 416,3  

 

 

Исполнение поступлений бюджета города Астаны

 

Поступления в бюджет города за 2015 год составили 386 717 241,0 тыс. тенге или 102,2 % к плану в сумме 378 147 701,0 тыс. тенге, из них доходы, соответственно 358 451 288,3 тыс. тенге или 102,4 %, сумма погашения бюджетных кредитов – 851 967,9 тыс. тенге или 100,0 %, поступления займов – 27 248 913,0 тыс. тенге или 100,0 %.

 

 

 

тыс. тенге

Наименование Утвержденный

бюджет

на 2015 год

Уточненный

бюджет

на 2015 год

Скорректированный бюджет

на 2015 год

Исполнение

поступлений

бюджета

на 1.01.2016 г.

%

исполнения

Поступления 340 188 839,0 355 194 041,0 378 144 701,0 386 717 241,0 102,3
Доходы 335 436 871,0 326 928 751,0 349 879 411,0 358 451 288,3 102,4
Налоговые поступления 146 128 266,0 164 482 562,0 164 482 562,0 170 739 685,8 103,8
Неналоговые поступления 711 012,0 6 945 930,0 6 945 930,0 7 015 744,6 101,0
Поступления от продажи основного капитала 13 122 500,0 10 151 353,0 10 151 353,0 12 396 292,0 122,1
Поступления трансфертов 175 475 093,0 145 348 906,0 168 299 566,0 168 299 566,0 100,0
Погашение бюджетных кредитов 851 968,0 851 968,0 851 968,0 851 967,9 100,0
Поступления займов 3 900 000,0 27 248 913,0 27 248 913,0 27 248 913,0 100,0
Поступление от продажи финансовых активов государства 0,0 164 409,0 164 409,0 165 071,8 100,4

 

  1. Доходы

 

Доходы бюджета города Астаны за 2015 год составили 358 451 288,3 тыс. тенге или 102,4 % к годовому плану. Общая сумма доходов сложилась из поступлений по четырем категориям:

1) налоговые поступления;

2) неналоговые поступления;

3) поступления от продажи основного капитала;

4) поступления трансфертов.

 

Основную долю в структуре доходов городского бюджета занимают налоговые поступления – 170 739 685,8 тыс. тенге, или 47,6 %. Неналоговые поступления в сумме 7 015 744,6 тыс. тенге составляют 2,0 %, поступления от продажи основного капитала – соответственно 12 396 292,0 тыс. тенге и 3,5 %. Поступления трансфертов в сумме 168 299 566,0 тыс. тенге составляют 46,9 % бюджета города.

 

Исполнение по категории «Налоговые поступления»

 

В бюджете города на 2015 год в налоговых поступлениях включены: подоходный налог (индивидуальный подоходный налог); социальный налог; налоги на собственность (налоги на имущество, земельный налог, налог на транспортные средства, единый земельный налог); внутренние налоги на товары, работы и услуги (акцизы, поступления за использование природных и других ресурсов, сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности, налог на игорный бизнес); прочие налоги; обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами (государственная пошлина).

При плане 164 482 562,0 тыс. тенге фактически в бюджет поступило 170 739 685,8 тыс. тенге или 103,8 %.

 

Перевыполнение по налоговым поступлениям сложилось в сумме 6 257 123,8 тыс. тенге, в том числе по:

 

индивидуальному подоходному налогу – 2 348 308,4 тыс. тенге (план – 76 074 504,0 тыс. тенге, поступило – 78 422 812,4 тыс. тенге или 103,1 %);

 

социальному налогу – 2 695 694,9 тыс. тенге (план – 58 806 789,0 тыс. тенге, поступило – 61 502 483,9 тыс. тенге или 104,6 %);

 

налогам на собственность – 483 615,0 тыс. тенге, из них по:

налогу на имущество план перевыполнен на 245 979,1 тыс. тенге (план – 15 544 398,0 тыс. тенге, поступило – 15 790 377,1 тыс. тенге или 101,6 %);

земельному налогу план перевыполнен на 11 878,1 тыс. тенге (план – 1 197 205,0 тыс. тенге, поступило – 1 209 083,1 тыс. тенге или 101,0 %);

налогу на транспортные средства план перевыполнен на 225 295,5 тыс. тенге (план – 4 055 808,0 тыс. тенге, поступило – 4 281 103,5 тыс. тенге или 105,6 %);

единому земельному налогу план перевыполнен на 462,3 тыс. тенге (план – 294,0 тыс. тенге, поступило – 756,3 тыс. тенге или 257,2 %);

 

внутренним налогам на товары, работы и услуги – 221 366,9 тыс. тенге, из них по:

акцизам план перевыполнен на 4 874,7 тыс. тенге (план – 220 289,0 тыс. тенге, поступило – 225 163,7 тыс. тенге или 102,2 %). Основную долю поступлений по акцизам составляют поступления по акцизу на бензин (за исключением авиационного) и дизельного топлива, реализуемых юридическими и физическими лицами в розницу;

 

поступлениям за использование природных и других ресурсов перевыполнен на 96 122,0 тыс. тенге (план – 2 758 625,0 тыс. тенге, поступило – 2 854 747,0 тыс. тенге или 103,5 %);

 

сборам за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности перевыполнен на 110 047,5 тыс. тенге (план – 1 776 582,0 тыс. тенге, поступило – 1 886 629,5 тыс. тенге, или 106,2 %);

 

налогу на игорный бизнес перевыполнен на 10 322,7 тыс. тенге (план – 274 425,0 тыс. тенге, поступило – 284 747,7 тыс. тенге или 103,8 %);

 

прочие налоги перевыполнен на 185,0 тыс. тенге (поступило – 185,0 тыс. тенге);

 

обязательным платежам, взимаемым за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами перевыполнен на 507 953,5 тыс. тенге (план – 3 773 643,0 тыс. тенге, поступило – 4 281 596,5 тыс. тенге, или 113,5 %).

 

Перевыполнение плановых показателей по налоговым поступлениям сложилось по спецификам поступлений за счет усиления администрирования и проведения налоговыми органами в целях увеличения поступлений мероприятий по своевременному и полному исполнению налогоплательщиками своих налоговых обязательств:

проведение работ по взысканию налогов текущего года и задолженности прошлых лет, в том числе опубликование списка задолжников на сайте Департамента государственных доходов по городу Астане www.astananalog.kz;

направление налоговыми органами согласно сведениям ГЦВП по месту работы должников писем о погашении налоговой задолженности;

направление в судебные органы материалов для принудительного взыскания в отношении недобросовестных налогоплательщиков.

 

 

Исполнение по категории «Неналоговые поступления»

 

По неналоговым поступлениям при годовом плане 6 945 930,0 тыс. тенге фактически поступило в бюджет 7 015 744,6 тыс. тенге или 101,0 %.

Перевыполнение неналоговых поступлений на 69 814,6 тыс. тенге сложилось в основном за счет поступлений прочих неналоговых поступлений в сумме 155 667,3 тыс. тенге, доходов от государственной собственности – 16 659,0 тыс. тенге.

 

По доходам от государственной собственности при плане 529 820,0 тыс. тенге, поступило в бюджет 546 479,0 тыс. тенге (103,1 %) или перевыполнено на 16 659,0 тыс. тенге, в том числе по:

дивидендам на государственные пакеты акций, находящимся в коммунальной собственности – 1 021,7 тыс. тенге (при плане 8 080,0 тыс. тенге, поступило – 9 101,7 тыс. тенге или 112,6 %) в связи с увеличением объемов выполненных работ и услуг;

 

доходам на доли участия в юридических лицах, находящиеся в государственной собственности – 1 339,8 тыс. тенге (при плане 62 643,0 тыс. тенге, поступило – 63 982,8 тыс. тенге или 102,1 %) в связи с увеличением объемов выполненных работ и услуг;

 

доходам от аренды жилищ из жилищного фонда, находящегося в коммунальной собственности – 24 196,2 тыс. тенге (при плане 89 046,0 тыс. тенге, поступило – 113 242,2 тыс. тенге или 127,2 %), в связи с предоставлением жилья из государственного жилищного фонда;

 

вознаграждениям по бюджетным кредитам, выданным из местного бюджета за счет внутренних источников финансовым агентствам – 20,0 тыс. тенге;

 

вознаграждениям по бюджетным кредитам, выданным из местного бюджета юридическим лицам, за исключением специализированных организаций – 0,9 тыс. тенге (при плане 584,0 тыс. тенге, поступило – 584,9 тыс. тенге или 100,1 %);

 

платам за сервитут по земельным участкам, находящихся в коммунальной собственности – 518,5 тыс. тенге (при плане 33,0 тыс. тенге, поступило – 551,5 тыс. тенге или 1 671,1 %), в связи с увеличением количества земельных участков, переданных в аренду.

 

По доходам от аренды имущества, находящегося в коммунальной собственности недопоступило 10 438,7 тыс. тенге (при плане 342 730,0 тыс. тенге, поступило – 332 291,3 тыс. тенге или 97,0 %) по причине недоработки веб-портала реестра государственного имущества (по информации Акционерного общества «Информационный учетный центр») по обеспечению проведения электронного тендера по передаче государственного имущества в имущественный наем (аренду) согласно изменениям, внесенным в Постановление Правительства Республики Казахстан «Об утверждении Правил передачи государственного имущества в имущественный наем (аренду)» от 13 февраля 2014 года № 88.

 

По поступлениям денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета поступило 1 117,4 тыс. тенге при плане 226,0 тыс. тенге (494,4 %), перевыполнено на 891,4 тыс. тенге.

 

По штрафам, пеням, санкциям, взысканиям, налагаемыми государственными учреждениями, финансируемыми из местного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан недопоступило 103 403,3 тыс. тенге, при плане 3 356 954,0 тыс. тенге поступило 3 253 550,7 тыс. тенге (96,9 %), в том числе:

 

по административным штрафам, пеням, санкциям, взысканиям, налагаемыми департаментами внутренних дел областей, города республиканского значения, столицы, их территориальными подразделениями, финансируемыми из местного бюджета поступило 2 758 779,1 тыс. тенге (95,0 %), при плане 2 905 423,0 тыс. тенге, или недопоступило 146 643,9 тыс. тенге;

 

по поступлениям удержаний из заработной платы осужденных к исправительным работам поступило 2 110,8 тыс. тенге (105,8 %), при плане 1 996,0 тыс. тенге, или перевыполнено на 114,8 тыс. тенге;

 

прочим штрафам, пеням санкциям, взысканиям, налагаемыми государственными учреждениями, финансируемыми из местного бюджета работам поступило 374 429,4 тыс. тенге (105,6 %), при плане 354 719,0 тыс. тенге перевыполнено на 19 710,4 тыс. тенге;

 

административным штрафам, пеням, санкциям, взысканиям, налагаемыми департаментами, государственными учреждениями финансируемыми из бюджетов города республиканского значения, столицы поступило 118 157,1 тыс. тенге (124,6 %), при плане 94 816,0 тыс. тенге, или перевыполнено на 23 341,1 тыс. тенге.

 

План по прочим неналоговым поступлениям исполнен на 105,1 % или перевыполнен на 155 667,3 тыс. тенге, при плане 3 058 930,0 тыс. тенге в бюджет поступило 3 214 597,3 тыс. тенге, в том числе:

 

поступления дебиторской, депонентской задолженности государственных учреждений, финансируемых из местного бюджета – 314 096,8 тыс. тенге при плане 283 035,0 тыс. тенге или 111,0 % в связи с возвратом:

по Управлению строительства города Астаны – 300 491,5 тыс. тенге, в том числе:

233 098,0 тыс. тенге в связи с образовавшейся задолженностью между фактически переданной площадью и ранее произведенной в 2008-2011 годах, оплатой в рамках приобретения жилья на объектах незавершенного строительства, из них:

83 000,0 тыс. тенге – подрядчиком ТОО «Казартбронза» по объекту незавершенного строительства ЖК «Алтын Раид»;

64 326,8 тыс. тенге – подрядчиком ТОО «Прайм строй» по объекту незавершенного строительства ЖСК «Жетi жол»;

49 771,2 тыс. тенге – подрядчиком ТОО «Ромул» по объектам незавершенного строительства ЖК «Сапа 2007», ЖК «Тлендиева»;

31 000,0 тыс. тенге – подрядчиком ИСК «ASI» по объектам незавершенного строительства ЖК «Жағалау 3», ЖК «Мирас», ЖК «Виктория», ЖК «Восток»;

5 000,0 тыс. тенге – подрядчиком ТОО «Мейір-М» по объекту незавершенного строительства ЖК «Жанұя»;

 

60 000,0 тыс. тенге – по проекту «Строительство общеобразовательной школы на левом берегу реки Есиль (микрорайон № 4 южнее улицы № 19)» во исполнение решения кассационной судебной коллегии от 24 декабря 2014 года № 2к-2410/2014 и специализированного межрайонного экономического суда города Астаны от 3 марта 2014 года за № 02-1683/14 подрядчиком – АО НСК «Астана-Курылыс» произведен возврат дебиторской задолженности, ранее оплаченной в 2012-2013 годах;

7 393,5 тыс. тенге – по проекту «Строительство профессионально-технической школы на 800 мест по проспекту Богенбай (район пожарного депо) города Астаны (Наружные инженерные сети)» во исполнение решения СМЭС города Астаны от 27 марта 2014 года за № 02-02-3082-14, ТОО «Контакт-Энерго-А» произведен возврат дебиторской задолженности в сумме ранее оплаченной в 2011-2013 годах;

 

по Управлению жилищной инспекции – 8 000,0 тыс. тенге в связи с тем, что поставщик осуществляющей ремонт объектов не является плательщиком налога на добавленную стоимость;

 

возврат неиспользованных средств, ранее полученных из местного бюджета – 426 386,5 тыс. тенге при плане 408 204,0 тыс. тенге или 104,5 %, из них:

по Управлению энергетики города Астаны – 216 000,0 тыс. тенге по проекту «Строительство ПС 110/20 кВ «Олимп» с ЛЭП 110 кВ II очередь. ЛЭП 110 кВ в г. Астане» в связи с представлением Прокуратуры города Астаны об устранении нарушений законности от 09.01.15г. осуществлен частичный возврат незаконно выплаченного авансового платежа ТОО «ТПЭП»;

 

по Управлению пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Астаны – 14 690,1 тыс. тенге во исполнение решения кассационной судебной коллегии от 20 мая 2015 года № 2к-613/2015 подрядчиком – ТОО «СП КазГерСтрой» произведен возврат необоснованно ранее оплаченных в 2011 году бюджетных средств;

 

по Управлению автомобильных дорог города Астаны – 9 942,6 тыс. тенге произведены возвраты ранее оплаченных в 2008-2009 годах средств по результатам проверки Департамента Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции по городу Астане в связи с несоответствием материала приобретенных труб для строительства наружных сетей водоснабжения утвержденной проектно-сметной документации), из них:

4 139,0 тыс. тенге – подрядчиком АО «К-Дорстрой» по проекту «Строительство улицы Сарыарка от улицы № 23 до улицы № 27»;

5 803,6 тыс. тенге – подрядчиком ТОО «СП КазГерСтрой» по проекту «Строительство улицы Сарыарка от улицы № 23 до улицы № 27»;

 

по Управлению коммунального хозяйства – 59 410,5 тыс. тенге, произведен возврат суммы ранее оплаченных в 2011-2013 годах средств за строительство временных зданий и сооружений в размере 15 %, из них:

25 254,8 тыс. тенге – подрядчиком АО «Астана-Зеленстрой»по проекту «Парк вдоль реки Есиль»;

(20 077,4 тыс. тенге – подрядчиком АО «Филиал Астана Алсим Аларко Сан Тесис» по проекту «Ликвидация накопителя сточных вод Талдыколь с рекультивацией в городе Астане» (1 очередь 1 пусковой комплекс);

12 252,4 тыс. тенге – подрядчиком АО «Филиал Астана Алсим Аларко Сан Тесис» по проекту «Ликвидация накопителя сточных вод Талдыколь с рекультивацией в городе Астане» (1 очередь 2 пусковой комплекс);

1 825,9 тыс. тенге – подрядчиком АО «Акмола транстехмонтаж» по проекту «Инженерные сети к индивидуальному жилью восточнее поселка Ильинка (корректировка 1 очереди). Инженерные сети и дороги);

 

по Управлению культуры города Астаны – 3 883,7 тыс. тенге, в том числе произведены возвраты по:

ГККП «Столичный цирк» – 2 884,0 тыс. тенге;

ГККП «Государственная Академия русский театр драмы имени М. Горького» – 492,0 тыс. тенге;

ГККП Государственный театр танца «Наз» – 325,0 тыс. тенге;

ГККП «Дворец Жастар» – 179,7 тыс. тенге;

ГККП «Музейно-мемориальный комплекс жертв политических репрессий и тоталитаризма «Алжир» – 3,0 тыс. тенге;

 

другие неналоговые поступления в местный бюджет – 2 473 894,4 тыс. тенге при плане 2 367 661,0 тыс. тенге или 104,5 %, перевыполнение на 106 233,4 тыс. тенге;

 

возврат стоимости ветеринарного паспорта на животное, бирок (чипов) для идентификации животных – 219,7 тыс. тенге при плане 30,0 тыс. тенге или 732,3 %, перевыполнение на 189,7 тыс. тенге.

 

По состоянию на 1 января 2016 года задолженность налогоплательщиков по налогам перед местным бюджетом составила – 2 019 238,0 тыс. тенге.

тыс. тенге

Наименование налогов и платежей Недоимка

на 01.01.2015г.

Недоимка

на 01.01.2016г.

отклонение
(+,-) Удельный вес, %
1 2 3 4 5
Индивидуальный подоходный налог с доходов, облагаемых у источника выплаты 107 551,0 127 621,0 20 070,0 6,3
Индивидуальный подоходный налог с доходов, не облагаемых у источника выплаты 168 712,0 215 093,0 46 381,0 10,7
Индивидуальный подоходный налог с доходов иностранных граждан, облагаемых у источника выплаты 3 638,0 0,0 — 3 638,0 0,0
Индивидуальный подоходный налог с доходов иностранных граждан, не облагаемых у источника выплаты 821,0 1 456,0 635,0 0,07
Социальный налог 197 133,0 213 427,0 16 294,0 10,6
Налоги на имущество 624 617,0 791 122,0 166 505,0 39,2
Земельный налог 166 378,0 141 238,0 — 25 140,0 7,0
Налог на транспортные средства 308 297,0 293 082,0 — 15 215,0 14,5
Акцизы 3,0 0,0 -3,0 0,0
Поступления за использование природных и других ресурсов 170 498,0 170 774,0 276,0 8,5
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности 28 656,0 43 868,0 15 212,0 2,2
Налог на игорный бизнес 18 870,0 21 508,0 2 638,0 1,1
Прочие 177,0 48,0 -129,0 0,002
Итого 1 795 351,0 2 019 238,0 223 887,0 *

 

По состоянию на 1 января 2016 года недоимка по налогам и платежам в бюджет по сравнению с началом 2015 года увеличилась на 223 887,0 тыс. тенге.

