Обзор исполнения бюджета города Астаны на 1 февраля 2018 года

Скачать презентацию

Отчет об исполнении бюджета города Нур-Султан

Обзор исполнения бюджета города Астаны

на 1 февраля 2018 года

Исполнение бюджета города Астаны на 1 февраля 2018 года

тыс. тенге

Поступления в бюджет города Астаны на 1 февраля 2018 года составили 17 762 061,5 тыс.тенге и исполнены на 110,6 % к плану на отчетный период в сумме 16 060 257,0 тыс.тенге.

Динамика поступлений в бюджет города в сравнении с аналогичным периодом за последние три года складывается следующим образом:

на 1.02.2015 года — 18 693 320,6 тыс.тенге (135,3 %),

на 1.02.2016 года — 17 443 144,3 тыс.тенге (132,5 %),

на 1.02.2017 года — 24 531 198,7 тыс.тенге (131,9 %).

Доходы исполнены на 17 762 061,5 тыс.тенге или 110,6 %, из которых налоговые поступления составили 9 682 604,6 тыс.тенге или 111,7 %, неналоговые —  417 033,6 тыс.тенге или 2345,5 %, поступления от продажи основного капитала — 485 091,2 тыс.тенге или 243,3 %, поступления трансфертов — 7 177 332,0 тыс.тенге или 100,0 %.

Динамика поступлений доходов в бюджет города в сравнении  с аналогичным периодом за последние три года складывается следующим образом:

на 1.02.2015 года — 18 693 320,6 тыс.тенге (135,3 %),

на 1.02.2016 года — 17 443 144,3 тыс.тенге (132,5 %),

на 1.02.2017 года —  24 531 198,7 тыс.тенге (131,9 %).

Поступления в бюджет города Астаны на 1 февраля 2018 года

тыс. тенге

Налоговые поступления составили 9 682 604,6 тыс.тенге при плане 8 665 785,0 тыс.тенге (111,7 %), или с перевыполнением на 1 016 819,6 тыс.тенге.

Динамика налоговых поступлений в бюджет города в сравнении  с аналогичным периодом за последние три года складывается следующим образом:

на 1.02.2015 года — 12 214 430,5 тыс.тенге (152,5  %),

на 1.02.2016 года — 13 390 576,2 тыс.тенге (140,1 %),

на 1.02.2017 года — 14 464 412,6 тыс.тенге (152,9 %).

План поступлений по социальному налогу перевыполнен на  1 414 753,9 тыс.тенге (147,3 %), при плане  2 993 055,0 тыс.тенге поступило  4 407 808,9 тыс.тенге.

Динамика поступлений по социальному налогу в бюджет города в сравнении  с аналогичным периодом за последние три года складывается следующим образом:

на 1.02.2015 года —  4 666 930,7 тыс.тенге (139,4 %),

на 1.02.2016 года — 4 795 376,3 тыс.тенге (124,0 %),

на 1.02.2017 года — 5 335 055,1 тыс.тенге (156,2 %).

По внутренним налогам на товары, работы и услуги поступило 358 501,4 тыс.тенге при плане 134 201,0 тыс.тенге или с перевыполнением на 224 300,4 тыс.тенге (267,1 %), в том числе по:

поступлениям за использование природных и других ресурсов —                112 785,0 тыс.тенге (план — 29 007,0 тыс.тенге, поступило — 141 792,0 тыс.тенге или 488,8 %);

сборам за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности — 92 517,3 тыс.тенге   (план — 93 426,0 тыс.тенге, поступило — 185 943,3 тыс.тенге, или 199,0 %).

Динамика поступлений по внутренним налогам на товары, работы и услуги в бюджет города в сравнении  с аналогичным периодом за последние три года складывается следующим образом:

на 1.02.2015 года — 473 788,8 тыс.тенге (377,4 %),

на 1.02.2016 года — 1 103 077,4 тыс.тенге (248,1 %),

на 1.02.2017 года — 258 413,6 тыс.тенге (141,4   %).

