Пояснительная записка к отчету об исполнении бюджета города Астаны за 2016 год

Общие итоги исполнения бюджета

 

Бюджет города Астаны за 2016 год исполнен по доходам на 101,9 %, при плане 398 385 741,0 тыс.тенге, поступило 405 861 923,6 тыс.тенге.

 

По затратам бюджет города исполнен на 99,7 %, при плане 372 025 807,7 тыс. тенге, исполнение составило 371 038 041,6 тыс.тенге.

 

В отчетном году при плане 240 000,0 тыс.тенге поступления по погашению бюджетных кредитов составили 240 000,0 тыс.тенге.

 

Сальдо по операциям с финансовыми активами по приобретению финансовых активов составило 36 739 933,6 тыс.тенге, в том числе по:

приобретению финансовых активов – 36 898 010,6 тыс.тенге;

поступлению от продажи финансовых активов государства – 158 076,9 тыс.тенге.

 

По итогам 2016 года сложился дефицит местного бюджета в сумме 25 476 051,6 тыс.тенге.

 

В течение финансового года поступления займов составили 25 408 529,0 тыс.тенге или 100 % к плану, из них:

поступления от выпуска государственных ценных бумаг, выпускаемых местным исполнительным органом, составили 1 700 000,0 тыс.тенге;

займы, получаемые из республиканского бюджета составили 23 708 529,0 тыс.тенге или 100 % к плану.

 

Расходы на погашение долга местного исполнительного органа произведены в сумме 741 709,4 тыс.тенге или на 100 % к плану.

 

Остатки бюджетных средств по состоянию на 1 января 2017 года составили 8 477 184,2 тыс.тенге.

 

В течение 2016 года было проведено четыре уточнения бюджета города с изменением объемов бюджета.

 

 

 

 

Исполнение бюджета города Астаны за 2016 год

 

тыс.тенге

Наименование Утвержденный бюджет на 2016 год Уточненный бюджет на 2016 год Скорректированный бюджет на 2016 год Исполнение поступлений бюджета и/или оплаченные обязательства на 1.01.2017г. %

исполнения

1 2 3 4 5 6
I. Доходы 296 261 237,0 373 145 813,0 398 385 741,0 405 861 923,6 101,9
II. Затраты 292 061 328,0 346 785 879,7 372 025 807,7 371 038 041,6 99,7
III. Чистое бюджетное кредитование 16 843 690,0 23 560 000,0 23 560 000,0 23 560 000,0  
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами 386 426,0 36 753 168,0 36 753 168,0 36 739 933,6  
V. Дефицит (профицит) бюджета -13 030 207,0 — 33 953 234,7 — 33 953 234,7 — 25 476 051,6  
VI.Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета — 13 030 207,0 33 953 234,7 33 953 234,7 25 476 051,6  
Поступление займов 17 792 219,0 25 408 529,0 25 408 529,0 25 408 529,0 100,0
Погашение займов 4 762 012,0 741 710,0 741 710,0 741 709,4 100,0
Используемые остатки бюджетных средств 0,0 9 286 415,7 9 286 415,7 809 232,0  
Справочно:

Остатки бюджетных средств

         
Остатки бюджетных средств на начало финансового года 9 286 416,3  
Остатки бюджетных средств на конец отчетного периода 8 477 184,2  

 

 

Исполнение поступлений бюджета города Астаны

 

Поступления в бюджет города за 2016 год составили 431 668 529,5 тыс.тенге или 101,8 % к плану в сумме 424 179 115,0 тыс.тенге, из них доходы, соответственно 405 861 923,6 тыс.тенге или 101,9 % к плану в сумме 398 385 741,0 тыс.тенге, сумма погашения бюджетных кредитов – 240 000,0 тыс.тенге или 100 %, поступления займов – 25 408 529,0 тыс.тенге или 100 % к плану.

 

 

 

тыс. тенге

Наименование Утвержденный

бюджет

на 2016 год

Уточненный

бюджет

на 2016 год

Скорректированный бюджет

на 2016 год

Исполнение

поступлений

бюджета

на 1.01.2017 г.

%

исполнения

Поступления 314 293 456,0 398 939 187,0 424 179 115,0 431 668 529,5 101,8
Доходы 296 261 237,0 373 145 813,0 398 385 741,0 405 861 923,6 101,9
Налоговые поступления 174 035 434,0 195 037 325,0 195 037 325,0 200 714 933,3 102,9
Неналоговые поступления 2 458 357,0 7 316 375,0 7 316 375,0 8 360 205,7 114,3
Поступления от продажи основного капитала 3 294 939,0 5 812 385,0 5 812 385,0 6 567 128,5 113,0
Поступления трансфертов 116 472 507,0 164 979 728,0 190 219 656,0 190 219 656,0 100,0
Погашение бюджетных кредитов 240 000,0 240 000,0 240 000,0 240 000,0 100,0
Поступления займов 17 792 219,0 25 408 529,0 25 408 529,0 25 408 529,0 100,0
Поступление от продажи финансовых активов государства 0,0 144 845,0 144 845,0 158 076,9 109,1

 

  1. Доходы

 

Доходы бюджета города Астаны за 2016 год составили 405 861 923,6 тыс. тенге или 101,9 % к годовому плану. Общая сумма доходов сложилась из поступлений по четырем категориям:

1) налоговые поступления;

2) неналоговые поступления;

3) поступления от продажи основного капитала;

4) поступления трансфертов.

 

Основную долю в структуре доходов городского бюджета занимают налоговые поступления – 200 714 933,3 тыс.тенге, или 49,5 %. Неналоговые поступления в сумме 8 360 205,7 тыс.тенге составляют 2,1 %, поступления от продажи основного капитала – соответственно 6 567 128,6 тыс.тенге и 1,6 %. Поступления трансфертов в сумме 190 219 656,0 тыс.тенге составляют 46,9 % бюджета города.

 

 

 

 

Исполнение по категории «Налоговые поступления»

 

В бюджете города на 2016 год в налоговых поступлениях включены: подоходный налог (индивидуальный подоходный налог); социальный налог; налоги на собственность (налоги на имущество, земельный налог, налог на транспортные средства, единый земельный налог); внутренние налоги на товары, работы и услуги (акцизы, поступления за использование природных и других ресурсов, сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности, налог на игорный бизнес); прочие налоги; обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами (государственная пошлина).

При плане 195 037 325,0 тыс.тенге фактически в бюджет поступило 200 714 933,3 тыс.тенге или 102,9 %.

 

Перевыполнение по налоговым поступлениям сложилось в сумме 5 677 608,3 тыс.тенге, в том числе по:

 

индивидуальному подоходному налогу – 2 385 007,1 тыс.тенге (план – 90 885 086,0 тыс.тенге, поступило – 93 270 093,1 тыс.тенге или 102,6 %);

 

социальному налогу – 1 691 286,7 тыс.тенге (план – 71 342 340,0 тыс.тенге, поступило – 73 033 626,7 тыс.тенге или 102,4 %);

 

налогам на собственность – 1 484 418,4 тыс.тенге, из них по:

налогу на имущество план перевыполнен на 985 999,3 тыс.тенге (план – 17 817 258,0 тыс.тенге, поступило – 18 803 257,3 тыс.тенге или 105,5 %);

земельному налогу план перевыполнен на 19 346,8 тыс.тенге (план – 1 228 173,0 тыс.тенге, поступило – 1 247 519,8 тыс.тенге или 101,6 %);

налогу на транспортные средства план перевыполнен на 478 448,9 тыс.тенге (план – 4 086 041,0 тыс.тенге, поступило – 4 564 489,9 тыс.тенге или 111,7 %);

единому земельному налогу поступило 623,5 тыс.тенге, план не предусмотрен;

 

внутренним налогам на товары, работы и услуги – 164 237,8 тыс.тенге, из них по:

акцизам план перевыполнен на 8 686,4 тыс.тенге (план – 215 570,0 тыс.тенге, поступило – 224 256,4 тыс.тенге или 104,0 %). Основную долю поступлений по акцизам составляют поступления по акцизу на бензин (за исключением авиационного) и дизельного топлива, реализуемых юридическими и физическими лицами в розницу;

 

поступлениям за использование природных и других ресурсов перевыполнен на 65 877,1 тыс.тенге (план – 2 789 710,0 тыс.тенге, поступило – 2 855 587,1 тыс.тенге или 102,4 %);

 

сборам за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности перевыполнен на 80 771,0 тыс.тенге (план – 3 093 166,0 тыс.тенге, поступило – 3 173 937,0 тыс.тенге, или 102,6 %);

 

налогу на игорный бизнес перевыполнен на 8 903,4 тыс.тенге (план – 287 261,0 тыс.тенге, поступило – 296 164,4 тыс.тенге или 103,1 %);

 

прочим налогам поступило 109,8 тыс.тенге, план не предусмотрен;

 

обязательным платежам, взимаемым за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами недопоступило на 47 451,5 тыс.тенге (план – 3 292 720,0 тыс.тенге, поступило – 3 245 268,5 тыс.тенге, или 98,6 %).

 

Перевыполнение плановых показателей по налоговым поступлениям сложилось по спецификам поступлений за счет усиления администрирования и проведения налоговыми органами в целях увеличения поступлений мероприятий по своевременному и полному исполнению налогоплательщиками своих налоговых обязательств:

проведение работ по взысканию налогов текущего года и задолженности прошлых лет, в том числе опубликование списка задолжников на сайте Департамента государственных доходов по городу Астане www.astananalog.kz;

направление налоговыми органами согласно сведениям ГЦВП по месту работы должников писем о погашении налоговой задолженности;

направление в судебные органы материалов для принудительного взыскания в отношении недобросовестных налогоплательщиков.

 

 

Исполнение по категории «Неналоговые поступления»

 

По неналоговым поступлениям при годовом плане 7 316 375,0 тыс.тенге фактически поступило в бюджет 8 360 205,7 тыс.тенге или 114,3 %.

Перевыполнение неналоговых поступлений на 1 043 830,7 тыс.тенге сложилось в основном за счет поступлений прочих неналоговых поступлений в сумме 368 151,1 тыс.тенге, доходов от государственной собственности – 116 853,0 тыс.тенге, административных штрафов 477 320,9 тыс.тенге.

 

По доходам от государственной собственности при плане 548 745,0 тыс.тенге, поступило в бюджет 665 598,0 тыс.тенге (121,3 %) или перевыполнено на 116 853,0 тыс.тенге, в том числе по:

дивидендам на государственные пакеты акций, находящимся в коммунальной собственности – 267,1 тыс.тенге (при плане 9 000,0 тыс.тенге, поступило – 9 267,1 тыс.тенге или 103,0 %);

 

доходам на доли участия в юридических лицах, находящиеся в государственной собственности – 0,2 тыс.тенге (при плане 44 455,0 тыс.тенге, поступило – 44 455,2 тыс.тенге или 100 %);

 

доходам от аренды жилищ из жилищного фонда, находящегося в коммунальной собственности – 13 153,9 тыс.тенге (при плане 114 048,0 тыс.тенге, поступило – 127 201,9 тыс.тенге или 111,5 %), в связи с предоставлением жилья из государственного жилищного фонда;

 

вознаграждениям по бюджетным кредитам, выданным из местного бюджета юридическим лицам, за исключением специализированных организаций – 1 801,2 тыс.тенге (при плане 4 509,0 тыс.тенге, поступило – 6 310,2 тыс.тенге или 139,9 %);

 

платам за сервитут по земельным участкам, находящихся в коммунальной собственности – 518,8 тыс.тенге (план не предусмотрен), в связи с увеличением количества земельных участков, переданных в аренду;

 

доходам от аренды имущества, находящегося в коммунальной собственности – 98 302,5 тыс.тенге (при плане 353 854,0 тыс.тенге, поступило – 452 156,5 тыс.тенге или 127,8 %) в связи с увеличением количества договоров имущественного найма (аренды).

 

По поступлениям денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета поступило 992,3 тыс.тенге план не предусмотрен.

 

По штрафам, пеням, санкциям, взысканиям, налагаемыми государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан перевыполнено на 554 082,0 тыс.тенге, при плане 2 672 467,0 тыс.тенге поступило 3 226 549,0 тыс.тенге (120,7 %), в том числе:

 

по административным штрафам, пеням, санкциям, взысканиям, налагаемыми департаментами внутренних дел областей, города республиканского значения, столицы, их территориальными подразделениями, финансируемыми из местного бюджета поступило 2 834 317,9 тыс.тенге (120,3 %), при плане 2 356 997,0 тыс.тенге, или перевыполнено 477 320,9 тыс.тенге;

 

по поступлениям удержаний из заработной платы осужденных к исправительным работам поступило 883,9 тыс.тенге (54,3 %), при плане 1 629,0 тыс.тенге, или недопоступило 745,1 тыс.тенге;

 

прочим штрафам, пеням санкциям, взысканиям, налагаемыми государственными учреждениями, финансируемыми из местного бюджета работам поступило 220 672,0 тыс.тенге (116,1 %), при плане 190 000,0 тыс.тенге перевыполнено на 30 672,0 тыс.тенге;

 

штрафам, пеням санкциям, взысканиям по бюджетным кредитам (займам), выданным из местного бюджета специализированным организациям, физическим лицам поступило 3 107,5 тыс.тенге (97,1 %), при плане 3 200,0 тыс.тенге или недопоступило 92,5 тыс.тенге;

 

административным штрафам, пеням, санкциям, взысканиям, налагаемыми государственными учреждениями, финансируемыми из бюджетов города республиканского значения, столицы поступило 167 567,7 тыс.тенге (138,9 %), при плане 120 641,0 тыс.тенге, или перевыполнено на 46 926,7 тыс.тенге.

 

План по прочим неналоговым поступлениям исполнен на 109,0 % или перевыполнен на 368 151,1 тыс.тенге, при плане 4 095 163,0 тыс.тенге в бюджет поступило 4 463 314,1 тыс.тенге, в том числе:

 

поступления дебиторской, депонентской задолженности государственных учреждений, финансируемых из местного бюджета – 136 258,5 тыс.тенге при плане 126 147,0 тыс.тенге или 108,0 % в связи с возвратом:

по Управлению строительства города Астаны – 48 979,2 тыс.тенге произведен возврат целевых трансфертов по следующим проектам:

«Строительство общеобразовательной школы на левом берегу р.Есиль (микрорайон № 4 южнее улицы № 19) в городе Астане» — 10 000,0 тыс.тенге в соответствии с решением СМЭС города Астаны от 3 марта 2014 года № 02-1683-14, исполнительного производства № 014-14/1292835 от 8 сентября 2014 года произведен возврат дебиторской задолженности ранее оплаченной (аванс) в 2012-2013 годах;

«Строительство общеобразовательной школы на левом берегу р.Есиль (микрорайон №4 южнее улицы №19) в городе Астане» — 10 000,0 тыс.тенге в соответствии с решением СМЭС города Астаны от 3 марта 2014 года № 02-1683-14, исполнительного производства № 014-14/1292835 от 8 сентября 2014 года произведен возврат дебиторской задолженности ранее оплаченной (аванс) в 2012-2013 годах;

«Строительство общеобразовательной школы на левом берегу р.Есиль (микрорайон № 4 южнее улицы №19) в городе Астане» — 10 000,0 тыс.тенге в соответствии с решением СМЭС города Астаны от 3 марта 2014 года № 02-1683-14, исполнительного производства № 014-14/1292835 от 8 сентября 2014 года произведен возврат дебиторской задолженности ранее оплаченной (аванс) в 2012-2013 годах;

«Строительство общеобразовательной школы на левом берегу р.Есиль (микрорайон № 4 южнее улицы № 19) в городе Астане» — 18 979,2 тыс.тенге в соответствии с решением СМЭС города Астаны от 3 марта 2014 года № 02-1683-14, исполнительного производства № 014-14/1292835 от 8 сентября 2014 года произведен возврат дебиторской задолженности ранее оплаченной (аванс) в 2012-2013 годах;

 

по Управлению энергетики города Астаны – 38 146,6 тыс.тенге произведен возврат дебиторской задолженности ранее оплаченной в 2015 году, в связи с выявленными нарушениями Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета по проекту «Тепломагистраль ТМ-50 в Индустриальном парке города Астаны»;

 

по Управлению коммунального хозяйства города Астаны 34 877,4 тыс.тенге по проекту «Ликвидация накопителя сточных вод Талдыколь с рекультивацией в городе Астане» (завершающий этап 2 очередь) в связи с неисполнением договорных обязательств подрядчиком (уменьшение объемов работ);

 

по Управлению жилищной инспекции города Астаны – 4 142,4 тыс.тенге произведен возврат средств, выделенных на увеличение уставного капитала ТОО «Өркен-қала» для проведения капитального ремонта 12-ти многоквартирных жилых домов в связи с экономией, образовавшейся по итогам приобретения строительных материалов;

 

возврат неиспользованных средств, ранее полученных из местного бюджета – 2 906 381,4 тыс.тенге при плане 2 763 744,0 тыс.тенге или 105,2 %, из них:

по Управлению предпринимательства и промышленности города Астаны – 1 300 000,0 тыс.тенге в связи с истечением срока использования средств, выделенных в 2015 году акционерному обществу «Фонд развития предпринимательства «Даму»;

 

по Управлению энергетики города Астаны – 210 188,5 тыс.тенге, из них:

107 295,4 тыс.тенге в связи с экономией, образовавшейся в результате корректировки проектно-сметной документации по объекту «Строительство объектов теплоснабжения в г. Астана. Строительство распределительных сетей южнее ул. 19 на левом берегу от 3 ввода. Корректировка»;

 

102 893,1 тыс.тенге – в связи с образовавшейся суммой экономии, ранее оплаченных средств в результате перерасчета сметной стоимости проектов согласно фактически представленных актов выполненных работ, из них:

101 298,5 тыс.тенге – «ТПЭП» по проекту «Строительство закрытой ПС 110/20 кВ «Аэропорт – Новая» с перезаводами ЛЭП-110 кВ. 1 очередь»);

1 594,6 тыс.тенге – АО «Электромонтаж» по проекту «Строительство КЛ «Олимп-Назарбаев школа» (кабельная линия электропередачи до проектируемой РПК – 2Т 20/0,4 кВ);

 

по Управлению коммунального хозяйства города Астаны – 53 553,6 тыс.тенге по проекту «Ликвидация накопителя сточных вод Талдыколь» АО «Алсим Аларко Сан Тесис» за невыполненные объемы строительно-монтажных работ во исполнение постановления Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета от 24 декабря 2015 года № 31-қ;

 

по ТОО «Астана-LRT» на формирование и увеличение уставного капитала по проекту «Новая транспортная система» – 1 200 000,0 тыс.тенге в целях устранения замечаний, выявленных по итогам проведенной проверки Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета;

 

другие неналоговые поступления в местный бюджет –1 419 316,9 тыс.тенге при плане 1 205 272,0 тыс.тенге или 117,8 %, перевыполнение на 214 044,9 тыс.тенге;

 

возврат стоимости ветеринарного паспорта на животное, бирок (чипов) для идентификации животных – 20,9 тыс.тенге, план не предусмотрен.

 

По состоянию на 1 января 2017 года задолженность налогоплательщиков по налогам перед местным бюджетом составила – 1 753 997,0 тыс.тенге.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

тыс.тенге

Наименование налогов и платежей Недоимка

на 01.01.2016г.

Недоимка

на 01.01.2017г.

отклонение
(+,-) Удельный вес, %
1 2 3 4 5
Индивидуальный подоходный налог с доходов, облагаемых у источника выплаты 127 621,0 145 428,0 17 807,0 8,3
Индивидуальный подоходный налог с доходов, не облагаемых у источника выплаты 215 093,0 326 736,0 111 643,0 18,6
Индивидуальный подоходный налог с доходов иностранных граждан, не облагаемых у источника выплаты 1 456,0 1 737,0 281,0 0,1
Социальный налог 213 427,0 211 013,0 — 2 414,0 12,0
Налоги на имущество 791 122,0 608 629,0 — 182 493,0 34,7
Земельный налог 141 238,0 144 873,0 3 635,0 8,3
Налог на транспортные средства 293 082,0 220 190,0 — 72 892,0 12,6
Акцизы 0,0 8,0 8,0 0,0
Поступления за использование природных и других ресурсов 170 774,0 32 393,0 — 138 381,0 1,8
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности 43 868,0 42 862,0 — 1 006,0 2,5
Налог на игорный бизнес 21 508,0 20 075,0 — 1 433,0 1,2
Прочие 48,0 32,0 — 16,0 0,01
штрафы 0,0 21,0 21,0 0,01
Итого 2 019 238,0 1 753 997,0 — 265 241,0 *

 

По состоянию на 1 января 2017 года недоимка по налогам и платежам в бюджет по сравнению с началом 2016 года уменьшилась на 265 241,0 тыс.тенге.