Согласно информации, представленной Департаментом государственных доходов по городу Астана, в целях сокращения недоимки по налогам и другим обязательным платежам в бюджет с начала 2015 года была проведена следующая работа по взысканию налоговой задолженности.

За 2015 год направлено 38 065 уведомлений о погашении налоговой задолженности по 31 391 налогоплательщикам на сумму 568 037 348,4 тыс. тенге.

Выставлены: 8 874 распоряжения о приостановлении расходных операций по кассе по 8 704-м налогоплательщикам на сумму 26 439 442,4 тыс. тенге, 33 978 распоряжений о приостановлении расходных операций по банковским счетам 12 652-х налогоплательщиков на сумму 88 833 288,6 тыс. тенге, 3 697 инкассовых распоряжений на счета 215-ти предприятий -дебиторов на сумму 1 848 306,6 тыс. тенге, 61 873 инкассовых распоряжений на банковские счета 6 578-ми налогоплательщиков на общую сумму 58 805 665,6 тыс. тенге.

Отменены: 4 936 распоряжений о приостановлении расходных операций по кассе в связи с полным погашением по 4 374-м налогоплательщикам на сумму 15 631 833,5 тыс. тенге, 24 268 распоряжений о приостановлении расходных операций по банковским счетам в связи с погашением задолженности по 8 325-ти налогоплательщикам на сумму 44 785 855,7 тыс. тенге.

Вынесено 10 091 решение об ограничении в распоряжении имуществом в счет погашения налоговой задолженности по 8 703-м налогоплательщикам на сумму 41 611 604,2 тыс. тенге.

Составлено 909 актов описи ограниченного в распоряжении имущества по 906-ти налогоплательщикам на сумму 4 067 401,8 тыс. тенге.

В связи с полным погашением задолженности вынесено 15 178 решений об отмене решения об ограничении в распоряжении имуществом на сумму 31 760 204,5 тыс. тенге.

Поступило в бюджет от реализации имущества по 9-ти налогоплательщикам на сумму 623,4 тыс. тенге.

Взысканы: по выставленным инкассовым распоряжениям задолженность предприятий-дебиторов на сумму 494 656,2 тыс. тенге, задолженность по выставленным инкассовым распоряжениям на сумму 279 132,8 тыс. тенге.

В связи с полным погашением задолженности отозвано 58 437 инкассовых распоряжений по 7 239-ти налогоплательщикам на сумму 58 552 293,9 тыс. тенге.

 

 

Исполнение по категории

«Поступления от продажи основного капитала»

 

Поступления от продажи основного капитала при плане 10 151 353,0 тыс. тенге, поступило 12 396 292,0 тыс. тенге или 122,1 %, перевыполнено на 2 244 939,0 тыс. тенге, в том числе по:

поступлениям от продажи имущества, закрепленного за государственными учреждениями, финансируемыми из местного бюджета при плане 90 000,0 тыс. тенге, поступило 2 114 595,4 тыс. тенге (2 349,6 %) или перевыполнено на 2 024 595,4 тыс. тенге;

 

поступлениям от продажи гражданам квартир при плане 8 059 239,0 тыс. тенге, поступило – 8 179 394,8 тыс. тенге (101,5 %) или перевыполнено на 120 155,8 тыс. тенге согласно фактическому количеству объектов сданных в коммунальную собственность;

 

поступлениям от продажи земельных участков при плане 1 241 102,0 тыс. тенге, поступило – 1 299 757,8 тыс. тенге (104,7 %, с перевыполнением на 58 655,8 тыс. тенге) согласно фактическому количеству реализованных участков;

 

плате за продажу права аренды земельных участков – 802 544,0 тыс. тенге при плане 761 012,0 тыс. тенге (105,5 %) или перевыполнено на 41 532,0 тыс. тенге, в связи с увеличением продаж земельных участков на долгосрочную аренду согласно Правилам проведения земельных торгов (аукционов).

 

 

 

Исполнение по категории

«Поступление трансфертов»

 

При плане 168 299 566,0 тыс. тенге целевые трансферты из республиканского бюджета поступили в сумме 168 299 566,0 тыс. тенге или 100 %, в том числе:

целевые текущие трансферты – 30 927 748,0 тыс. тенге (в том числе, трансферты выделенные из резерва Правительства Республики Казахстан – 3 423 553,0 тыс. тенге,) или 100,0 % к плану;

целевые трансферты на развитие – 137 371 818,0 тыс. тенге (в том числе, трансферты выделенные из резерва Правительства Республики Казахстан – 19 000 000,0 тыс. тенге,) или 100 % к плану.

 

 

  1. II. Затраты

 

Затраты бюджета за отчетный год представлены 15-ю функциональными группами расходов, в составе которых осуществлялась реализация 257-ми бюджетных программ. Объем затрат настоящего раздела составил 340 740 759,8 тыс. тенге, из которых использовано 340 026 885,4 тыс. тенге, или 99,8 % к плану.

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнение бюджета города Астаны по затратам

 

тыс. тенге

Фгр Наименование Утвержденный бюджет на 2015 год Уточнен-ный бюджет на 2015 год Скорректированный бюджет на 2015 год Исполнение поступлений бюджета и/или оплаченные обязательства на 1.01.2016г. %

испол

нения

1
2
3 4 5 6 7
Затраты 290 074 033,0 317 790 099,8 340 740 759,8 340 026 885,4 99,8
1 Государственные услуги общего характера 3 273 475,0 3 321 883,0 3 325 069,4 3 322 259,0 99,9
2 Оборона 429 576,0 393 835,0 393 835,0 393 824,9 100,0
3 Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность 10 173 206,0 9 735 495,0 9 735 495,0 9 735 473,5 100,0
4 Образование 48 469 847,0 47 442 289,0 47 480 485,0 47 418 817,8 99,9
5 Здравоохранение 42 205 071,0 40 141 820,0 40 281 595,9 40 280 724,8 100,0
6 Социальная помощь и социальное обеспечение 8 214 599,0 8 011 472,0 8 216 432,0 8 203 531,4 99,8
7 Жилищно-коммунальное хозяйство 86 368 690,0 79 174 163,0 79 938 249,1 79 716 075,2 99,7
8 Культура, спорт, туризм и информационное пространство 19 303 787,0 22 842 399,0 22 842 399,0 22 841 629,9 100,0
9 Топливно-энергетический комплекс и недропользование 25 919 895,0 37 764 039,0 37 990 960,2 37 888 936,1 99,7
10 Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения 4 451 293,0 4 948 114,0 5 054 343,0 5 054 056,4 100,0
11 Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность 1 574 913,0 1 986 115,0 2 181 475,5 2 181 468,0 100,0
12 Транспорт и коммуникации 27 131 961,0 45 448 936,0 67 776 639,6 67 647 155,7 99,8
13 Прочие 5 083 554,0 7 508 707,0 6 452 948,3 6 272 101,6 97,2
14 Обслуживание долга 1 652,0 2 035,0 2 035,0 2 034,4 100,0
15 Трансферты 7 472 514,0 9 068 797,8 9 068 797,8 9 068 796,8 100,0

 

Целевые трансферты из республиканского бюджета на 2015 год предусмотрены в сумме 195 548 479,0 тыс. тенге, в том числе за счет резерва Правительства Республики Казахстан – 22 423 553,0 тыс. тенге.

Из республиканского бюджета целевые трансферты поступили в сумме 195 548 479,0 тыс. тенге (в том числе за счет резерва Правительства Республики Казахстан – 22 423 553,0 тыс. тенге), исполнение по которым составило 195 092 902,0 тыс. тенге (в том числе за счет резерва Правительства Республики Казахстан – 22 423 553,0 тыс. тенге). Остаток неиспользованных трансфертов, выделенных из республиканского бюджета, составил 455 577,0 тыс. тенге.

 

 

Исполнение по функциональной группе расходов

«Государственные услуги общего характера»

 

В рамках данной функциональной группы по 10-ти администраторам бюджетных программ предусматривалась реализация 28-ми бюджетных программ. При плане 3 325 069,4 тыс. тенге, исполнение по данной функциональной группе составило 3 322 259,0 тыс. тенге или 99,9 %.

По данной функциональной группе предусматривались целевые трансферты на общую сумму 21 800,0 тыс. тенге, которые освоены в сумме 21 749,1 тыс. тенге (99,8 %), не освоено 50,9 тыс. тенге.

 

Общая сумма неиспользованных средств по функциональной группе составила 2 810,4 тыс. тенге.

 

Расходы Маслихата города Астаны составили 85 692,2 тыс. тенге или 100,0 % к плану в сумме 85 693,0 тыс. тенге, не освоено 0,8 тыс. тенге, в том числе по программам:

 

«Услуги по обеспечению деятельности маслихата города республиканского значения, столицы» – 0,6 тыс. тенге (при плане 84 545,0 тыс. тенге, использовано 84 544,4 тыс. тенге или 100 %), из которых:

0,2 тыс. тенге – экономия по результатам государственных закупок;

0,2 тыс. тенге – экономия по фонду оплаты труда за счет разницы в стаже работников;

0,2 тыс. тенге – остаток недоиспользованных средств, сложившийся за счет округления;

 

«Капитальные расходы государственных органов» – 0,2 тыс. тенге (при плане 1 148,0 тыс. тенге, использовано 1 147,8 тыс. тенге или 100,0 %) в связи с экономией по результатам государственных закупок.

 

По программам Аппарата акима города Астаны при плане 1 259 565,0 тыс. тенге, кассовое исполнение составило 1 259 532,6 тыс. тенге (100,0 %) или не освоено 32,4 тыс. тенге, в том числе по программам:

 

«Услуги по обеспечению деятельности акима города республиканского значения, столицы» – 29,6 тыс. тенге (при плане 836 205,0 тыс. тенге, использовано 836 175,4 тыс. тенге или 100 %), в связи с экономией по результатам государственных закупок (3,9 тыс. тенге) экономией по фонду оплаты труда за счет выплат по листкам временной нетрудоспособности и социальным отчислениям (23,8 тыс. тенге), остатком недоиспользованных средств, сложившийся за счет округления (1,9 тыс. тенге);

 

«Создание информационных систем» 0,9 тыс. тенге (при плане 342 413,0 тыс. тенге, использовано 342 412,1 тыс. тенге или 100,0 %) за счет экономии по результатам государственных закупок;

 

«Капитальные расходы государственного органа» – 0,3 тыс. тенге (при плане 17 432,0 тыс. тенге фактически использовано 17 431,7 тыс. тенге или 100 %) за счет экономии по результатам государственных закупок;

 

«Обеспечение деятельности Ассамблеи народа Казахстана города республиканского значения, столицы» – 1,6 тыс. тенге, из которых:

за счет средств местного бюджета – экономия по результатам государственных закупок (1,0 тыс. тенге), остаток недоиспользованных средств, сложившийся за счет изменения округления (0,6 тыс. тенге);

по целевым текущим трансфертам освоено 100,0 % к плану 1 333,0 тыс. тенге.

 

На реализацию 2-х бюджетных программ Аппаратов Акимов районов в городе Астане в данной функциональной группе предусматривалось 783 177,0 тыс. тенге, из которых использовано 783 099,3 тыс. тенге или 100,0 %.

 

Расходы по программам Аппарата акима района «Алматы» города Астаны составили 306 285,3 тыс. тенге (100,0 % к плану в сумме 306 286,0 тыс. тенге) или не освоено 0,7 тыс. тенге, в том числе по программам:

 

«Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа» – 0,2 тыс. тенге (при плане 304 335,0 тыс. тенге, исполнено 304 334,8 тыс. тенге или 100,0 %), из которых:

за счет средств местного бюджета0,2 тыс. тенге в связи с экономией по фонду оплаты труда за счет выплат по листкам временной нетрудоспособности (0,1 тыс. тенге), остатком недоиспользованных средств, сложившийся за счет округления (0,1 тыс. тенге);

по целевым текущим трансфертам 100,0 % к плану 6 070,0 тыс. тенге.

«Капитальные расходы государственных органов» – 0,5 тыс. тенге (при плане 1 951,0 тыс. тенге, исполнено 1 950,5 тыс. тенге или 100,0 %) в связи с экономией по результатам государственных закупок.

 

По бюджетным программам Аппарата акима района «Есиль» города Астаны не использовано 47,3 тыс. тенге (при плане 216 246,0 тыс. тенге, исполнено 216 198,7 тыс. тенге или 100,0 %), в том числе по программам:

 

«Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа» – 46,3 тыс. тенге (при плане 214 899,0 тыс. тенге, исполнено 214 852,7 тыс. тенге или 100,0 %), из них за счет:

целевых трансфертов – 44,3 тыс. тенге в связи с экономией по результатам государственных закупок (38,2 тыс. тенге), по фонду оплаты труда за счет выплат по листкам временной нетрудоспособности (6,1 тыс. тенге);

средств местного бюджета – 2,0 тыс. тенге за счет экономии по фонду оплаты труда (1,8 тыс. тенге), экономии по результатам государственных закупок (0,2 тыс. тенге);

 

«Капитальные расходы государственного органа» – 1,0 тыс. тенге (при плане 1 347,0 тыс. тенге, исполнено 1 346,0 тыс. тенге или 100,0 %) в связи с экономией по результатам государственных закупок.

 

Расходы по 2-м бюджетным программам Аппарата акима района «Сарыарка» города Астаны предусматривались в сумме 260 645,0 тыс. тенге, из которых использовано 260 615,3 тыс. тенге или 100,0 %, в том числе по программам:

 

«Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа» — 254 971,5 тыс. тенге или 100,0 % к плану в сумме 255 001,0 тыс. тенге, не использовано 29,5 тыс. тенге, из них за счет:

целевых трансфертов – 0,2 тыс. тенге в связи с экономией по фонду оплаты труда за счет выплат по листкам временной нетрудоспособности;

средств местного бюджета – 29,3 тыс. тенге в связи с экономией по фонду оплаты труда (22,2 тыс. тенге), экономией по результатам государственных закупок (7,1 тыс. тенге);

 

«Капитальные расходы государственного органа» – 5 643,8 тыс. тенге (100,0 % к плану в сумме 5 644,0 тыс. тенге) или не освоено 0,2 тыс. тенге в связи с экономией по результатам государственных закупок.

 

Расходы на реализацию 2-х бюджетных программ Ревизионной комиссии города Астаны предусматривались в сумме 224 166,0 тыс. тенге, из которых использовано 224 120,7 тыс. тенге или 100,0 %, в том числе по программам:

 

«Услуги по обеспечению деятельности ревизионной комиссии города республиканского значения, столицы» – 213 493,4 тыс. тенге (100,0 % к плану в сумме 213 538,0 тыс. тенге) или не использовано 44,6 тыс. тенге – в связи с экономией по фонду оплаты труда за счет предоставления отпусков без содержания и выплаты по листкам временной нетрудоспособности (41,9 тыс. тенге), экономией по результатам государственных закупок (1,5 тыс. тенге), остатком недоиспользованных средств, сложившийся за счет округления (1,1 тыс. тенге);

 

«Капитальные расходы государственного органа» – 10 627,2 тыс. тенге или 100,0 % к плану в сумме 10 628,0 тыс. тенге, не использовано 0,8 тыс. тенге за счет экономии по результатам государственных закупок.

 

Средства, предусмотренные по Управлению финансов города Астаны на реализацию 5-ти бюджетных программ на общую сумму 281 414,4 тыс. тенге, освоены в сумме 281 409,1 тыс. тенге или 100,0 %. Остаток неиспользованных средств в сумме 5,3 тыс. тенге сложился по следующим программам:

 

«Услуги по реализации государственной политики в области исполнения местного бюджета и управления коммунальной собственностью» 3,6 тыс. тенге (при плане 252 237,0 тыс. тенге использовано 252 233,4 тыс. тенге, или 100,0 %) в связи с экономией по фонду оплаты труда за счет разницы в стаже работника (0,7 тыс. тенге), экономией по результатам государственных закупок (1,3 тыс. тенге), остаток недоиспользованных средств, сложившийся за счет округления (1,7 тыс. тенге);

 

«Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим» 0,6 тыс. тенге (при плане 2 346,0 тыс. тенге освоено 2 345,4 тыс. тенге или 100,0 %) за счет экономии по результатам государственных закупок;

 

«Учет, хранение, оценка и реализация имущества, поступившего в коммунальную собственность» – 1,0 тыс. тенге (освоено 1 210,0 тыс. тенге или 100,0 % к плану в сумме 1 211,0 тыс. тенге) за счет экономии по результатам государственных закупок.

 

Средства, выделенные по бюджетным программам «Выполнение обязательств местных исполнительных органов по решениям судов за счет средств резерва местного исполнительного органа», «Проведение оценки имущества в целях налогооблажения» использованы в полном объеме или 100,0 % к плану.

 

На реализацию 3-х бюджетных программ Управления коммунального имущества и государственных закупок города Астаны предусматривалось 134 797,0 тыс. тенге, из которых освоено 134 795,1 тыс. тенге (100,0 %) или не освоено 1,9 тыс. тенге, в том числе по программам:

 

«Услуги по реализации государственной политики в области коммунального имущества и государственных закупок на местном уровне» 0,2 тыс. тенге (при плане 79 874,0 тыс. тенге, исполнено 79 873,8 тыс. тенге, или 100,0 %) остаток недоиспользованных средств, сложившийся за счет округления;

 

«Капитальные расходы государственного органа» – 1,7 тыс. тенге (при плане 54 223,0 тыс. тенге, исполнено 54 221,3 тыс. тенге или 100,0 %) в связи с экономией, сложившейся по результатам государственных закупок.

 

По программе «Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим» средства освоены в полном объеме или 100,0 % к плану в сумме 700,0 тыс. тенге.

 

На реализацию 2-х бюджетных программ Управления экономики и бюджетного планирования города Астаны предусматривалось 281 292,0 тыс. тенге, из которых использовано 281 266,8 тыс. тенге или 100,0 %, в том числе по программам:

 

«Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования» – 280 332,3 тыс. тенге (при плане 280 357,0 тыс. тенге или 100,0 %) или не освоено 24,7 тыс. тенге, в том числе в связи с экономией по фонду оплаты труда за счет предоставления отпусков без содержания (23,2 тыс. тенге), экономией по результатам государственных закупок (0,9 тыс. тенге), остатком недоиспользованных средств, сложившимся за счет округления (0,6 тыс. тенге);

 

«Капитальные расходы государственных органов» – 934,5 тыс. тенге или 100,0 % к плану в сумме 935,0 тыс. тенге или не освоено 0,5 тыс. тенге в связи с экономией по результатам государственных закупок.

 

Средства, предусмотренные по Управлению предпринимательства и промышленности города Астаны на реализацию 2-х бюджетных программ освоены на 100,0 %, при плане 100 767,0 тыс. тенге исполнение составило 100 765,9 тыс. тенге, в том числе по программам:

 

«Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и промышленности» – 98 928,9 тыс. тенге при плане 98 930,0 тыс. тенге (100,0 %) или не освоено 1,1 тыс. тенге в связи с экономией по фонду оплаты труда (0,9 тыс. тенге), остатком недоиспользованных средств, сложившимся за счет округления (0,2 тыс. тенге);

 

«Капитальные расходы государственного органа» – 100,0 % к плану 1 837,0 тыс. тенге.