По государственной пошлине при плане 91 986,0 тыс.тенге, поступило 552 051,6 тыс.тенге (600,1 %), или с перевыполнением на 460 065,6 тыс.тенге.

Динамика поступлений по государственное пошлине в бюджет города в сравнении  с аналогичным периодом за последние три года складывается следующим образом:

на 1.02.2015 года — 165 853,0 тыс.тенге (157,2 %),

на 1.02.2016 года — 325 331,4 тыс.тенге (339,4 %),

на 1.02.2017 года — 191 986,4 тыс.тенге (93,5 %).

По индивидуальному подоходному налогу план не выполнен на 774 337,6 тыс.тенге (план — 5 119 782,0 тыс.тенге, поступило — 4 345 444,4 тыс.тенге или 84,9 %), в связи с использованием имеющейся переплаты на лицевых счетах предприятий города.

Динамика поступлений индивидуального подоходного налога в бюджет города в сравнении  с аналогичным периодом за последние три года складывается следующим образом:

на 1.02.2015 года — 6 253 307,6 тыс.тенге (152,0 %),

на 1.02.2016 года — 6 738 261,1 тыс.тенге (141,9 %),

на 1.02.2017 года — 7 825 935,7 тыс.тенге (144,1  %).

По налогам на собственность план не выполнен на 322 413,3 тыс.тенге (при плане 326 761,0 тыс.тенге, поступило 4 347,7 тыс.тенге), из них по:

налогу на имущество при плане 173 379,0 тыс.тенге исполнение составило (-655 131,5 тыс.тенге) или (-377,9%), в связи с произведенными возвратами на расчетный счет организаций;

налогу на транспортные средства при плане 135 828,0 тыс.тенге поступило 624 556,5 тыс.тенге (459,8 %) или с перевыполнением на 488 728,5 тыс.тенге.

Динамика поступлений по налогам на собственность в бюджет города в сравнении  с аналогичным периодом за последние три года складывается следующим образом:

на 1.02.2015 года —  654 550,3 тыс.тенге (206,6   %),

на 1.02.2016 года —  428 530,1 тыс.тенге (107,3 %),

на 1.02.2017 года — 830 535,4 тыс.тенге (374,4 %).

По неналоговым поступлениям  при  плане  17 780,0 тыс.тенге фактически поступило в бюджет 417 033,6 тыс.тенге или  2345,5 %.

Перевыполнение неналоговых поступлений на 399 253,6 тыс.тенге сложилось в основном за счет поступлений по штрафам, пеням, налагаемым государственными учреждениями — 276 998,4 тыс.тенге, прочих неналоговых поступлений — 85 956,0 тыс.тенге, перевыполнения плана по доходам от аренды имущества, находящегося в коммунальной собственности на 36 154,9 тыс.тенге (при плане 17 750,0 тыс.тенге, поступило 53 904,9 тыс.тенге или на 303,7 %).

Динамика неналоговых поступлений в бюджет города в сравнении  с аналогичным периодом за последние три года складывается следующим образом:

на 1.02.2015 года — 709 001,0 тыс.тенге (939,1 %),

на 1.02.2016 года — 608 321,6 тыс.тенге (336,0 %),

на 1.02.2017 года — 904 523,0 тыс.тенге (652,8 %).

По поступлениям от продажи основного капитала при плане 199 360,0 тыс.тенге, поступило 485 091,2 тыс.тенге (243,3 %), или с перевыполнением на 285 731,2 тыс.тенге, в том числе по:

поступлениям от продажи имущества, закрепленного за государственными учреждениями — 82 062,0 тыс.тенге (при плане 100 000,0 тыс.тенге, поступило 182 062,0 тыс.тенге или на 182,1 %);

поступлениям от продажи земли и нематериальных активов — 203 669,2 тыс.тенге (при плане 99 360,0 тыс. тенге, поступило — 303 029,2 тыс.тенге или на 305,0 %).