Согласно информации, представленной Департаментом государственных доходов по городу Астана, в целях сокращения недоимки по налогам и другим обязательным платежам в бюджет с начала 2016 года была проведена следующая работа по взысканию налоговой задолженности.

За 2016 год направлено 41 277 уведомлений о погашении налоговой задолженности по 28 267 налогоплательщикам на сумму 556 778 459,3 тыс.тенге.

Выставлены: 6 729 распоряжений о приостановлении расходных операций по кассе по 6 447-ми налогоплательщикам на сумму 35 032 309,0 тыс.тенге, 28 659-ть распоряжений о приостановлении расходных операций по банковским счетам 10 597-ми налогоплательщиков на сумму 92 627 897,8 тыс. тенге, 4 699-ть инкассовых распоряжений на счета 141-х предприятия-дебитора на сумму 6 082 974,6 тыс.тенге, 54 521-о инкассовое распоряжение на банковские счета 7 447-ми налогоплательщиков на общую сумму 52 594 206,9 тыс.тенге.

Отменены: 6 612-ть распоряжений о приостановлении расходных операций по кассе в связи с полным погашением по 6 073-м налогоплательщикам на сумму 16 359 273,3 тыс.тенге, 23 539-ть распоряжений о приостановлении расходных операций по банковским счетам в связи с погашением задолженности по 5 223-м налогоплательщикам на сумму 38 153 125,2 тыс.тенге.

Вынесено 9 860-т решений об ограничении в распоряжении имуществом в счет погашения налоговой задолженности по 7 320-ти налогоплательщикам на сумму 42 625 656,5 тыс.тенге.

Составлено 482 акта описи ограниченного в распоряжении имущества по 482-м налогоплательщикам на сумму 19 126 930,5 тыс.тенге.

В связи с полным погашением задолженности вынесено 9 774 решений об отмене решения об ограничении в распоряжении имуществом на сумму 31 220 168,1 тыс.тенге.

Поступило в бюджет от реализации имущества по 14-ти налогоплательщикам на сумму 204 113,6 тыс.тенге.

Взысканы: по выставленным инкассовым распоряжениям задолженность предприятий-дебиторов на сумму 462 869,9 тыс.тенге, задолженность по выставленным инкассовым распоряжениям на сумму 592 830,6 тыс.тенге.

В связи с полным погашением задолженности отозвано 48 509 инкассовых распоряжений по 19 891-му налогоплательщику на сумму 43 134 247,7 тыс.тенге.

 

 

Исполнение по категории

«Поступления от продажи основного капитала»

 

Поступления от продажи основного капитала при плане 5 812 385,0 тыс.тенге, поступило 6 567 128,5 тыс.тенге или 113,0 %, перевыполнено на 754 743,5 тыс.тенге, в том числе по:

поступлениям от продажи имущества, закрепленного за государственными учреждениями, финансируемыми из местного бюджета при плане 683 139,0 тыс.тенге, поступило 783 913,4 тыс.тенге (114,8 %) или перевыполнено на 100 774,4 тыс.тенге;

 

поступлениям от продажи гражданам квартир при плане 2 411 821,0 тыс.тенге, поступило – 2 447 422,8 тыс.тенге (101,5 %) или перевыполнено на 35 601,8 тыс.тенге согласно фактическому количеству объектов сданных в коммунальную собственность;

 

поступлениям от приватизации жилищ при плане 1 300 000,0 тыс.тенге, поступило – 1 647 198,3 тыс.тенге (126,7 %) или перевыполнено на 347 198,3 тыс.тенге в связи с увеличением количества обращений граждан на приватизацию жилья;

 

поступлениям от продажи земельных участков при плане 400 000,0 тыс. тенге, поступило – 545 181,4 тыс.тенге (136,3 %, с перевыполнением на 145 181,4 тыс.тенге) согласно фактическому количеству реализованных участков;

 

плате за продажу права аренды земельных участков при плане 1 017 425,0 тыс.тенге, поступило – 1 143 412,7 тыс.тенге (112,4 % с перевыполнением на 125 987,7 тыс.тенге) в связи с увеличением продаж земельных участков на долгосрочную аренду согласно Правил организации и проведения торгов (конкурсов, аукционов) по продаже земельного участка или права аренды земельного участка, в том числе в электронном виде.

 

 

Исполнение по категории

«Поступление трансфертов»

 

При плане 190 219 656,0 тыс.тенге целевые трансферты из республиканского бюджета поступили в сумме 190 219 656,0 тыс.тенге или 100 %, в том числе:

целевые текущие трансферты – 43 503 902,0 тыс.тенге (в том числе, трансферты выделенные из резерва Правительства Республики Казахстан – 175 000,0 тыс.тенге,) или 100 % к плану;

целевые трансферты на развитие – 146 715 754,0 тыс.тенге (в том числе, трансферты выделенные из резерва Правительства Республики Казахстан – 24 300 000,0 тыс.тенге,) или 100 % к плану.

 

 

  1. II. Затраты

 

Затраты бюджета за отчетный год представлены 15-ю функциональными группами расходов, в составе которых осуществлялась реализация 274-х бюджетных программ. Объем затрат настоящего раздела составил 372 025 807,7 тыс.тенге, из которых использовано 371 038 041,6 тыс.тенге, или 99,7 % к плану.

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнение бюджета города Астаны по затратам

 

тыс.тенге

Фгр Наименование Утвержденный бюджет на 2016 год Уточнен-ный бюджет на 2016 год Скорректированный бюджет на 2016 год Исполнение поступлений бюджета и/или оплаченные обязательства на 1.01.2017г. %

испол

нения

1
2
3 4 5 6 7
Затраты 292 061 328,0 346 785 879,7 372 025 807,7 371 038 041,6 99,7
1 Государственные услуги общего характера 3 310 540,0 4 241 016,0 4 253 026,2 4 251 334,6 100
2 Оборона 721 817,0 470 922,0 470 922,0 470 912,1 100
3 Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность 9 238 844,0 10 731 076,0 10 731 076,0 10 730 873,4 100
4 Образование 43 563 397,0 49 350 259,7 49 376 161,7 49 364 774,6 100
5 Здравоохранение 35 882 526,0 38 244 028,0 38 311 020,8 38 198 073,8 99,7
6 Социальная помощь и социальное обеспечение 8 322 328,0 9 587 584,0 9 901 241,0 9 868 192,2 99,7
7 Жилищно-коммунальное хозяйство 81 771 334,0 94 341 221,8 98 968 122,7 98 476 386,9 99,5
8 Культура, спорт, туризм и информационное пространство 22 773 825,0 30 843 207,0 30 843 207,0 30 841 312,4 100
9 Топливно-энергетический комплекс и недропользование 23 344 294,0 32 471 667,0 37 232 165,5 37 208 263,7 99,9
10 Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения 3 851 293,0 6 634 744,0 6 656 593,0 6 655 748,0 100
11 Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность 1 515 429,0 1 988 759,0 2 190 798,7 2 190 787,4 100
12 Транспорт и коммуникации 34 636 689,0 39 873 111,0 57 076 245,7 56 838 248,0 99,6
13 Прочие 5 872 304,0 7 402 294,0 5 409 237,2 5 337 147,5 98,7
14 Обслуживание долга 3 300,0 6 451,0 6 451,0 6 449,8 100
15 Трансферты 17 253 408,0 20 599 539,2 20 599 539,2 20 599 537,2 100

 

Целевые трансферты из республиканского бюджета на 2016 год предусмотрены в сумме 190 219 656,0 тыс.тенге, в том числе за счет резерва Правительства Республики Казахстан – 24 475 000,0 тыс.тенге.

Из республиканского бюджета целевые трансферты поступили в сумме 190 219 656,0 тыс.тенге (в том числе за счет резерва Правительства Республики Казахстан – 24 475 000,0 тыс.тенге), исполнение по которым составило 189 540 492,0 тыс.тенге (в том числе за счет резерва Правительства Республики Казахстан – 24 474 468,7 тыс.тенге). Остаток неиспользованных трансфертов, выделенных из республиканского бюджета, составил 679 164,0 тыс.тенге.

 

 

Исполнение по функциональной группе расходов

«Государственные услуги общего характера»

 

В рамках данной функциональной группы по 10-ти администраторам бюджетных программ предусматривалась реализация 28-ми бюджетных программ. При плане 4 253 026,2 тыс.тенге, исполнение по данной функциональной группе составило 4 251 334,6 тыс.тенге или 100 %.

По данной функциональной группе предусматривались целевые трансферты на общую сумму 198 331,0 тыс.тенге, которые освоены в сумме 196 988,8 тыс.тенге (99,3 %), не освоено 1 342,2 тыс.тенге.

 

Общая сумма неиспользованных средств по функциональной группе составила 1 691,6 тыс.тенге.

 

Расходы Маслихата города Астаны составили 116 522,7 тыс.тенге или 99,4 % к плану в сумме 117 209,0 тыс. тенге, не освоено 686,3 тыс.тенге, в том числе по программам.

 

По программе «Услуги по обеспечению деятельности маслихата города республиканского значения, столицы» не освоено 683,4 тыс.тенге (при плане 108 223,0 тыс.тенге, использовано 107 539,6 тыс.тенге или 99,4 %), из которых за счет:

целевых трансфертов из республиканского бюджета – 494,3 тыс.тенге за счет экономии по фонду оплаты труда в связи с наличием вакансий;

средств местного бюджета – 189,2 тыс.тенге за счет экономии по фонду оплаты труда в связи с наличием вакансий (154,9 тыс.тенге), по результатам государственных закупок (34,2 тыс.тенге), по командировочным расходам (0,1 тыс.тенге).

 

По программе «Капитальные расходы государственных органов» не освоено 2,9 тыс.тенге (при плане 8 986,0 тыс.тенге, использовано 8 983,1 тыс.тенге или 100 %) в связи с экономией по результатам государственных закупок.

 

По программам Аппарата акима города Астаны при плане 1 294 961,0 тыс.тенге, кассовое исполнение составило 1 294 751,2 тыс.тенге (100 %) или не освоено 209,8 тыс.тенге, в том числе по программам.

 

По программе «Услуги по обеспечению деятельности акима города республиканского значения, столицы» не освоено 207,1 тыс.тенге (при плане 1 001 237,0 тыс.тенге, использовано 1 001 029,9 тыс. тенге или 100 %), из них за счет:

целевых трансфертов из республиканского бюджета – 194,2 тыс.тенге за счет экономии по фонду оплаты труда в связи с наличием вакантных единиц;

средств местного бюджета – 12,9 тыс.тенге в связи с экономией по результатам государственных закупок (7,3 тыс.тенге), экономией по фонду оплаты труда по социальному налогу и социальным отчислениям (3,7 тыс.тенге), экономией по командировочным расходам (1,5 тыс.тенге), остатком недоиспользованных средств, сложившийся за счет округления (0,4 тыс.тенге).

 

По программе «Капитальные расходы государственного органа» не освоено 1,1 тыс.тенге (при плане 179 416,0 тыс.тенге фактически использовано 179 414,9 тыс.тенге или 100 %) за счет экономии по результатам государственных закупок.

 

По программе «Обеспечение деятельности Ассамблеи народа Казахстана города республиканского значения, столицы» не освоено 1,6 тыс.тенге (при плане 106 468,0 тыс.тенге фактически использовано 106 466,4 тыс.тенге или 100 %) за счет средств местного бюджета в связи с экономией по результатам государственных закупок;

по целевым текущим трансфертам освоено 100 % к плану 17 260,0 тыс.тенге.

 

По программе «Разработка или корректировка, а также проведение необходимых экспертиз технико-экономических обоснований бюджетных инвестиционных проектов и конкурсных документаций проектов государственно-частного партнерства, концессионных проектов, консультативное сопровождение проектов государственно-частного партнерства и концессионных проектов» исполнение составило 7 840,0 тыс.тенге или 100 % к плану.

 

На реализацию 2-х бюджетных программ Аппаратов акимов районов в городе Астане в данной функциональной группе предусматривалось 820 596,0 тыс.тенге, из которых использовано 820 486,3 тыс.тенге или 100 %.

 

Расходы по программам Аппарата акима района «Алматы» города Астаны составили 269 694,7 тыс.тенге или 100 % к плану в сумме 269 695,0 тыс.тенге, в том числе по программам.

 

По программе «Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа» — 266 503,7 тыс.тенге или 100 % к плану в сумме 266 504,0 тыс.тенге. Не освоено 0,3 тыс.тенге, из них за счет:

целевых трансфертов из республиканского бюджета – 0,1 тыс.тенге за счет экономии по фонду оплаты труда;

средств местного бюджета – 0,2 тыс.тенге за счет экономии по фонду оплаты труда (0,1 тыс.тенге), по результатам государственных закупок (0,1 тыс.тенге).

 

По программе «Капитальные расходы государственного органа» исполнение составило 100 % к плану в сумме 3 191,0 тыс.тенге.

 

По программам Аппарата акима района «Есиль» города Астаны не использовано 57,5 тыс.тенге (при плане 231 387,0 тыс.тенге, исполнено 231 329,5 тыс.тенге или 100 %), в том числе по программам.

 

По программе «Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа» не освоено 57,5 тыс.тенге (при плане 229 945,0 тыс.тенге, исполнено 229 887,5 тыс.тенге или 100 %), из них за счет:

целевых трансфертов из республиканского бюджета – 9,5 тыс.тенге в связи с экономией по фонду оплаты труда по причине наличия вакантных должностей и выплат по листкам временной нетрудоспособности;

средств местного бюджета – 47,9 тыс.тенге за счет экономии по фонду оплаты труда в связи с наличием вакантных должностей и выплат по листкам временной нетрудоспособности (47,6 тыс.тенге), экономии по результатам государственных закупок (0,3 тыс.тенге).

 

По программе «Капитальные расходы государственного органа» исполнение составило 100 % к плану в сумме 1 442,0 тыс.тенге.

 

Расходы по 2-м бюджетным программам Аппарата акима района «Сарыарка» города Астаны предусматривались в сумме 319 514,0 тыс.тенге, из которых использовано 319 462,0 тыс.тенге или 100 %, в том числе по программам.

 

По программе «Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа» освоено 315 804,6 тыс.тенге или 100 % к плану в сумме 315 856,0 тыс.тенге, не использовано 51,4 тыс.тенге, из них за счет:

целевых трансфертов из республиканского бюджета – 5,7 тыс.тенге за счет экономии по фонду оплаты труда;

средств местного бюджета – 45,7 тыс.тенге за счет экономии по фонду оплаты труда по социальному налогу и социальным отчислениям (45,4 тыс.тенге), по результатам государственных закупок (0,2 тыс.тенге), по командировочным расходам (0,1 тыс.тенге).

 

По программе «Капитальные расходы государственного органа» освоено 3 657,4 тыс.тенге или 100 % к плану в сумме 3 658,0 тыс.тенге. Не освоено 0,5 тыс.тенге в связи с экономией по результатам государственных закупок.

 

Расходы на реализацию 2-х бюджетных программ Ревизионной комиссии города Астаны предусматривались в сумме 225 594,0 тыс.тенге, из которых использовано 225 582,8 тыс.тенге или 100 %, в том числе по программам.

По программе «Услуги по обеспечению деятельности ревизионной комиссии города республиканского значения, столицы» — 219 556,8 тыс.тенге (100 % к плану в сумме 219 567,0 тыс.тенге) или не освоено 10,2 тыс.тенге, из них за счет:

целевых трансфертов из республиканского бюджета – 3,6 тыс.тенге, за счет экономии по фонду оплаты труда по социальным отчислениям;

средств местного бюджета – 6,6 тыс.тенге за счет экономии по фонду оплаты труда (0,8 тыс.тенге), по результатам государственных закупок (4,9 тыс.тенге), остатка недоиспользованных средств за счет округления (0,9 тыс.тенге).

 

По программе «Капитальные расходы государственного органа» освоено 6 026,1 тыс.тенге или 100 % к плану в сумме 6 027,0 тыс.тенге, не освоено 0,9 тыс.тенге за счет экономии по результатам государственных закупок.

 

Средства, предусмотренные по Управлению финансов города Астаны на реализацию 3-х бюджетных программ на общую сумму 198 884,0 тыс.тенге, освоены в сумме 198 883,3 тыс.тенге (100 %) или не освоено 0,7 тыс.тенге сложившийся по следующим программам.

 

По программе «Услуги по реализации государственной политики в области исполнения местного бюджета и управления коммунальной собственностью» не освоено 0,7 тыс.тенге (при плане 173 033,0 тыс.тенге использовано 173 032,3 тыс.тенге или 100 %) из них за счет:

целевых трансфертов из республиканского бюджета – 0,2 тыс.тенге за счет экономии по фонду оплаты труда по социальным отчислениям;

средств местного бюджета – 0,5 тыс.тенге за счет экономии по фонду оплаты труда по социальным отчислениям (0,2 тыс.тенге), по результатам государственных закупок (0,3 тыс.тенге).

 

Средства, выделенные по бюджетным программам «Проведение оценки имущества в целях налогооблажения», «Капитальные расходы государственного органа» использованы в полном объеме или 100 % к плану.

 

На реализацию 5-ти бюджетных программ Управления коммунального имущества и государственных закупок города Астаны предусматривалось 459 959,2 тыс.тенге, из которых освоено 459 956,2 тыс. тенге (100 %) или не освоено 3,0 тыс.тенге, в том числе по программам.

 

По программе «Услуги по реализации государственной политики в области коммунального имущества и государственных закупок на местном уровне» не освоено 1,8 тыс.тенге (при плане 444 330,0 тыс.тенге, исполнено 444 328,2 тыс.тенге, или 100 %) за счет средств местного бюджета в связи с экономией, сложившейся по результатам государственных закупок.

В рамках данной бюджетной программы целевые текущие трансферты из республиканского бюджета в сумме 9 093,0 тыс.тенге освоены в полном объеме или 100 %.

 

По программе «Капитальные расходы государственного органа» не освоено 1,1 тыс.тенге (при плане 2 608,0 тыс.тенге, исполнено 2 606,9 тыс.тенге или 100 %) в связи с экономией, сложившейся по результатам государственных закупок.

 

По программе «Выполнение обязательств местных исполнительных органов по решениям судов за счет средств резерва местного исполнительного органа» при плане 4 170,2 тыс.тенге освоено 4 170,1 тыс.тенге (100 %) или не освоено 0,1 тыс.тенге, что является остатком недоиспользованных средств за счет округления.

 

Средства, выделенные по бюджетным программам «Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим», «Учет, хранение, оценка и реализация имущества, поступившего в коммунальную собственность» использованы в полном объеме или 100 % к плану.

 

На реализацию 2-х бюджетных программ Управления экономики и бюджетного планирования города Астаны предусматривалось 315 827,0 тыс.тенге, из которых использовано 315 820,7 тыс.тенге или 100 %, в том числе по программам.

 

По программе «Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования» использовано 314 916,9 тыс.тенге (при плане 314 923,0 тыс.тенге или 100 %) или не освоено 6,1 тыс.тенге в связи с экономией по результатам государственных закупок.

По данной программе за счет целевых текущих трансфертов из республиканского бюджета принятые обязательства оплачены в полном объеме в сумме 16 562,0 тыс.тенге.

 

По программе «Капитальные расходы государственных органов» использовано 903,8 тыс.тенге или 100 % к плану в сумме 904,0 тыс.тенге или не освоено 0,1 тыс.тенге в связи с экономией по результатам государственных закупок.

 

Средства, предусмотренные по Управлению предпринимательства и промышленности города Астаны на реализацию 2-х бюджетных программ освоены на 99,4 %, при плане 112 234,0 тыс.тенге исполнение составило 111 572,6 тыс.тенге, в том числе по программам.

 

По программе «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и промышленности» использовано 110 572,6 тыс.тенге при плане 111 234,0 тыс.тенге (99,4 %) или не освоено 661,4 тыс.тенге, из них за счет:

целевых трансфертов из республиканского бюджета – 634,6 тыс.тенге за счет экономии по фонду оплаты труда в связи с наличием вакантных должностей;

средств местного бюджета – 26,9 тыс.тенге за счет экономии по фонду оплаты труда по социальным отчислениям (1,3 тыс.тенге), по результатам государственных закупок (25,5 тыс.тенге), остатка недоиспользованных средств за счет округления (0,1 тыс.тенге).