 

Средства, предусмотренные в рамках данной функциональной группы по Управлению по делам религий города Астаны на реализацию 4-х бюджетных программ, освоены на 98,4 %, при плане 164 178,0 тыс. тенге использовано 161 567,3 тыс. тенге. Общая сумма неосвоенных средств сложилась в сумме 2 610,7 тыс. тенге, в том числе по программам:

 

«Услуги по реализации государственной политики в области религиозной деятельности на местном уровне» – 0,4 тыс. тенге (при плане 49 127,0 тыс. тенге, исполнено 49 126,6 тыс. тенге или 100,0 %) в связи с экономией по фонду оплаты труда (0,1 тыс. тенге), остатком недоиспользованных средств, сложившимся за счет округления (0,3 тыс. тенге);

 

«Капитальные расходы государственного органа» – 0,6 тыс. тенге (при плане 135,0 тыс. тенге, исполнено 134,4 тыс. тенге или 99,6 %) за счет экономии по результатам государственных закупок;

 

«Изучение и анализ религиозной ситуации в регионе» – 2 609,7 тыс. тенге (при плане 87 916,0 тыс. тенге, исполнено 85 306,3 тыс. тенге или 100,0 %), в том числе за счет:

целевых трансфертов – 6,4 тыс. тенге в связи с экономией по фонду оплаты труда за счет наличия вакантных должностей;

средств местного бюджета – 2 603,3 тыс. тенге за счет экономии по результатам государственных закупок (3,2 тыс. тенге), в связи с поздним заключением договора и невозможностью его регистрации в казначействе по причине истечения сроков принятия документов (2 600,1 тыс. тенге).

 

По бюджетной программе «Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций» средства освоены на 100,0 % при плане 27 000,0 тыс. тенге.

 

Средства, предусмотренные по Управлению строительства города Астаны на реализацию бюджетной программы «Развитие объектов государственных органов» освоены на 99,9 % при плане 10 020,0 тыс. тенге освоено 10 010,0 тыс. тенге или не использовано 10,0 тыс. тенге по причине длительной процедуры согласования технической спецификации по проекту «Реконструкция здания под специальный отряд быстрого реагирования ДВД, расположенного по улице Кумисбекова, № 5».

 

Исполнение по функциональной группе расходов «Оборона»

 

В рамках данной функциональной группы по 2-м администраторам бюджетных программ предусматривалась реализация 5-ти бюджетных программ. При плане 393 835,0 тыс. тенге, исполнение по данной функциональной группе составило 393 824,9 тыс. тенге или 100,0 %.

 

По данной функциональной группе предусматривались целевые трансферты на общую сумму 9 533,0 тыс. тенге, которые освоены в сумме 9 532,6 тыс. тенге (100,0 %), не освоено 0,4 тыс. тенге.

 

Общая сумма неиспользованных средств по функциональной группе составила 10,1 тыс. тенге.

 

На реализацию 4-х бюджетных программ Аппарата акима города Астаны, при плане 367 913,0 тыс. тенге, использовано 367 902,9 тыс. тенге, (100,0 %) или не освоено 10,1 тыс. тенге, в том числе по следующим программам.

 

По бюджетной программе «Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности» предусмотрено по плану 109 490,0 тыс. тенге, из которых использовано 109 488,5 тыс. тенге (100,0 %) или не освоено 1,5 тыс. тенге, в том числе:

за счет средств местного бюджета в связи с экономией по результатам государственных закупок (1,1 тыс. тенге), остатком недоиспользованных средств, сложившимся за счет изменения цен (0,4 тыс. тенге);

по целевым текущим трансфертам освоено 100,0 % к плану в сумме 4 675,0 тыс. тенге.

 

По программе «Подготовка территориальной обороны и территориальная оборона города республиканского значения, столицы» предусмотрено по плану 62 291,0 тыс. тенге, из которых использовано 62 288,8 тыс. тенге (100,0 %) или не освоено 2,2 тыс. тенге, в том числе:

за счет средств местного бюджета – 2,2 тыс. тенге в связи с экономией средств по результатам государственных закупок (1,6 тыс. тенге), остатком недоиспользованных средств, сложившимся за счет округления (0,6 тыс. тенге);

по целевым текущим трансфертам освоено 100,0 % к плану 2 073,0 тыс. тенге.

 

По программе «Мобилизационная подготовка и мобилизация города республиканского значения, столицы» предусмотрено по плану 126 971,0 тыс. тенге, из них использовано 126 967,0 тыс. тенге (100,0 %) или не освоено 4,0 тыс. тенге за счет экономии по результатам государственных закупок (2,7 тыс. тенге), остатка недоиспользованных средств, сложившегося за счет изменения цен (1,3 тыс. тенге).

 

По программе «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба города республиканского значения, столицы» предусмотрено по плану 69 161,0 тыс. тенге, из которых использовано 69 158,6 тыс. тенге (100,0 %) или не освоено 2,4 тыс. тенге, в том числе за счет:

целевых текущих трансфертов – 0,4 тыс. тенге в связи с экономией по фонду оплаты труда за счет выплат по листкам временной нетрудоспособности;

средств местного бюджета – 2,0 тыс. тенге за счет экономии по результатам государственных закупок (1,0 тыс. тенге), по фонду оплаты труда по причине наличия выплат по листкам временной нетрудоспособности (1,0 тыс. тенге).

 

Средства, предусмотренные по Территориальному органу, уполномоченных органов в области чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, Гражданской обороны, финансируемый из бюджета города республиканского значения, столицы на реализацию бюджетной программы «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба города республиканского значения, столицы» освоены на 100,0 % при плане 25 922,0 тыс. тенге.

 

 

Исполнение по функциональной группе расходов

«Общественный порядок и безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность»

 

В рамках данной функциональной группы по 3-м администраторам бюджетных программ предусматривалась реализация 8-ми бюджетных программ. При плане 9 735 495,0 тыс. тенге, исполнение по данной функциональной группе составило 9 735 473,5 тыс. тенге или 100,0 %.

 

По данной функциональной группе предусматривались целевые трансферты на общую сумму 7 556,0 тыс. тенге, которые освоены на 100,0 %.

 

Общая сумма неиспользованных средств по функциональной группе составила 21,5 тыс. тенге.

 

По программам, финансируемым Департаментом внутренних дел города Астаны, при плане 7 439 553,0 тыс. тенге, исполнение составило 7 439 532,2 тыс. тенге или 100,0 %. Общая сумма неиспользованных средств составила 20,8 тыс. тенге, в том числе по программам.

 

По программе «Услуги по реализации государственной политики в области обеспечения охраны общественного порядка и безопасности на территории города республиканского значения, столицы» предусмотрено по плану 6 209 728,0 тыс. тенге, из которых использовано 6 209 720,9 тыс. тенге или 100,0 %, не освоено 7,1 тыс. тенге, в том числе:

за счет средств местного бюджета 7,1 тыс. тенге в связи с экономией по результатам государственных закупок;

по целевым текущим трансфертам освоено 100,0 % к плану 7 154,0 тыс. тенге.

 

По программе «Поощрение граждан, участвующих в охране общественного порядка» не освоено 0,1 тыс. тенге (при плане 13 000,0 тыс. тенге, исполнено 12 999,9 тыс. тенге или 100,0 %), что является остатком недоиспользованных средств, сложившимся за счет округления.

 

По программе «Услуги по профилактике наркомании и наркобизнеса в городе Астане» не освоено 1,5 тыс. тенге (при плане 14 995,0 тыс. тенге, исполнено 14 993,5 тыс. тенге или 100,0 %) за счет экономии по результатам государственных закупок.

 

По программе «Капитальные расходы государственного органа» не освоено 2,1 тыс. тенге (при плане 1 105 600,0 тыс. тенге, исполнено 1 105 597,9 тыс. тенге или 100,0 %) за счет экономии по результатам государственных закупок.

 

По программе «Услуги по размещению лиц, не имеющих определенного места жительства и документов» не освоено 4,3 тыс. тенге (при плане 67 229,0 тыс. тенге, исполнено 67 224,7 тыс. тенге или 100,0 %), в том числе:

за счет средств местного бюджета – 4,3 тыс. тенге (при плане 66 915,0 тыс. тенге, исполнение составило 66 910,7 тыс. тенге или 100,0 %) в связи с экономией по результатам государственных закупок (4,0 тыс. тенге), фонду оплаты труда за счет разницы в стаже работников (0,3 тыс. тенге);

по целевым текущим трансфертам освоено на 100,0 % к плану в сумме 314,0 тыс. тенге.

 

По программе «Организация содержания лиц, арестованных в административном порядке» не освоено 5,6 тыс. тенге за счет средств местного бюджета (при плане 29 001,0 тыс. тенге, исполнено 28 995,4 тыс. тенге или 100,0 %) в связи с экономией по результатам государственных закупок (4,7 тыс. тенге), по фонду оплаты труда за счет разницы в стаже работников (0,9 тыс. тенге).

 

По программе «Развитие объектов органов внутренних дел» Управления строительства города Астаны предусматривались в данной функциональной группе в сумме 169 117,0 тыс. тенге, из которых использовано 169 116,3 тыс. тенге (100,0 %) или не освоено 0,7 тыс. тенге в связи с экономией согласно заключенному договору.

 

По программе «Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах» Управления пассажирского транспорта города Астаны бюджетные средства освоены в сумме 2 126 825,0 тыс. тенге или 100,0 % к плану.

 

 

Исполнение по функциональной группе расходов «Образование»

 

По данной функциональной группе на реализацию 28-ми бюджетных программ 6-ти администраторов бюджетных программ предусматривались средства в сумме 47 480 485,0 тыс. тенге, исполнение составило 47 418 817,8 тыс. тенге или 99,9 %.

 

По данной функциональной группе предусматривались целевые трансферты на общую сумму 17 890 659,0 тыс. тенге, которые освоены в сумме 17 856 138,3 тыс. тенге (99,8 %), не освоено 34 520,7 тыс. тенге.

 

Общая сумма неиспользованных средств по функциональной группе составила 61 667,2 тыс. тенге.

 

Расходы Управления образования города Астаны по данной функциональной группе при плане 24 680 803,0 тыс. тенге исполнение составило 24 663 906,9 тыс. тенге или 99,9 %, в том числе по следующим программам.

 

По программе «Общеобразовательное обучение» при плане 17 028 596,0 тыс. тенге, исполнено 17 027 348,6 тыс. тенге (100,0 %) или не освоено 1 247,4 тыс. тенге, в том числе за счет:

целевых текущих трансфертов – 156,9 тыс. тенге в связи с экономией за счет выплат по листкам временной нетрудоспособности (при плане 1 225 524,0 тыс. тенге, освоено 1 225 367,1 тыс. тенге);

средств местного бюджета – 1 090,5 тыс. тенге (при плане 15 803 072,0 тыс. тенге, исполнение составило 15 801 981,5 тыс. тенге) в связи с экономией по результатам государственных закупок (341,0 тыс. тенге), за счет выплат по листкам временной нетрудоспособности (617,3 тыс. тенге), остатком недоиспользованных средств, сложившимся за счет натурального объема потребления (132,2 тыс. тенге).

 

По программе «Общеобразовательное обучение по специальным образовательным программам» при плане 191 196,0 тыс. тенге, исполнено 190 903,6 тыс. тенге (99,8 %) или не освоено 292,4 тыс. тенге, в том числе за счет:

средств местного бюджета – 292,4 тыс. тенге (при плане 180 001,0 тыс. тенге, исполнение составило 179 708,6 тыс. тенге) в связи с экономией по результатам государственных закупок (0,1 тыс. тенге), остатком недоиспользованных средств, сложившимся за счет натурального объема потребления (291,7 тыс. тенге), в связи с экономией за счет округления (0,6 тыс. тенге).

 

По программе «Общеобразовательное обучение одаренных детей в специализированных организациях образования» исполнение составило 319 674,1 тыс. тенге или 99,8 % к плану в сумме 320 199,0 тыс. тенге. Остаток неиспользованных средств составил 524,9 тыс. тенге, в том числе за счет:

целевых трансфертов – 162,8 тыс. тенге в связи с экономией за счет выплат по листкам временной нетрудоспособности (при плане 30 926,0 тыс. тенге, освоено 30 763,2 тыс. тенге);

средств местного бюджета – 362,1 тыс. тенге (при плане 289 273,0 тыс. тенге, освоено 288 910,9 тыс. тенге) в связи с экономией за счет выплат по листкам временной нетрудоспособности (55,4 тыс. тенге), остатком недоиспользованных средств, сложившимся за счет натурального объема потребления (306,7 тыс. тенге).

 

По программе «Дополнительное образование для детей» при плане 1 481 779,0 тыс. тенге освоение составило 1 478 885,9 тыс. тенге (99,8 %) или не освоено 2 893,1 тыс. тенге, в том числе за счет:

целевых трансфертов – 2 891,0 тыс. тенге в связи экономией за счет наличия вакантных единиц, выплат по листкам временной нетрудоспособности и разницы в стаже работников фактически принятых на работу (при плане 66 546,0 тыс. тенге, освоено 63 655,0 тыс. тенге);

средств местного бюджета – 2,1 тыс. тенге (при плане 1 415 233,0 тыс. тенге, освоено 1 415 230,9 тыс. тенге), что является остатком недоиспользованных средств, сложившимся за счет изменения цен.

 

По программе «Присуждение грантов государственным учреждениям образования города республиканского значения, столицы за высокие показатели работы» при плане 22 315,0 тыс. тенге освоено 22 313,4 тыс. тенге (100,0 %) или не использовано 1,6 тыс. тенге, что является остатком недоиспользованных средств, сложившимся за счет округления.

 

По программе «Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального образования» при плане 3 560 059,0 тыс. тенге исполнение составило 3 560 055,4 тыс. тенге (100,0 %) или не освоено 3,6 тыс. тенге, что является остатком недоиспользованных средств, сложившимся за счет округления.

 

По программе «Повышение квалификации, подготовка и переподготовка кадров в рамках реализации Дорожной карты занятости 2020» при плане 38 196,0 тыс. тенге исполнение составило 38 007,9 тыс. тенге (99,5 %) или не освоено 188,1 тыс. тенге за счет уменьшения количества обучающихся студентов получающих стипендии.

 

По программе «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования» при плане 159 073,0 тыс. тенге исполнение составило 159 003,5 тыс. тенге (100,0 %) или не освоено 69,5 тыс. тенге в связи с экономией по фонду оплаты труда за счет наличия вакантных должностей.

 

По программе «Обследование психического здоровья детей и подростков и оказание психолого-медико-педагогической консультативной помощи населению» при плане 38 681,0 тыс. тенге кассовое исполнение составило 38 372,9 тыс. тенге (99,2 %) или не освоено 308,1 тыс. тенге, в том числе за счет:

целевых трансфертов – 187,3 тыс. тенге в связи с экономией за счет наличия вакансий, выплат по листкам временной нетрудоспособности;

средств местного бюджета – 120,8 тыс. тенге в связи с экономией за счет наличия вакансий, выплат по листкам временной нетрудоспособности (92,2 тыс. тенге), остатком недоиспользованных средств, сложившегося за счет изменения цен и натурального объема потребления (28,6 тыс. тенге).

 

По программе «Реабилитация и социальная адаптация детей и подростков с проблемами в развитии» при плане 83 990,0 тыс. тенге исполнение составило 83 076,9 тыс. тенге (98,9 %) или не освоено 913,1 тыс. тенге, в том числе за счет:

целевых трансфертов – 740,2 тыс. тенге по причине экономии за счет наличия вакантных единиц, выплат по листкам временной нетрудоспособности, разницы в стаже работников, фактически принятых на работу;

средств местного бюджета – 173,0 тыс. тенге в связи с экономией за счет выплат по листкам временной нетрудоспособности (163,1 тыс. тенге), остатком недоиспользованных средств, сложившимся за счет изменения цен (9,9 тыс. тенге).

 

По программе «Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей» при плане 138 361,0 тыс. тенге освоение составило 128 411,6 тыс. тенге (92,8 %) или не освоено 9 949,4 тыс. тенге в связи уменьшением фактического количества получателей (опекунов).

 

По программе «Выплата единовременных денежных средств казахстанским гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей)-сироту и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей» при плане 10 727,0 тыс. тенге исполнение составило 10 719,6 тыс. тенге (99,9 %) или не освоено 7,4 тыс. тенге, что является остатком недоиспользованных средств, сложившимся по банковским услугам.

 

По программе «Методическая работа» при плане 74 701,0 тыс. тенге исполнение составило 74 697,9 тыс. тенге (100,0 %) или не освоено 3,1 тыс. тенге, в том числе за счет:

целевых трансфертов – 2,5 тыс. тенге по причине экономии за счет выплат по листкам временной нетрудоспособности;

средств местного бюджета – 0,6 тыс. тенге, что является остатком недоиспользованных средств, сложившимся за счет округления.

 

По программе «Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций» при плане 425 380,0 тыс. тенге, исполнение составило 424 920,7 тыс. тенге (99,9 %) или не освоено 459,3 тыс. тенге по причине не заключения договора в связи с несвоевременным предоставлением проектировщиками проектно-сметной документации с госэкспертизой.

 

По программе «Обеспечение повышения компьютерной грамотности населения» при плане 2 863,0 тыс. тенге, исполнение составило 2 828,0 тыс. тенге (98,8 %) или не освоено 35,0 тыс. тенге в связи с экономией по результатам государственной закупки.

 

Средства, выделенные по бюджетным программам «Информатизация системы образования в государственных учреждениях образования города республиканского значения, столицы», «Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования города республиканского значения, столицы», «Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов масштаба города республиканского значения, столицы», «Капитальные расходы государственного органа» использованы в полном объеме или 100,0 % к плану.

 

Расходы по 2-м бюджетным программам Аппаратов акимов районов в городе Астане, при плане 6 467 640,0 тыс. тенге, исполнение составило 6 466 429,2 тыс. тенге (100,0 %) или не освоено 1 210,8 тыс. тенге, в том числе по следующим программам.

 

По программе «Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения» исполнение составило 2 388 191,7 тыс. тенге или 100,0 % к плану в сумме 2 388 665,0 тыс. тенге, не освоено 473,3 тыс. тенге, в том числе за счет:

целевых трансфертов – 184,5 тыс. тенге в связи с экономией по причине наличия вакантных должностей, выплат по листкам временной нетрудоспособности, отпусков без сохранения заработной платы, разницы в стаже вновь принятых работников;

средств местного бюджета – 288,8 тыс. тенге, из них:

287,6 тыс. тенге – в связи с экономией по причине наличия вакантных должностей, выплат по листкам временной нетрудоспособности, отпусков без сохранения заработной платы, разницы в стаже вновь принятых работников;

1,2 тыс. тенге – остаток недоиспользованных средств, сложившийся за счет округления при внесении изменений в план финансирования.