Динамика поступлений от продажи основного капитала в бюджет города в сравнении  с аналогичным периодом за последние три года складывается следующим образом:

на 1.02.2015 года — 154 217,1 тыс.тенге (140,2 %),

на 1.02.2016 года — 87 834,4 тыс.тенге (124,2 %),

на 1.02.2017 года — 359 480,1  тыс.тенге (186,3  %).

Динамика поступлений от продажи   имущества, закрепленного за государственными учреждениями в бюджет города в сравнении  с аналогичным периодом за последние три года складывается следующим образом:

на 1.02.2015 года — 58 609,0 тыс.тенге (0,0 %),

на 1.02.2016 года —  32 910,5  тыс.тенге (0,0 %),

на 1.02.2017 года — 311 952,8  тыс.тенге (385,1 %).

Динамика поступлений от продажи продажи земли и нематериальных активов в бюджет города в сравнении  с аналогичным периодом за последние три года складывается следующим образом:

на 1.02.2015 года — 95 608,1 тыс.тенге (86,9 %),

на 1.02.2016 года —  54 923,9 тыс.тенге (77,7 %),

на 1.02.2017 года —  47 527,3 тыс.тенге (42,4 %).

Поступления целевых трансфертов из республиканского бюджета составили 7 177 332,0 тыс.тенге или 100 % к плану, в том числе:

целевые текущие трансферты — 125 329,0 тыс.тенге;

целевые трансферты на развитие — 7 052 003 тыс.тенге.

Динамика поступлений целевых трансфертов из республиканского бюджета в бюджет города в сравнении  с аналогичным периодом за последние три года складывается следующим образом:

на 1.02.2015 года — 5 615 672,0 тыс.тенге (99,9 %),

на 1.02.2016 года —  3 356 412,0 тыс.тенге (100,0 %),

на 1.02.2017 года —  8 802 783,0  тыс.тенге (100,0 %).

По состоянию на 1 февраля текущего года исполнение расходов составило 13 580 935,5 тыс.тенге или  84,6 % к плану на отчетный период, в том числе затраты — соответственно 13 580 935,5  тыс.тенге или 84,6 %.

Расходы бюджета в разрезе функциональных групп представлены в таблице:

Исполнение расходов бюджета города Астаны на 1 февраля 2018 года

(в разрезе функциональных групп)

тыс.тенге

В структуре исполнения расходов наибольший удельный вес занимают расходы на топливно-энергетический комплекс — 52,0 %, образование —             22,1 %, трансферты  — 10,2 %, культуру, спорт, туризм и информационное пространство — 4,9 %, общественный порядок, безопасность — 3,3 %, социальное обеспечение и социальную помощь — 2,3 %, здравоохранение — 2,2 %.

Динамика исполнения расходов бюджета города в сравнении  с аналогичным периодом за последние три года складывается следующим образом:

на 1.02.2015 года —  11 001 437,4 тыс.тенге (79,6 %),

на 1.02.2016 года — 11 508 890,2 тыс.тенге (87,4 %),

на 1.02.2017 года —  15 468 185,5 тыс.тенге (83,2 %).

Расходы на социальную сферу составили 4 262 229,0 тыс.тенге, или 82,1% к плану в сумме 5 190 007,0 тыс.тенге.

Динамика исполнения расходов, направленных на социальную сферу в сравнении с аналогичным периодом за последние три года складывается следующим образом:

на 1.02.2015 года — 8 972 741,5 тыс.тенге (78,9%),

на 1.02.2016 года – 8 667 456,7 тыс.тенге (91,1%),

на 1.02.2017 года —  6 584 805,0 тыс.тенге (97,0%).

Расходы на реальный сектор составили 7 292 291,2 тыс.тенге или 99,8% к плану в сумме 7 304 045,0 тыс.тенге.