 

По программе «Капитальные расходы государственного органа» – 100 % к плану 1 000,0 тыс.тенге.

 

Средства, предусмотренные в рамках данной функциональной группы по Управлению по делам религий города Астаны на реализацию 4-х бюджетных программ, освоены на 100 %, при плане 172 188,0 тыс.тенге использовано 172 186,3 тыс.тенге. Общая сумма неосвоенных средств сложилась в сумме 1,7 тыс. тенге, в том числе по программам.

 

По программе «Услуги по реализации государственной политики в области религиозной деятельности на местном уровне» не освоено 0,6 тыс.тенге (при плане 40 133,0 тыс.тенге, исполнено 40 132,4 тыс.тенге или 100 %) в связи с экономией по фонду оплаты труда по социальным отчислениям (0,4 тыс.тенге), экономией по результатам государственных закупок (0,1 тыс.тенге), остатком недоиспользованных средств, сложившимся за счет округления (0,1 тыс.тенге).

В рамках данной бюджетной программы целевые текущие трансферты из республиканского бюджета в сумме 2 778,0 тыс.тенге освоены в полном объеме или на 100 %.

 

По программе «Изучение и анализ религиозной ситуации в регионе» не освоено 1,0 тыс.тенге (при плане 104 255,0 тыс.тенге, исполнено 104 254,0 тыс.тенге или 100 %), за счет средств местного бюджета в связи с экономией по фонду оплаты труда по социальным отчислениям (0,6 тыс.тенге), экономией по результатам государственных закупок (0,3 тыс.тенге), остатком недоиспользованных средств, сложившимся за счет округления (0,1 тыс.тенге).

 

Средства, выделенные по бюджетным программам «Капитальные расходы государственного органа», «Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций» использованы в полном объеме или 100 % к плану.

 

Средства, предусмотренные по Управлению строительства города Астаны на реализацию бюджетной программы «Развитие объектов государственных органов» освоены на 100 % при плане 535 574,0 тыс.тенге освоено 535 572,6 тыс.тенге или не использовано 1,4 тыс.тенге в связи с экономией согласно заключенному договору.

 

Исполнение по функциональной группе расходов «Оборона»

 

В рамках данной функциональной группы по 2-м администраторам бюджетных программ предусматривалась реализация 5-ти бюджетных программ. При плане 470 922,0 тыс.тенге, исполнение по данной функциональной группе составило 470 912,1 тыс.тенге или 100 %.

 

По данной функциональной группе предусматривались целевые трансферты на общую сумму 61 836,0 тыс.тенге, которые освоены в сумме 61 835,9 тыс.тенге (100 %), не освоено 0,1 тыс.тенге.

 

Общая сумма неиспользованных средств по функциональной группе составила 9,9 тыс.тенге.

 

На реализацию 4-х бюджетных программ Аппарата акима города Астаны, при плане 470 422,0 тыс.тенге, использовано 470 412,1 тыс.тенге, (100 %) или не освоено 9,9 тыс.тенге, в том числе по следующим программам.

 

По программе «Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности» предусмотрено по плану 130 589,0 тыс.тенге, из которых использовано 130 586,6 тыс.тенге (100 %) или не освоено 2,4 тыс.тенге за счет средств местного бюджета в связи с экономией по фонду оплаты труда по компенсационным выплатам (0,8 тыс.тенге), по результатам государственных закупок (1,5 тыс.тенге), остатком недоиспользованных средств, сложившимся за счет изменения цен (0,1 тыс.тенге);

по целевым текущим трансфертам освоено 100 % к плану в сумме 22 143,0 тыс.тенге.

 

По программе «Подготовка территориальной обороны и территориальная оборона города республиканского значения, столицы» предусмотрено по плану 115 059,0 тыс.тенге, из которых использовано 115 055,6 тыс.тенге (100 %) или не освоено 3,4 тыс.тенге, в том числе за счет:

целевых трансфертов из республиканского бюджета – 0,1 тыс.тенге за счет экономии по фонду оплаты труда;

средств местного бюджета – 3,3 тыс.тенге в связи с экономией по результатам государственных закупок (2,5 тыс.тенге), остатком недоиспользованных средств, сложившимся за счет изменения цен (0,8 тыс.тенге).

 

По программе «Мобилизационная подготовка и мобилизация города республиканского значения, столицы» предусмотрено по плану 61 882,0 тыс.тенге, из них использовано 61 881,1 тыс.тенге (100 %) или не освоено 0,9 тыс.тенге за счет экономии по результатам государственных закупок.

 

По программе «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба города республиканского значения, столицы» предусмотрено по плану 162 892,0 тыс.тенге, из которых использовано 162 888,8 тыс.тенге (100 %) или не освоено 3,2 тыс.тенге в связи с экономией по результатам государственных закупок (2,8 тыс.тенге), остатком недоиспользованных средств, сложившимся за счет изменения цен (0,4 тыс.тенге).

В рамках данной бюджетной программы выделенные из республиканского бюджета целевые текущие трансферты в сумме 23 715,0 тыс.тенге освоены в полном объеме или 100 %.

 

Средства, предусмотренные по Территориальному органу, уполномоченных органов в области чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, Гражданской обороны, финансируемому из бюджета города республиканского значения, столицы на реализацию бюджетной программы «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба города республиканского значения, столицы» освоены на 100 % при плане 500,0 тыс.тенге.

 

 

Исполнение по функциональной группе расходов

«Общественный порядок и безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность»

 

В рамках данной функциональной группы по 3-м администраторам бюджетных программ предусматривалась реализация 8-ми бюджетных программ. При плане 10 731 076,0 тыс.тенге, исполнение по данной функциональной группе составило 10 730 873,4 тыс.тенге или 100 %.

 

По данной функциональной группе предусматривались целевые трансферты на общую сумму 46 979,0 тыс.тенге, которые освоены в сумме 46 838,3 тыс.тенге (99,7 %), не освоено 140,7 тыс.тенге.

 

Общая сумма неиспользованных средств по функциональной группе составила 202,6 тыс.тенге.

 

По 6-ти программам, финансируемым Департаментом внутренних дел города Астаны, при плане 8 452 507,0 тыс.тенге, исполнение составило 8 452 306,0 тыс.тенге (100 %) или не освоено 201,0 тыс.тенге, в том числе по программам.

 

По программе «Услуги по реализации государственной политики в области обеспечения охраны общественного порядка и безопасности на территории города республиканского значения, столицы» предусмотрено по плану 6 382 430,0 тыс.тенге, из которых использовано 6 382 282,4 тыс.тенге (100 %) или не освоено 147,6 тыс.тенге, в том числе за счет:

целевых трансфертов из республиканского бюджета – 139,7 тыс.тенге в связи с экономией по фонду оплаты труда в связи с наличием вакантных должностей;

средств местного бюджета – 7,9 тыс.тенге в связи с экономией по фонду оплаты труда (0,2 тыс.тенге), по результатам государственных закупок (6,9 тыс.тенге), остатка недоиспользованных средств за счет округления (0,8 тыс.тенге).

 

По программе «Поощрение граждан, участвующих в охране общественного порядка» не освоено 0,4 тыс.тенге (при плане 13 000,0 тыс.тенге, исполнено 12 999,6 тыс.тенге или 100 %), что является остатком недоиспользованных средств, сложившимся за счет округления.

 

По программе «Услуги по профилактике наркомании и наркобизнеса в городе Астане» не освоено 0,9 тыс.тенге (при плане 14 949,0 тыс.тенге, исполнено 14 948,1 тыс.тенге или 100 %) за счет экономии по результатам государственных закупок.

 

По программе «Капитальные расходы государственного органа» не освоено 8,1 тыс.тенге (при плане 1 952 043,0 тыс.тенге, исполнено 1 952 034,9 тыс.тенге или 100 %) за счет экономии по результатам государственных закупок.

 

По программе «Услуги по размещению лиц, не имеющих определенного места жительства и документов» не освоено 17,0 тыс.тенге (при плане 61 790,0 тыс.тенге, исполнено 61 773,0 тыс.тенге или 100 %), в том числе за счет:

целевых трансфертов из республиканского бюджета – 0,1 тыс.тенге, за счет экономии по фонду оплаты труда;

средств местного бюджета – 16,9 тыс.тенге за счет экономии по фонду оплаты труда по компенсационным выплатам (11,6 тыс.тенге), по результатам государственных закупок (5,3 тыс.тенге).

 

По программе «Организация содержания лиц, арестованных в административном порядке» не освоено 27,0 тыс.тенге (при плане 28 295,0 тыс.тенге, исполнено 28 268,0 тыс.тенге или 99,9 %) из них за счет:

целевых трансфертов из республиканского бюджета – 0,9 тыс.тенге, в связи с экономией по фонду оплаты труда по компенсационным выплатам;

средств местного бюджета – 26,1 тыс.тенге в связи с экономией по фонду оплаты труда (22,2 тыс.тенге), по результатам государственных закупок (3,9 тыс.тенге).

 

В данной функциональной группе предусматривались бюджетные средства по программе «Развитие объектов органов внутренних дел» Управления строительства города Астаны в сумме 210 179,0 тыс.тенге, из которых использовано 210 178,7 тыс.тенге (100 %) или не освоено 0,3 тыс.тенге в связи с экономией согласно заключенному договору.

 

По программе «Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах» Управления пассажирского транспорта города Астаны бюджетные средства освоены в сумме 2 068 390,0 тыс.тенге или 100 % к плану 2 068 388,8 тыс.тенге. Не освоено 1,2 тыс.тенге в связи с экономией по результатам государственных закупок (1,1 тыс.тенге), в связи с экономией согласно фактически представленных актов выполненных работ (0,1 тыс.тенге).

 

 

Исполнение по функциональной группе расходов «Образование»

 

По данной функциональной группе на реализацию 28-ми бюджетным программам 6-ти администраторов бюджетных программ предусматривались средства в сумме 49 376 161,7 тыс.тенге, исполнение составило 49 364 774,6 тыс.тенге или 100 %.

 

По данной функциональной группе предусматривались целевые трансферты на общую сумму 15 476 229,0 тыс.тенге, которые освоены в сумме 15 476 047,0 тыс.тенге (100 %), не освоено 182,0 тыс.тенге.

 

Общая сумма неиспользованных средств по функциональной группе составила 11 387,1 тыс.тенге.

 

Расходы Управления образования города Астаны по данной функциональной группе при плане 34 158 193,0 тыс.тенге исполнение составило 34 146 977,3 тыс.тенге или 100 %, в том числе по следующим программам.

 

По программе «Общеобразовательное обучение» при плане 23 884 743,0 тыс.тенге, исполнено 23 883 928,6 тыс.тенге (100 %) или не освоено 814,4 тыс.тенге, в том числе за счет:

целевых трансфертов из республиканского бюджета – 10,7 тыс.тенге, из них:

10,1 тыс.тенге – экономия за счет выплат по листкам временной нетрудоспособности;

0,6 тыс.тенге — остаток недоиспользованных средств, сложившийся за счет округления;

средств местного бюджета – 803,7 тыс.тенге, из них:

619,0 тыс.тенге – оплата произведена за фактический объем оказанных услуг (экономия по питанию в связи с отменой занятий в начальных классах из-за погодных условий);

109,5 тыс.тенге – экономия за счет выплат по листкам временной нетрудоспособности;

37,7 тыс.тенге — остаток недоиспользованных средств, сложившийся за счет натурального объема потребления (коммунальные услуги, услуги связи);

25,1 тыс.тенге – остаток недоиспользованных средств, сложившийся за счет округления;

12,4 тыс.тенге – экономия по командировочным расходам.

 

По программе «Общеобразовательное обучение по специальным образовательным программам» при плане 275 784,0 тыс.тенге, исполнено 275 780,8 тыс.тенге (100 %) или не освоено 3,2 тыс.тенге за счет средств местного бюджета, из них:

2,1 тыс.тенге – остаток недоиспользованных средств, сложившийся за счет округления;

1,1 тыс.тенге – экономия средств по результатам государственных закупок.

В рамках данной бюджетной программы выделенные из республиканского бюджета целевые текущие трансферты в сумме 54 006,0 тыс.тенге использованы в полном объеме или на 100 %.

 

По программе «Общеобразовательное обучение одаренных детей в специализированных организациях образования» при плане 857 209,0 тыс.тенге, исполнение составило 857 199,3 тыс.тенге (100 %) или не освоено 9,7 тыс.тенге, в том числе за счет:

целевых трансфертов из республиканского бюджета – 1,6 тыс.тенге в связи с экономией средств по результатам государственных закупок;

средств местного бюджета – 8,1 тыс.тенге, что является остатком недоиспользованных средств, сложившимся за счет округления.

 

По программе «Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования города республиканского значения, столицы» при плане 1 218 556,0 тыс.тенге, исполнено 1 218 555,5 тыс.тенге (100 %) или не освоено 0,5 тыс.тенге в связи с оплатой произведенной за фактический объем оказанных услуг.

 

По программе «Дополнительное образование для детей» при плане 1 980 304,0 тыс.тенге освоение составило 1 980 296,8 тыс.тенге (100 %) или не освоено 7,2 тыс.тенге, в том числе за счет:

целевых трансфертов из республиканского бюджета – 1,9 тыс.тенге, что является остатком недоиспользованных средств, сложившимся за счет округления;

средств местного бюджета – 5,3 тыс.тенге, что является остатком недоиспользованных средств, сложившимся за счет округления.

 

По программе «Капитальные расходы государственного органа» освоение составило 9 241,0 тыс.тенге или 100 % к плану 9 242,0 тыс.тенге, не освоено 1,0 тыс.тенге в связи с экономией по результатам государственных закупок.

 

По программе «Присуждение грантов государственным учреждениям образования города республиканского значения, столицы за высокие показатели работы» при плане 23 877,0 тыс.тенге освоение составило 23 773,7 тыс.тенге (99,6 %) или не освоено 103,3 тыс.тенге, из них:

1,3 тыс.тенге – остаток недоиспользованных средств, сложившийся за счет округления;

102,0 тыс.тенге — оплата произведена за фактический объем оказанных услуг.

 

По программе «Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального образования» при плане 4 837 244,0 тыс.тенге исполнение составило 4 837 241,2 тыс.тенге (100 %) или не освоено 2,8 тыс.тенге, из них за счет:

целевых трансфертов из республиканского бюджета – 0,5 тыс.тенге в связи с экономией по социальным отчислениям;

средств местного бюджета – 2,4 тыс.тенге, что является остатком недоиспользованных средств, сложившимся за счет округления.

 

По программе «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования» при плане 188 757,0 тыс.тенге исполнение составило 188 752,4 тыс.тенге (100 %) или не освоено 4,6 тыс.тенге, из них за счет:

целевых трансфертов из республиканского бюджета – 0,7 тыс.тенге за счет экономии по фонду оплаты труда по компенсационным выплатам и социальным отчислениям;

средств местного бюджета – 4,0 тыс.тенге за счет экономии по результатам государственных закупок (2,0 тыс.тенге), по фонду оплаты труда (0,5 тыс.тенге), остатка недоиспользованных средств за счет округления (1,5 тыс.тенге).

 

По программе «Обследование психического здоровья детей и подростков и оказание психолого-медико-педагогической консультативной помощи населению» при плане 55 678,0 тыс.тенге освоение составило 55 646,6 тыс.тенге (99,9 %) или не освоено 31,4 тыс.тенге, из них за счет:

целевых трансфертов из республиканского бюджета – 0,8 тыс.тенге в связи с экономией за счет наличия вакансий, выплат по листкам временной нетрудоспособности;

средств местного бюджета – 30,6 тыс.тенге, из них:

25,9 тыс.тенге — экономия за счет наличия вакансий, выплат по листкам временной нетрудоспособности;

4,7 тыс.тенге — остаток недоиспользованных средств, сложившийся за счет изменения цен и натурального объема потребления.

 

По программе «Реабилитация и социальная адаптация детей и подростков с проблемами в развитии» при плане 138 342,0 тыс.тенге освоение составило 138 059,1 тыс.тенге (99,8 %) или не освоено 282,9 тыс.тенге, из них за счет:

целевых трансфертов из республиканского бюджета – 0,5 тыс.тенге в связи с экономией за счет выплат по листкам временной нетрудоспособности;

средств местного бюджета – 282,5 тыс.тенге, из них:

254,5 тыс.тенге – в связи с оплатой произведенной за фактический объем оказанных услуг;

23,1 тыс.тенге — экономия за счет выплат по листкам временной нетрудоспособности;

3,7 тыс.тенге — экономия по командировочным расходам;

1,2 тыс.тенге — остаток недоиспользованных средств, сложившийся за счет округления.

 

По программе «Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей» при плане 148 064,0 тыс.тенге освоение составило 139 520,4 тыс.тенге (94,2 %) или не освоено 8 543,6 тыс.тенге по причине уменьшения фактического количества получателей бюджетных средств, против запланированного.

 

По программе «Выплата единовременных денежных средств казахстанским гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей)-сироту и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей» при плане 8 113,0 тыс.тенге исполнение составило 8 112,8 тыс.тенге или 100 %, не освоено 0,2 тыс.тенге, что является остатком недоиспользованных средств, сложившимся за счет округления.

 

По программе «Методическая работа» при плане 92 406,0 тыс.тенге исполнение составило 92 398,0 тыс.тенге (100 %) или не освоено 8,0 тыс.тенге, из них за счет:

целевых трансфертов из республиканского бюджета – 2,5 тыс.тенге по причине экономии за счет выплат по листкам временной нетрудоспособности;

средств местного бюджета – 5,5 тыс.тенге, из них:

4,4 тыс.тенге — экономия по социальным отчислениям;

0,8 тыс.тенге – экономия по командировочным расходам;

0,3 тыс.тенге – остаток недоиспользованных средств, сложившийся за счет округления.

 

По программе «Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций» при плане 357 538,0 тыс.тенге исполнение составило 356 135,1 тыс.тенге (99,6 %) или не освоено 1 402,9 тыс.тенге, из них за счет:

целевых трансфертов из республиканского бюджета – 2,5 тыс.тенге в связи с экономией средств по результатам государственных закупок;

средств местного бюджета – 1 400,4 тыс.тенге в связи с непредставлением актов выполненных работ.

 

Средства, выделенные по бюджетным программам «Повышение квалификации, подготовка и переподготовка кадров в рамках реализации Дорожной карты занятости 2020», «Обеспечение повышения компьютерной грамотности населения», «Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов масштаба города республиканского значения, столицы», «Разработка или корректировка, а также проведение необходимых экспертиз технико-экономических обоснований бюджетных инвестиционных проектов и конкурсных документаций проектов государственно-частного партнерства, концессионных проектов, консультативное сопровождение проектов государственно-частного партнерства и концессионных проектов» использованы в полном объеме или 100 % к плану.

 

Расходы по 2-м бюджетным программам Аппаратов акимов районов в городе Астане, при плане 8 684 881,0 тыс.тенге, исполнение составило 8 684 719,2 тыс.тенге (100 %) или не освоено 161,8 тыс.тенге, в том числе по следующим программам.

 

По программе «Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения» исполнение составило 2 807 054,7 тыс.тенге или 100 % к плану в сумме 2 807 058,0 тыс.тенге, не освоено 3,3 тыс.тенге, в том числе за счет:

целевых трансфертов из республиканского бюджета 0,1 тыс.тенге, что является остатком недоиспользованных средств, сложившийся за счет округления;

средств местного бюджета – 3,2 тыс.тенге, из них:

3,1 тыс.тенге – экономия средств по результатам государственных закупок;

0,1 тыс.тенге – остаток недоиспользованных средств, сложившийся за счет округления.

 

По программе «Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования» исполнение составило 5 877 664,5 тыс.тенге или 100 % к плану в сумме 5 877 823,0 тыс.тенге, не освоено 158,5 тыс.тенге, в том числе за счет:

целевых трансфертов из республиканского бюджета 157,8 тыс.тенге, из них:

99,0 тыс.тенге — в связи с оплатой произведенной по факту оказанных услуг;

58,7 тыс.тенге – в связи экономией за счет выплат по листкам временной нетрудоспособности,

0,1 тыс.тенге – остаток недоиспользованных средств, сложившийся за счет округления;

средств местного бюджета – 0,7 тыс.тенге, что является остатком недоиспользованных средств, сложившимся за счет округления.