 

По программе «Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования» исполнение составило 4 078 237,5 тыс. тенге или 100,0 % к плану в сумме 4 078 975,0 тыс. тенге, не освоено 737,5 тыс. тенге, в том числе за счет:

целевых трансфертов – 0,8 тыс. тенге, что является остатком недоиспользованных средств, сложившимся за счет округления при внесении изменений в план финансирования;

средств местного бюджета – 736,7 тыс. тенге в связи с экономией выплат по листкам временной нетрудоспособности, разницей в категории работников фактически принятых на работу (736,5 тыс. тенге), экономией по результатам государственных закупок (0,2 тыс. тенге).

 

Сумма расходов по программе «Дополнительное образование для детей и юношества по спорту», администрируемой Управлением физической культуры и спорта города Астаны, составила 1 066 673,0 тыс. тенге или 100,0 % к плану.

По программе «Повышение квалификации и переподготовка кадров» исполнено на 100,0 % к плану 145 987,0 тыс. тенге.

 

По данной функциональной группе расходы по 2-м программам Управления здравоохранения города Астаны, составили 483 300,0 тыс. тенге или 99,3 % к плану 480 064,6 тыс. тенге.

 

По программе «Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального, послесреднего образования», при плане 271 874,0 тыс. тенге, исполнение составило 268 639,0 тыс. тенге (98,8 %) или не освоено 3 235,0 тыс. тенге в связи с экономией по причине наличия вакансий, выплат по листкам временной нетрудоспособности, разницы в стаже работников, принятых на работу.

 

По программе «Оказание социальной поддержки обучающимся по программам технического и профессионального, послесреднего образования» при плане 65 439,0 тыс. тенге, исполнение составило 65 438,6 (100,0 %) или не освоено в сумме 0,4 тыс. тенге, что является остатком недоиспользованных средств, сложившимся за счет округления.

 

По бюджетной программе «Повышение квалификации и переподготовка кадров» Департамента внутренних дел города Астаны, при плане 7 778,0 тыс. тенге, исполнение составило 7 777,9 тыс. тенге (100,0 %) или не освоено 0,1 тыс. тенге.

 

По программе «Строительство и реконструкция объектов образования», администрируемой Управлением строительства города Астаны, при плане 14 774 291,0 тыс. тенге, кассовое исполнение составило 14 733 966,1 тыс. тенге (99,7 %) или не освоено 40 324,9 тыс. тенге, в том числе за счет:

целевых трансфертов – 26 771,3 тыс. тенге, из них:

26 770,8 тыс. тенге – в связи с отсутствием акта госкомиссии по проекту «Строительство детского сада на 240 мест в микрорайоне Уркер» не произведена окончательная оплата (5 %),

0,5 тыс. тенге – экономия согласно заключенному договору;

средств местного бюджета – 13 553,6 тыс. тенге, из них:

7 044,7 тыс. тенге – в связи с отсутствием акта государственной комиссии по проекту «Строительство детского сада на 240 мест в микрорайоне Уркер» не произведена окончательная оплата (5 %);

6 131,6 тыс. тенге – в связи с отсутствием актов выполненных работ по проектам «Строительство школы на 1200 мест в квадрате ул. № 26, № 37, № 38 и Хусеин бен Талал», «Строительство пристройки к школе-гимназии № 22 по улице Ж. Жирентаева», «Строительство детского сада в жилом массиве Комсомольский, район пересечения улиц Кыз Жибек, Баян Сулу и Улпан», «Строительство детского сада для детей с нарушением зрения»;

377,3 тыс. тенге – в связи с экономией согласно фактически представленных актов выполненных работ.

 

 

Исполнение по функциональной группе

расходов «Здравоохранение»

 

По данной функциональной группе по 30-ти бюджетным программам 2-х администраторов бюджетных программ при плане 40 281 595,9 тыс. тенге, исполнение составило 40 280 724,8 тыс. тенге или 100,0 %.

 

По данной функциональной группе предусматривались целевые трансферты на общую сумму 26 948 193,0 тыс. тенге, которые освоены в сумме 26 947 980,7 тыс. тенге (100,0 %), не освоено 212,3 тыс. тенге.

 

Общая сумма неиспользованных средств по функциональной группе составила 871,1 тыс. тенге.

 

По программам Управления здравоохранения города Астаны при плане 28 903 283,9 тыс. тенге, исполнение составило 28 902 417,0 тыс. тенге или 100,0 %, в том числе по следующим программам.

 

По программе «Услуги по охране материнства и детства» при плане 259 424,0 тыс. тенге исполнение составило 259 421,5 тыс. тенге (100,0 %) или не освоено 2,5 тыс. тенге в связи с экономией по результатам государственных закупок.

 

По программе «Реализация социальных проектов на профилактику ВИЧ-инфекции среди лиц находящихся и освободившихся из мест лишения свободы в рамках Государственной программы «Саламатты Қазақстан» на 2011-2015 годы», реализуемой за счет трансфертов из республиканского бюджета» при плане 2 038,0 тыс. тенге исполнение составило 2 037,2 тыс. тенге (100,0 %) или не освоено 0,8 тыс. тенге в связи с экономией по результатам государственных закупок.

 

По программе «Обеспечение больных туберкулезом противотуберкулезными препаратами» при плане 271 262,0 тыс. тенге, освоено в сумме 271 260,7 тыс. тенге (100,0 %) или не освоено за счет целевых трансфертов 1,3 тыс. тенге в связи с экономией по результатам государственных закупок.

 

По программе «Обеспечение больных диабетом противодиабетическими препаратами» при плане 439 299,0 тыс. тенге, освоено в сумме 439 290,7 тыс. тенге (100,0 %) или не освоено за счет целевых трансфертов 8,3 тыс. тенге в связи с экономией по результатам государственных закупок.

 

По программе «Обеспечение онкогематологических больных химиопрепаратами», реализуемой за счет трансфертов из республиканского бюджета, при плане 174 982,0 тыс. тенге исполнение составило 174 824,9 тыс. тенге (99,9 %) или не освоено 157,1 тыс. тенге в связи с экономией по результатам государственных закупок.

 

По программе «Обеспечение лекарственными средствами больных с хронической почечной недостаточностью, аутоиммунными, орфанными заболеваниями, иммунодефицитными состояниями, а также больных после трансплантации почек», реализуемой за счет трансфертов из республиканского бюджета, при плане 756 474,0 тыс. тенге, исполнение составило 756 468,3 тыс. тенге (100,0 %) или не освоено 5,7 тыс. тенге в связи с экономией по результатам государственных закупок.

 

По программе «Обеспечение факторами свертывания крови больных гемофилией», реализуемой за счет целевых трансфертов, при плане 274 159,0 тыс. тенге исполнение составило 274 156,4 тыс. тенге (100,0 %) или не освоено 2,6 тыс. тенге в связи с экономией по результатам государственных закупок.

 

По программе «Централизованный закуп и хранение вакцин и других медицинских иммунобиологических препаратов для проведения иммунопрофилактики населения» при плане 1 321 866,0 тыс. тенге, исполнение составило 1 321 839,1 тыс. тенге (100,0 %) или не освоено 26,9 тыс. тенге, в том числе за счет:

целевых трансфертов – 17,5 тыс. тенге в связи с экономией по результатам государственных закупок;

средств местного бюджета – 9,5 тыс. тенге в связи с экономией по результатам государственных закупок.

 

По программе «Обеспечение тромболитическими препаратами больных с острым инфарктом миокарда», реализуемой за счет трансфертов из республиканского бюджета, при плане 5 438,0 тыс. тенге исполнение составило 5 436,4 тыс. тенге (100,0 %) или не освоено 1,6 тыс. тенге в связи с экономией по результатам государственных закупок.

 

По программе «Базы спецмедснабжения города республиканского значения, столицы» кассовое исполнение составило 70 534,9 тыс. тенге или 100,0 % к плану в сумме 70 537,0 тыс. тенге, не освоено 2,1 тыс. тенге в связи с экономией по результатам государственных закупок.

 

По программе «Реализация мероприятий по профилактике и борьбе со СПИД в Республике Казахстан» при плане 365 718,0 тыс. тенге, исполнение составило 365 701,7 тыс. тенге (100,0 %) или не освоено 16,3 тыс. тенге в связи с экономией по результатам государственных закупок.

 

По программе «Обеспечение граждан бесплатным или льготным проездом за пределы населенного пункта на лечение» при плане 712,0 тыс. тенге, исполнение составило 711,4 тыс. тенге (100,0 %) или не освоено 0,6 тыс. тенге в связи с экономией по результатам государственных закупок.

 

По программе «Капитальные расходы медицинских организаций здравоохранения» при плане 1 249 152,0 тыс. тенге, исполнение составило 1 248 527,9 тыс. тенге (100,0 %) или не освоено 624,1 тыс. тенге в связи с экономией по результатам государственных закупок.

 

По программе «Выполнение обязательств местных исполнительных органов по решениям судов за счет средств резерва местного исполнительного органа» при плане 137 737,9 тыс. тенге, исполнение составило 137 737,8 тыс. тенге (100,0 %) или не освоено 0,1 тыс. тенге.

 

По программе «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области здравоохранения» кассовое исполнение составило 126 070,0 тыс. тенге или 100,0 % к плану в сумме 126 084,0 тыс. тенге, не освоено 14,0 тыс. тенге в связи с экономией по результатам государственных закупок (2,1 тыс. тенге), по фонду оплаты труда (11,7 тыс. тенге), остатком недоиспользованных средств, сложившимся за счет округления (0,2 тыс. тенге).

 

По программе «Капитальные расходы государственного органа» при плане 1 166,0 тыс. тенге, исполнение составило 1 163,1 тыс. тенге (99,8 %) или не освоено 2,9 тыс. тенге в связи с экономией по результатам государственных закупок.

 

По программе «Строительство и реконструкция объектов здравоохранения» Управления строительства города Астаны при плане 11 378 312,0 тыс. тенге, кассовое исполнение составило 11 378 307,8 тыс. тенге (100,0 %) или не освоено 4,2 тыс. тенге, в том числе за счет:

целевых трансфертов – 1,0 тыс. тенге в связи с экономией согласно заключенному договору;

средств местного бюджета – 3,2 тыс. тенге в связи с экономией согласно заключенному договору.

 

По программам: «Производство крови, ее компонентов и препаратов для местных организаций здравоохранения», «Пропаганда здорового образа жизни», «Приобретение тест-систем для проведения дозорного эпидемиологического надзора», «Оказание медицинской помощи лицам, страдающим туберкулезом, инфекционными заболеваниями, психическими расстройствами и расстройствами поведения, в том числе связанные с употреблением психоактивных веществ», «Обеспечение лекарственными средствами и специализированными продуктами детского и лечебного питания отдельных категорий населения на амбулаторном уровне», «Проведение скрининговых исследований в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи», «Оказание медицинской помощи населению субъектами здравоохранения районного значения и села и амбулаторно-поликлинической помощи в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи», «Обеспечение лекарственными средствами на льготных условиях отдельных категорий граждан на амбулаторном уровне лечения», «Оказание скорой медицинской помощи и санитарная авиация, за исключением оказываемой за счет средств республиканского бюджета», «Проведение патологоанатомического вскрытия», «Информационно-аналитические услуги в области здравоохранения», «Содержание вновь вводимых объектов здравоохранения», администрируемым Управлением здравоохранения города Астаны выделенные из бюджета средства использованы в полном объеме или 100,0 % к плану.

 

 

Исполнение по функциональной группе расходов

«Социальная помощь и социальное обеспечение»

 

По данной функциональной группе по 25-ти бюджетным программам 4-х администраторов бюджетных программ при плане 8 216 432,0 тыс. тенге, исполнение составило 8 203 531,4 тыс. тенге или 99,8 %.

 

По данной функциональной группе предусматривались целевые трансферты на общую сумму 610 568,0 тыс. тенге, которые освоены в сумме 608 852,7 тыс. тенге (99,7 %), не освоено 1 715,3 тыс. тенге.

 

Общая сумма неиспользованных средств по функциональной группе составила 12 900,6 тыс. тенге.

 

По данной функциональной группе на реализацию 2-х бюджетных программ Управления занятости, труда и социальной защиты города Астаны предусматривалось 282 612,0 тыс. тенге, освоение по которым составило 282 457,0 тыс. тенге или 99,9 % к плану, в том числе по следующим программам.

 

По программе «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения, регулирования трудовых отношений на местном уровне» при плане 278 645,0 тыс. тенге исполнение составило 278 492,3 тыс. тенге (99,9 %) или не освоено 152,7 тыс. тенге в связи с экономией по результатам государственных закупок (3,6 тыс. тенге), по фонду оплаты труда за счет наличия вакантных должностей и выплат по листкам временной нетрудоспособности (142,5 тыс. тенге), остатком недоиспользованных средств, сложившимся за счет округления (1,6 тыс. тенге).

 

По программе «Капитальные расходы государственного органа» при плане 3 967,0 тыс. тенге исполнение составило 3 964,7 тыс. тенге (99,9 %) или не освоено 2,3 тыс. тенге в связи с экономией по результатам государственных закупок.

 

Расходы по 3-м бюджетным программам Управления образования города Астаны по данной функциональной группе предусматривались в сумме 1 050 129,0 тыс. тенге, из которых использовано 1 049 808,4 тыс. тенге, или 100,0 %, не освоено 320,6 тыс. тенге, в том числе по следующим программам.

 

По программе «Социальное обеспечение сирот, детей, оставшихся без попечения родителей» при плане 544 380,0 тыс. тенге исполнение составило 544 059,9 тыс. тенге (99,9 %) или не освоено 320,1 тыс. тенге в связи с остатком недоиспользованных средств, сложившимся за счет натурального потребления (3,6 тыс. тенге), с уменьшением фактического количества получателей (патронатных воспитателей) (316,5 тыс. тенге).

 

По программе «Социальная поддержка обучающихся и воспитанников организаций образования очной формы обучения» при плане 466 201,0 тыс. тенге, исполнение составило 466 200,5 тыс. тенге (100,0 %) или не освоено 0,5 тыс. тенге в связи с экономией по государственным закупкам.

 

По программе «Социальная реабилитация» исполнение составило 39 548,0 тыс. тенге или 100,0 % к плану.

 

В рамках данной функциональной группы по программе «Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому», администрируемой Аппаратами акимов районов в городе Астане, при плане 185 981,0 тыс. тенге исполнение составило 185 440,3 тыс. тенге или 99,7 %, в том числе по следующим программам.

 

По программе «Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому» Аппарата акима района «Алматы» города Астаны, при плане 102 354,0 тыс. тенге, исполнены на сумму 102 171,7 тыс. тенге (99,8 %) или не освоено 182,3 тыс. тенге, из них за счет:

целевых трансфертов – 182,2 тыс. тенге по причине экономии за счет выплат по листкам временной нетрудоспособности и разницы в стаже работников фактически принятых на работу;

средств местного бюджета – 0,1 тыс. тенге, за счет округления при внесении изменений в план финансирования.

 

По программе «Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому» Аппарата акима района «Сарыарка» города Астаны, при плане 45 219,0 тыс. тенге исполнены на сумму 45 023,3 тыс. тенге (99,6 %) или не освоено 195,7 тыс. тенге, из них за счет:

целевых трансфертов – 195,4 тыс. тенге по причине экономии за счет выплат по листкам временной нетрудоспособности и наличия вакантных единиц;

средств местного бюджета – 0,3 тыс. тенге в связи с экономией по результатам государственных закупок.

 

По программе «Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому» Аппарата акима района «Есиль» города Астаны, при плане 38 408,0 тыс. тенге, исполнены на 38 245,3 тыс. тенге (99,6 %) или не освоено 162,7 тыс. тенге, из них за счет:

целевых трансфертов – 159,5 тыс. тенге по причине экономии за счет выплат по листкам временной нетрудоспособности;

средств местного бюджета – 3,2 тыс. тенге в связи с экономией за счет выплат по листкам временной нетрудоспособности.

 

Расходы по 23-м бюджетным программам Управления занятости и социальных программ города Астаны в данной функциональной группе составили 6 968 272,5 тыс. тенге или 99,8 % к плану в сумме 6 980 312,0 тыс. тенге, в том числе по следующим программам.

 

По программе «Предоставление специальных социальных услуг для престарелых и инвалидов в медико-социальных учреждениях (организациях) общего типа» при плане 428 986,0 тыс. тенге, исполнение составило 428 981,3 тыс. тенге (100,0 %) или не освоено 4,7 тыс. тенге, что является остатком недоиспользованных средств, сложившимся за счет округления.

 

По программе «Предоставление специальных социальных услуг для инвалидов с психоневрологическими заболеваниями, в психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях)» при плане 429 353,0 тыс. тенге, исполнение составило 429 324,1 тыс. тенге (100,0 %) или не освоено 28,9 тыс. тенге, в том числе за счет:

целевых трансфертов – 18,2 тыс. тенге по причине экономии за счет наличия вакансий и выплат по листкам временной нетрудоспособности;

средств местного бюджета – 10,7 тыс. тенге по причине экономии за счет наличия вакансий и выплат по листкам временной нетрудоспособности (6,9 тыс. тенге), остатка недоиспользованных средств, сложившегося за счет натурального объема потребления (1,8 тыс. тенге), остатка недоиспользованных средств, сложившегося за счет округления (2,0 тыс. тенге).

 

По программе «Предоставление специальных социальных услуг для престарелых, инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в реабилитационных центрах» при плане 38 766,0 тыс. тенге, исполнение составило 38 760,4 тыс. тенге (100,0 %) или не освоено 5,6 тыс. тенге, в том числе за счет:

целевых трансфертов – 1,8 тыс. тенге по причине экономии за счет наличия вакансий и выплат по листкам временной нетрудоспособности;

средств местного бюджета – 3,8 тыс. тенге по причине экономии за счет наличия вакансий и выплат по листкам временной нетрудоспособности (2,5 тыс. тенге), остатка недоиспользованных средств, сложившегося за счет округления (1,3 тыс. тенге).

 

По программе «Предоставление специальных социальных услуг для детей-инвалидов с психоневрологическими паталогиями в детских психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях)» при плане 543 438,0 тыс. тенге, исполнение составило 543 279,8 тыс. тенге (100,0 %) или не освоено 158,2 тыс. тенге, в том числе за счет:

целевых трансфертов – 93,8 тыс. тенге по причине экономии за счет наличия вакансий и выплат по листкам временной нетрудоспособности;

средств местного бюджета – 64,4 тыс. тенге, что является остатком недоиспользованных средств, сложившимся за счет натурального объема потребления.

 

По программе «Программа занятости» при плане 719 843,0 тыс. тенге, исполнение составило 718 796,0 тыс. тенге (99,9 %) или не освоено 1 047,1 тыс. тенге, в том числе за счет:

целевых трансфертов – 601,0 тыс. тенге в связи с неиспользованием средств по причине несоблюдения участниками сроков прохождения по молодежной практике (401,9 тыс. тенге), сроков договоров участниками Программы «Дорожная карта занятости 2020», трудоустроенных на социальные рабочие места (85,3 тыс. тенге), экономии по результатам государственных закупок (113,6 тыс. тенге), фактическими расходами сложившимися ниже запланированных (0,2 тыс. тенге);

средств местного бюджета – 784,1 тыс. тенге в связи с экономией за счет выплат по листкам временной нетрудоспособности (1,6 тыс. тенге), экономией по причине несоблюдения безработными сроков прохождения профессиональной подготовки (229,6 тыс. тенге), экономией по причине несоблюдения безработными сроков прохождения молодежной практике (214,9 тыс. тенге).