Динамика исполнения расходов, направленных на реальный сектор, в сравнении с аналогичным периодом за последние три года складывается следующим образом:

на 1.02.2015 года – 1 278 912,4 тыс.тенге (98,4%),

на 1.02.2016 года – 1 448 056,2 тыс.тенге (93,4%),

на 1.02.2017 года —  6 952 298,5 тыс.тенге (97,6%).

Расходы на оборону, общественный порядок составили 469 143,2 тыс.тенге или 81,8% к плану в сумме 573 455,0 тыс.тенге.

Динамика исполнения расходов, направленных на оборону, общественный порядок, в сравнении с аналогичным периодом за последние три года складывается следующим образом:

на 1.02.2015 года – 328 173,7 тыс.тенге (72,7%),

на 1.02.2016 года – 304 636,7 тыс.тенге (81,9%),

на 1.02.2017 года —  331 415,3 тыс.тенге (73,1%).

Динамика исполнения целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета города в сравнении  с аналогичным периодом за последние три года складывается следующим образом:

на 1.02.2015 года — 4 605 471,9 тыс.тенге (82,0 %),

на 1.02.2016 года — 3 243 462,9 тыс.тенге (96,6 %),

на 1.02.2017 года — 8 802 781,0 тыс.тенге (100,0 %).

Расходы бюджета города Астаны в разрезе экономической классификации представлены в таблице:

Исполнение расходов бюджета города Астаны на 1 февраля 2018 года

(в разрезе экономической классификации)

тыс.тенге

Исполнение в разрезе администраторов бюджетных программ представлено в таблице:

Исполнение расходов бюджета города Астаны

на 1 февраля 2018 года

(по администраторам бюджетных программ)

тыс. тенге

Исполнение составило 13 580 935,5 тыс.тенге или  84,6 % к плану в сумме 16 060 257,0  тыс.тенге. Не исполнено — 2 479 321,5 тыс.тенге, в том числе за счет целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета — 44 647,2 тыс.тенге, средств местного бюджета — 2 434 674,3   тыс.тенге, из которых средства нераспределенного резерва местного исполнительного органа составили — 822 330,0 тыс.тенге.

Наибольшие суммы неосвоения сложились по следующим администраторам бюджетных программ:

Управление по инвестициям и развитию — 781 721,6 тыс.тенге по программам, направленным на регулирование туристской деятельности       (506 655,0 тыс.тенге), обеспечение развития инновационной деятельности  (273 303,0 тыс.тенге) в связи с незаключением договоров по причине несогласования технической спецификации;

Управление образования — 266 195,5 тыс.тенге, по общеобразовательному обучению (218 179,3 тыс.тенге) в связи с экономией по питанию  по причине отмены занятий учащихся, фонду оплаты  труда за счет наличия вакансий; по социальному обеспечению сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, общеобразовательному обучению одаренных детей, реабилитации и социальной адаптации детей с проблемами в развитии (17 793,6 тыс.тенге) в связи с экономией по фонду оплаты  труда за счет наличия вакансий, несвоевременным проведением конкурсных процедур, непредставлением счетов-фактур;

Управление здравоохранения — 124 813,6 тыс.тенге, из которых по подготовке специалистов в организациях технического и профессионального послесреднего образования (59 758,0 тыс.тенге) в связи с изменением условий договора, повышению квалификации и переподготовке кадров         (19 886,0  тыс.тенге) в связи с переносом сроков проведения конкурсных процедур, пропаганде здорового образа жизни (14 776,0 тыс.тенге) в связи с переносом сроков проведения конкурсных процедур, оказанию услуг Call-центра (25 331,9 тыс.тенге) в связи с оплатой за фактически оказанный объем услуг;

ДВД города Астаны — 94 645,5 тыс.тенге, из которых  92 442,0 тыс.тенге по программе, направленной на оплату услуг по реализации государственной политики в области обеспечения охраны общественного порядка и безопасности в  связи с экономией по фонду оплаты труда по причине наличия вакантных единиц, командировочным расходам, выплатам денежной компенсации военнослужащим на оплату расходов по коммунальным услугам.

_________________________________