 

Сумма расходов по программе «Дополнительное образование для детей и юношества по спорту», администрируемой Управлением физической культуры и спорта города Астаны, составила 1 361 582,0 тыс.тенге или 100 % к плану.

 

По данной функциональной группе расходы по 3-м программам Управления здравоохранения города Астаны, составили 608 306,4 тыс.тенге или 100 % к плану 608 308,0 тыс.тенге.

 

По программе «Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального, послесреднего образования», при плане 312 974,0 тыс.тенге, исполнение составило 312 973,2 тыс.тенге (100 %) или не освоено 0,8 тыс.тенге, что является остатком недоиспользованных средств, сложившимся за счет округления.

 

По программе «Оказание социальной поддержки обучающимся по программам технического и профессионального, послесреднего образования» при плане 86 902,0 тыс.тенге, исполнение составило 86 901,2 (100 %) или не освоено в сумме 0,8 тыс.тенге, что является остатком недоиспользованных средств, сложившимся за счет округления.

 

По программе «Повышение квалификации и переподготовка кадров» исполнение составило 100 % к плану 208 432,0 тыс.тенге.

 

По бюджетной программе «Повышение квалификации и переподготовка кадров» Департамента внутренних дел города Астаны, исполнение составило 100 % к плану в сумме 10 332,0 тыс.тенге.

 

По данной функциональной группе расходы по 2-м программам Управления строительства города Астаны, составили 608 306,4 тыс.тенге или 100 % к плану 608 308,0 тыс.тенге.

 

По программе «Строительство и реконструкция объектов дошкольного воспитания и обучения» при плане 388 465,7 тыс.тенге, кассовое исполнение составило 388 462,0 тыс.тенге (100 %) или не освоено 3,7 тыс.тенге, в связи с экономией согласно заключенному договору.

 

По программе «Строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего среднего образования» при плане 4 164 400,0 тыс.тенге, кассовое исполнение составило 4 164 396,0 тыс.тенге (100 %) или не освоено 4,0 тыс.тенге, в том числе за счет:

целевых трансфертов из республиканского бюджета – 1,9 тыс.тенге, в связи с экономией согласно заключенному договору;

средств местного бюджета – 1,5 тыс.тенге в связи с экономией согласно заключенному договору;

целевых трансфертов из Национального фонда Республики Казахстан — 0,6 тыс.тенге в связи с экономией согласно заключенному договору.

 

 

Исполнение по функциональной группе

расходов «Здравоохранение»

 

По данной функциональной группе по 31-му бюджетным программам 2-х администраторов бюджетных программ при плане 38 311 020,8 тыс.тенге, исполнение составило 38 198 073,8 тыс.тенге или 99,7 %.

 

По данной функциональной группе предусматривались целевые трансферты на общую сумму 19 412 892,0 тыс.тенге, которые освоены в сумме 19 306 231,9 тыс.тенге (99,5 %), не освоено 106 660,1 тыс.тенге.

 

Общая сумма неиспользованных средств по функциональной группе составила 112 947,0 тыс.тенге.

 

По программам Управления здравоохранения города Астаны при плане 35 713 472,8 тыс.тенге, исполнение составило 35 600 526,1 тыс.тенге или 99,7 %, в том числе по следующим программам.

 

По программе «Услуги по охране материнства и детства» при плане 307 706,0 тыс.тенге, исполнение составило 307 701,5 тыс.тенге (100 %) или не освоено 4,5 тыс.тенге в связи с экономией по результатам государственных закупок.

 

По программе «Приобретение тест-систем для проведения дозорного эпидемиологического надзора» при плане 1 343,0 тыс.тенге, исполнение составило 1 334,1 тыс.тенге (99,3 %) или не освоено 8,9 тыс.тенге в связи с экономией по результатам государственных закупок.

 

По программе «Оказание медицинской помощи лицам, страдающим туберкулезом, инфекционными заболеваниями, психическими расстройствами и расстройствами поведения, в том числе связанные с употреблением психоактивных веществ» при плане 5 012 905,0 тыс.тенге, исполнение составило 5 012 860,4 тыс.тенге (100 %) или не освоено 44,6 тыс.тенге в связи с экономией по результатам государственных закупок.

 

По программе «Обеспечение больных туберкулезом противотуберкулезными препаратами» при плане 292 891,0 тыс.тенге, освоено в сумме 292 890,9 тыс.тенге (100 %) или не освоено за счет целевых трансфертов 0,1 тыс.тенге, что является неиспользованным остатком за счет округления.

 

По программе «Обеспечение больных диабетом противодиабетическими препаратами» при плане 446 906,0 тыс.тенге, освоено в сумме 446 905,9 тыс.тенге (100 %) или не освоено за счет целевых трансфертов 0,1 тыс.тенге, что является остатком недоиспользованных средств, сложившимся за счет округления.

 

По программе «Обеспечение онкогематологических больных химиопрепаратами», реализуемой за счет целевых трансфертов из республиканского бюджета, при плане 223 234,0 тыс.тенге исполнение составило 223 232,7 тыс.тенге (100 %) или не освоено 1,3 тыс.тенге в связи с экономией по результатам государственных закупок.

 

По программе «Обеспечение лекарственными средствами больных с хронической почечной недостаточностью, аутоиммунными, орфанными заболеваниями, иммунодефицитными состояниями, а также больных после трансплантации органов», реализуемой за счет трансфертов из республиканского бюджета, при плане 654 729,0 тыс.тенге, исполнение составило 654 717,0 тыс.тенге (100 %) или не освоено 12,0 тыс.тенге в связи с экономией по результатам государственных закупок.

 

По программе «Обеспечение факторами свертывания крови больных гемофилией», реализуемой за счет целевых трансфертов, при плане 391 356,0 тыс.тенге исполнение составило 391 271,1 тыс.тенге (100 %) или не освоено 84,9 тыс.тенге в связи с экономией по результатам государственных закупок.

 

По программе «Централизованный закуп и хранение вакцин и других медицинских иммунобиологических препаратов для проведения иммунопрофилактики населения» при плане 1 637 083,0 тыс.тенге, исполнение составило 1 637 025,8 тыс.тенге (100 %) или не освоено 57,2 тыс.тенге, в том числе за счет:

целевых трансфертов из республиканского бюджета – 16,9 тыс. тенге в связи с экономией по результатам государственных закупок;

средств местного бюджета – 40,3 тыс.тенге, из них:

25,2 тыс.тенге – в связи с отсутствием поставки товара поставщиком;

8,9 тыс.тенге – в связи с экономией по результатам государственных закупок;

5,0 тыс.тенге – в связи с оплатой, произведенной за фактический объем оказанных услуг;

1,2 тыс.тенге – неиспользованный остаток, сложившийся за счет округления.

 

По программе «Обеспечение тромболитическими препаратами больных с острым инфарктом миокарда», реализуемой за счет трансфертов из республиканского бюджета, при плане 32 320,0 тыс.тенге исполнение составило 32 319,3 тыс.тенге (100 %) или не освоено 0,7 тыс.тенге, что является неиспользованным остатком, сложившийся за счет округления.

 

По программе «Обеспечение лекарственными средствами и специализированными продуктами детского и лечебного питания отдельных категорий населения на амбулаторном уровне» при плане 2 259 713,0 тыс.тенге исполнение составило 2 259 712,7 тыс.тенге (100 %) или не освоено 0,3 тыс.тенге, что является неиспользованным остатком, сложившийся за счет округления.

 

По программе «Проведение скрининговых исследований в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи», реализуемой за счет трансфертов из республиканского бюджета, при плане 180 127,0 тыс.тенге исполнение составило 180 017,2 тыс.тенге (99,9 %) или не освоено 109,8 тыс.тенге, в связи с уменьшением фактического количества получателей бюджетных средств против запланированного.

 

По программе «Оказание медицинской помощи населению субъектами здравоохранения районного значения и села и амбулаторно-поликлинической помощи в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи» при плане 11 428 650,0 тыс.тенге исполнение составило 11 323 258,0 тыс.тенге (99,1 %) или не освоено 105 392,0 тыс.тенге сложившийся за счет целевых трансфертов из республиканского бюджета, в связи с не подтверждением списка населения Республиканским центром электронного здравоохранения согласно списка регистра прикрепленного населения, зарегистрированного в Республиканском центре электронного здравоохранения.

 

По программе «Базы спецмедснабжения города республиканского значения, столицы» кассовое исполнение составило 85 054,7 тыс.тенге или 100 % к плану в сумме 85 056,0 тыс.тенге, не освоено 1,3 тыс.тенге в связи с экономией по результатам государственных закупок.

 

По программе «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области здравоохранения» кассовое исполнение составило 133 099,2 тыс.тенге или 99,2 % к плану в сумме 134 147,0 тыс.тенге, не освоено 1 047,8 тыс.тенге, из них за счет:

целевых трансфертов из республиканского бюджета – 1 032,7 тыс.тенге за счет экономии по фонду оплаты труда в связи с наличием вакансий;

средств местного бюджета – 15,1 тыс.тенге в связи с экономией по фонду оплаты труда (10,5 тыс.тенге), по результатам государственных закупок (3,3 тыс.тенге), по командировочным расходам (1,3 тыс.тенге).

 

По программе «Реализация мероприятий по профилактике и борьбе со СПИД в Республике Казахстан» при плане 461 871,0 тыс.тенге, исполнение составило 461 652,6 тыс.тенге (100 %) или не освоено 218,4 тыс.тенге, из них:

целевых трансфертов из республиканского бюджета – 9,7 тыс.тенге, в связи с экономией по результатам государственных закупок;

средств местного бюджета – 208,7 тыс.тенге в связи с завышением объема оказанных консультативно-диагностических услуг, установленного проверкой органов контроля.

 

По программе «Обеспечение граждан бесплатным или льготным проездом за пределы населенного пункта на лечение» при плане 380,0 тыс.тенге, исполнение составило 367,4 тыс.тенге (96,7 %) или не освоено 12,6 тыс.тенге в связи с уменьшением фактического количества получателей.

 

По программе «Капитальные расходы государственного органа» при плане 800,0 тыс.тенге, исполнение составило 780,0 тыс.тенге (97,5 %) или не освоено 20,0 тыс.тенге в связи с экономией по результатам государственных закупок.

 

По программе «Капитальные расходы медицинских организаций здравоохранения» при плане 1 815 959,0 тыс.тенге, исполнение составило 1 815 938,8 тыс.тенге (100 %) или не освоено 20,2 тыс.тенге в связи с экономией по результатам государственных закупок.

 

По программе «Разработка или корректировка, а также проведение необходимых экспертиз технико-экономических обоснований бюджетных инвестиционных проектов и конкурсных документаций проектов государственно-частного партнерства, концессионных проектов, консультативное сопровождение проектов государственно-частного партнерства и концессионных проектов» при плане 18 810,0 тыс.тенге, исполнение составило 12 900,0 тыс.тенге (68,6 %) или не освоено 5 910,0 тыс.тенге в связи с не заключением договора Управлением здравоохранения по причине несвоевременного подписания договора поставщиком — НК «СПК «Астана» на оказание услуг по консультативному сопровождению проектов государственно-частного партнерства: паталогоанатомическое бюро и строительство общежития для медицинских работников на 100 мест из-за позднего получения положительного заключения на концепцию проектов.

 

По программам: «Оказание стационарной и стационарозамещающей медицинской помощи субъектам здравоохранения по направлению специалистов первичной медико-санитарной помощи и медицинских организаций, за исключением оказываемой за счет средств республиканского бюджета», «Производство крови, ее компонентов и препаратов для местных организаций здравоохранения», «Пропаганда здорового образа жизни», «Оказание медицинской помощи онкологическим больным в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи», «Обеспечение лекарственными средствами на льготных условиях отдельных категорий граждан на амбулаторном уровне лечения», «Оказание скорой медицинской помощи и санитарная авиация, за исключением оказываемой за счет средств республиканского бюджета», «Проведение патологоанатомического вскрытия», «Информационно-аналитические услуги в области здравоохранения», «Содержание вновь вводимых объектов здравоохранения», «Выполнение обязательств местных исполнительных органов по решениям судов за счет средств резерва местного исполнительного органа», администрируемым Управлением здравоохранения города Астаны выделенные из бюджета средства использованы в полном объеме или 100 % к плану.

 

По программе «Строительство и реконструкция объектов здравоохранения» Управления строительства города Астаны при плане 2 597 548,0 тыс.тенге, кассовое исполнение составило 2 597 547,7 тыс.тенге (100 %) или не освоено 0,3 тыс.тенге за счет средств местного бюджета, в связи с экономией согласно заключенному договору.

 

 

Исполнение по функциональной группе расходов

«Социальная помощь и социальное обеспечение»

 

По данной функциональной группе по 28-ми бюджетным программам 4-х администраторов бюджетных программ при плане 9 901 241,0 тыс.тенге, исполнение составило 9 868 192,2 тыс.тенге или 99,7 %.

 

По данной функциональной группе предусматривались целевые трансферты на общую сумму 1 213 511,0 тыс.тенге, которые освоены в сумме 1 207 881,8 тыс.тенге (99,5 %), не освоено 5 629,2 тыс.тенге.

 

Общая сумма неиспользованных средств по функциональной группе составила 33 048,8 тыс.тенге.

 

Расходы по 3-м бюджетным программам Управления образования города Астаны по данной функциональной группе предусматривались в сумме 784 126,0 тыс.тенге, из которых использовано 783 994,1 тыс.тенге, или 99,9 %, не освоено 131,9 тыс.тенге, в том числе по следующим программам.

 

По программе «Социальное обеспечение сирот, детей, оставшихся без попечения родителей» при плане 590 358,0 тыс.тенге исполнение составило 590 353,8 тыс.тенге (100 %) или не освоено 4,2 тыс.тенге в связи с остатком недоиспользованных средств, сложившимся за счет округления.

 

По программе «Социальная поддержка обучающихся и воспитанников организаций образования очной формы обучения» при плане 144 876,0 тыс.тенге, исполнение составило 144 748,3 тыс.тенге (99,9 %) или не освоено 127,7 тыс.тенге в связи с экономией за счет уменьшения фактического количества получателей бюджетных средств, против запланированного.

 

По программе «Социальная реабилитация» исполнение составило 48 892,0 тыс.тенге или 100 % к плану.

 

В рамках данной функциональной группы по программе «Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому», администрируемой Аппаратами акимов районов в городе Астане, при плане 34 942,0 тыс.тенге исполнение составило 34 897,2 тыс.тенге или 99,9 %, не освоено 44,8 тыс.тенге, в том числе по следующим программам.

 

По программе «Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому» Аппарата акима района «Алматы» города Астаны, расходы при плане 19 000,0 тыс.тенге, исполнены на сумму 18 998,1 тыс.тенге (100 %) или не освоено 1,9 тыс.тенге, что является остатком средств, сложившийся за счет округления, из них за счет:

целевых трансфертов из республиканского бюджета – 0,9 тыс.тенге;

средств местного бюджета – 1,0 тыс.тенге.

 

По программе «Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому» Аппарата акима района «Сарыарка» города Астаны, при плане 9 445,0 тыс.тенге исполнены на сумму 9 405,7 тыс.тенге (99,6 %) или не освоено 39,3 тыс.тенге, что является остатком средств, сложившийся за счет округления, из них за счет:

целевых трансфертов из республиканского бюджета – 38,7 тыс.тенге;

средств местного бюджета – 0,6 тыс.тенге.

 

По программе «Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому» Аппарата акима района «Есиль» города Астаны, расходы при плане 5 597,0 тыс.тенге, исполнены на 5 593,4 тыс.тенге (99,6 %) или не освоено 3,6 тыс.тенге, что является остатком средств, сложившийся за счет округления, из них за счет:

целевых трансфертов из республиканского бюджета — 1,6 тыс.тенге;

средств местного бюджета – 2,0 тыс.тенге.

 

Расходы по 23-м бюджетным программам Управления занятости, труда и социальной защиты города Астаны в данной функциональной группе составили 8 298 120,9 тыс.тенге или 99,6 % к плану в сумме 8 331 173,0 тыс. тенге, в том числе по следующим программам.

 

По программе «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения, регулирования трудовых отношений на местном уровне» при плане 255 957,0 тыс.тенге исполнение составило 255 771,3 тыс.тенге (98,8 %) или не освоено 3 185,7 тыс.тенге, из них за счет:

целевых трансфертов из республиканского бюджета – 3 170,2 тыс.тенге в связи с экономией по фонду оплаты труда по причине наличия вакансий и выплат по листкам временной нетрудоспособности;

средств местного бюджета – 15,4 тыс.тенге в связи с экономией по фонду оплаты труда по социальным отчислениям (7,2 тыс.тенге), по результатам государственных закупок (5,1 тыс.тенге), по командировочным расходам (2,9 тыс.тенге), остатком недоиспользованных средств, сложившимся за счет округления (0,2 тыс.тенге).

 

По программе «Капитальные расходы государственного органа» при плане 2 000,0 тыс.тенге исполнение составило 1 895,5 тыс.тенге (94,8 %) или не освоено 104,5 тыс.тенге в связи с экономией по результатам государственных закупок.

 

По программе «Предоставление специальных социальных услуг для престарелых и инвалидов в медико-социальных учреждениях (организациях) общего типа, в центрах оказания специальных услуг, в центрах социального обслуживания» при плане 490 281,0 тыс.тенге, исполнение составило 490 189,9 тыс.тенге (100 %) или не освоение в сумме 91,1 тыс.тенге сложились за счет:

целевых трансфертов из республиканского бюджета — 0,6 тыс.тенге в связи с экономией по фонду оплаты труда, по листкам временной нетрудоспособности;

средств местного бюджета составил 90,5 тыс.тенге, из них:

70,0 тыс.тенге — отсутствие поставки товара поставщиком;

10,8 тыс.тенге – остаток недоиспользованных средств, сложившийся за счет натурального объема потребления по услугам связи;

6,5 тыс.тенге — экономия по результатам государственных закупок;

3,2 тыс.тенге — экономия по фонду оплаты труда, листкам временной нетрудоспособности.

 

По программе «Государственная адресная социальная помощь» при плане 26 284,0 тыс.тенге, исполнение составило 26 283,9 тыс.тенге (100 %) или не освоено 0,1 тыс.тенге, что является остатком недоиспользованных средств, сложившимся за счет за счет округления.

 

По программе «Государственные пособия на детей до 18 лет» при плане 48 330,0 тыс.тенге, исполнение составило 48 329,6 тыс.тенге или 100 %, не освоено 0,4 тыс.тенге, что является остатком недоиспользованных средств, сложившимся за счет за счет округления.

 

По программе «Предоставление специальных социальных услуг для инвалидов с психоневрологическими заболеваниями, в психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях), в центрах оказаниях специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания» при плане 549 989,0 тыс.тенге, исполнение составило 549 987,2 тыс.тенге (100 %) или не освоено 1,8 тыс.тенге, за счет средств местного бюджета, из них:

0,6 тыс.тенге – экономия по фонду оплаты труда, листкам временной нетрудоспособности;

0,5 тыс.тенге – экономия, сложившаяся по результатам государственных закупок;

0,7 тыс.тенге – экономия, сложившаяся за счет изменения цен и натурального объема потребления по услугам связи.

 

По программе «Предоставление специальных социальных услуг для детей-инвалидов с психоневрологическими патологиями в детских психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях), в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания» при плане 920 540,0 тыс.тенге, исполнение составило 920 537,4 тыс.тенге (100 %) или не освоено 2,6 тыс.тенге, в том числе за счет:

целевых трансфертов из республиканского бюджета 0,2 тыс.тенге по причине экономии за счет наличия вакансий и выплат по листкам временной нетрудоспособности;

средств местного бюджета – 2,5 тыс.тенге из них:

1,5 тыс.тенге – экономия по фонду оплаты труда за счет выплат по листкам временной нетрудоспособности;

1,0 тыс.тенге – экономия по результатам государственных закупок.

 

По программе «Внедрение обусловленной денежной помощи по «Өрлеу» при плане 10 070,0 тыс.тенге, исполнение составило 10 026,6 тыс.тенге (100 %) или не освоено 43,4 тыс.тенге, в том числе за счет:

целевых трансфертов из республиканского бюджета — 7,8 тыс.тенге, что является остатком недоиспользованных средств, сложившимся за счет округления;

средств местного бюджета — 35,6 тыс.тенге, что является остатком недоиспользованных средств, сложившимся за счет округления.