 

По программе «Государственная адресная социальная помощь» при плане 24 006,0 тыс. тенге, исполнение составило 23 705,9 тыс. тенге (98,7 %) или не освоено 300,1 тыс. тенге, в том числе за счет:

целевых трансфертов – 0,3 тыс. тенге, что является остатком недоиспользованных средств, сложившимся за счет за счет округления;

средств местного бюджета – 299,8 тыс. тенге в связи с тем, что фактическое количество получателей сложилось ниже запланированного по причине превышения доходов у получателей для оформления пособия.

 

 

По программе «Оказание жилищной помощи» при плане 92 654,0 тыс. тенге, исполнение составило 92 365,9 тыс. тенге (99,7 %) или не освоено 288,1 тыс. тенге, что является остатком недоиспользованных средств, сложившимся за счет выплат пособий согласно фактически представленным квитанциям (экономия по коммунальным услугам, по причине теплых климатических условий).

 

По программе «Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов» при плане 2 538 216,0 тыс. тенге, исполнение составило 2 536 509,3 тыс. тенге (99,9 %) или не освоено 1 706,7 тыс. тенге в связи экономией по причине несоблюдения сроков пребывания в санатории.

 

По программе «Социальная поддержка инвалидов» при плане 371 439,0 тыс. тенге, исполнение составило 365 479,2 тыс. тенге (98,4 %) или не освоено 5 959,8 тыс. тенге, из них:

4 140,0 тыс. тенге – в связи с тем, что согласно актам выполненных работ по проведению мероприятий аренда помещений не производилась, администратором бюджетных программ было отказано в оплате услуг по аренде (ведутся судебные разбирательства);

726,7 тыс. тенге – в связи экономией по причине несоблюдения сроков пребывания в санатории;

725,7 тыс. тенге – экономия по результатам государственных закупок;

6,3 тыс. тенге – остаток недоиспользованных средств, сложившийся за счет округления;

345,8 тыс. тенге – экономия по причине несоблюдения инвалидами сроков прохождения курсов профессиональной подготовки и переподготовки;

15,3 тыс. тенге – экономия по результатам государственных закупок.

 

По программе «Государственные пособия на детей до 18 лет» при плане 43 008,0 тыс. тенге, исполнение составило 42 347,6 тыс. тенге или 98,5 %, не освоено 660,4 тыс. тенге, в том числе за счет:

целевых трансфертов – 0,9 тыс. тенге, что является остатком недоиспользованных средств, сложившимся за счет округления;

средств местного бюджета – 659,4 тыс. тенге в связи с тем, что фактическое количество получателей сложилось ниже запланированного по причине увеличения доходов у получателей для оформления пособия.

 

По программе «Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат» при плане 5 767,0 тыс. тенге, исполнение составило 5 396,3 тыс. тенге (93,6 %) или не освоено 370,7 тыс. тенге в связи с экономией по оплате банковских услуг.

 

По программе «Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами, предоставление социальных услуг индивидуального помощника для инвалидов первой группы, имеющих затруднение в передвижении, и специалиста жестового языка для инвалидов по слуху в соотвествии с индивидуальной программой реабилитации инвалида» при плане 533 258,0 тыс. тенге, исполнение составило 533 049,0 тыс. тенге (100,0 %) или не освоено 209,0 тыс. тенге, в том числе за счет:

целевых трансфертов – 4,7 тыс. тенге в связи с экономией по результатам государственных закупок;

средств местного бюджета – 204,3 тыс. тенге экономия за счет уменьшения фактического количества получателей бюджетных средств, против запланированного.

 

По программе «Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства» при плане 136 608,0 тыс. тенге, исполнение составило 135 976,3 тыс. тенге (99,5 %) или не освоено 631,7 тыс. тенге, в том числе за счет:

целевых трансфертов – 340,5 тыс. тенге экономия за счет наличия вакансий и выплат по листкам временной нетрудоспособности;

средств местного бюджета – 291,2 тыс. тенге, что является остатком недоиспользованных средств, сложившимся за счет натурального объема потребления.

 

По программе «Размещение государственного социального заказа в неправительственном секторе» при плане 128 561,0 тыс. тенге, исполнение составило 128 477,2 тыс. тенге (99,9 %) или не освоено 83,8 тыс. тенге, что является остатком недоиспользованных средств, сложившимся за счет округления.

 

По программе «Услуги лицам из групп риска, попавшим в сложную ситуацию вследствие насилия или угрозы насилия» при плане 101 593,0 тыс. тенге, исполнение составило 101 577,8 тыс. тенге (100,0 %) или не освоено 15,2 тыс. тенге, в том числе за счет:

целевых трансфертов – 0,1 тыс. тенге по причине экономии за счет наличия вакансий и выплат по листкам временной нетрудоспособности;

средств местного бюджета – 15,1 тыс. тенге в связи с экономией за счет выплат по листкам временной нетрудоспособности (2,0 тыс. тенге); остаток недоиспользованных средств, сложившийся за счет натурального объема потребления (1,0 тыс. тенге); остаток недоиспользованных средств, сложившийся за счет округления (12,1 тыс. тенге).

 

По программе «Обеспечение деятельности центров занятости» при плане 112 175,0 тыс. тенге, исполнение составило 111 904,6 тыс. тенге (99,8 %) или не освоено 270,4 тыс. тенге, в том числе за счет:

целевых трансфертов – 14,1 тыс. тенге, в связи с экономией за счет выплат по листкам временной нетрудоспособности (13,0 тыс. тенге); остаток недоиспользованных средств, сложившийся за счет натурального объема потребления (0,5 тыс. тенге); остаток недоиспользованных средств, сложившийся за счет округления (0,6 тыс. тенге);

средств местного бюджета – 256,3 тыс. тенге, из них:

13,7 тыс. тенге – экономия по фонду оплаты труда за счет выплат по листкам временной нетрудоспособности;

242,6 тыс. тенге – в связи с невыполнением поставщиком условий договора (подан иск в суд о признании поставщика недобросовестным).

 

По программе «Реализация миграционных мероприятий на местном уровне» при плане 4 436,0 тыс. тенге, исполнение составило 4 311,7 тыс. тенге (97,2 %) или не освоено 124,3 тыс. тенге, в том числе за счет:

целевых трансфертов – 99,3 тыс. тенге в связи с экономией по фонду оплаты труда за счет наличия вакансий и выплат по листкам временной нетрудоспособности;

средств местного бюджета – 25,0 тыс. тенге в связи с экономией по фонду оплаты труда за счет наличия выплат по листкам временной нетрудоспособности (1,2 тыс. тенге); остаток недоиспользованных средств, сложившийся за счет натурального объема потребления (21,5 тыс. тенге), остаток недоиспользованных средств, сложившийся за счет округления (1,4 тыс. тенге).

 

По программе «Реализация Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов» при плане 58 521,0 тыс. тенге, исполнение составило 58 512,7 тыс. тенге (100,0 %) или не освоено 8,3 тыс. тенге, в том числе за счет:

целевых трансфертов – 1,2 тыс. тенге в связи с остатком недоиспользованных средств, сложившийся за счет округления;

средств местного бюджета – 7,1 тыс. тенге, что является остатком недоиспользованных средств, сложившийся за счет округления;

 

По программе «Проведение мероприятий, посвященных семидесятилетию Победы в Великой Отечественной войне» при плане 144 420,0 тыс. тенге, исполнение составило 144 419,5 тыс. тенге (100,0 %) или не освоено 0,5 тыс. тенге остаток недоиспользованных средств, сложившийся за счет округления;

 

По программе «Услуги по замене и настройке речевых процессоров к кохлеарным имплантам» при плане 75 112,0 тыс. тенге, исполнение составило 75 110,1 тыс. тенге (100,0 %) или не освоено 1,9 тыс. тенге в связи с экономией по результатам государственных закупок.

 

По программе «Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций» при плане 167 540,0 тыс. тенге, исполнение составило 167 530,9 тыс. тенге (100,0 %) или не освоено 9,1 тыс. тенге в связи экономией по результатам государственных закупок.

 

По программе «Строительство и реконструкция объектов социального обеспечения», администрируемой Управлением строительства города Астаны и реализуемой за счет средств местного бюджета, исполнение составило 10,0 тыс. тенге или 100,0 % к плану.

 

 

Исполнение по функциональной группе расходов

«Жилищно-коммунальное хозяйство»

 

По данной функциональной группе по 37-ми программам 8-ми администраторов бюджетных программ при плане 79 938 249,1 тыс. тенге, исполнение составило 79 716 075,2 тыс. тенге или 99,7 %.

 

По данной функциональной группе предусматривались целевые трансферты на общую сумму 29 385 690,0 тыс. тенге, которые освоены в сумме 29 167 688,9 тыс. тенге (99,3 %), не освоено 218 001,1 тыс. тенге.

 

По данной функциональной группе предусматривались кредиты на общую сумму 4 534 414,0 тыс. тенге, которые освоены в сумме 4 534 413,7 тыс. тенге (100,0 %), не освоено 0,3 тыс. тенге.

 

Общая сумма неиспользованных средств по функциональной группе составила 222 173,9 тыс. тенге.

 

По Управлению энергетики города Астаны на реализацию 2-х программ предусматривалось 23 700 571,0 тыс. тенге, из которых освоено 23 657 126,3 тыс. тенге или 99,8 %, в том числе по следующим программам.

 

По программе «Развитие объектов коммунального хозяйства» при плане 986 072,0 тыс. тенге, использовано 942 627,3 тыс. тенге (95,6 %) или не освоено 43 444,7 тыс. тенге, в том числе:

за счет целевых трансфертов – 43 444,7 тыс. тенге в связи с отсутствием акта государственной комиссии по проекту «Тепломагистраль ТМ-50 в Индустриальном парке» не произведена окончательная оплата.

 

По программе «Кредитование на реконструкцию и строительство систем тепло-, водоснабжения и водоотведения» за счет кредитования из средств целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан использовано 22 714 499,0 тыс. тенге или 100,0 % к плану.

 

По Управлению коммунального хозяйства города Астаны на реализацию 10-ти бюджетных программ предусматривалось 27 328 485,7 тыс. тенге, из которых освоено 27 328 055,5 тыс. тенге или 100,0 %, в том числе по следующим программам.

 

По программе «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области коммунального хозяйства» при плане 158 637,0 тыс. тенге исполнение составило 158 631,3 тыс. тенге (100,0 %) или не освоено 5,7 тыс. тенге в связи с экономией по фонду оплаты (3,8 тыс. тенге), экономией по результатам государственных закупок (1,7 тыс. тенге), остатком недоиспользованных средств, сложившимся за счет округления (0,2 тыс. тенге).

 

По программе «Капитальные расходы государственного органа» при плане 5 440,0 тыс. тенге, исполнение составило 5 439,4 тыс. тенге (100,0 %) или не освоено 0,6 тыс. тенге в связи с экономией по результатам государственных закупок.

 

По программе «Проектирование, развитие и обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры» при плане 4 633 684,0 тыс. тенге, исполнение составило 4 633 321,3 тыс. тенге (100,0 %) или не освоено 362,7 тыс. тенге, в том числе за счет:

целевых трансфертов – 359,3 тыс. тенге, из них:

356,6 тыс. тенге – в связи с экономией согласно заключенному договору по проекту «Сети и коммуникации планировочного района Мынжылдык»,

2,7 тыс. тенге – связи с экономией согласно фактически представленных актов выполненных работ;

средств местного бюджета – 3,4 тыс. тенге, из них:

2,4 тыс. тенге – в связи с экономией согласно заключенному договору;

1,0 тыс. тенге – в связи с не представлением актов выполненных работ.

 

По программе «Развитие коммунального хозяйства» при плане 4 449 698,0 тыс. тенге, исполнение составило 4 449 664,1 тыс. тенге (100,0 %) или не освоено 33,9 тыс. тенге, в том числе за счет:

целевых трансфертов – 31,3 тыс. тенге, в том числе:

29,9 тыс. тенге – экономия согласно фактически представленных актов выполненных работ по проекту «Благоустройство городского кладбища по пр. Тлендиева в г. Астане» (объект завершен, акт государственной комиссии подписан);

1,4 тыс. тенге – экономия согласно заключенного договора;

за счет средств местного бюджета – 2,5 тыс. тенге, в том числе:

1,0 тыс. тенге – в связи с непредоставлением акта выполненных работ по проекту «Строительство Национального пантеона Республики Казахстан (1-ый пусковой комплекс 1-ой очереди)»;

0,5 тыс. тенге – экономия согласно заключенному договору;

1,0 тыс. тенге – в связи с не заключением договора по разработке проектно-сметной документации по проекту «Строительство подъездных дорог с освещением к территории нового кладбища».

 

По бюджетной программе «Развитие системы водоснабжения и водоотведения» при плане 17 226 284,0 тыс. тенге исполнение составило 17 226 258,6 тыс. тенге (100,0 %) или не освоено 25,4 тыс. тенге, в том числе за счет:

целевых трансфертов – 9,3 тыс. тенге в связи с экономией согласно фактически представленных актов выполненных работ по проекту «Развитие системы ливневой канализации в г. Астане» (объект завершен, акт государственной комиссии подписан);

средств местного бюджета – 16,1 тыс. тенге, в том числе:

4,8 тыс. тенге – в связи с не заключением договоров по причине длительного согласования условий;

4,3 тыс. тенге – экономия согласно заключенному договору;

7,0 тыс. тенге – в связи с не предоставлением актов выполненных работ по проектно-изыскательным работам проекта «Строительство новой насосно-фильтровальной станции в жилом массиве Интернациональный», строительно-монтажным работам, услугам авторского надзора проекта «Сети электроснабжения, водоснабжения и канализации к пожарной части -6 (промзона) в г. Астана», комплексной экспертизе проекта «Строительство очистных сооружений ливневой канализации района 1-5 (Молодежный) г. Астане», по техническому надзору проектов «Ликвидация накопителя сточных вод «Талдыколь» с рекультивацией в г. Астане», «Развитие системы ливневой канализации в г. Астане. оз. Малый Талдыколь», район 2-7», «Строительство подводящих инженерных сетей водоснабжения, канализации, электроснабжения к застройке, находящейся южнее пр. Тлендиева, в границах улиц № 20-2, № 11 и ул. Баршын в г. Астана».

 

По программе «Проведение профилактической дезинсекции и дератизации (за исключением дезинсекции и дератизации на территории природных очагов инфекционных и паразитарных заболеваний, а также в очагах инфекционных и паразитарных заболеваний)» при плане 233 745,0 тыс. тенге, использовано 233 743,7 тыс. тенге (100,0 %) или не освоено 1,3 тыс. тенге в связи с экономией согласно заключенных договоров.

 

По программе «Разработка или корректировка, а также проведение необходимых экспертиз технико-экономических обоснований бюджетных инвестиционных проектов и конкурсных документаций концессионных проектов, консультативное сопровождение концессионных проектов» при плане 81 324,0 тыс. тенге, исполнено 81 323,5 тыс. тенге (100,0 %) или не освоено 0,5 тыс. тенге в связи с экономией согласно заключенному договору.

 

По программе «Проведение мероприятий за счет чрезвычайного резерва местного исполнительного органа для ликвидации чрезвычайных ситуаций социального, природного и техногенного характера» предусмотрено по плану 185 988,3 тыс. тенге, из которых использовано 185 988,2 тыс. тенге (100,0 %) или не освоено 0,1 тыс.тенге.

 

По программе «Выполнение обязательств местных исполнительных органов по решениям судов за счет средств резерва местного исполнительного органа» предусмотрено по плану 42 183,4 тыс. тенге, из которых использовано 42 183,3 тыс. тенге (100,0 %) или не освоено 0,1 тыс. тенге в связи с образовавшимся остатком, недоиспользованных средств за счет округления.

 

По программе «Функционирование системы водоснабжения и водоотведения» исполнение составило 311 502,0 тыс. тенге или 100,0 % к плану.

 

Расходы по 3-м бюджетным программам Управления строительства города Астаны в данной функциональной группе предусмотрены в сумме 13 984 224,0 тыс. тенге, из которых использовано 13 811 282,1 тыс. тенге или 98,8 %, в том числе по следующим программам.

 

По программе «Проектирование, строительство и (или) приобретение жилья коммунального жилищного фонда» при плане 9 864 110,0 тыс. тенге, использовано 9 864 106,5 тыс. тенге (100,0 %) или не освоено 3,5 тыс. тенге, в том числе за счет:

целевых трансфертов – 0,1 тыс. тенге в связи с оплатой согласно фактически представленных актов выполненных работ;

кредитования из средств целевого трансферта – 0,3 тыс. тенге в связи с экономией согласно заключенному договору;

средств из местного бюджета – 3,1 тыс. тенге, из них:

1,4 тыс. тенге – в связи с не представлением акта выполненных работ за услуги по техническому надзору проекта «Строительство жилого комплекса индивидуальной жилой застройки Юго-Восток, левая сторона, (незавершенное строительство) Лот № 3, 6»;

1,0 тыс. тенге – экономия согласно заключенному договору;

0,7 тыс. тенге – экономия согласно фактически представленных актов выполненных работ.

 

По программе «Проектирование, развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры» исполнение составило 3 828 151,0 тыс. тенге или 95,7 % к плану в сумме 4 001 088,0 тыс. тенге, не освоено 172 937,0 тыс. тенге, в том числе за счет:

целевых трансфертов – 1 032,0 тыс. тенге, из них:

269,9 тыс. тенге – в связи с экономией согласно фактически представленным актам выполненных работ;

762,1 тыс. тенге – в связи с экономией согласно заключенным договорам;

средств из местного бюджета – 1 344,5 тыс. тенге, из них:

10,0 тыс. тенге – в связи с не представлением акта выполненных работ по техническому надзору по проекту «Строительство многоквартирных жилых комплексов с паркингом южнее Коргалжинского шоссе»,

137,4 тыс. тенге – в связи с отставанием подрядчика от графика производства работ по проекту «Строительство инженерных сетей в рамках реализации государственной программы «Доступное жилье-2020» (Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом, расположенный на пересечении улиц с проектными наименованиями № 199, Е 13, Е 26. Пятно 3» (Наружные инженерные сети и благоустройство);

1 196,1 – не освоено в сумме окончательной оплаты (5 %) по причине отсутствия акта госкомиссии по проекту «Строительство инженерных сетей в рамках реализации государственной Программы «Доступное жилье – 2020» (Инженерные сети и благоустройство к многоквартирному жилому комплексу, расположенному по улице Сауран, район дома № 12/1 в городе Астане);

1,0 тыс. тенге – экономия согласно заключенному договору;

целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан – 170 560,5 тыс. тенге, из них:

67 962,8 тыс. тенге – в связи с не соблюдением подрядчиком графика производства строительных работ по проекту «Строительство жилых комплексов в рамках программы «Доступное жилье-2020» (Многоквартирные жилые комплексы в районе пересечения улиц с проектными наименованиями № 23-31, 23-16, 23-17, 23-30, А 98 в г. Астане 2 этап (Инженерные сети и благоустройство Лот Б);

102 468,0 тыс. тенге – в связи с невозможностью строительства по причине несвоевременного завершения строительства жилых комплексов по проектам: «Строительство инженерных сетей в рамках реализации государственной программы «Доступное жилье-2020» (Инженерные сети и благоустройство 5-ти этажного Многоквартирного жилого комплекса, расположенного в жилом массиве Юго-восток (левая сторона) ул. Лепсi города Астаны», «Инженерные сети и благоустройства г. Астана, жилой массив Коктал, район пересечения улиц Шугыла № 12-96»;

129,7 тыс. тенге – экономия согласно заключенному договору.