 

По программе «Программа занятости» при плане 743 224,0 тыс.тенге, исполнение составило 738 765,4 тыс.тенге (99,4 %) или не освоено 4 458,6 тыс.тенге, в том числе за счет:

целевых трансфертов из республиканского бюджета 1 865,8 тыс.тенге в связи с неиспользованием средств по причине несоблюдения участниками сроков прохождения по молодежной практике (1 864,0 тыс.тенге), экономии по результатам государственных закупок (1,8 тыс.тенге);

средств местного бюджета – 2 592,8 тыс.тенге в связи с экономией по результатам государственных закупок (38,5 тыс.тенге), в связи с неиспользованием средств по причине несоблюдения участниками сроков прохождения по молодежной практике (721,2 тыс.тенге), по причине несоблюдения сроков прохождения общественных работ безработными, в связи с досрочным трудоустройством, а также по семейным обстоятельствам (1 833,1 тыс.тенге).

 

По программе «Оказание жилищной помощи» при плане 34 572,0 тыс.тенге, исполнение составило 27 138,6 тыс.тенге (78,5 %) или не освоено 7 433,4 тыс.тенге в связи с уменьшением фактического количества получателей бюджетных средств, против запланированного, по причине климатических условий, а также отказом Управления занятости, труда и социальной защиты города Астаны некоторым гражданам в получении жилищной помощи по причине превышения доходов у получателей.

 

По программе «Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов» при плане 2 785 379,0 тыс.тенге, исполнение составило 2 771 501,7 тыс.тенге (99,5 %) или не освоено 13 877,3 тыс.тенге, из них:

13 613,2 тыс.тенге — уменьшение фактического количества получателей бюджетных средств, против запланированного , из них:

10 065,6 тыс.тенге — в связи с отказом пенсионеров и ветеранов в получении санаторно-курортного лечения в зимний период, а также со вспышкой вирусной инфекции;

3 081,7 тыс.тенге — экономия по приобретению твердого топлива, по причине превышения доходов при оформлении пособия, а также со сносом частных домов и переездом в благоустроенные квартиры;

465,9 тыс.тенге – в связи с несвоевременным открытием счетов в банках второго уровня получателями единовременных выплат к праздничным и памятным датам (к Дню пожилых, Дню инвалидов и Дню жертв политических репрессий);

 

264,1 тыс.тенге — экономия по государственным закупкам продуктов питания.

 

По программе «Социальная поддержка инвалидов» при плане 627 956,0 тыс.тенге, исполнение составило 625 539,3 тыс.тенге (99,6 %) или не освоено 2 416,7 тыс.тенге, из них:

1 107,0 тыс.тенге — в связи с оплатой за фактический объем оказанных услуг по причине несвоевременного прохождения освидетельствования на подтверждение группы инвалидности;

910,9 тыс.тенге — отсутствие поставки товаров поставщиком (ведутся судебные разбирательства);

223,5 тыс.тенге — экономия средств по результатам государственных закупок на приобретение слуховых аппаратов, кресло-колясок, тифло-технических и сурдо-технических средств.

99,0 тыс.тенге – за счет несоблюдения сроков пребывания инвалидов, находящихся на курортно-санаторном лечении;

76,0 тыс.тенге — экономия по результатам государственных закупок по приобретению путевок на санаторно-курортное лечение инвалидов;

0,4 тыс.тенге — остаток недоиспользованных средств, сложившийся за счет округления.

 

По программе «Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами, предоставление социальных услуг индивидуального помощника для инвалидов первой группы, имеющих затруднение в передвижении, и специалиста жестового языка для инвалидов по слуху в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида» при плане 734 259,0 тыс.тенге, исполнение составило 734 096,5 тыс.тенге (100 %) или не освоено 165,5 тыс.тенге за счет средств местного бюджета в связи с экономией по результатам государственных закупок.

 

По программе «Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства» при плане 144 516,0 тыс.тенге, исполнение составило 144 511,0 тыс.тенге (100 %) или не освоено 5,0 тыс.тенге, в том числе за счет:

целевых трансфертов из республиканского бюджета 0,9 тыс.тенге экономия за счет наличия вакансий и выплат по листкам временной нетрудоспособности;

средств местного бюджета – 4,1 тыс.тенге, из них:

1,6 тыс.тенге — экономия по фонду оплаты труда за счет наличия вакансий и выплат по листкам временной нетрудоспособности;

1,4 тыс.тенге — экономия по результатам государственных закупок;

1,1 тыс.тенге — экономия по командировочным расходам.

 

По программе «Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому» при плане 170 521,0 тыс.тенге, исполнение составило 170 520,7 тыс.тенге (100 %) или не освоено за счет средств местного бюджета – 0,3 тыс.тенге, что является остатком средств, сложившимся за счет округления.

 

По программе «Обеспечение деятельности центров занятости» при плане 167 321,0 тыс.тенге, исполнение составило 167 302,2 тыс.тенге (100 %) или не освоено 18,8 тыс.тенге, в том числе за счет:

целевых трансфертов из республиканского бюджета – 5,6 тыс.тенге из них:

3,7 тыс.тенге — экономия по фонду оплаты труда, за счет выплат по листкам временной нетрудоспособности;

1,2 тыс.тенге — экономия средств по результатам государственных закупок;

0,7 тыс. тенге — экономия по командировочным затратам;

средств местного бюджета – 13,3 тыс.тенге, из них:

11,3 тыс.тенге — экономия по фонду оплаты труда за счет выплат по листкам временной нетрудоспособности;

2,0 тыс.тенге — остаток недоиспользованных средств, сложившийся за счет округления.

 

По программе «Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат» при плане 5 422,0 тыс.тенге, исполнение составило 5 232,5 тыс.тенге (96,5 %) или не освоено 189,5 тыс.тенге в связи с экономией по оплате банковских услуг.

 

По программе «Размещение государственного социального заказа в неправительственном секторе» при плане 126 691,0 тыс.тенге, исполнение составило 126 659,3 тыс.тенге (100 %) или не освоено 31,7 тыс.тенге в связи с экономией по результатам государственных закупок.

 

По программе «Услуги лицам из групп риска, попавшим в сложную ситуацию вследствие насилия или угрозы насилия» при плане 83 618,0 тыс.тенге, исполнение составило 83 616,2 тыс.тенге (100 %) или не освоено 1,8 тыс.тенге, в том числе за счет:

целевых трансфертов из республиканского бюджета – 0,1 тыс.тенге по причине экономии за счет наличия вакансий и выплат по листкам временной нетрудоспособности;

         средств местного бюджета – 1,7 тыс.тенге из них:

1,3 тыс.тенге — в связи с экономией по фонду оплаты труда за счет выплат по листкам временной нетрудоспособности;

0,4 тыс.тенге — остаток недоиспользованных средств, сложившийся за счет округления.

 

По программе «Реализация миграционных мероприятий на местном уровне» при плане 3 218,0 тыс.тенге, исполнение составило 2 645,5 тыс.тенге (82,2 %) или не освоено 572,5 тыс.тенге, в том числе за счет:

целевых трансфертов из республиканского бюджета – 281,2 тыс.тенге в связи с экономией по фонду оплаты труда за счет наличия вакантных должностей;

         средств местного бюджета – 291,3 тыс.тенге из них:

146,5 тыс.тенге – экономия по фонду оплаты труда, за счет наличия вакантных должностей;

80,0 тыс.тенге – экономия средств, сложившаяся за счет изменения цен и натурального объема потребления (коммунальные услуги);

58,9 тыс.тенге – экономия по результатам государственных закупок;

5,9 тыс.тенге – экономия по оплате за фактический объем оказанных услуг.

 

По программе «Реализация Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов в Республике Казахстан на 2012 – 2018 годы» при плане 69 992,0 тыс.тенге, исполнение составило 69 946,7 тыс.тенге (99,9 %) или не освоено 45,3 тыс.тенге, в том числе за счет:

целевых трансфертов из республиканского бюджета 0,7 тыс.тенге в связи экономией по результатам государственных закупок;

средств местного бюджета – 44,6 тыс.тенге в связи экономией по результатам государственных закупок.

 

По программе «Услуги по замене и настройке речевых процессоров к кохлеарным имплантам» при плане 82 415,0 тыс.тенге, исполнение составило 82 292,7 тыс.тенге (99,9 %) или не освоено 122,3 тыс.тенге в связи с экономией по результатам государственных закупок.

 

По программе «Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций» при плане 248 618,0 тыс.тенге, исполнение составило 248 514,2 тыс.тенге (100 %) или не освоено 103,8 тыс.тенге в связи экономией по результатам государственных закупок.

 

По программе «Строительство и реконструкция объектов социального обеспечения», администрируемой Управлением строительства города Астаны и реализуемой за счет средств местного бюджета, при плане 751 000,0 тыс. тенге исполнение составило 750 999,9 тыс.тенге (100 %) или не освоено 0,1 тыс.тенге в связи с экономией согласно заключенному договору.

 

 

Исполнение по функциональной группе расходов

«Жилищно-коммунальное хозяйство»

 

По данной функциональной группе по 37-ми программам 13-ти администраторов бюджетных программ при плане 98 968 122,7 тыс.тенге, исполнение составило 98 476 386,9 тыс.тенге или 99,5 %.

 

По данной функциональной группе предусматривались целевые трансферты на общую сумму 45 218 507,0 тыс.тенге, которые освоены в сумме 44 818 147,6 тыс.тенге (99,1 %), не освоено 400 359,4 тыс.тенге.

 

По данной функциональной группе предусматривались кредиты на общую сумму 708 529,0 тыс.тенге, которые освоены в сумме 625 424,0 тыс.тенге (88,3 %), не освоено 83 105,0 тыс.тенге.

 

Общая сумма неиспользованных средств по функциональной группе составила 491 735,8 тыс.тенге.

 

По программе «Кредитование на реконструкцию и строительство систем тепло-, водоснабжения и водоотведения», администрируемой Управлением энергетики города Астаны за счет кредитования из средств целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан использовано 23 000 000,0 тыс.тенге или 100 % к плану.

 

По Управлению коммунального хозяйства города Астаны на реализацию 9-ти бюджетных программ предусматривалось 41 387 241,8 тыс.тенге, из которых освоено 41 078 833,1 тыс.тенге или 99,3 %, в том числе по следующим программам.

 

По программе «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области коммунального хозяйства» при плане 114 182,0 тыс.тенге исполнение составило 113 325,3 тыс.тенге (99,2 %) или не освоено 856,7 тыс.тенге, из них за счет:

целевых трансфертов из республиканского бюджета – 79,6 тыс.тенге за счет экономии по фонду оплаты труда в связи с наличием вакансий;

средств местного бюджета – 777,2 тыс.тенге в связи с экономией по фонду оплаты (94,5 тыс.тенге), по результатам государственных закупок (2,1 тыс.тенге), отсутствием поставки товаров поставщиками (679,2 тыс.тенге), остатком недоиспользованных средств, сложившимся за счет округления (1,4 тыс.тенге).

 

По программе «Капитальные расходы государственного органа» при плане 800,0 тыс.тенге, исполнение составило 680,2 тыс.тенге (85 %) или не освоено 19,8 тыс.тенге в связи с экономией по результатам государственных закупок.

 

По программе «Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры» при плане 4 017 481,0 тыс.тенге, кассовое исполнение составило 4 017 317,1 тыс.тенге (100 %) или не освоено 163,9 тыс.тенге, в том числе за счет:

целевых трансфертов из республиканского бюджета – 4,3 тыс.тенге, из них:

2,8 тыс.тенге — экономия согласно фактически представленных актов выполненных работ;

1,5 тыс.тенге – экономия согласно заключенному договору;

средств местного бюджета – 159,7 тыс.тенге, из них:

149,5 тыс.тенге – экономия согласно заключенному договору;

10,2 тыс.тенге — экономия согласно фактически представленных актов выполненных работ.

 

По программе «Развитие коммунального хозяйства» при плане 2 743 457,0 тыс.тенге, исполнение составило 2 739 325,6 тыс.тенге (99,8 %) или не освоено 4 131,4 тыс.тенге, в том числе за счет:

целевых трансфертов из республиканского бюджета – 0,6 тыс.тенге, в том числе:

0,4 тыс.тенге — экономия согласно фактически представленных актов выполненных работ;

0,2 тыс.тенге — экономия согласно заключенному договору;

средств местного бюджета – 4 130,8 тыс.тенге, в том числе:

4 129,5 тыс.тенге — в связи с не подписанием акта о приемке объекта государственной приемочной госкомиссией по проекту «Строительство и реконструкция сетей наружного освещения (корректировка)»;

1,3 тыс.тенге — в связи с экономией согласно заключенному договору.

 

По бюджетной программе «Развитие системы водоснабжения и водоотведения» при плане 32 432 599,0 тыс.тенге исполнение составило 32 129 462,2 тыс.тенге (99,1 %) или не освоено 303 136,8 тыс.тенге, в том числе за счет:

целевых трансфертов из республиканского бюджета 302 175,5 тыс.тенге, в том числе:

302 139,3 тыс.тенге — не освоено в сумме окончательной оплаты (5 %) по причине отсутствия акта госкомиссии в связи с не получением положительного заключения государственной экспертизы в части удорожания проекта «Реконструкция существующей насосно-фильтровальной станции производительностью 200 тыс.м.кб/сут. в городе Астане»;

33,6 тыс.тенге — в связи с не представлением акта выполненных работ подрядчиком по причине не выполнения запланированного объема работ по проекту «Ликвидация накопителя сточных вод «Талдыколь»;

2,6 тыс.тенге — в связи с экономией согласно фактически представленных актов выполненных работ;

средств местного бюджета – 961,3 тыс.тенге в связи с не представлением актов выполненных работ подрядчиком по причине не выполнения запланированного объема работ по проектам: «ПИР Развитие системы ливневой канализации по шоссе Аллаш»; «ПИР Строительство подводящих инженерных сетей водоснабжения, канализации, электроснабжения к застройке, находящейся южнее пр. Тлендиева».

 

По программе «Разработка или корректировка, а также проведение необходимых экспертиз технико-экономических обоснований бюджетных инвестиционных проектов и конкурсных документаций проектов государственно-частного партнерства, концессионных проектов, консультативное сопровождение проектов государственно-частного партнерства и концессионных проектов» при плане 118 815,0 тыс.тенге, исполнено на 100 %.

 

По программе «Выполнение обязательств местных исполнительных органов по решениям судов за счет средств резерва местного исполнительного органа» предусмотрено по плану 1 132 486,8 тыс.тенге, из которых использовано 1 132 486,7 тыс.тенге (100 %) или не освоено 0,1 тыс.тенге в связи с образовавшимся остатком недоиспользованных средств за счет округления.

 

По программе «Проведение мероприятий за счет специального резерва Правительства Республики Казахстан» выделено 700 000,0 тыс.тенге, которые использованы на 100 %.

 

По программе «Функционирование системы водоснабжения и водоотведения» исполнение составило 127 421,0 тыс.тенге или 100 % к плану.

 

Расходы по 3-м бюджетным программам Управления строительства города Астаны в данной функциональной группе предусмотрены в сумме 12 671 746,8 тыс.тенге, из которых использовано 12 502 253,0 тыс.тенге или 98,7 %, в том числе по следующим программам.

 

По программе «Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда» при плане 5 521 615,0 тыс.тенге, использовано 5 438 397,4 тыс.тенге (98,5 %) или не освоено 83 217,6 тыс.тенге, в том числе за счет:

целевых трансфертов из республиканского бюджета – 0,6 тыс.тенге в связи с экономией согласно заключенному договору;

кредитования из средств целевого трансферта — 83 105,0 тыс.тенге, в связи со срывом подрядчиком графика производства работ акт госкомиссии по проектам «Строительство жилых комплексов в районе пересечения улиц с проектными наименованиями № 23-31, 23-16, 26-17, 23-30, А98.Жилые дома. Лот 13/5, 13/8, Лот 13/1, 13/4» не подписан;

средств из местного бюджета – 112,0 тыс.тенге в связи с экономией согласно фактически представленных актов выполненных работ.

 

По программе «Проектирование, развитие, и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры» исполнение составило 5 480 702,7 тыс.тенге или 98,5 % к плану в сумме 5 566 688,8 тыс.тенге, не освоено 85 986,1 тыс.тенге, в том числе за счет:

целевых трансфертов из республиканского бюджета – 0,5 тыс. тенге в связи с экономией согласно заключенному договору;

целевых трансфертов из Национального фонда Республики Казахстан — 85 975,5 тыс.тенге, из них:

74 746,6 тыс.тенге — в связи с предписанием Комитета внутреннего государственного аудита срок заключения договора о государственных закупках был приостановлен до получения результатов рассмотрения жалобы уполномоченным органом (3 месяца), что привело к срыву запланированного объема работ в части выполнения дорожных работ по асфальтированию, озеленению, благоустройству по причине погодных условий по проекту «Многоквартирный жилой комплекс с паркингом, расположенный в районе пересечения улицы с проектным наименованием № 37 и Хусейн бен Талал (наружные инженерные сети и благоустройство)»;

4 617,4 тыс.тенге — не освоено в сумме окончательной оплаты (5 %) по причине отсутствия акта госкомиссии по проекту «МЖК со встроенными помещениями и паркингом в районе пересечения ул. Жубанова и переулков Дубинина, Фестивальный в г. Астана (Наружные инженерные сети)»;

3 573,1 тыс.тенге — в связи с экономией средств по результатам заключенного договора на услуги технического надзора по проекту «МЖК со встроенными помещениями и паркингом в районе пересечения ул. Жубанова и переулков Дубинина, Фестивальный в г. Астана (Наружные инженерные сети)»;

2 048,9 тыс.тенге — в связи с экономией образовавшейся на услуги технического надзора согласно фактически представленных актов выполненных работ по проектам «Многоквартирный жилой комплекс с паркингом, в г. Астане, расположенный по улице с проектным наименованием Е10 (наружные инженерные сети и благоустройство)», «Многоквартирный жилой комплекс с паркингом, расположенный в районе пересечения улицы с проектным наименованием № 37 и Хусейн бен Талал (наружные инженерные сети и благоустройство)»;

989,5 тыс.тенге — в связи с поздним представлением подрядчиком акта выполненных работ по проекту «Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом, в г. Астана, расположенный в районе пересечения проспекта Республики и улицы Мәскеу (наружные инженерные сети и благоустройство)»;

средств из местного бюджета – 10,1 тыс.тенге в связи с экономией согласно заключенному договору.

 

По программе «Развитие благоустройства города» при плане 1 583 443,0 тыс.тенге, исполнение составило 1 583 152,9 тыс.тенге (100 %) или не освоено 290,1 тыс.тенге, в том числе:

290,0 тыс.тенге — в связи с экономией образовавшейся согласно фактически представленных актов выполненных работ;

0,1 тыс.тенге — в связи с экономией согласно заключенному договору.

 

Расходы по 7-ми бюджетным программам Управления жилья города Астаны по данной функциональной группе предусматривались в сумме 7 176 709,9 тыс.тенге, из которых использовано 7 176 496,3 тыс.тенге (100 %) или не освоено 213,6 тыс.тенге, в том числе по программам.

 

По программе «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне по вопросам жилья» не освоено 192,6 тыс.тенге (при плане 115 139,0 тыс.тенге, исполнено 114 946,4 тыс.тенге или 99,8 %), из них за счет:

целевых трансфертов из республиканского бюджета – 190,0 тыс.тенге за счет экономии по фонду оплаты труда в связи с наличием вакансий;

средств местного бюджета – 2,6 тыс.тенге в связи с экономией по результатам государственных закупок (1,4 тыс. тенге), фонду оплаты труда (1,2 тыс.тенге).

 

По программе «Капитальные расходы государственного органа» не освоено 0,8 тыс.тенге (при плане 4 093,0 тыс.тенге, исполнено – 4 092,2 тыс.тенге или 100 %) в связи с экономией по результатам государственных закупок.

 

По программе «Снос аварийного и ветхого жилья» не освоено 20,2 тыс.тенге (при плане 39 859,0 тыс.тенге, исполнено 39 838,8 тыс.тенге или 99,9 %) в связи с экономией по результатам государственных закупок.

 

По программам: «Изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков для государственных надобностей и связанное с этим отчуждение недвижимого имущества», «Организация сохранения государственного жилищного фонда», «Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций», «Проведение мероприятий за счет чрезвычайного резерва местного исполнительного органа для ликвидации чрезвычайных ситуаций социального, природного и техногенного характера», администрируемым Управлением жилья города Астаны выделенные из бюджета средства использованы в полном объеме или на 100 % к плану.

 

Расходы по 5-ти бюджетным программам Управления жилищной инспекции города Астаны в данной функциональной группе предусмотрены в сумме 357 478,2 тыс.тенге, из которых использовано 357 476,8 тыс.тенге, или 100 %, в том числе по следующим программам.

 

По программе «Услуги по реализации государственной политики в области жилищного фонда на территории города республиканского значения, столицы» при плане 235 641,0 тыс.тенге, использовано 235 640,0 тыс.тенге (100 %) или не освоено 1,0 тыс.тенге, в том числе за счет:

целевых трансфертов из республиканского бюджета – 0,9 тыс.тенге по причине сложившейся экономии по командировочным расходам;

средств местного бюджета 0,1 тыс.тенге в связи с экономией по результатам государственных закупок.

 

По программе «Капитальные расходы государственного органа» при плане 652,0 тыс.тенге, исполнение составило 651,7 тыс.тенге (100 %) или не освоено 0,1 тыс.тенге в связи с экономией по результатам государственных закупок.

 

По программе «Проведение мероприятий за счет резерва местного исполнительного органа на неотложные затраты» предусмотрено по плану 73 060,2 тыс.тенге, из которых использовано 73 060,1 тыс.тенге (100 %) или не освоено 0,1 тыс.тенге, что является остатком недоиспользованных средств, сложившегося за счет округления.

По программам: «Техническое обследование общего имущества и изготовление технических паспортов на объекты кондоминиумов», «Проведение энергетического аудита многоквартирных жилых домов», администрируемым Управлением жилищной инспекции города Астаны выделенные из бюджета средства использованы в полном объеме или 100 % к плану.

 

По 4-м программам, администрируемым Аппаратами акимов районов в городе Астане, при плане 31 995 377,0 тыс.тенге, исполнение составило 31 995 376,8 тыс тенге (100 %) или не освоено 0,2 тыс. тенге, в том числе по программам.

 

По программе «Благоустройство и озеленение населенных пунктов» не освоено 0,1 тыс.тенге (при плане 13 289 355,0 тыс.тенге, исполнение составило 13 289 354,9 тыс.тенге или 100 %) в связи экономией по результатам государственных закупок.

 

По программе «Обеспечение санитарии населенных пунктов» не освоено 0,1 тыс.тенге (при плане 16 849 439,0 тыс.тенге, исполнение составило 16 849 438,9 тыс.тенге или 100 %) в связи экономией по результатам государственных закупок.

 

По программам: «Освещение улиц населенных пунктов», «Содержание мест захоронений и погребение безродных», администрируемым Аппаратами акимов районов в городе Астане выделенные из бюджета средства использованы в полном объеме или на 100 % к плану.

 

По программе «Ремонт и благоустройство объектов в рамках развития городов и сельских населенных пунктов по Дорожной карте занятости 2020» исполнение составило 356 135,2 тыс.тенге при плане в сумме 356 138,0 тыс.тенге (100 %) или не освоено 2,8 тыс.тенге в связи с экономией по результатам государственных закупок, из них за счет:

целевых трансфертов из республиканского бюджета — 1,2 тыс.тенге;

средств местного бюджета – 1,6 тыс.тенге.

 

По программе «Развитие благоустройства города», администрируемой Управлением природных ресурсов и регулирования природопользования города, при плане 2 042 444,0 тыс.тенге, исполнение составило 2 042 279,3 тыс.тенге (100 %) или не освоено 164,7 тыс.тенге, в том числе:

63,7 тыс.тенге – в связи с экономией по результатам государственных закупок по авторскому надзору (поставщик не является плательщиком НДС) по проектам «Строительство дорожно-тропиночной сети города Астаны, юго-западнее озера Талдыколь, до трассы Каркаралы», «Разработка ПСД на реконструкцию сквера Атамекен совместно флагштоком по проспекту Кабанбай батыра»;

100,9 тыс. тенге — в связи с непредставлением актов выполненных работ по проекту «Строительство парка в жилом массиве Көктал, район улиц Еңлік Кебек, 12-105, 12-102, 167».

 

По программе «Ремонт объектов в рамках развития городов по Дорожной карте занятости 2020», администрируемой Управлением культуры, архивов и документации города Астаны, при плане 634 973,0 тыс.тенге, исполнение составило 634 972,6 тыс.тенге (100 %) или не освоено 0,4 тыс.тенге, в том числе за счет:

целевых трансфертов из республиканского бюджета – 0,3 тыс.тенге в связи с экономией по результатам государственных закупок;

средств местного бюджета – 0,1 тыс.тенге в связи с экономией по результатам государственных закупок.

 

По программе «Ремонт объектов в рамках развития городов по Дорожной карте занятости 2020», администрируемой Управлением здравоохранения города Астаны, при плане 501 551,0 тыс.тенге, исполнение составило 488 440,2 тыс.тенге (97,4 %) или не освоено 13 110,8 тыс.тенге в связи со срывом поставщиком условий договора (ведутся судебные разбирательства), из них за счет:

целевых трансфертов из республиканского бюджета – 11 628,8 тыс.тенге;

средств местного бюджета – 1 482,0 тыс.тенге.

 

По программе «Ремонт объектов в рамках развития городов по Дорожной карте занятости 2020», администрируемой Управлением физической культуры и спорта города Астаны, при плане 94 264,0 тыс.тенге, исполнение составило 94 263,2 тыс.тенге (100 %) или не освоено за счет средств местного бюджета 0,8 тыс.тенге в связи с экономией по результатам государственных закупок.

 

По программе «Ремонт объектов в рамках развития городов по Дорожной карте занятости 2020», администрируемой Управлением автомобильных дорог города Астаны, исполнение составило 907 022,0 тыс.тенге или 100 % к плану.

 

По программе «Ремонт объектов в рамках развития городов по Дорожной карте занятости 2020», администрируемой Управлением занятости, туда и социальной защиты города Астаны, при плане 203 895,0 тыс.тенге, исполнение составило 203 560,6 тыс.тенге (99,8 %) или не освоено 334,4 тыс.тенге, из них за счет:

целевых трансфертов из республиканского бюджета – 0,1 тыс.тенге, что является недоиспользованным остатком за счет округления;

целевых трансфертов из Национального фонда Республики Казахстан – 299,5 тыс.тенге в связи экономией по результатам государственных закупок;

средств местного бюджета – 34,8 тыс.тенге в связи экономией по результатам государственных закупок.

 

По программе «Ремонт объектов в рамках развития городов по Дорожной карте занятости 2020», администрируемой Управлением образования города Астаны, при плане 639 282,0 тыс.тенге, исполнение составило 639 278,0 тыс.тенге (100 %) или не освоено 4,0 тыс.тенге, в том числе за счет:

целевых трансфертов из республиканского бюджета – 1,1 тыс.тенге в связи с экономией по результатам государственных закупок;

целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан – 0,8 тыс.тенге в связи с экономией по результатам государственных закупок;

средств местного бюджета – 2,0 тыс.тенге в связи с экономией по результатам государственных закупок.

 

 

Исполнение по функциональной группе расходов

«Культура, спорт, туризм и информационное пространство»

 

По данной функциональной группе по 28-ми программам 9-ти администраторам бюджетных программ при плане 30 843 207,0 тыс.тенге, исполнение составило 30 841 312,4 тыс.тенге или 100 %.

 

По данной функциональной группе предусматривались целевые трансферты на общую сумму 1 006 505,0 тыс.тенге, которые освоены в сумме 1 004 649,9 тыс.тенге (99,8 %), не освоено 1 855,1 тыс.тенге.

 

Общая сумма неиспользованных средств по функциональной группе составила 1 894,6 тыс.тенге.

 

Общая сумма расходов по 9-ти бюджетным программам Управления культуры, архивов и документации города Астаны составила 22 713 789,7 тыс.тенге или 100 % к плану в сумме 22 713 791,0 тыс.тенге, не освоено 1,3 тыс.тенге, в том числе по следующим программам.

 

По программе «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры» при плане 96 829,0 тыс.тенге, исполнение составило 96 828,5 тыс.тенге (100 %) или не освоено 0,5 тыс.тенге в связи с экономией по результатам государственных закупок (0,1 тыс.тенге), по фонду оплаты труда по причине социального налога (0,4 тыс.тенге).

В рамках данной бюджетной программы выделенные из республиканского бюджета целевые текущие трансферты в сумме 10 086,0 тыс.тенге освоены в полном объеме или на 100 %.

 

По программе «Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций» при плане 1 801 313,0 тыс.тенге, кассовое исполнение составило 1 801 312,5 тыс.тенге (100 %) или не освоено 0,5 тыс.тенге в связи с экономией по результатам государственных закупок.

 

По программе «Капитальные расходы государственного органа» при плане 1 050,0 тыс.тенге, исполнение составило 1 049,9 тыс.тенге (100 %) или не освоено 0,1 тыс.тенге в связи с экономией по результатам государственных закупок.

 

По программе «Обеспечение сохранности архивного фонда» при плане 92 981,0 тыс.тенге, исполнение составило 92 980,8 тыс.тенге (100 %) или не освоено 0,2 тыс.тенге в связи с экономией по результатам государственных закупок.

 

По программам: «Проведение социально значимых и культурных мероприятий», «Поддержка культурно-досуговой работы», «Обеспечение сохранности историко-культурного наследия и доступа к ним», «Поддержка театрального и музыкального искусства», «Обеспечение функционирования городских библиотек», администрируемым Управлением культуры, архивов и документации города Астаны выделенные из бюджета средства использованы в полном объеме или 100 % к плану.

 

По 2-м бюджетным программам Управления строительства города Астаны исполнение составило 67 858,3 или 100 % к плану 67 859,0 тыс.тенге, не освоено 0,7 тыс.тенге, в том числе по следующим программам.

 

По программе «Развитие объектов культуры» при плане 43 842,0 тыс.тенге, исполнение составило 43 841,9 тыс.тенге (100 %) или не освоено 0,1 тыс.тенге в связи с экономией согласно заключенному договору.

 

По программе «Развитие объектов спорта» при плане 24 017,0 тыс.тенге, исполнение составило 24 016,4 тыс.тенге (100 %) или не освоено 0,6 тыс.тенге в связи с экономией согласно заключенному договору.

 

Сумма расходов по 6-ти бюджетным программам Управления физической культуры и спорта города Астаны составила 5 682 543,3 тыс.тенге или 100 % к плану в сумме 5 683 517,0 тыс.тенге, не освоено 973,7 тыс.тенге, в том числе по следующим программам.

 

По программе «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта» не освоено 962,3 тыс.тенге (при плане 63 840,0 тыс.тенге, исполнено – 62 877,7 тыс.тенге или 98,5 %) из них за счет:

целевых трансфертов из республиканского бюджета – 957,3 тыс.тенге за счет экономии по фонду оплаты труда в связи с наличием вакансий;

средств местного бюджета – 5,0 тыс.тенге за счет экономии по результатам государственных закупок (3,4 тыс.тенге), по фонду оплаты труда по компенсационным выплатам (1,6 тыс.тенге).

 

По программе «Капитальные расходы государственного органа» не освоено 9,6 тыс.тенге (при плане 800,0 тыс.тенге, исполнено 790,4 тыс.тенге или 98,8 %) в связи с экономией по результатам государственных закупок.

 

По программе «Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций» не освоено 1,8 тыс.тенге (при плане 180 903,0 тыс.тенге, исполнено 180 901,2 тыс.тенге или 100 %) в связи с экономией по результатам государственных закупок.

 

По программам: «Проведение спортивных соревнований», «Подготовка и участие членов сборных команд по различным видам спорта на республиканских и международных спортивных соревнованиях», «Обеспечение функционирования государственных городских спортивных организаций», администрируемым Управлением физической культуры и спорта города Астаны выделенные из бюджета средства использованы в полном объеме или на 100 % к плану.

 

Расходы Управления внутренней политики города Астаны по 3-м бюджетным программам в данной функциональной группе предусмотрены в общей сумме 1 433 196,0 тыс.тенге, исполнение составило 1 433 177,6 тыс.тенге (99,9 %) или не освоено 18,4 тыс.тенге, в том числе по следующим программам.

 

По программе «Услуги по реализации государственной, внутренней политики на местном уровне» не освоено 15,2 тыс.тенге (при плане 516 321,0 тыс.тенге, исполнено 516 305,8 тыс.тенге или 100 %) в том числе за счет:

целевых трансфертов из республиканского бюджета – 1,5 тыс.тенге за счет экономии по фонду оплаты труда по социальному налогу и социальным отчислениям;

средств местного бюджета – 13,7 тыс.тенге в связи с экономией по фонду оплаты труда по социальному налогу и социальным отчислениям (4,3 тыс.тенге), по результатам государственных закупок (9,4 тыс.тенге).

 

По программе «Капитальные расходы государственного органа» – 2,1 тыс.тенге (при плане 1 000,0 тыс.тенге, исполнено 997,9 тыс.тенге или 99,8 % в связи с экономией по результатам государственных закупок.

 

По программе «Услуги по проведению государственной информационной политики» — 1,1 тыс.тенге (при плане 915 875,0 тыс.тенге, исполнено 915 873,9 тыс.тенге или 100 %) в связи с экономией по результатам государственных закупок.

 

Расходы по 3-м бюджетным программам Управления по развитию языков города Астаны при плане 238 098,0 тыс.тенге составили 238 095,7 тыс.тенге (100 %) или не освоено 2,3 тыс.тенге, в том числе по следующим программам.

 

По программе «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков» не освоено 1,1 тыс.тенге (при плане 62 801,0 тыс.тенге, исполнено – 62 799,9 тыс.тенге или 100 %) в связи с экономией по фонду оплаты труда (1,0 тыс.тенге), по результатам государственных закупок (0,1 тыс.тенге).

В рамках данной бюджетной программы выделенные из республиканского бюджета целевые текущие трансферты в сумме 5 330,0 тыс.тенге освоены в полном объеме или на 100 %.

 

По программе «Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана» не освоено 1,0 тыс.тенге (при плане 174 597,0 тыс.тенге, исполнено 174 596,0 тыс.тенге или 100 %) в связи с экономией по результатам государственных закупок.

 

По программе «Капитальные расходы государственного органа» не освоено 0,2 тыс.тенге (при плане 700,0 тыс.тенге, исполнено 699,8 тыс.тенге или 100 %) в связи с экономией по результатам государственных закупок.

 

По программе «Регулирование туристской деятельности», администрируемым Управлением по инвестициям и развитию города Астаны выделенные средства в сумме 160 479,0 тыс.тенге освоены на 100 %.

 

Сумма расходов по 4-м бюджетным программам Управления по вопросам молодежной политики города Астаны при плане 546 267,0 тыс.тенге, исполнение составило 545 368,8 тыс.тенге (99,8 %) или не освоено 898,2 тыс.тенге, в том числе по следующим программам.

 

По программе «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне по вопросам молодежной политики» не освоено 897,4 тыс.тенге (при плане 67 270,0 тыс.тенге исполнение составило 66 372,6 тыс.тенге или 98,7 %) в том числе за счет:

целевых трансфертов из республиканского бюджета – 896,2 тыс.тенге за счет экономии по фонду оплаты труда в связи с наличием вакансий;

средств местного бюджета – 1,2 тыс.тенге в связи с экономией по фонду оплаты труда (0,5 тыс.тенге), по результатам государственных закупок (0,6 тыс.тенге), по командировочным расходам (0,1 тыс.тенге).

 

По программе «Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций» не освоено 0,2 тыс.тенге (при плане 5 968,0 тыс.тенге, использовано 5 967,8 тыс.тенге (100 %) в связи с экономией по результатам государственных закупок.

 

По программе «Реализация мероприятий в сфере молодежной политики» не освоено 0,5 тыс.тенге (при плане 472 029,0 тыс.тенге, использовано 472 028,5 тыс.тенге или 100 %), из которых в связи с экономией по результатам государственных закупок (0,3 тыс.тенге), по фонду оплаты труда (0,1 тыс.тенге), по командировочным расходам (0,1 тыс.тенге).

 

По программе «Капитальные расходы государственного органа» исполнение составило 100 % к плану в сумме 1 000,0 тыс.тенге.

 

 

Исполнение по функциональной группе расходов

«Топливно-энергетический комплекс и недропользование»

 

По данной функциональной группе, администрируемой Управлением энергетики города Астаны при плане 37 232 165,5 тыс.тенге исполнение составило 37 208 263,0 тыс.тенге (99,9 %) или не освоено 23 901,8 тыс.тенге, в том числе по следующим программам.

 

По данной функциональной группе предусматривались целевые трансферты на общую сумму 33 266 288,0 тыс.тенге, которые освоены в сумме 33 264 951,1 тыс.тенге (100 %), не освоено 1 336,9 тыс.тенге.

 

По программе «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области энергетики» не освоено 1,7 тыс.тенге (при плане 116 169,0 тыс.тенге, исполнено – 116 167,3 тыс. тенге или 100 %) в связи с экономией по фонду оплаты труда (1,5 тыс.тенге), по результатам государственных закупок (0,2 тыс.тенге).

В рамках данной бюджетной программы выделенные из республиканского бюджета целевые текущие трансферты в сумме 8 441,0 тыс.тенге освоены в полном объеме или 100 %.

 

По программе «Капитальные расходы государственного органа» не освоено 0,1 тыс.тенге (при плане 800,0 тыс.тенге, исполнено – 799,9 тыс.тенге или 100 %) в связи с экономией по результатам государственных закупок.

 

По программе «Развитие теплоэнергетической системы» не освоено 23 366,0 тыс.тенге (при плане 32 337 698,0 тыс.тенге, исполнение составило 32 314 332,0 тыс.тенге или 99,9 %), в том числе за счет:

целевых трансфертов из республиканского бюджета – 805,6 тыс.тенге (при плане 28 757 847,0 тыс.тенге, кассовое исполнение составило 28 757 041,4 тыс.тенге или 100 %), из них:

694,8 тыс.тенге — в связи с экономией согласно заключенному договору по проекту «Строительство и реконструкция РП, ТП в г.Астане»;

110,8 тыс.тенге — в связи с приостановлением реализации проекта по причине не приоритетности строительства по проекту «Строительство КЛ 110 кВ ПС «Западная — ПС «Коктем-2» с ячейками на ПС Западная в г. Астане»;

за счет средств местного бюджета 22 560,4 тыс.тенге, из них:

6,1 тыс.тенге – по причине несостоявшихся конкурсов по проектам: «Электроснабжение нового коммунального рынка г. Астаны (Электроснабжение многофункционального торгово-логистического комплекса);

22 544,2 тыс.тенге – в связи с оплатой произведенной за фактически оказанный объем услуг по объекту « Строительство ПС 110/20 кВ «Олимп» с ЛЭП 110 кВ II очередь. ЛЭП 110» в г. Астане» и «ПР «Строительство тепломагистрали к ЖК «Жагалау-3»;

10,1 тыс.тенге – в связи с непредставлением актов выполненных работ по проектам «Строительство закрытой ПС 110/20 кВ «Казбек» с ЛЭП 110 кВ», «Расширение и реконструкция ТЭЦ-2 с установкой котлоагрегатов ст. № 7, 8, турбоагрегатов ст. № 5, 6 и водогрейной котельной города Астаны».

 

По программе «Разработка или корректировка технико-экономического обоснования местных бюджетных инвестиционных проектов и концессионных проектов и проведение его экспертизы, консультативное сопровождение концессионных проектов» не освоено 2,7 тыс.тенге (при плане 230 829,0 тыс.тенге, кассовое исполнение составило 230 826,3 тыс.тенге или 100 %), в том числе:

1,7 тыс.тенге – неиспользованный остаток, сложившийся за счет округления по проекту «Корректировка ТЭО «Строительство ТЭЦ-3 в г. Астане»;

1,0 тыс.тенге — в связи с непредставлением актов выполненных работ по проекту «Строительство паровой установки в г. Астане (Строительство ПГУ-ТЭС электрической мощностью 240 МВт, тепловой — 170 Гкал/час в г. Астане)».

 

По программе «Проведение мероприятий за счет резерва Правительства Республики Казахстан на неотложные затраты» при плане 4 500 000,0 тыс.тенге, кассовое исполнение составило 4 499 468,7 тыс.тенге (100 %) или не освоено 531,3 тыс.тенге, в связи с непредставлением актов выполненных работ за услуги авторского и технического надзора по проекту «Реконструкция ПС110/10 кВ «Жана-Жол».