 

По программе «Развитие благоустройства города» при плане 119 026,0 тыс. тенге, исполнение составило 119 024,7 тыс. тенге (100,0 %) или не освоено 1,3 тыс. тенге, в том числе:

0,8 тыс. тенге – экономия согласно заключенному договору,

0,5 тыс. тенге – в связи не представлением акта выполненных работ на услуги авторского надзора по проекту «Строительство с благоустройством круглой площади в районе Триумфальной арки».

 

Расходы по 9-ти бюджетным программам Управления жилья города Астаны по данной функциональной группе предусматривались в сумме 6 985 229,0 тыс. тенге, из которых использовано 6 985 071,2 тыс. тенге (100,0 %) или не освоено 157,8 тыс. тенге, в том числе по программам:

 

«Услуги по реализации государственной политики на местном уровне по вопросам жилья» 81,7 тыс. тенге (при плане 87 060,0 тыс. тенге, исполнено 86 978,3 тыс. тенге или 99,9 %) в связи с экономией по результатам государственных закупок (3,0 тыс. тенге), фонду оплаты труда за счет предоставления отпусков без содержания (78,7 тыс. тенге);

 

«Капитальные расходы государственного органа» – 0,4 тыс. тенге (при плане 2 521,0 тыс. тенге, исполнено – 2 520,6 тыс. тенге или 99,4 %) в связи с экономией по результатам государственных закупок;

 

«Изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков для государственных надобностей и связанное с этим отчуждение недвижимого имущества» – 74,8 тыс. тенге (при плане 6 599 317,0 тыс. тенге, исполнено 6 599 242,2 тыс. тенге или 100,0 %) в связи с экономией согласно заключенным договорам (14,6 тыс. тенге), экономией сложившейся согласно представленным исполнительным документам (60,2 тыс. тенге).

 

«Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций» – 0,9 тыс. тенге (при плане 13 685,0 тыс. тенге, исполнение составило 13 684,1 тыс. тенге или 100,0 %) в связи экономией согласно заключенному договору.

 

По программам: «Снос аварийного и ветхого жилья», «Организация сохранения государственного жилищного фонда», «Проведение мероприятий за счет чрезвычайного резерва местного исполнительного органа для ликвидации чрезвычайных ситуаций социального, природного и техногенного характера», «Проведение мероприятий за счет резерва местного исполнительного органа на неотложные нужды», «Выполнение обязательств местных исполнительных органов по решениям судов за счет средств резерва местного исполнительного органа», администрируемым Управлением жилья города Астаны выделенные из бюджета средства использованы в полном объеме или 100,0 % к плану.

 

Расходы по 7-ми бюджетным программам Управления жилищной инспекции города Астаны в данной функциональной группе предусмотрены в сумме 876 164,4 тыс. тенге, из которых использовано 876 157,9 тыс. тенге, или 100,0 %, в том числе по следующим программам.

 

По программе «Услуги по реализации государственной политики в области жилищного фонда на территории города республиканского значения, столицы» при плане 213 864,0 тыс. тенге, использовано 213 855,4 тыс. тенге (100,0 %) или не освоено 8,6 тыс. тенге, в том числе за счет:

целевых трансфертов – 2,9 тыс. тенге по причине сложившейся экономии по фонду оплаты труда за счет выплат по листкам временной нетрудоспособности;

средств местного бюджета 5,7 тыс. тенге в связи с экономией по результатам государственных закупок (0,9 тыс. тенге), фонду оплаты труда (4,2 тыс. тенге), сложившимся остатком недоиспользованных средств за счет округления (0,6 тыс. тенге).

 

По программе «Капитальные расходы государственного органа» при плане 1 539,0 тыс. тенге, исполнение составило 1 538,9 тыс. тенге (100,0 %) или не освоено 0,1 тыс. тенге в связи с экономией по результатам государственных закупок.

 

По программе «Техническое обследование общего имущества и изготовление технических паспортов на объекты кондоминиумов» при плане 57 053,0 тыс. тенге, использовано 57 052,2 тыс. тенге (100,0 %) или не освоено 0,8 тыс. тенге в связи с экономией согласно заключенному договору.

 

По программе «Проведение энергетического аудита многоквартирных жилых домов» при плане 13 125,0 тыс. тенге, использовано 13 124,2 тыс. тенге (100,0 %) или не освоено 0,8 тыс. тенге в связи с экономией согласно заключенному договору.

 

По программе «Проведение мероприятий за счет чрезвычайного резерва местного исполнительного органа для ликвидации чрезвычайных ситуаций социального, природного и техногенного характера» при плане 160 579,6 тыс. тенге, исполнение составило 160 579,5 тыс. тенге (100,0 %) или не освоено 0,1 тыс.тенге в связи с произведением оплаты согласно фактически представленных актов выполненных работ.

 

По программе «Проведение мероприятий за счет резерва местного исполнительного органа на неотложные затраты» предусмотрено по плану 2 793,8 тыс. тенге, из которых использовано 2 793,7 тыс. тенге (100,0 %) или не освоено 0,1 тыс.тенге в связи с произведением оплаты согласно фактически представленных актов выполненных работ.

По программе «Увеличение уставных капиталов специализированных уполномоченных организаций» исполнение составило 427 214,0 тыс. тенге или 100,0 % к плану.

 

По программам, администрируемым Аппаратами акимов районов в городе Астане, при плане 28 673 029,0 тыс. тенге, исполнение составило 28 673 028,2 тыс. тенге (100,0 %) или не освоено 0,8 тыс. тенге, в том числе по программам:

 

«Благоустройство и озеленение населенных пунктов» – 0,1 тыс. тенге (при плане 11 602 590,0 тыс. тенге, исполнение составило 11 602 589,9 тыс. тенге или 100,0 %) в связи экономией по результатам государственных закупок;

 

«Обеспечение санитарии населенных пунктов» – 0,6 тыс. тенге (при плане 15 213 198,0 тыс. тенге, исполнение составило 15 213 197,4 тыс. тенге или 100,0 %) в связи экономией по результатам государственных закупок;

 

По программам: «Освещение улиц населенных пунктов», «Содержание мест захоронений и погребение безродных», администрируемым Аппаратами акимов районов в городе Астане выделенные из бюджета средства использованы в полном объеме или 100,0 % к плану.

 

По программе «Развитие благоустройства города», администрируемой Управлением природных ресурсов и регулирования природопользования города, при плане 1 218 891,0 тыс. тенге, исполнение составило 1 216 628,4 тыс. тенге (99,8 %) или не освоено 2 262,6 тыс. тенге, в том числе:

2 250,0 тыс. тенге – не освоено в сумме окончательной оплаты по причине отсутствия положительного заключения государственной экспертизы по проекту «Строительство нового городского пляжа в районе п. Куйгенжар»;

10,9 тыс. тенге – экономия согласно фактически представленных актов выполненных работ по проектам «Строительство скверов», «Развитие озеленения отдельных участков г. Астаны на 11 000 га», «Развитие «Зеленого пояса» города Астаны до 2030 года (3-я очередь)», «Реконструкция сквера Великой отечественной войне, по проспекту Женис, район дома № 35»;

1,7 тыс. тенге – экономия согласно заключенному договору по проектам «Строительство аллеи, установление памятника генерала Панфилова в парке «Жерұйық» и «Строительство и реконструкция фонтанных комплексов».

 

По программе «Ремонт объектов в рамках развития городов по Дорожной карте занятости 2020», администрируемой Управлением здравоохранения города Астаны, при плане 33 890,0 тыс. тенге, исполнение составило 33 888,5 тыс. тенге (100,0 %) или не освоено 1,5 тыс. тенге, в том числе за счет:

целевых трансфертов – 0,9 тыс. тенге в связи с экономией по результатам государственных закупок;

средств местного бюджета – 0,5 тыс. тенге в связи с экономией по результатам государственных закупок.

 

По программе «Ремонт объектов в рамках развития городов по Дорожной карте занятости 2020», администрируемой Управлением занятости и социальных программ города Астаны, при плане 205 104,0 тыс. тенге, исполнение составило 204 841,1 тыс. тенге (99,9 %) или не освоено 262,9 тыс. тенге в связи с экономией по результатам государственных закупок.

 

По программе «Ремонт объектов в рамках развития городов по Дорожной карте занятости 2020», администрируемой Управлением образования города Астаны, при плане 74 370,0 тыс. тенге, исполнение составило 71 708,9 тыс. тенге (96,4 %) или не освоено 2 661,1 тыс. тенге, в том числе за счет:

целевых трансфертов – 2 296,9 тыс. тенге в связи с экономией по результатам государственных закупок (0,3 тыс. тенге), не представлением актов государственной приемочной комиссии по приему объекта после капитального ремонта зданий школ для окончательной оплаты (2 296,6 тыс. тенге);

средств местного бюджета – 364,1 тыс. тенге в связи с экономией по результатам государственных закупок (79,6 тыс. тенге), не представлением актов государственной приемочной комиссии по приему объекта после капитального ремонта зданий школ для окончательной оплаты (284,5 тыс. тенге).

 

 

Исполнение по функциональной группе расходов

«Культура, спорт, туризм и информационное пространство»

 

По данной функциональной группе по 37-ми программам 8-ми администраторов бюджетных программ при плане 22 842 399,0 тыс. тенге, исполнение составило 22 841 629,9 тыс. тенге или 100,0 %.

 

По данной функциональной группе предусматривались целевые трансферты на общую сумму 180 417,0 тыс. тенге, которые освоены в сумме 180 245,8 тыс. тенге (99,9 %), не освоено 171,2 тыс. тенге.

 

Общая сумма неиспользованных средств по функциональной группе составила 769,1 тыс. тенге.

 

Общая сумма расходов по 10-ти бюджетным программам Управления культуры, архивов и документации города Астаны составила 16 237 020,9 тыс. тенге или 100,0 % к плану в сумме 16 237 172,0 тыс. тенге, не освоено 157,9 тыс. тенге, в том числе по следующим программам.

 

По программе «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры» при плане 125 876,0 тыс. тенге, исполнение составило 125 874,5 тыс. тенге (100,0 %) или не освоено 1,5 тыс. тенге в связи с экономией по фонду оплаты труда (1,3 тыс. тенге), остатком недоиспользованных средств, сложившегося за счет изменения цен (0,2 тыс. тенге).

 

По программе «Поддержка культурно-досуговой работы» при плане 1 754 105,0 тыс. тенге, кассовое исполнение составило 1 754 098,2 тыс. тенге (100,0 %) или не освоено 6,8 тыс. тенге, в том числе за счет:

целевых трансфертов – 3,9 тыс. тенге в связи с экономией за счет выплат по листкам временной нетрудоспособности;

средств местного бюджета – 2,9 тыс. тенге в связи с экономией за счет выплат по листкам временной нетрудоспособности.

 

По программе «Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций» при плане 228 501,0 тыс. тенге, кассовое исполнение составило 228 500,8 тыс. тенге (100,0 %) или не освоено 0,2 тыс. тенге в связи с экономией по результатам государственных закупок.

 

По программе «Капитальные расходы государственного органа» при плане 1 623,0 тыс. тенге, исполнение составило 1 622,3 тыс. тенге (100,0 %) или не освоено 0,7 тыс. тенге в связи с экономией по результатам государственных закупок.

 

По программе «Обеспечение функционирования городских библиотек» при плане 150 982,0 тыс. тенге, исполнение составило 150 850,1 тыс. тенге (99,9 %) или не освоено 131,9 тыс. тенге, в том числе за счет:

целевых трансфертов – 129,1 тыс. тенге в связи с экономией за счет выплат по листкам временной нетрудоспособности и льготных работников по социальным отчислениям;

средств местного бюджета – 2,9 тыс. тенге в связи с экономией за счет выплат по листкам временной нетрудоспособности и льготных работников по социальным отчислениям (0,9 тыс. тенге), экономией по результатам государственных закупок (2,0 тыс. тенге).

 

По программе «Проведение социально значимых и культурных мероприятий» при плане 11 574 940,0 тыс. тенге, исполнение составило 11 574 930,0 тыс. тенге (100,0 %) или не освоено 10,0 тыс. тенге в связи экономией по результатам государственных закупок.

 

По программам: «Обеспечение сохранности историко-культурного наследия и доступа к ним», «Поддержка театрального и музыкального искусства», «Обеспечение сохранности архивного фонда», администрируемым Управлением культуры, архивов и документации города Астаны выделенные из бюджета средства использованы в полном объеме или 100,0 % к плану.

 

По 2-м бюджетным программам Управления строительства города Астаны исполнение составило 253 561,0 или 100,0 % к плану, в том числе по следующим программам.

 

По программе «Развитие объектов культуры» исполнение составило 10 320,0 тыс. тенге или 100,0 % к плану.

 

По программе «Развитие объектов спорта» исполнение составило 243 241,0 тыс. тенге или 100,0 % к плану.

 

Сумма расходов по 5-ти бюджетным программам Управления физической культуры и спорта города Астаны составила 4 160 506,6 тыс. тенге или 100,0 % к плану в сумме 4 160 509,0 тыс. тенге, не освоено 2,4 тыс. тенге, в том числе по следующим программам:

 

«Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере туризма, физической культуры и спорта» – 1,2 тыс. тенге (при плане 67 328,0 тыс. тенге, исполнено – 67 326,8 тыс. тенге или 100,0 %) в связи с экономией по результатам государственных закупок (0,9 тыс. тенге), остатком недоиспользованных средств, сложившимся за счет округления (0,3 тыс. тенге);

 

«Подготовка и участие членов сборных команд города республиканского значения, столицы по различным видам спорта на республиканских и международных спортивных соревнованиях» 0,5 тыс. тенге (при плане 3 924 678,0 тыс. тенге, исполнено – 3 924 677,5 тыс. тенге или 100,0 %) в связи с экономией по результатам государственных закупок.

 

По программе «Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций» 0,7 тыс. тенге (при плане 50 624,0 тыс. тенге, исполнено 50 623,3 тыс. тенге или 100,0 %) в связи с экономией по результатам государственных закупок.

 

По программам: «Капитальные расходы государственного органа», «Проведение спортивных соревнований», администрируемым Управлением физической культуры и спорта города Астаны выделенные из бюджета средства использованы в полном объеме или 100,0 % к плану.

 

Расходы Управления внутренней политики города Астаны по 3-м бюджетным программам в данной функциональной группе предусмотрены в общей сумме 1 082 382,0 тыс. тенге, исполнение составило 1 081 819,9 тыс. тенге (99,9 %) или не освоено 562,1 тыс. тенге, в том числе по следующим программам:

 

«Услуги по реализации государственной, внутренней политики на местном уровне» – 14,2 тыс. тенге (при плане 276 720,0 тыс. тенге, исполнено 276 705,8 тыс. тенге, или 100,0%) в связи с экономией по результатам государственных закупок (2,3 тыс. тенге), фонду оплаты труда, за счет разницы в стаже работников, наличия вакантных должностей (11,6 тыс. тенге), остатком недоиспользованных средств, сложившегося за счет округления (0,3 тыс. тенге);

 

«Капитальные расходы государственного органа» – 547,8 тыс. тенге (при плане 6 460,0 тыс. тенге, исполнено – 5 912,2 тыс. тенге или 91,5 %) в связи с уклонением потенциального поставщика от заключения договора (направлено исковое заявление в суд о признании поставщика недобросовестным участником государственных закупок);

 

«Услуги по проведению государственной информационной политики» освоены на 100,0 % к плану 799 202,0 тыс. тенге.

 

Расходы по 2-м бюджетным программам Управления по развитию языков города Астаны при плане 226 936,0 тыс. тенге составили 226 923,4 тыс. тенге (100,0 %) или не освоено 12,6 тыс. тенге, в том числе по следующим программам:

 

«Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков» 12,5 тыс. тенге (при плане 55 931,0 тыс. тенге, исполнено – 55 918,5 тыс. тенге или 100,0 %) в связи с экономией по фонду оплаты труда, за счет разницы в стаже работников.

 

«Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана» – 0,1 тыс. тенге (при плане 171 005,0 тыс. тенге, исполнено — 171 004,9 тыс. тенге или 100,0 %) в связи с экономией по фонду оплаты труда.

 

Сумма расходов по 4-м бюджетным программам Управления по вопросам молодежной политики города Астаны при плане 881 839,0 тыс. тенге, исполнение составило 881 798,1 тыс. тенге (100,0 %) или не освоено 40,9 тыс. тенге, в том числе по следующим программам:

 

«Услуги по реализации государственной политики на местном уровне по вопросам молодежной политики» – 2,3 тыс. тенге (при плане 59 777,0 тыс. тенге исполнение составило 59 774,7 тыс. тенге или 100,0 %) в связи с экономией по фонду оплаты труда (1,9 тыс. тенге), остатком недоиспользованных средств, сложившегося за счет округления (0,4 тыс. тенге);

 

«Реализация мероприятий в сфере молодежной политики» – 38,6 тыс. тенге (при плане 812 992,0 тыс. тенге, использовано 812 953,4 тыс. тенге или 100,0 %), в том числе за счет:

целевых трансфертов – 38,2 тыс. тенге в связи с экономией по фонду оплаты труда за счет наличия вакантных должностей и выплат по листкам временной нетрудоспособности;

средств местного бюджета – 0,4 тыс. тенге в связи с экономией по фонду оплаты труда (0,2 тыс. тенге), остатком недоиспользованных средств, сложившегося за счет округления (0,2 тыс. тенге).

 

По программам: «Капитальные расходы государственного органа», «Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций», администрируемым Управлением по вопросам молодежной политики города Астаны выделенные из бюджета средства использованы в полном объеме или 100,0 % к плану.