 

По программам: «Проведение текущих мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности», «Выполнение обязательств местных исполнительных органов по решениям судов за счет средств резерва местного исполнительного органа», администрируемым Управлением энергетики города Астаны выделенные из бюджета средства использованы в полном объеме или 100 % к плану.

 

 

Исполнение по функциональной группе расходов

«Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые

природные территории, охрана окружающей среды и

животного мира, земельные отношения»

 

По данной функциональной группе по 22-м программам 4-м администраторов бюджетных программ при плане 6 656 593,0 тыс.тенге, исполнение составило 6 655 748,0 тыс.тенге или 100 %.

 

По данной функциональной группе предусматривались целевые трансферты на общую сумму 1 267 020,0 тыс.тенге, которые освоены в сумме 1 267 019,8 тыс.тенге (100 %), не освоено 0,2 тыс.тенге.

 

Общая сумма неиспользованных средств по функциональной группе составила 845,0 тыс.тенге.

 

Общая сумма расходов по 7-ми бюджетным программам Управления природных ресурсов и регулирования природопользования города Астаны составила 4 923 545,2 тыс.тенге или 100 % к плану в сумме 4 924 173,0 тыс.тенге, не освоено 627,8 тыс.тенге, в том числе по следующим программам.

 

По программе «Создание «зеленого пояса» не освоено 258,7 тыс.тенге (при плане 2 224 280,0 тыс.тенге, исполнено 2 224 021,3 тыс.тенге или 100 %) в связи с экономией согласно фактически представленным актам выполненных работ по проекту «Реконструкция насаждений и создание лесных культур второго приема на территории зеленого пояса города Астаны — 2 очередь).

 

По программе «Услуги по реализации государственной политики в сфере охраны окружающей среды на местном уровне» не освоено 225,2 тыс.тенге (при плане 88 988,0 тыс.тенге, исполнено 88 762,8 тыс.тенге или 99,7 %), из них за счет:

целевых трансфертов из республиканского бюджета — 0,1 тыс.тенге за счет экономии по фонду оплаты труда;

средств местного бюджета — 225,0 тыс.тенге в связи с экономией по результатам государственных закупок (1,0 тыс.тенге); в связи с экономией по фонду оплаты труда (44,9 тыс.тенге); в связи с экономией по командировочным расходам (1,1 тыс.тенге); в связи с оплатой, произведенной за фактически оказанный объем услуг (14,3 тыс.тенге); в связи с не заключением договора (163,8 тыс.тенге).

 

По программе «Мероприятия по охране окружающей среды» не освоено 0,1 тыс.тенге (при плане 416 970,0 тыс.тенге, исполнено 416 969,9 тыс.тенге или 100 %) в связи с экономией по результатам государственных закупок (поставщик не является плательщиком НДС) по проекту «Демеркуризация ртутьсодержащих приборов и люминесцентных ламп в бюджетных организациях».

 

По программе «Развитие объектов охраны окружающей среды» не освоено 8,6 тыс.тенге (при плане 1 006 679,0 тыс.тенге, исполнено 1 006 670,4 тыс.тенге или 100 %) в связи с экономией по результатам государственных закупок по строительно-монтажным работам (поставщик не является плательщиком НДС) по проекту «Строительство территории для благоустройства, ремонтно-восстановительных работ, берегоукрепления в г. Астане, на участке от проспекта Кабанбай батыра до городского пляжа».

 

По программе «Капитальные расходы государственного органа» не освоено 38,0 тыс.тенге (при плане 1 900,0 тыс.тенге, исполнено 1 862,0 тыс.тенге или 98,0 %) в связи с экономией по результатам государственных закупок;

 

«Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций» не освоено 96,9 тыс.тенге (при плане 1 163 507,0 тыс.тенге, исполнено 1 163 410,1 тыс.тенге или 100 %) в связи с экономией согласно фактически представленных актов выполненных работ, по капитальному ремонту зданий.

 

По программе « Разработка или корректировка, а также проведение необходимых экспертиз технико-экономических обоснований бюджетных инвестиционных проектов и конкурсных документаций проектов государственно-частного партнерства, концессионных проектов, консультативное сопровождение проектов государственно-частного партнерства и концессионных проектов» не освоено 0,3 тыс.тенге (при плане 21 849,0 тыс.тенге, исполнение составило 21 848,7 тыс.тенге или 100 %) в связи с экономией по результатам государственных закупок по проекту «Корректировка по разработке ТЭО рекультивация Северной гряды».

 

Расходы по 12-ти бюджетным программам Управления сельского хозяйства города Астаны при плане 1 389 630,0 тыс.тенге освоены в сумме 1 389 413,0 тыс.тенге (100 %) или не освоено 217,0 тыс.тенге, в том числе по программам.

 

По программе «Организация санитарного убоя больных животных» не освоено 20,0 тыс.тенге (при плане 20,0 тыс.тенге, кассовые расходы не производились) в связи с отсутствием заявок от владельцев больных животных.

 

По программе «Возмещение владельцам стоимости изымаемых и уничтожаемых больных животных, продуктов и сырья животного происхождения» не освоено 197,0 тыс.тенге (при плане 197,0 тыс.тенге, кассовые расходы не производились) в связи с отсутствием заявок от владельцев больных животных.

 

По программам: «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства», «Капитальные расходы государственного органа», «Субсидирование повышения урожайности и качества продукции растениеводства, удешевление стоимости горюче-смазочных материалов и других товарно-материальных ценностей, необходимых для проведения весенне-полевых и уборочных работ, путем субсидирования производства приоритетных культур», «Мероприятия по борьбе с вредными организмами сельскохозяйственных культур», «Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек», «Государственный учет и регистрация тракторов, прицепов к ним, самоходных сельскохозяйственных, мелиоративных и дорожно-строительных машин и механизмов», «Возмещение части расходов, понесенных субъектом агропромышленного комплекса, при инвестиционных вложениях», «Субсидирование процентной ставки по кредитным и лизинговым обязательствам в рамках направления по финансовому оздоровлению субъектов агропромышленного комплекса», «Субсидирование ставок вознаграждения при кредитовании, а также лизинге на приобретение сельскохозяйственных животных, техники и технологического оборудования», «Проведение противоэпизоотических мероприятий», администрируемым Управлением сельского хозяйства города Астаны выделенные из бюджета средства использованы в полном объеме или 100 % к плану.

 

Расходы Управления земельных отношений и по контролю за использованием и охраной земель города Астаны в данной функциональной группе представлены по 3-м бюджетным программам в сумме 342 790,0 тыс.тенге, из которых освоено 342 789,8 тыс.тенге или 100 %.

 

По программе «Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений, контроля за использованием и охраной земель на территории города республиканского значения, столицы» при плане 151 723,0 тыс.тенге, исполнено 151 722,8 тыс.тенге (100 %) или не освоено 0,2 тыс. тенге в связи с экономией по результатам государственных закупок (0,1 тыс.тенге), по фонду оплаты труда (0,1 тыс.тенге).

 

По программам: «Капитальные расходы государственного органа», «Организация работы по зонированию земель», администрируемым Управлением земельных отношений и по контролю за использованием и охраной земель города Астаны выделенные из бюджета средства использованы в полном объеме или 100 % к плану.

 

 

Исполнение по функциональной группе расходов

«Промышленность, архитектурная, градостроительная

и строительная деятельность»

 

По данной функциональной группе по 10-ти программам 3-м администраторов бюджетных программ при плане 2 190 798,7 тыс.тенге, кассовое исполнение составило 2 190 787,4 тыс.тенге или 100 %.

 

По данной функциональной группе предусматривались целевые трансферты на общую сумму 108 926,0 тыс.тенге, которые освоены в сумме 108 923,3 тыс.тенге (100 %), не освоено 2,7 тыс.тенге.

 

Общая сумма неиспользованных средств по функциональной группе составила 11,3 тыс.тенге.

 

Расходы по 2-м бюджетным программам, администрируемым Управлением государственного архитектурно-строительного контроля города Астаны при плане 96 730,0 тыс.тенге освоены в сумме 96 729,2 тыс.тенге (100 %) или не освоено 0,8 тыс.тенге.

 

По программе «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере государственного архитектурно-строительного контроля» при плане 96 230,0 тыс.тенге, исполнение составило 96 229,2 тыс.тенге или 100 %, не освоено 0,8 тыс.тенге, в том числе за счет:

целевых трансфертов из республиканского бюджета – 0,6 тыс. тенге в связи с экономией по результатам государственных закупок (0,1 тыс.тенге), по фонду оплаты труда по причине социальному налогу и социальных отчислений (0,4 тыс.тенге), по командировочным расходам (0,1 тыс.тенге);

средств местного бюджета 0,2 тыс. тенге в связи с экономией по фонду оплаты труда по причине социальных отчислений (0,1 тыс.тенге), по командировочным расходам (0,1 тыс.тенге).

 

По программе «Капитальные расходы государственного органа» расходы освоены на 100 % к плану 500,0 тыс.тенге.

 

Общая сумма расходов по 4-м бюджетным программам Управления архитектуры и градостроительства города Астаны составила 1 699 210,8 тыс.тенге или 100 % к плану 1 699 211,0 тыс. тенге, не освоено 0,2 тыс.тенге по следующим программам.

 

По программе «Услуги по реализации государственной политики в сфере архитектуры и градостроительства на местном уровне» не освоено 0,2 тыс.тенге (при плане 131 623,0 тыс.тенге, исполнено 131 622,8 тыс.тенге или 100 %), в связи экономией по фонду оплаты труда по социальным отчислениям.

 

По программам «Разработка генеральных планов застройки населенных пунктов», «Капитальные расходы государственного органа», «Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций», администрируемым Управлением архитектуры и градостроительства города Астаны выделенные из бюджета средства использованы в полном объеме или 100 % к плану.

 

По данной функциональной группе расходов на реализацию 4-х бюджетных программ, администрируемых Управлением строительства города Астаны, предусматривалось 394 857,7 тыс.тенге, которые использованы в сумме 394 847,4 тыс. тенге или 100 %.

 

По программе «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства» при плане 189 018,0 тыс.тенге, исполнено 189 009,1 тыс.тенге (100 %) или не освоено 8,9 тыс.тенге, в том числе за счет:

целевых трансфертов из республиканского бюджета – 2,0 тыс.тенге за счет экономии по фонду оплаты труда по причине социальных налогов и социальных отчислений;

средств местного бюджета – 6,9 тыс.тенге в связи с экономией по результатам государственных закупок (1,1 тыс.тенге), по фонду оплаты труда по причине социальных отчислений (4,8 тыс.тенге), по командировочным расходам (1,0 тыс.тенге).

 

По программе «Разработка или корректировка, а также проведение необходимых экспертиз технико-экономических обоснований бюджетных инвестиционных проектов и конкурсных документаций концессионных проектов, консультативное сопровождение концессионных проектов» при плане 106 467,0 тыс.тенге, исполнено 106 465,6 тыс.тенге (100 %) или не освоено 1,4 тыс.тенге, в связи с экономией согласно заключенному договору.

 

По программе «Выполнение обязательств местных исполнительных органов по решениям судов за счет средств резерва местного исполнительного органа» при плане 95 572,7 тыс.тенге, исполнено 95 572,6 тыс.тенге (100 %) или не освоено 0,1 тыс.тенге, что является остатком недоиспользованных средств за счет округления.

 

По программе «Капитальные расходы государственного органа» выделенные из бюджета средства использованы в полном объеме или 100 % к плану.

 

 

Исполнение по функциональной группе расходов

«Транспорт и коммуникации»

 

По данной функциональной группе по 15-ти программам 3-х администраторов бюджетных программ при плане 57 076 245,7 тыс.тенге, кассовое исполнение составило 56 838 248,0 тыс.тенге или 99,6 %.

 

По данной функциональной группе предусматривались целевые трансферты на общую сумму 41 894 461,0 тыс.тенге, которые освоены в сумме 41 732 805,7 тыс.тенге (99,6 %), не освоено 161 655,3 тыс.тенге.

 

Общая сумма неиспользованных средств по функциональной группе составила 237 997,7 тыс.тенге.

 

По Управлению автомобильных дорог города Астаны по данной функциональной группе при плане 41 019 791,7 тыс.тенге кассовое исполнение составило 40 783 031,0 тыс.тенге (99,4 %) или не освоено 236 760,7 тыс.тенге, в том числе по следующим программам.

 

По программе «Услуги по реализации государственной политики в сфере автомобильных дорог на местном уровне» не освоено 809,4 тыс.тенге (при плане 123 926,0 тыс.тенге, исполнено 123 116,6 тыс.тенге или 99,3 %) в том числе за счет:

целевых трансфертов из республиканского бюджета – 680,1 тыс.тенге в связи с экономией по фонду оплаты труда по причине наличия вакансий;

средств местного бюджета – 129,3 тыс.тенге, из них: в связи с экономией по фонду оплаты труда по причине наличия вакансий (126,1 тыс.тенге), по результатам государственных закупок (3,2 тыс.тенге).

 

По программе «Развитие транспортной инфраструктуры» не освоено 235 951,2 тыс. тенге (при плане 29 357 063,0 тыс.тенге, исполнение составило 29 121 111,8 тыс.тенге или 99,2 %), в том числе за счет:

целевых трансфертов 160 975,2 тыс.тенге, из них:

61 443,1 тыс.тенге — не освоено в сумме окончательной оплаты (5%) по причине отсутствия акта госкомиссии по проекту «Реконструкция Джангельдина от пр. Сарыарка до пр. Республики»;

26 473,3 тыс.тенге. тенге — в связи с экономией, образовавшейся согласно фактически представленных актов выполненных работ по участкам строительства надземного пешехода и от проспекта Туран до проспекта Кабанбай батыра (строительство объектов завершено);

2 479,8 тыс.тенге – в связи с не заключением договора на услуги технического надзора по причине рассмотрения вопроса расторжения договорных обязательств на строительно-монтажные работы по проекту «Строительство улицы 2-ая Алматинская от пр. Н. Тлендиева до ул. Ш. Бейсековой»;

39 493,9 тыс.тенге – в связи с не обеспечением сноса жилых строений по причине судебных разбирательств в части согласования с собственниками размера компенсации по проектам:

Строительство улицы № 15 (Сарын), № 16 от улицы Жумабаева до улицы Кордай — 23 493,9 тыс.тенге;

Строительство улицы 150 лет Абая от улицы С.Сейфуллина до пр. Тлендиева — 10 000,0 тыс.тенге;

Строительство улицы Куйши дина от улицы Токпанова до пр. Тауельсиздик — 6 000,0 тыс.тенге;

12 191,5 тыс.тенге – в связи с необеспечением сноса дачных участков по причине оформления собственниками правоустанавливающих документов по проекту «Строительство улицы Баянтау от улицы № 14 до улицы № 41»;

4 600,3 тыс.тенге – в связи с отменой конкурса на услуги технического надзора согласно уведомлению Департамента внутреннего аудита по причине обжалования итогов одним из потенциальных поставщиков по проектам:

Строительство инженерных сетей и дороги по ул. Е 305 на участке от ул. Сарайшык до ул. Сыганак — 2 000,3 тыс.тенге;

Строительство подъездных дорог к социальным объектам. Строительство улиц в границах улиц Сыганак Е 32, Е 15, Е 36 — 2 600,0 тыс.тенге;

14 293,3 тыс.тенге – в связи с непредставлением актов выполненных работ на услуги авторского и технического надзора по причине уменьшения суммы финансирования на строительно-монтажные работы в результате корректировки объемов работ на 2016 год по проектам:

Строительство магистральной дороги, проходящей по улицам Угольная, № 14, № 12 и Бейсековой в городе Астане — 1 166,8 тыс.тенге;

Инженерные сети и дороги планировочного района №1 (южнее улицы № 19) — 98,4 тыс.тенге;

Строительство ул. № 31 на участке от пр. Туран до канала Нура Ишим — 2 664,4 тыс.тенге;

Строительство улицы № 42 от проспекта Манаса до университетского городка в Восточном планировочном районе — 1 493,3 тыс.тенге;

Строительство, реконструкция дорог и инженерных сетей в жилых массивах города Астаны — 8 870,4 тыс.тенге;

средств местного бюджета – 74 976,0 тыс.тенге, в том числе:

63 215,9 тыс.тенге — в связи с судебными разбирательствами;

10 930,1 тыс.тенге — в связи с непредставлением подрядчиком актов выполненных работ;

830,0 тыс.тенге — в связи с удержанием 5 % по условиям договора.

 

По программе «Выполнение обязательств местных исполнительных органов по решениям судов за счет средств резерва местного исполнительного органа» при плане 1 634,7 тыс.тенге, кассовое исполнение составило 1 634,6 тыс.тенге (100 %) или не освоено 0,1 тыс.тенге, что является не использованным остатком за счет округления.

 

По программам: «Обеспечение функционирования автомобильных дорог», «Капитальные расходы государственного органа», «Разработка или корректировка, а также проведение необходимых экспертиз технико-экономических обоснований бюджетных инвестиционных проектов и конкурсных документаций проектов государственно-частного партнерства, концессионных проектов, консультативное сопровождение проектов государственно-частного партнерства и концессионных проектов», «Проведение мероприятий за счет резерва Правительства Республики Казахстан на неотложные затраты», администрируемым Управлением автомобильных дорог города Астаны выделенные из бюджета средства использованы в полном объеме или 100 % к плану.

 

По Управлению пассажирского транспорта города Астаны по данной функциональной группе при плане 16 009 504,0 тыс.тенге кассовое исполнение составило 16 008 267,0 тыс.тенге (100 %) или не освоено 1 237,0 тыс.тенге, в том числе по следующим программам.

 

По программе «Развитие транспортной инфраструктуры» не освоено 1 097,0 тыс.тенге (при плане 27 181,0 тыс.тенге, кассовое исполнение составило 26 084,0 тыс.тенге или 100 %) по разработке проектно-сметной документации «Строительство остановочных павильонов закрытого типа» в связи с несвоевременным получением правоустанавливающих документов на земельный участок.

 

По программе «Услуги по реализации государственной политики в области пассажирского транспорта на местном уровне» не освоено 140,0 тыс.тенге (при плане 59 060,0 тыс.тенге, исполнено – 58 920,0 тыс.тенге или 99,8 %) в связи с экономией по результатам государственных закупок (0,3 тыс.тенге), по фонду оплаты труда по причине социальных отчислений (12,8 тыс.тенге), по командировочным расходам (0,1 тыс.тенге); в связи с возвратом без исполнения документов по причине неправильного их оформления (126,8 тыс.тенге).

В рамках данной бюджетной программы выделенные из республиканского бюджета целевые текущие трансферты в сумме 2 753,0 тыс.тенге освоены в полном объеме или 100 %.

 

По программам: «Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым внутренним сообщениям», «Капитальные расходы государственного органа», «Строительство и реконструкция технических средств регулирования дорожного движения», «Разработка или корректировка, а также проведение необходимых экспертиз технико-экономических обоснований бюджетных инвестиционных проектов и конкурсных документаций проектов государственно-частного партнерства, концессионных проектов, консультативное сопровождение проектов государственно-частного партнерства и концессионных проектов», «Проведение мероприятий за счет резерва Правительства Республики Казахстан на неотложные затраты», «Увеличение уставного капитала юридических лиц для реализации проекта «Новая транспортная система», администрируемым Управлением пассажирского транспорта города Астаны, выделенные из бюджета средства использованы в полном объеме или 100 % к плану.

 

По программе «Обеспечение проведения путевых работ на судоходном участке реки Есиль в пределах административно-территориальной границы города Астаны», администрируемой Управлением природных ресурсов и регулирования природопользования города Астаны исполнение составило 46 950,0 тыс.тенге или 100 % к плану.

 

 

Исполнение по функциональной группе расходов «Прочие»

 

По данной функциональной группе по 14-ти программам, администрируемым 6-тью администраторами бюджетных программ при плане 5 409 237,2 тыс.тенге, кассовое исполнение составило 5 337 147,5 тыс.тенге или 98,7 %.

 

По данной функциональной группе предусматривались целевые трансферты на общую сумму 3 925 644,0 тыс.тенге, которые освоены в сумме 3 925 643,9 тыс.тенге (100 %), не освоено 0,1 тыс.тенге.