 

 

Исполнение по функциональной группе расходов

«Топливно-энергетический комплекс и недропользование»

 

По данной функциональной группе, администрируемой Управлением энергетики города Астаны при плане 37 888 936,1 тыс. тенге исполнение составило 37 990 960,2 тыс. тенге (99,7 %) или не освоено 102 024,1 тыс. тенге, в том числе по следующим программам:

 

«Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области энергетики» – 0,6 тыс. тенге (при плане 149 728,0 тыс. тенге, исполнено — 149 727,4 тыс. тенге или 100,0 %) в связи с экономией по фонду оплаты труда (0,1 тыс. тенге), остатком недоиспользованных бюджетных средств, сложившимся за счет округления (0,5 тыс. тенге);

 

«Капитальные расходы государственного органа» 0,8 тыс. тенге (при плане 694,0 тыс. тенге, исполнено – 693,2 тыс. тенге или 100,0 %) за счет экономии по результатам государственных закупок;

 

«Развитие теплоэнергетической системы» – 102 021,7 тыс. тенге (при плане 37 613 617,0 тыс. тенге, исполнение составило 37 511 595,3 тыс. тенге или 99,7 %), в том числе за счет:

целевых трансфертов 85 553,6 тыс. тенге (при плане 35 322 863,0 тыс. тенге, кассовое исполнение составило 35 237 309,4 тыс. тенге или 99,8 %), из них:

20 000,0 тыс. тенге – в связи с признанием конкурса, несостоявшимся по причине отсутствия потенциальных поставщиков услуг по проекту «Реконструкция ТЭЦ-1 г. Астаны»;

6 759,0 тыс. тенге – в связи с отказом в регистрации органами казначейства дополнительного соглашения по причине не предусмотренного условия софинансирования из местного бюджета по проектам «Расширение и реконструкция ТЭЦ-2 с установкой котлоагрегатов ст. № 7, 8, турбоагрегатов ст. № 5, 6 и водогрейной котельной города Астаны», «Реконструкция существующих магистральных тепловых сетей в г. Астане», «Строительство объектов электроснабжения в г. Астане. ПС 110/10 кВ «Самал» мощностью 2*63 МВА»;

12 671,9 тыс. тенге – в связи с экономией согласно заключенных договоров по проектам: «Строительство КЛ Олимп-Назарбаев школа (КЛ электропередачи до проектируемой РПК-2Т (20/0,4кВ), расположенный в центре нагрузки строительства научно-образовательного комплекса Назарбаев-Университет)», «Строительство закрытой ПС 110/20 кВ «Аэропорт-новая» с перезаводами ЛЭП-110 кВ. II-очередь. Перезаводы ЛЭП 110 кВ», «Реконструкция ВЛ 110 Кв (Аэропорт-Западная и Аэропорт-Левобережная)», «Строительство закрытой ПС 110/20 кВ «Олимп» с ЛЭП-110 кВ» I очередь;

41 887,4 тыс. тенге – в связи с образовавшейся экономией согласно фактически представленных актов выполненных работ по проектам «Строительство КЛ Олимп-Назарбаев школа (КЛ электропередачи до проектируемой РПК-2Т (20/0,4кВ), расположенный в центре нагрузки строительства научно-образовательного комплекса Назарбаев-Университет)», «Строительство закрытой ПС 110/20 кВ «Аэропорт-новая» с перезаводами ЛЭП-110 кВ. II-очередь. Перезаводы ЛЭП 110 кВ», «Строительство объектов электроснабжения в г. Астане. ПС 110/10 кВ «Чубары» мощностью 2*63,0 МВА», «Строительство закрытой ПС 110/20 кВ «Олимп» с ЛЭП-110 кВ» I очередь;

4 235,3 тыс. тенге – в связи с непредоставлением подрядчиком актов выполненных работ по проекту «Реконструкция существующих магистральных тепловых сетей в городе Астане»;

средств местного бюджета – 16 468,1 тыс. тенге, из них:

11 050,3 тыс. тенге – в связи с отставанием подрядчика от графика производства работ по проекту «Электроснабжение нового коммунального рынка города Астаны (Электроснабжение многофункционального торгово-логистического комплекса)»;

961,1 тыс. тенге – в связи с невыполнением подрядчиком запланированного объема работ по проектам «Реконструкция автономного теплоснабжения социальных объектов на централизованную систему отопления», «Строительство закрытой ПС 110/20 квВ «Туран»;

10,7 тыс. тенге – в связи с экономией согласно заключенных договоров по проектам: «Строительство автономной котельной на левом берегу» (Автономная котельная на пересечении улиц № 31 и № 32 в г. Астане)», «Строительство тепломагистрали к ЖК «Жагалау-3», «Перевод на централизованное теплоснабжение ЖК Дания», «Строительство и реконструкция объектов электроснабжения, теплоснабжения», «Строительство тепломагистрали 4-ввод», «Строительство ПС 110/20кВ «Аэропорт-Новая»;

109,2 тыс. тенге – в связи с экономией, образовавшейся согласно фактически представленных актов выполненных работ по проекту: «Строительство автономной котельной на левом берегу» (Автономная котельная на пересечении улиц № 31 и № 32 в г. Астане)»;

304,2 тыс. тенге – в связи с непредоставлением подрядчиком актов выполненных работ по проектам: «Строительство новых РП ТП в городе Астане», «Строительство теплотрассы по улице Байтурсынова и улице Нажимеденова», «Строительство закрытой ПС 110/20 квВ «Туран»;

4 032,6 тыс. тенге – в связи с признанием конкурса, несостоявшимся по причине отсутствия потенциальных поставщиков.

 

По программе «Разработка или корректировка технико-экономического обоснования местных бюджетных инвестиционных проектов и концессионных проектов и проведение его экспертизы, консультативное сопровождение концессионных проектов» не освоено 1,0 тыс. тенге (при плане 84 816,0 тыс. тенге, кассовое исполнение составило 84 815,0 тыс. тенге или 100,0 %) по проекту «ТЭО «Тепломагистраль 6 ввода (Строительство тепломагистрали в левобережную часть г. Астаны, 6 ввод)» в связи с поздним предоставлением подрядчиком актов выполненных работ (31.12.2015 г.).

 

По программе «Выполнение обязательств местных исполнительных органов по решениям судов за счет средств резерва местного исполнительного органа» освоено в сумме 142 105,2,0 тыс. тенге или 100,0 % к плану.

 

 

 

 

Исполнение по функциональной группе расходов

«Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые

природные территории, охрана окружающей среды и

животного мира, земельные отношения»

 

По данной функциональной группе по 24-м программам 3-х администраторов бюджетных программ при плане 5 054 343,0 тыс. тенге, исполнение составило 5 054 056,4 тыс. тенге или 100,0 %.

 

По данной функциональной группе предусматривались целевые трансферты на общую сумму 1 348 533,0 тыс. тенге, которые освоены в сумме 1 348 531,9 тыс. тенге (100,0 %), не освоено 1,1 тыс. тенге.

 

Общая сумма неиспользованных средств по функциональной группе составила 286,6 тыс. тенге.

 

Общая сумма расходов по 7-ми бюджетным программам Управления природных ресурсов и регулирования природопользования города Астаны составила 4 554 055,3 тыс. тенге или 100,0 % к плану в сумме 4 554 078,0 тыс. тенге, не освоено 22,7 тыс. тенге, в том числе по следующим программам:

 

«Создание «зеленого пояса» 1,5 тыс. тенге (при плане 1 911 488,0 тыс. тенге, исполнено – 1 911 486,5 тыс. тенге или 100,0 %) в связи с экономией, согласно фактически представленным актам выполненных работ;

 

«Услуги по реализации государственной политики в сфере охраны окружающей среды на местном уровне» – 6,4 тыс. тенге (при плане 80 937,0 тыс. тенге, исполнено 80 930,6 тыс. тенге или 100,0 %) за счет экономии по результатам государственных закупок (1,8 тыс. тенге), остатком недоиспользованных средств, сложившимся за счет изменения цен (4,6 тыс. тенге);

 

«Мероприятия по охране окружающей среды» – 6,5 тыс. тенге (при плане 634 843,0 тыс. тенге, исполнено 634 836,5 тыс. тенге или 100,0 %) за счет экономии согласно фактически представленным актам выполненных работ;

 

«Развитие объектов охраны окружающей среды» – 1,1 тыс. тенге (при плане 1 865 433,0 тыс. тенге, исполнено 1 865 431,9 тыс. тенге или 100,0 %), в том числе за счет:

целевых трансфертов – 0,3 тыс. тенге в связи с экономией согласно заключенному договору на услуги технадзора по объекту «Рекультивация городского (старого полигона) для захоронения ТБО городе Астане»;

средств местного бюджета – 0,9 тыс. тенге в связи с экономией согласно заключенному договору и актов выполненных работ по проектам «Строительство дренажной системы водопонижения и водоотведения, озеленение и освещение территории новой мечети «Әлжан Ана» и «Строительство инженерной защиты городских территорий от подтопления на площади 30 га по шоссе Алаш»;

 

«Капитальные расходы государственного органа» – 6,4 тыс. тенге (при плане 917,0 тыс. тенге, исполнено 910,6 тыс. тенге или 100,0 %) в связи с экономией по результатам государственных закупок;

 

«Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций» – 0,8 тыс. тенге (при плане 54 969,0 тыс. тенге, исполнено 54 968,2 тыс. тенге или 100,0 %) за счет экономии согласно фактически представленным актам выполненных работ.

 

По программе «Разработка или корректировка, а также проведение необходимых экспертиз технико-экономических обоснований бюджетных инвестиционных проектов и конкурсных документаций концессионных проектов, консультативное сопровождение концессионных проектов» средства освоены на 100,0 % к плану 5 491,0 тыс. тенге.

 

Расходы по 7-ми бюджетным программам Управления сельского хозяйства города Астаны при плане 352 773,0 тыс. тенге освоены в сумме 352 510,9 тыс. тенге (99,9 %) или не освоено 262,1 тыс. тенге, в том числе по программам:

 

«Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства» 0,1 тыс. тенге (при плане 87 475,0 тыс. тенге, исполнено 87 474,9 тыс. тенге или 100,0 %), что являются остатком недоиспользованных средств, сложившимся за счет округления;

 

«Организация санитарного убоя больных животных» – 20,0 тыс. тенге (при плане 20,0 тыс. тенге, кассовые расходы не производились) в связи с отсутствием заявок от владельцев больных животных;

 

«Возмещение владельцам стоимости изымаемых и уничтожаемых больных животных, продуктов и сырья животного происхождения» – 197,0 тыс. тенге (при плане 197,0 тыс. тенге, кассовые расходы не производились) в связи с отсутствием заявок от владельцев больных животных;

 

«Субсидирование повышения урожайности и качества продукции растениеводства, удешевление стоимости горюче-смазочных материалов и других товарно-материальных ценностей, необходимых для проведения весенне-полевых и уборочных работ, путем субсидирования производства приоритетных культур» – 44,0 тыс. тенге (при плане 13 294,0 тыс. тенге, исполнено 13 250,0 тыс. тенге или 99,7 %), в связи с экономией согласно фактически представленным актам выполненных работ;

 

«Государственный учет и регистрация тракторов, прицепов к ним, самоходных сельскохозяйственных, мелиоративных и дорожно-строительных машин и механизмов» – 1,0 тыс. тенге (при плане 3 250,0 тыс. тенге, освоено 3 249,0 тыс. тенге или 100,0 %) в связи с экономией по результатам государственных закупок.

 

По программам: «Мероприятия по борьбе с вредными организмами сельскохозяйственных культур», «Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек», администрируемым Управлением сельского хозяйства города Астаны выделенные из бюджета средства использованы в полном объеме или 100,0 % к плану.

 

Расходы Управления земельных отношений и по контролю за использованием и охраной земель города Астаны в данной функциональной группе представлены по 2-м бюджетным программам в сумме 147 492,0 тыс. тенге, из которых освоено 147 490,2 тыс. тенге или 100,0 %.

 

По программе «Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений, контроля за использованием и охраной земель на территории города республиканского значения, столицы» при плане 144 475,0 тыс. тенге, исполнено 144 473,2 тыс. тенге или 100,0 %, не освоено 1,8 тыс. тенге, в том числе за счет:

целевых трансфертов – 0,8 тыс. тенге по причине экономии по фонду оплаты труда за счет выплат по листкам временной нетрудоспособности;

средств местного бюджета 1,0 тыс. тенге в связи с остатком недоиспользованных средств за счет округления;

 

По программе «Капитальные расходы государственного органа» бюджетные средства освоены на 100,0 % к плану 3 017,0 тыс. тенге.

 

 

Исполнение по функциональной группе расходов

«Промышленность, архитектурная, градостроительная

и строительная деятельность»

 

По данной функциональной группе по 11-ти программам 4-х администраторов бюджетных программ при плане 2 181 475,5 тыс. тенге, кассовое исполнение составило 2 181 468,0 тыс. тенге или 100,0 %.

 

По данной функциональной группе предусматривались целевые трансферты на общую сумму 68 769,0 тыс. тенге, которые освоены в сумме 68 768,4 тыс. тенге (100,0 %), не освоено 0,6 тыс. тенге.

 

Общая сумма неиспользованных средств по функциональной группе составила 7,5 тыс. тенге.

 

Расходы по 2-м бюджетным программам, администрируемым Управлением государственного архитектурно-строительного контроля города Астаны при плане 74 820,0 тыс. тенге освоены в сумме 74 819,2 тыс. тенге (100,0 %) или не освоено 0,8 тыс. тенге.

 

По программе «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере государственного архитектурно-строительного контроля» при плане 70 269,0 тыс. тенге, исполнение составило 70 268,2 тыс. тенге или 100,0 %, не освоено 0,8 тыс. тенге, в том числе за счет:

целевых трансфертов – 0,6 тыс. тенге в связи с экономией по фонду оплаты труда за счет выплат по листкам временной нетрудоспособности;

средств местного бюджета 0,2 тыс. тенге в связи с экономией по фонду оплаты труда.

 

По программе «Капитальные расходы государственного органа» расходы освоены на 100,0 % к плану 4 551,0 тыс. тенге.

 

Общая сумма расходов по 4-м бюджетным программам Управления архитектуры и градостроительства города Астаны составила 1 416 355,8 тыс. тенге или 100,0 % к плану 1 416 356,0 тыс. тенге, не освоено 0,2 тыс. тенге по следующим программам:

 

«Услуги по реализации государственной политики в сфере архитектуры и градостроительства на местном уровне»0,2 тыс. тенге (при плане 128 297,0 тыс. тенге, исполнено 128 296,8 тыс. тенге или 100,0 %), что является остатком недоиспользованных средств, сложившимся за счет округления.

 

По программам «Разработка генеральных планов застройки населенных пунктов», «Капитальные расходы государственного органа», администрируемым Управлением архитектуры и градостроительства города Астаны выделенные из бюджета средства использованы в полном объеме или 100,0 % к плану.

 

По данной функциональной группе расходов на реализацию 4-х бюджетных программ, администрируемых Управлением строительства города Астаны, предусматривалось 390 299,5 тыс. тенге, которые использованы в сумме 390 292,9 тыс. тенге или 100,0 %.

 

По программе «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства» при плане 193 508,0 тыс. тенге, исполнено 193 501,4 тыс. тенге (100,0 %) или не освоено 6,6 тыс. тенге, из них:

0,4 тыс. тенге – экономия по результатам государственных закупок,

4,8 тыс. тенге – фонду оплаты труда;

1,4 тыс. тенге – остаток недоиспользованных средств за счет округления.

 

По программам: «Капитальные расходы государственного органа», «Разработка или корректировка, а также проведение необходимых экспертиз технико-экономических обоснований бюджетных инвестиционных проектов и конкурсных документаций концессионных проектов, консультативное сопровождение концессионных проектов», «Выполнение обязательств местных исполнительных органов по решениям судов за счет средств резерва местного исполнительного органа», администрируемым Управлением строительства города Астаны выделенные из бюджета средства использованы в полном объеме или 100,0 % к плану.

 

По программе «Развитие индустриально-инновационной инфраструктуры», администрируемой Управлением энергетики города Астаны, за счет средств местного бюджета использовано 300 000,0 тыс. тенге или 100,0 % к плану по проекту «Строительство индустриального парка».

 

 

Исполнение по функциональной группе расходов

«Транспорт и коммуникации»

 

По данной функциональной группе по 12-ти программам 3-х администраторов бюджетных программ при плане 67 776 639,6 тыс. тенге, кассовое исполнение составило 67 647 155,7 тыс. тенге или 99,8 %.

 

По данной функциональной группе предусматривались целевые трансферты на общую сумму 28 859 195,0 тыс. тенге, которые освоены в сумме 28 743 895,0 тыс. тенге (99,6 %), не освоено 115 300,0 тыс. тенге.

 

Общая сумма неиспользованных средств по функциональной группе составила 129 483,9 тыс. тенге.

 

По Управлению автомобильных дорог города Астаны по данной функциональной группе при плане 48 309 581,6 тыс. тенге кассовое исполнение составило 48 180 131,0 тыс. тенге (100,0 %) или не освоено 129 450,6 тыс. тенге, в том числе по следующим программам:

 

«Услуги по реализации государственной политики в сфере автомобильных дорог на местном уровне» – 33,1 тыс. тенге (при плане 731 622,0 тыс. тенге, исполнено — 731 588,9 тыс. тенге или 100,0 %) за счет экономии по фонду оплаты труда (20,8 тыс. тенге), экономии по результатам государственных закупок (1,4 тыс. тенге), остатка недоиспользованных средств, сложившимся за счет изменения цен (10,9 тыс. тенге);

 

«Капитальные расходы государственного органа» – 187,0 тыс. тенге (при плане 1 237,0 тыс. тенге, исполнено – 1 050 ,0 тыс. тенге или 99,5 %) в связи с поздним проведением конкурсных процедур и не заключением договора;

 

«Развитие транспортной инфраструктуры» – 129 230,4 тыс. тенге (при плане 37 992 085,0 тыс. тенге, исполнение составило 37 862 854,6 тыс. тенге или 99,7 %), в том числе за счет:

целевых трансфертов 115 300,0 тыс. тенге, из них:

86 505,8 тыс. тенге – не освоено в сумме окончательной оплаты (5 %) по причине отсутствия акта госкомиссии по проектам «Строительство улицы № 62 от Коргалжинской трассы до продолжения улицы Кенесары», «Реконструкция улицы Московская от улицы Потанина до проспекта Республики» и «Строительство улицы к школе № 67 южнее ул. С. Сейфуллина западнее ул. Ш. Бейсековой до пр. Тлендиева»;

26 063,2 тыс. тенге – в связи экономией согласно фактически представленных актов выполненных работ;

1 815,9 тыс. тенге – в связи с непредставлением подрядчиком актов выполненных работ по проектам: «Строительство магистральной дороги, проходящей по улицам Угольная, № 14, № 12 и Бейсековой», «Строительство, реконструкция дорог и инженерных сетей в жилых массивах города Астаны», «Строительство улицы Мирзояна от улицы № 12 до улицы № 19», «Реконструкция улицы Джангильдина от улицы Сарыарка до проспекта Республики», «Реконструкция улиц Бейбитшилик и Есенберлина от проспекта Богенбая батыра до проспекта Женис», «Строительство проездов медицинского кластера. Проезды № 3, № 4, № 5, № 6. 1 участок — проезды № 3, № 4», «Строительство улицы № 44 на участке от ул. Манаса до ул. Мирзояна в г. Астане», «Строительство улицы Жумабаева на участке от улицы № 14 до улицы № 44 в г. Астане», «Реконструкция ул. Рыскулбекова на участке от пр. Абылай хана до ул. Махтумкули в г. Астане», «Строительство улицы 150 лет Абая на участке от ул. Сейфуллина до пр. Тлендиева в г. Астане»;

915,1 тыс. тенге – в связи с экономией согласно заключенному договору;

средств местного бюджета – 13 930,4 тыс. тенге, в том числе:

7 307,1 тыс. тенге – в связи с непредставлением подрядчиком актов выполненных работ;

6 623,3 тыс. тенге – экономия согласно фактически представленных актов выполненных работ.