 

В результате распределения распределяемых бюджетных программ, запланированных по Управлению финансов города Астаны и Управлению экономики и бюджетного планирования города Астаны, на основании соответствующих постановлений акимата города Астаны, сумма плана была скорректирована и составила 5 409 237,2 тыс.тенге, из которых использовано 5 337 147,5 тыс.тенге или 98,7 %.

Общая сумма недоиспользованных средств по данной группе составила 72 089,7 тыс.тенге.

 

Расходы по 4-м бюджетным программам «Кредитование АО «Фонд развития предпринимательства «Даму», «Субсидирование процентной ставки по кредитам в рамках Единой программы поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса 2020», «Поддержка частного предпринимательства в рамках Единой программы поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса 2020», «Частичное гарантирование кредитов малому и среднему бизнесу в рамках Единой программы поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса 2020», администрируемым Управлением предпринимательства и промышленности города Астаны, освоены на 100 % к плану.

 

На реализацию программы «Резерв местного исполнительного органа города республиканского значения, столицы» Управления финансов города Астаны, уточненным бюджетом предусматривалось 1 708 309,0 тыс.тенге.

В течение 2016 года постановлениями акимата города Астаны было распределено другим администраторам бюджетных программ 1 636 231,2 тыс.тенге, в том числе по подпрограммам:

«Чрезвычайный резерв местного исполнительного органа города республиканского значения, столицы для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории города республиканского значения, столицы» – 255 925,9 тыс.тенге;

«Резерв местного исполнительного органа города республиканского значения, столицы на неотложные затраты» – 73 060,1 тыс.тенге;

«Резерв местного исполнительного органа города республиканского значения, столицы на исполнение обязательств по решениям судов» – 1 307 245,2 тыс.тенге.

Остаток средств нераспределенного резерва по данной программе на конец отчетного года составляет 72 077,8 тыс.тенге.

 

По программе «Разработка или корректировка, а также проведение необходимых экспертиз технико-экономических обоснований бюджетных инвестиционных проектов и конкурсных документаций проектов государственно-частного партнерства, концессионных проектов, консультативное сопровождение проектов государственно-частного партнерства и концессионных проектов», администрируемой Управлением экономики и бюджетного планирования города Астаны, уточненным бюджетом предусматривалось 551 825,0 тыс.тенге, которые в течение 2016 года постановлениями акимата города Астаны были распределены в полном объеме другим администраторам бюджетных программ.

 

В рамках данной функциональной группы расходы по 6-ти бюджетным программам, администрируемым Управлением по инвестициям и развитию города Астаны», предусмотрены в сумме 1 504 278,0 тыс.тенге, исполнение по которым составило 1 504 277,5 тыс.тенге или 100 %.

 

По программе «Услуги по реализации государственной политики по обеспечению устойчивого роста конкурентоспособности и повышению имиджа города Астаны как новой столицы на международном уровне» при плане 104 106,0 тыс.тенге, освоено 104 105,5 тыс.тенге (100 %) или не использовано 0,5 тыс. тенге, в том числе за счет:

целевых трансфертов из республиканского бюджета – 0,1 тыс.тенге в связи с экономией по фонду оплаты труда по компенсационным выплатам;

средств местного бюджета – 0,4 тыс.тенге в связи с экономией по командировочным расходам.

 

По программам: «Капитальные расходы государственного органа», «Услуги по обеспечению развития инновационной деятельности города Астаны», «Подготовка к проведению Всемирной выставки «EXPO-2017», «Разработка или корректировка, а также проведение необходимых экспертиз технико-экономических обоснований бюджетных инвестиционных проектов и конкурсных документаций проектов государственно-частного партнерства, концессионных проектов, консультативное сопровождение проектов государственно-частного партнерства и концессионных проектов», «Проведение мероприятий за счет резерва Правительства Республики Казахстан на неотложные затраты», администрируемым Управлением по инвестициям и развитию города Астаны выделенные из бюджета средства использованы в полном объеме или 100 % к плану.

 

В рамках данной функциональной группы расходы по 2-м бюджетным программам, администрируемым Управлением энергетики города Астаны», предусмотрены в сумме 88 032,0 тыс.тенге, исполнение по которым составило 88 020,0 тыс.тенге или 100 %.

 

По программе «Развитие индустриальной инфраструктуры в рамках Единой программы поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса — 2020» при плане 47 215,0 тыс.тенге, использовано 47 206,0 тыс.тенге (100 %) или не освоено 9,0 тыс.тенге, в связи с несостоявшиеся конкурсами по проектам «Наружные тепловые сети к объекту «2-х этажный офис с комлексом облуживания», расположенный в г. Астане, ул. 81, зд 81 (Сейдалина)», «Наружные сети теплоснабжения и электроснабжения к существующему зданию гостиничного комплекса, расположенного по адресу г. Астана, ул. Мустафина 1/1», «Тепличный комплекс по шоссе Алаш в г. Астана. Наружные сети электроснабжения».

 

По программе «Развитие инфраструктуры специальных экономических зон, индустриальных зон, индустриальных парков» при плане 40 817,0 тыс.тенге, использовано 40 814,0 тыс.тенге (100 %) или не освоено 3,0 тыс.тенге, в том числе:

2,0 тыс.тенге — в связи с непредставлением актов выполненных работ по проекту «Подрядных работ Строительство инфраструктуры новой промышленной зоны (индустриальный парк) (2 очередь) (дополнительный объем работ)».

1,0 тыс.тенге – по причине несостоявшегося конкурса по проекту «ПИР Индустральный парк 3 очередь»;

 

По программе «Развитие индустриальной инфраструктуры в рамках Единой программы поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса – 2020», реализуемой Управлением коммунального хозяйства города Астаны, исполнение составило 2 350,0 тыс.тенге или 100 % к плану.

 

По программе «Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц», реализуемой Аппаратом акима города Астаны исполнение составило 207 527,0 тыс.тенге или 100 % к плану.

 

По программе «Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц», реализуемой Управлением архитектуры и градостроительства города Астаны исполнение составило 304 505,0 тыс.тенге или 100 % к плану.

 

По программе «Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц», реализуемой Управлением коммунального хозяйства Астаны при плане 2 586 611,0 тыс.тенге, кассовое исполнение составило 2 586 610,1 тыс.тенге (100 %) или не освоено 0,9 тыс.тенге.

 

По программе «Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц», реализуемой Управлением жилищной инспекции города Астаны при плане 140 255,0 тыс.тенге исполнение составило 140 253,5 тыс.тенге (100 %) или не освоено 1,5 тыс.тенге, что является неиспользованным остатком за счет округления.

 

По программе «Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц», реализуемой Управлением пассажирского транспорта города Астаны исполнение составило 6 228 023,0 тыс.тенге или 100 % к плану.

 

По программе «Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц», реализуемой Управлением культуры, архивов и документации города Астаны исполнение составило 163 564,0 тыс.тенге или 100 % к плану.

 

 

Исполнение по функциональной группе расходов

«Обслуживание долга»

 

В рамках данной функциональной группы расходов Управлению финансов города Астаны на реализацию 2-х бюджетных программ предусматривалось 6 451,0 тыс.тенге, кассовое исполнение составило 6 449,8 тыс.тенге или 100 %, в том числе по следующим программам.

 

По бюджетной программой «Обслуживание долга местных исполнительных органов», расходы составили 1 275,0 тыс.тенге или 100 % к плану.

В рамках реализации бюджетной программы произведено обслуживание займа в размере 0,15 % годовых заимствования в размере 1 700 000,0 тыс.тенге, произведенного путем выпуска ценных бумаг для обращения на внутреннем рынке для финансирования строительства жилья в рамках реализации Государственной программы инфраструктурного развития «Нұрлы Жол» на 2015-2019 годы.

 

По бюджетной программе «Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из республиканского бюджета», расходы составили 5 174,8 тыс.тенге (100 % к плану в сумме 5 176,0 тыс.тенге), в том числе:

407,1 тыс.тенге — по ставке 0,01 % годовых по кредиту, полученному в 2015 году из республиканского бюджета на строительство и (или) приобретение жилья через систему жилстройсбережений в рамках Программы «Доступное жилье – 2020»;

539,3 тыс.тенге — по ставке 0,01 % годовых по кредиту, полученному в 2013 году из республиканского бюджета на строительство и (или) приобретение жилья через систему жилстройсбережений в рамках Программы «Доступное жилье – 2020»;

520,0 тыс.тенге — по ставке 0,01 % годовых по кредиту, полученному в 2014 году из республиканского бюджета на строительство и (или) приобретение жилья через систему жилстройсбережений в рамках Программы «Доступное жилье – 2020»;

48,8 тыс.тенге — по ставке 0,01 % годовых по кредиту, полученному в 2016 году из республиканского бюджета на строительство и (или) приобретение жилья в рамках Программы «Развитие регионов до 2020»;

2 257,2 тыс.тенге — по ставке 0,01 % годовых по кредиту, полученному в 2015 году из республиканского бюджета на реконструкцию и строительство систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения;

915,0 тыс.тенге — по ставке 0,01 % годовых по кредиту, полученному в 2016 году из республиканского бюджета на реконструкцию и строительство систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.

Кроме того, в рамках данной программы произведена оплата пени по Кредитному договору, заключенному между Министерством финансов Республики Казахстан, Агентством Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства и местным исполнительным органом города Астаны от 26 мая 2010 года № 9 МИО 114 в сумме 487,4 тыс.тенге.

 

Не освоено по программе 1,2 тыс.тенге в связи с экономией, образовавшейся по оплате вознаграждения за фактически использованные дни.

 

 

Исполнение по функциональной группе расходов «Трансферты»

 

В рамках данной функциональной группы расходов Управлению финансов города Астаны на реализацию 3-х бюджетных программ предусматривалось 20 599 539,2 тыс.тенге, кассовое исполнение составило 20 599 537,2 тыс.тенге или 100 %, в том числе по следующим программам:

 

«Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов» – 1 943 531,5 тыс.тенге или 100 % к плану;

 

«Бюджетные изъятия» – 17 253 408,0 тыс.тенге или 100 % к плану;

 

«Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан» – 1 402 597,7 тыс.тенге или 100 % к плану.

 

 

III. Исполнение по разделу «Чистое бюджетное кредитование»

 

По разделу «Чистое бюджетное кредитование» кассовое исполнение составило 23 560 000,0 тыс.тенге, в том числе:

по бюджетным кредитам, выделенным из бюджета составили 23 800 000,0 тыс.тенге или 100 % к плану;

поступления в бюджет города по погашению бюджетных кредитов составили 240 000,0 тыс.тенге или 100 % к плану.

 

Бюджетное кредитование предусматривалось на общую сумму 23 800 000,0 тыс.тенге, которые освоены на 100 %, в том числе за счет:

кредитования из средств целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан, выделенных Управлению энергетики города Астаны на реконструкцию и строительство систем тепло-, водоснабжения и водоотведения – 23 000 000,0 тыс.тенге, которые освоены на 100 %;

средств местного бюджета, выделенных Управлению предпринимательства и промышленности города Астаны для кредитования АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» – 800 000,0 тыс.тенге, которые освоены на 100 %.

 

 

В 2016 году банком-заемщиком ОАО «Астана-финанс» произведено полное погашение основного долга по кредиту, выданному местным испол-нительным органом в 2002 году на реализацию Программы развития ипотечного кредитования и жилищного строительства в городе Астане (средства представлены сроком на 15 лет до 2017 года со льготным периодом по возврату основного долга сроком на 10 лет, по истечении льготного периода погашение производится ежегодно, не позднее последнего числа каждого года).

 

  1. IV. Исполнение раздела «Сальдо по операциям с финансовыми активами»

 

По итогам 2016 года сальдо по операциям с финансовыми активами сложилось в объеме 36 739 933,6 тыс.тенге, в том числе:

расходы по приобретению финансовых активов составили – 36 898 010,6 тыс.тенге;

поступления от продажи финансовых активов государства составили – 158 076,9 тыс.тенге.

 

Приобретение финансовых активов предусматривалось по следующим функциональным группам.

 

По функциональной группе «Транспорт и коммуникации» по бюджетной программе «Формирование и (или) увеличение уставного капитала юридических лиц для реализации проекта Новая транспортная система города Астаны», реализуемой Управлением пассажирского транспорта города Астаны выделено и использовано 27 267 528,0 тыс.тенге или 100 % к плану, в том числе за счет:

целевых трансфертов из республиканского бюджета – 27 122 527,0 тыс.тенге;

средств местного бюджета – 145 001,0 тыс.тенге.

 

По функциональной группе «Прочие» на реализацию бюджетной программы «Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц», администрируемой 6-тью администраторами бюджетных программ предусматривалось 9 630 485,0 тыс.тенге, из которых кассовое исполнение составило 9 630 482,6 тыс.тенге (100 %) или не освоено 2,4 тыс.тенге, в том числе по следующим программам.

 

По программе «Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц», реализуемой Управление коммунального хозяйства города Астаны не освоено 0,9 тыс.тенге (при плане 2 586 611,0 тыс.тенге исполнение составило 2 586 610,1 тыс.тенге или 100 %) в связи с экономией по результатам государственных закупок.

 

По программе «Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц», реализуемой Управление жилищной инспекции города Астаны не освоено 1,5 тыс.тенге (при плане 140 255,0 тыс.тенге исполнение составило 140 253,5 тыс.тенге или 100 %), что является остатком недоиспользованных средств, сложившимся за счет округления.

 

По остальным 4-м администраторам бюджетных программ: Аппарата акима города, Управление архитектуры и градостроительства города Астаны, Управление пассажирского транспорта города Астаны, Управление культуры, архивов и документации города Астаны выделенные из бюджета средства использованы в полном объеме или 100 % к плану.

 

 

  1. V. Исполнение раздела «Дефицит (профицит) бюджета»

 

По итогам 2016 года сложился дефицит бюджета в сумме 25 476 051,6 тыс.тенге.

 

 

  1. VI. Исполнение раздела «Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета»

 

Финансирование дефицита бюджета составило – 25 476 051,6 тыс.тенге.

 

Поступление займов

По данной категории скорректированный план поступлений займов составил 25 408 529,0 тыс.тенге, кассовое исполнение составило 100 %.

 

По программе «Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом», реализуемой Управлением финансов города Астаны при плане 634 414,0 тыс.тенге кассовое исполнение составило 634 414,0 тыс.тенге или 100 %.

В рамках реализации бюджетной программы произведено погашение кредитов, выделенных в 2015 году за счет средств целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан на строительство жилья в соответствии с графиком, предусмотренным Кредитным договором, заключенному между Министерством финансов Республики Казахстан, Министерством национальной экономики Республики Казахстан и местным исполнительным органом города Астаны от 17 марта 2015 года за № 99 МИО 649 в сумме 634 414,0 тыс.тенге.

 

По программе «Возврат неиспользованных бюджетных кредитов, выданных из республиканского бюджета» при плане 107 296,0 тыс.тенге кассовое исполнение составило 107 295,4 тыс.тенге (100 %) или не освоено 0,6 тыс. тенге, что является неиспользованным остатком за счет округления.

Возврат в сумме 107 295,4 тыс.тенге произведен по Кредитному договору, заключенному между Министерством финансов Республики Казахстан, Министерством национальной экономики Республики Казахстан и местным исполнительным органом города Астаны от 21 июля 2015 года № 9МИО726 в связи с окончанием периода освоения (10 декабря 2016 года).

 

Накопленный долг местного исполнительного органа города Астаны на 1 января 2017 года составил 62 509 147,5 тыс.тенге, в том числе:

по кредиту, выданному из республиканского бюджета в 2013 году в рамках программы «Доступное жилье – 2020» — 5 393 414,9 тыс.тенге.

по кредиту, выданному из республиканского бюджета в 2014 году в рамках программы «Доступное жилье – 2020» — 5 200 000,0 тыс.тенге;

по кредиту, выданному из республиканского бюджета в 2015 году на строительство и (или) приобретение жилья через систему жилстройсбережений в рамках Программы «Развитие регионов до 2020» — 3 900 000,0 тыс.тенге;

по кредиту, выданному из республиканского бюджета в 2016 году на строительство и (или) приобретение жилья в рамках Программы «Развитие регионов до 2020» — 708 529,0 тыс.тенге;

по кредиту, выданному в 2015 году из республиканского бюджета на реконструкцию и строительство систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения – 22 607 203,6 тыс.тенге (в связи с окончанием периода освоения (10 декабря 2016 года) произведен возврат в сумме 107 295,4 тыс.тенге по Кредитному договору, заключенному между Министерством финансов Республики Казахстан, Министерством национальной экономики Республики Казахстан и местным исполнительным органом города Астаны от 21 июля 2015 года № 9МИО726.

по кредиту, выданному в 2016 году из республиканского бюджета на реконструкцию и строительство систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения – 23 000 000,0 тыс.тенге.

по займу, произведенному путем выпуска ценных бумаг для обращения на внутреннем рынке для финансирования строительства жилья в рамках реализации Государственной программы инфраструктурного развития «Нұрлы Жол» на 2015-2019 годы – 1 700 000,0 тыс.тенге.

 

По состоянию на 1 января 2017 года задолженность по кредитам, выданным местным исполнительным органом за счет средств местного бюджета, составляет в общей сумме 1 600 000,0 тыс.тенге, в том числе:

1) 500 000,0 тыс.тенге – по кредиту, выданному в 2015 году Управлением предпринимательства и промышленности города Астаны (далее — Управление предпринимательства) акционерному обществу «Фонд развития предпринимательства «Даму» (далее — Фонд «Даму») на реализацию Программы регионального финансирования субъектов малого и среднего бизнеса АО «Фонд развития предпринимательства «Даму», утвержденной решением Совета Директоров Фонда «Даму» от 10 декабря 2009 года протоколом № 14 (средства предоставлены сроком на 84 месяца — до 2022 года, погашение производится в конце срока кредитования — 1 марта 2022 года, выплата вознаграждения осуществляется полугодовыми платежами);

2) 300 000,0 тыс.тенге — по кредиту, выданному в 2015 году Управлением предпринимательства Фонду «Даму» на реализацию Программы регионального финансирования субъектов малого и среднего бизнеса АО «Фонд развития предпринимательства «Даму», утвержденной решением Совета Директоров Фонда «Даму» от 10 декабря 2009 года протоколом № 14 (средства представлены сроком на 84 месяца — до 2022 года, погашение производится в конце срока кредитования — 20 июля 2022 года, выплата вознаграждения осуществляется полугодовыми платежами);

3) 250 000,0 тыс.тенге – по кредиту (по продукту «Астана StartUp»), выданному в 2016 году Управлением предпринимательства Фонду «Даму» на реализацию Программы регионального финансирования субъектов малого и среднего бизнеса АО «Фонд развития предпринимательства «Даму», утвержденной решением Совета Директоров Фонда «Даму» от 10 декабря 2009 года протоколом № 14 (средства предоставлены сроком на 84 месяца — до 2023 года, погашение производится в конце срока кредитования — 01 ноября 2023 года, выплата вознаграждения осуществляется полугодовыми платежами);

3) 250 000,0 тыс.тенге – по кредиту (по продукту «Астана Бизнес»), выданному в 2016 году Управлением предпринимательства Фонду «Даму» на реализацию Программы регионального финансирования субъектов малого и среднего бизнеса АО «Фонд развития предпринимательства «Даму», утвержденной решением Совета Директоров Фонда «Даму» от 10 декабря 2009 года протоколом № 14 (средства предоставлены сроком на 84 месяца — до 2023 года, погашение производится в конце срока кредитования — 1 ноября 2023 года, выплата вознаграждения осуществляется полугодовыми платежами);

4) 300 000,0 тыс.тенге — по кредиту, выданному в 2016 году Управлением предпринимательства Фонду «Даму» на реализацию Программы регионального финансирования субъектов малого и среднего бизнеса АО «Фонд развития предпринимательства «Даму», утвержденной решением Совета Директоров Фонда «Даму от 10 декабря 2009 года протоколом № 14 (средства представлены сроком на 84 месяца — до 2023 года, погашение производится в конце срока кредитования — 1 июля 2023 года, выплата вознаграждения осуществляется полугодовыми платежами).

Полезная информация

Обращение к руководителю

задать вопрос руководителю управления

Ценные бумаги

Выпуск ценных бумаг

Возрат средств

Возврат ошибочно зачисленных средств в доход бюджета


Официальный сайт Президента Республики Казахстан
100 конкретных шагов
Послание Главы государства народу Казахстана
Стратегия «Казахстан 2050»