 

По программам: «Обеспечение функционирования автомобильных дорог», «Проведение мероприятий за счет резерва Правительства Республики Казахстан на неотложные затраты», администрируемым Управлением автомобильных дорог города Астаны выделенные из бюджета средства использованы в полном объеме или 100,0 % к плану.

 

По Управлению пассажирского транспорта города Астаны по данной функциональной группе при плане 21 547 029,0 тыс. тенге кассовое исполнение составило 21 546 995,9 тыс. тенге (100,0 %) или не освоено 33,1 тыс. тенге, в том числе по следующим программам:

 

«Услуги по реализации государственной политики в области пассажирского транспорта на местном уровне» – 29,5 тыс. тенге (при плане 6 316,0 тыс. тенге, исполнено – 6 286,5 тыс. тенге или 99,5 %) за счет экономии по фонду оплаты труда (28,1 тыс. тенге), экономии по результатам государственных закупок (1,4 тыс. тенге);

 

«Капитальные расходы государственного органа» – 3,6 тыс. тенге (при плане 600,0 тыс. тенге, исполнено – 596,4,0 тыс. тенге или 99,4 %) за счет экономии по результатам государственных закупок.

 

По программам: «Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым внутренним сообщениям», «Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц», «Проведение мероприятий за счет резерва Правительства Республики Казахстан на неотложные затраты», администрируемым Управлением пассажирского транспорта города Астаны, выделенные из бюджета средства использованы в полном объеме или 100,0 % к плану.

 

По программе «Обеспечение проведения путевых работ на судоходном участке реки Есиль в пределах административно-территориальной границы города Астаны», администрируемой Управлением природных ресурсов и регулирования природопользования города Астаны не освоено 0,1 тыс. тенге (при плане 44 643,0 тыс. тенге, исполнение составило 44 642,9 тыс. тенге или 100,0 %) в связи с экономией согласно фактически представленных актов выполненных работ.

 

 

 

Исполнение по функциональной группе расходов «Прочие»

 

По данной функциональной группе по 12-ти программам, администрируемым 3-мя администраторами бюджетных программ при плане 6 452 948,3 тыс. тенге, кассовое исполнение составило 6 272 101,6 тыс. тенге или 97,2 %.

 

По данной функциональной группе предусматривались целевые трансферты на общую сумму 4 795 023,0 тыс. тенге, которые освоены в сумме 4 794 973,5 тыс. тенге (100,0 %), не освоено 49,5 тыс. тенге.

 

В результате распределения распределяемых бюджетных программ, запланированных по Управлению финансов города Астаны и Управлению экономики и бюджетного планирования города Астаны, на основании соответствующих постановлений акимата города Астаны, сумма плана была скорректирована и составила 6 452 948,3 тыс. тенге, из которых использовано 6 272 101,6 тыс. тенге или 97,2 %.

Общая сумма недоиспользованных средств по данной группе составила 180 846,7 тыс. тенге.

 

Расходы по 5-ти бюджетным программам «Кредитование АО «Фонд развития малого предпринимательства» на реализацию государственной инвестиционной политики», «Субсидирование процентной ставки по кредитам в рамках программы «Дорожная карта бизнеса 2020», «Поддержка частного предпринимательства в рамках программы «Дорожная карта бизнеса 2020», «Поддержка частного предпринимательства в рамках программы «Дорожная карта бизнеса 2020», «Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц», администрируемым Управлением предпринимательства и промышленности города Астаны, освоены на 100,0 % к плану.

 

На реализацию программы «Резерв местного исполнительного органа города республиканского значения, столицы» Управления финансов города Астаны, уточненным бюджетом предусматривалось 932 136,0 тыс. тенге.

В течение 2015 года постановлениями акимата города Астаны было распределено другим администраторам бюджетных программ 751 348,7 тыс. тенге, в том числе по подпрограммам:

«Чрезвычайный резерв местного исполнительного органа города республиканского значения, столицы для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории города республиканского значения, столицы» – 353 253,9 тыс. тенге;

«Резерв местного исполнительного органа города республиканского значения, столицы на неотложные затраты» – 3 651,8 тыс. тенге;

«Резерв местного исполнительного органа города республиканского значения, столицы на исполнение обязательств по решениям судов» – 394 443,0 тыс. тенге.

Остаток средств нераспределенного резерва по данной программе на конец отчетного года составляет 180 787,3 тыс. тенге.

 

По программе «Разработка или корректировка, а также проведение необходимых экспертиз технико-экономических обоснований бюджетных инвестиционных проектов и конкурсных документаций концессионных проектов, консультативное сопровождение концессионных проектов», администрируемой Управлением экономики и бюджетного планирования города Астаны, уточненным бюджетом предусматривалось 304 410,0 тыс. тенге, которые в течение 2015 года постановлениями акимата города Астаны были распределены в полном объеме другим администраторам бюджетных программ.

 

В рамках данной функциональной группы расходы по 4-м бюджетным программам, администрируемым Управлением по инвестициям и развитию города Астаны», предусмотрены в сумме 1 472 623,0 тыс. тенге, исполнение по которым составило 1 472 622,8 тыс. тенге или 100,0 %.

 

По программе «Услуги по реализации государственной политики по обеспечению устойчивого роста конкурентоспособности и повышению имиджа города Астаны как новой столицы на международном уровне» при плане 79 837,0 тыс. тенге, освоено 79 836,8 тыс. тенге (100,0 %) или не использовано 0,2 тыс. тенге в связи с экономией по фонду оплаты труда за счет разницы в стаже работников (0,1 тыс. тенге), остатком недоиспользованных средств, сложившегося за счет округления (0,1 тыс. тенге).

 

По программам: «Капитальные расходы государственного органа», «Услуги по обеспечению развития инновационной деятельности города Астаны», «Подготовка к проведению Всемирной выставки «EXPO-2017», администрируемым Управлением по инвестициям и развитию города Астаны выделенные из бюджета средства использованы в полном объеме или 100,0 % к плану.

 

По данной функциональной группе по программе «Развитие индустриальной инфраструктуры в рамках программы «Дорожная карта бизнеса — 2020», реализуемой Управлением энергетики города Астаны, при плане 253 224,0 тыс. тенге, использовано 253 209,5 тыс. тенге (100,0 %) или не освоено 14,5 тыс. тенге, в том числе за счет:

трансфертов из республиканского бюджета – 4,9 тыс. тенге (при плане 248 709,0 тыс. тенге, кассовое исполнение составило 248 704,1 тыс. тенге), в связи с экономией согласно заключенному договору по проекту «Электроснабжение завода по производству пластиковых окон, проектируемых по улице Сарыжайлау в городе Астане. 2-очередь»;

средств местного бюджета – 9,7 тыс. тенге (при плане 4 515,0 тыс. тенге, кассовое исполнение составило 4 505,3 тыс. тенге), из них:

1,2 тыс. тенге – в связи с экономией согласно заключенным договорам по проектам: «Электроснабжение завода по производству профилей пластиковых окон, проектируемого по улице Сарыжайлау в городе Астане, 2 очередь», «Строительство многофункционального и многопрофильного комплекса по производству продукции пищевой промышленности, логистического центра и овощехранилища»;

8,5 тыс. тенге – в связи с экономией согласно фактически представленных актов выполненных работ (объект завершен, подписан акт государственной комиссии) по проекту «Электроснабжение завода по производству профилей пластиковых окон, проектируемого по улице Сарыжайлау в городе Астане 2 очередь».

 

По программе «Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц», администрируемой Управлением природных ресурсов и регулирования природопользования города Астаны не освоено 1,0 тыс. тенге (при плане 543 136,0 тыс. тенге, освоение 543 135,0 тыс. тенге или 100,0 %) в связи с экономией по результатам государственных закупок.

 

По программе «Развитие индустриальной инфраструктуры в рамках программы «Дорожная карта бизнеса – 2020», реализуемой Управлением коммунального хозяйства города Астаны, при плане 60 377,0 тыс. тенге, кассовое исполнение составило 60 332,4 тыс. тенге (99,9 %) или не освоено 44,6 тыс. тенге, в том числе:

1,8 тыс. тенге – экономия согласно заключенному договору;

42,8 тыс. тенге – в связи с не представлением актов выполненных работ по техническому надзору проекта «Медицинский центр с гостиницей, расположенный по пр. Тауелсиздик, район гаражного кооператива «Южный» в г. Астана. Наружные сети канализации».

 

По программе «Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц», реализуемой Управлением коммунального хозяйства Астаны исполнение составило 654 937,0 тыс. тенге или 100,0 % к плану.

 

 

Исполнение по функциональной группе расходов

«Обслуживание долга»

 

Данная группа расходов представлена бюджетной программой «Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из республиканского бюджета», администрируемой Управлением финансов города Астаны, расходы по которой составили 2 034,4 тыс. тенге (100,0 % к плану в сумме 2 035,0 тыс. тенге), в том числе:

436,4 тыс. тенге – по ставке 0,01 % годовых по кредиту, полученному в 2012 году из республиканского бюджета на строительство и (или) приобретение жилья через систему жилстройсбережений в рамках Программы «Доступное жилье – 2020»;

539,3 тыс. тенге – по ставке 0,01 % годовых по кредиту, полученному в 2013 году из республиканского бюджета на строительство и (или) приобретение жилья через систему жилстройсбережений в рамках Программы «Доступное жилье – 2020»;

520,0 тыс. тенге – по ставке 0,01 % годовых по кредиту, полученному в 2014 году из республиканского бюджета на строительство и (или) приобретение жилья через систему жилстройсбережений в рамках Программы «Доступное жилье – 2020»;

219,6 тыс. тенге – по ставке 0,01 % годовых по кредиту, полученному в 2015 году из республиканского бюджета на строительство и (или) приобретение жилья через систему жилстройсбережений в рамках Программы «Развитие регионов до 2020»;

319,1 тыс. тенге – по ставке 0,01 % годовых по кредиту, полученному в 2015 году из республиканского бюджета на реконструкцию и строительство систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения;

не освоено 0,6 тыс. тенге в связи с экономией, образовавшейся по оплате вознаграждения за фактически использованные дни.

 

 

Исполнение по функциональной группе расходов «Трансферты»

 

В рамках данной функциональной группы расходов Управлению финансов города Астаны на реализацию 2-х бюджетных программ предусматривалось 9 068 797,8 тыс. тенге, кассовое исполнение составило 9 068 796,8 тыс. тенге или 100,0 %, в том числе по следующим программам:

 

«Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов» – 1 596 282,8 тыс. тенге или 100,0 % к плану;

 

«Бюджетные изъятия» – 7 472 514,0 тыс. тенге или 100,0 % к плану.

 

 

III. Исполнение по разделу «Чистое бюджетное кредитование»

 

По разделу «Чистое бюджетное кредитование» кассовое исполнение составило 22 662 531,1 тыс. тенге, в том числе:

по бюджетным кредитам, выделенным из бюджета составили 23 514 499,0 тыс. тенге или 100,0 % к плану;

поступления в бюджет города по погашению бюджетных кредитов составили 851 967,9 тыс. тенге или 100,0 % к плану.

 

Бюджетное кредитование предусматривалось на общую сумму 23 514 499,0 тыс. тенге, которые освоены на 100,0 %, в том числе за счет:

кредитования из средств целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан, выделенных Управлению энергетики города Астаны на реконструкцию и строительство систем тепло-, водоснабжения и водоотведения – 22 714 499,0 тыс. тенге, которые освоены на 100,0 %;

средств местного бюджета, выделенных Управлению предпринимательства и промышленности города Астаны для кредитования АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» – 800 000,0 тыс. тенге, которые освоены на 100,0 %.

 

За 2015 год банком-заемщиком ОАО «Астана-финанс» произведено погашение основного долга по средствам и кредитам, выданным местным исполнительным органом за счет средств местного бюджета, на сумму 851 967,9 тыс. тенге, в том числе:

1) 443 967,9 тыс. тенге – по кредитам, выданным местным испол-нительным органом в 2001-2002 годах на реализацию Программы развития ипотечного кредитования и жилищного строительства в городе Астане (банк-заемщик – ОАО «Астана-финанс», средства представлены сроком на 15 лет до 2016 – 2017 годов со льготным периодом по возврату основного долга сроком на 10 лет, по истечении льготного периода погашение производится ежегодно, не позднее последнего числа каждого года);

2) 408 000,0 тыс. тенге – по заключенным договорам уступки прав требований с ОАО «Астана-финанс» по средствам, выделенным по сметам Фонда экономического развития специальной экономической зоны в 1997-2000 гг., на возвратной основе и направленным на реализацию Городской программы ипотечного кредитования (должник) (возврат производится в течении пяти лет, следующих за 2010 г., ежегодно, в конце каждого года, равными частями).

 

 

  1. IV. Исполнение раздела «Сальдо по операциям с финансовыми активами»

 

По итогам 2015 года сальдо по операциям с финансовыми активами сложилось в объеме 11 468 433,2 тыс. тенге, в том числе:

расходы по приобретению финансовых активов составили – 11 633 505,0 тыс. тенге;

поступления от продажи финансовых активов государства составили – 165 071,8 тыс. тенге.

 

Приобретение финансовых активов предусматривалось по следующим функциональным группам.

 

По функциональной группе «Жилищно-коммунальное хозяйство» по бюджетной программе «Увеличение уставных капиталов специализированных уполномоченных организаций», реализуемой Управлением жилищной инспекции города Астаны за счет трансфертов из республиканского бюджета использовано 427 214,0 тыс. тенге или 100,0 % к плану.

 

По функциональной группе «Транспорт и коммуникации» по бюджетной программе «Формирование и (или) увеличение уставного капитала юридических лиц для реализации проекта Новая транспортная система города Астаны», реализуемой Управлением пассажирского транспорта города Астаны за счет трансфертов из республиканского бюджета было выделено и использовано 2 124 614,0 тыс. тенге или 100,0 % к плану.

 

По функциональной группе «Прочие» на реализацию бюджетной программы «Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц», администрируемой 5-тью администраторами бюджетных программ предусматривалось 9 081 678,0 тыс. тенге, из которых кассовое исполнение составило 9 081 677,0 тыс. тенге (100,0 %) или не освоено 1,0 тыс. тенге, в том числе по следующей программе:

 

«Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц», реализуемой Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Астаны – 1,0 тыс. тенге (при плане 543 136,0 тыс. тенге исполнение составило 543 135,0 тыс. тенге или 100,0 %) в связи с экономией по результатам государственных закупок.

 

По остальным 4-м администраторам бюджетных программ: Аппарат акима города, Управление предпринимательства и промышленности города Астаны, Управление коммунального хозяйства города Астаны, Управление пассажирского транспорта города Астаны выделенные из бюджета средства использованы в полном объеме или 100,0 % к плану.

 

 

  1. V. Исполнение раздела «Дефицит (профицит) бюджета»

 

По итогам 2015 года сложился дефицит бюджета в сумме 15 706 561,4 тыс. тенге.

 

 

  1. VI. Исполнение раздела «Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета»

 

Финансирование дефицита бюджета составило – 15 706 561,4 тыс. тенге.

 

Поступление займов

По данной категории скорректированный план поступлений займов составил 27 248 913,0 тыс. тенге, кассовое исполнение составило 100,0 %.

 

По программе «Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом», реализуемой Управлением финансов города Астаны при плане 9 740 682,0 тыс. тенге кассовое исполнение составило 9 740 681,7 тыс. тенге или 100,0 %.

В рамках реализации бюджетной программы произведено погашение кредитов в соответствии с графиками, предусмотренными кредитными договорами, в том числе:

3 899 576,0 тыс. тенге – по кредиту, полученному из республиканского бюджета в 2010 году в рамках реализации Государственной программы жилищного строительства на 2008-2010 годы согласно Кредитному договору от 26 мая 2010 года № 9 МИО 114 (дополнительного соглашения от 29 мая 2013 года № 9 МИО 433);

5 841 105,7 тыс. тенге – по кредиту, полученному из республиканского бюджета в 2012 году в рамках реализации Программы жилищного строительства в Республике Казахстан на 2011-2014 годы согласно Кредитному договору от 28 марта 2012 года № 9 МИО 274 и дополнительного соглашения от 8 декабря 2014 года № 9 МИО 576.

 

Накопленный долг местного исполнительного органа города Астаны на 1 января 2016 года составил 37 842 327,9 тыс. тенге, в том числе:

по кредиту, выданному из республиканского бюджета в 2013 году в рамках программы «Доступное жилье – 2020» – 5 393 414,9 тыс. тенге.

по кредиту, выданному из республиканского бюджета в 2014 году в рамках программы «Доступное жилье – 2020» – 5 200 000,0 тыс. тенге;

по кредиту, выданному из республиканского бюджета в 2015 году на строительство и (или) приобретение жилья через систему жилстройсбережений в рамках Программы «Развитие регионов до 2020» – 4 534 414,0 тыс. тенге;

по кредиту, выданному в 2015 году из республиканского бюджета на реконструкцию и строительство систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения – 22 714 499,0 тыс. тенге.

 

По состоянию на 1 января 2016 года задолженность по средствам и кредитам, выданным местным исполнительным органом за счет средств местного бюджета, составляет в общей сумме 1 040 000,0 тыс. тенге, в том числе:

1) 240 000,0 тыс. тенге – по кредиту, выданному местным испол-нительным органом в 2002 году на реализацию Программы развития ипотечного кредитования и жилищного строительства в городе Астане (банк-заемщик — ОАО «Астана-финанс», средства представлены сроком на 15 лет до 2017 года со льготным периодом по возврату основного долга сроком на 10 лет, по истечении льготного периода погашение производится ежегодно, не позднее последнего числа каждого года);

2) 500 000,0 тыс. тенге – по кредиту, выданному местным исполнительным органом в 2015 году на реализацию Программы регионального финансирования субъектов малого и среднего бизнеса акционерного общества «Фонд развития предпринимательства «Даму», утвержденной решением Совета Директоров от 10 декабря 2009 года, в соответствии с протоколом № 14 (средства предоставлены сроком на 84 месяца — до 2022 года, погашение производится в конце срока кредитования — 1 марта 2022 года, выплата вознаграждения осуществляется полугодовыми платежами).

3) 300 000,0 тыс. тенге – по кредиту, выданному местным исполнительным органом в 2015 году на реализацию Программы регионального финансирования субъектов малого и среднего бизнеса АО «Фонд развития предпринимательства «Даму», утвержденной решением Совета Директоров от 10 декабря 2009 года, соответствии с протоколом № 14 (средства представлены сроком на 84 месяца — до 2022 года, погашение производится в конце срока кредитования — 20 июля 2022 года, выплата вознаграждения осуществляется полугодовыми платежами).

 

 

Полезная информация

Обращение к руководителю

задать вопрос руководителю управления

Ценные бумаги

Выпуск ценных бумаг

Возрат средств

Возврат ошибочно зачисленных средств в доход бюджета


Официальный сайт Президента Республики Казахстан
100 конкретных шагов
Послание Главы государства народу Казахстана
Стратегия «Казахстан 2050»